银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.69	3.06	3.44	4.27	5.71	6.18	6.69
季度净申购	-716.43	-760.66	-1633.77	-2834.27	-934.73	-999.20	-24.94
总份额	5307.05	6023.48	6784.14	8417.91	11252.18	12186.91	13186.11
季度总申购份额	1907.99	1086.19	538.55	821.02	301.92	864.74	3392.40
季度总赎回份额	2624.42	1846.85	2172.32	3655.29	1236.65	1863.94	3417.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	鹏华新材料混合发起式A	2.71	20098.69	18318.53	27015.82	8697.29
2278	大成致远优势一年持有期混合A	2.70	18389.60	3270.98	5941.72	2670.74
2279	东方红启阳三年持有混合A	2.70	5731.92	-	-	1157.05
2280	东方红均衡优选定开混合	2.69	22261.01	-14180.87	314.85	14495.72
2281	汇添富成长精选混合C	2.69	32044.49	-13005.65	580.59	13586.23
2282	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.69	16328.09	70.73	2102.30	2031.57
2283	信澳智远三年持有期混合C	2.69	19964.59	-7072.28	395.09	7467.37
2284	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.69	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
2285	鹏华安益增强混合	2.68	18743.26	4275.69	11027.04	6751.34
2286	信澳博见成长一年定期开放混合A	2.68	21834.93	-	-	-
2287	银河和美生活混合C	2.68	13538.83	11744.56	39033.73	27289.17
2288	民生加银积极成长混合发起	2.67	7816.65	-916.53	19.59	936.12
2289	南方智诚混合	2.67	12715.34	-2219.58	126.36	2345.94
2290	兴业睿进混合A	2.67	25693.33	-5518.95	239.19	5758.14
2291	中欧量化动力混合A	2.67	19499.38	14638.25	18765.32	4127.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	华泰紫金先进制造混合发起C	0.62	5335.48	-4125.56	1429.90	5555.46
4020	华安研究领航混合C	0.48	5334.18	-3253.85	549.21	3803.06
4021	大摩健康产业混合C	1.01	5323.38	120.55	2734.68	2614.12
4022	平安均衡成长2年持有混合A	0.55	5319.87	-4918.19	39.69	4957.87
4023	易方达趋势优选混合A	0.74	5315.91	1573.40	3980.41	2407.02
4024	中信建投智享生活C	0.20	5313.72	-53.85	2363.44	2417.29
4025	富安达成长价值一年持有期混合A	0.44	5313.40	-2436.31	7.14	2443.46
4026	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.69	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
4027	国泰安康定期支付混合A	1.11	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
4028	农银行业轮动混合A	6.85	5296.99	389.81	1591.76	1201.95
4029	汇添富创新增长一年定开混合C	0.72	5295.24	-	-	-
4030	人保行业轮动混合A	0.81	5286.51	-1.13	9.38	10.51
4031	易方达北交所精选两年定开混合C	0.78	5286.09	-	-	-
4032	南方君誉混合C	0.66	5284.84	-611.50	2297.41	2908.91
4033	国金国鑫发起A	0.60	5282.13	-532.83	86.69	619.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	华富物联世界灵活配置混合	0.28	1153.51	-711.88	512.22	1224.09
4384	长城久益混合A	0.59	4104.76	-712.32	3.16	715.48
4385	易方达宁易一年持有混合A	0.45	3885.55	-712.64	21.89	734.53
4386	万家瑞益灵活配置混合C	1.31	8577.86	-713.02	181.95	894.97
4387	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.07	766.49	-713.78	1731.69	2445.47
4388	明亚价值长青A	0.08	679.51	-714.42	2641.19	3355.61
4389	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
4390	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.69	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
4391	招商瑞安1年持有期混合C	0.46	4028.36	-716.55	12.88	729.43
4392	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.42	7948.58	-717.38	14.46	731.83
4393	华夏汽车产业混合C	0.06	598.52	-718.04	198.09	916.13
4394	易方达招易一年持有期混合A	0.90	7390.63	-719.28	61.84	781.11
4395	招商均衡回报混合A	1.28	14734.71	-719.35	596.60	1315.95
4396	国寿安保稳和6个月混合A	1.67	13928.49	-721.48	95.94	817.41
4397	大摩量化配置混合A	0.68	5882.44	-722.89	74.43	797.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	安信招信一年持有混合A	0.35	3395.46	1063.48	1919.59	856.11
2210	中泰红利优选一年持有混合发起	10.22	63999.83	-621.18	1918.57	2539.75
2211	惠升惠远回报混合C	0.50	4522.83	1846.17	1916.97	70.80
2212	泓德慧享混合C	0.47	4469.66	-8125.48	1914.06	10039.54
2213	交银科锐科技创新混合C	0.64	2302.65	1264.82	1913.37	648.56
2214	信诚新泽B	1.72	10801.17	1910.16	1912.29	2.13
2215	前海开源一带一路混合A	0.41	7495.89	288.59	1911.68	1623.09
2216	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.69	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
2217	华泰柏瑞成长智选混合C	0.36	5081.04	-1005.41	1906.35	2911.76
2218	鹏扬景泓回报混合A	0.78	8666.75	783.73	1905.16	1121.43
2219	中加龙头精选混合A	0.28	2323.38	504.07	1902.82	1398.76
2220	广发诚享混合A	10.21	218905.12	-24777.90	1901.12	26679.01
2221	融通健康产业灵活配置混合A/B	12.26	49099.06	-4379.01	1900.71	6279.72
2222	信澳星奕混合C	1.77	17719.58	-6829.33	1898.69	8728.02
2223	南方创新经济	17.37	61098.94	-16583.92	1898.48	18482.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平

3077	中融高股息混合A	0.87	8082.01	-2552.45	76.25	2628.70
3078	中欧悦享生活混合C	0.46	9038.41	-1337.23	1290.81	2628.04
3079	嘉实主题新动力混合	6.55	22718.63	-2398.74	228.86	2627.60
3080	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.73	67951.30	-2418.34	208.66	2627.01
3081	华商量化进取混合	3.18	24986.90	-2235.89	390.63	2626.52
3082	中信证券臻选回报C	1.79	23279.64	-2551.14	75.31	2626.45
3083	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.26	1466.73	-2552.30	73.77	2626.07
3084	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.69	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
3085	同泰开泰混合C	0.16	2662.53	-383.84	2240.23	2624.07
3086	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.60	21018.57	4201.68	6823.81	2622.12
3087	中信保诚成长动力C	2.23	9211.51	6966.29	9586.76	2620.47
3088	长城久富混合(LOF)A	10.64	59427.07	-2185.52	433.33	2618.86
3089	华富数字经济混合A	1.28	4302.17	1303.36	3917.94	2614.58
3090	大摩健康产业混合C	1.01	5323.38	120.55	2734.68	2614.12
3091	鹏华汇智优选混合C	5.62	75698.26	54402.18	57013.16	2610.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8998

5898.0300

19.21%

80.79%

2025-12-31

9696

6996.8400

14.75%

85.25%

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8998	5898.0300	1019.43	19.21	4287.62	80.79
2025-12-31	9696	6996.8400	1000.53	14.75	5783.61	85.25
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91

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