银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.25	2.55	2.87	3.56	4.76	5.16	5.58
季度净申购	-716.43	-760.66	-1633.77	-2834.27	-934.73	-999.20	-24.94
总份额	5307.05	6023.48	6784.14	8417.91	11252.18	12186.91	13186.11
季度总申购份额	1907.99	1086.19	538.55	821.02	301.92	864.74	3392.40
季度总赎回份额	2624.42	1846.85	2172.32	3655.29	1236.65	1863.94	3417.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	博时新收益A	2.26	12406.67	-366.13	7124.17	7490.30
2385	建信灵活配置混合	2.26	11968.00	-2266.87	15773.82	18040.69
2386	华安成长先锋混合C	2.25	19471.71	5402.28	12025.14	6622.86
2387	金鹰新能源混合C	2.25	19540.40	2290.72	15886.58	13595.86
2388	南方均衡成长混合C	2.25	18640.77	-2623.84	1126.72	3750.56
2389	兴业成长动力混合	2.25	10736.99	-4105.42	4867.47	8972.89
2390	易方达新享灵活配置混合A	2.25	13082.39	372.90	877.68	504.78
2391	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.25	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
2392	工银聚享混合A	2.24	16258.22	5182.83	15846.50	10663.67
2393	嘉实港股优势混合C	2.24	26275.57	-5207.11	1484.19	6691.29
2394	民生加银持续成长混合A	2.24	11126.67	-2267.07	1174.63	3441.70
2395	易方达瑞祥灵活配置混合I	2.24	13431.29	449.23	3964.96	3515.73
2396	华安睿明两年定开混合A	2.23	25413.99	-	929.76	-
2397	安信平稳双利3个月持有混合C	2.22	18110.37	17007.62	24654.67	7647.05
2398	东吴阿尔法灵活配置混合C	2.22	9030.27	6217.62	13535.55	7317.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	华泰紫金先进制造混合发起C	0.51	5335.48	-1081.35	11598.41	12679.76
4020	华安研究领航混合C	0.45	5334.18	-3253.85	549.21	3803.06
4021	大摩健康产业混合C	0.98	5323.38	120.55	2734.68	2614.12
4022	平安均衡成长2年持有混合A	0.46	5319.87	-4918.19	39.69	4957.87
4023	易方达趋势优选混合A	0.67	5315.91	1573.40	3980.41	2407.02
4024	中信建投智享生活C	0.18	5313.72	471.41	7418.99	6947.58
4025	富安达成长价值一年持有期混合A	0.37	5313.40	-2436.31	7.14	2443.46
4026	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.25	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
4027	国泰安康定期支付混合A	1.07	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
4028	农银行业轮动混合A	5.91	5296.99	389.81	1591.76	1201.95
4029	汇添富创新增长一年定开混合C	0.64	5295.24	-	-	-
4030	人保行业轮动混合A	0.70	5286.51	-1.13	9.38	10.51
4031	易方达北交所精选两年定开混合C	0.73	5286.09	-	-	-
4032	南方君誉混合C	0.64	5284.84	5169.16	8283.99	3114.84
4033	国金国鑫发起A	0.58	5282.13	-532.83	86.69	619.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	长江智能制造混合型发起式A	4.48	32815.93	-712.00	17198.99	17911.00
4611	长城久益混合A	0.54	4104.76	-712.32	3.16	715.48
4612	易方达宁易一年持有混合A	0.43	3885.55	-712.64	21.89	734.53
4613	万家瑞益灵活配置混合C	1.31	8577.86	-713.02	181.95	894.97
4614	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.07	766.49	-713.78	1731.69	2445.47
4615	明亚价值长青A	0.08	679.51	-714.42	2641.19	3355.61
4616	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
4617	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.25	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
4618	招商瑞安1年持有期混合C	0.45	4028.36	-716.55	12.88	729.43
4619	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.34	7948.58	-717.38	14.46	731.83
4620	华夏汽车产业混合C	0.05	598.52	-718.04	198.09	916.13
4621	易方达招易一年持有期混合A	0.89	7390.63	-719.28	61.84	781.11
4622	招商均衡回报混合A	1.21	14734.71	-719.35	596.60	1315.95
4623	国寿安保稳和6个月混合A	1.67	13928.49	-721.48	95.94	817.41
4624	大摩量化配置混合A	0.68	5882.44	-722.89	74.43	797.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	东兴连众一年持有期混合A	0.53	4737.21	1480.14	1920.24	440.11
2433	安信招信一年持有混合A	0.35	3395.46	1063.48	1919.59	856.11
2434	中泰红利优选一年持有混合发起	10.35	63999.83	-621.18	1918.57	2539.75
2435	泓德慧享混合C	0.47	4469.66	-8125.48	1914.06	10039.54
2436	交银科锐科技创新混合C	0.55	2302.65	1264.82	1913.37	648.56
2437	信诚新泽B	1.71	10801.17	1910.16	1912.29	2.13
2438	前海开源一带一路混合A	0.37	7495.89	288.59	1911.68	1623.09
2439	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.25	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
2440	华泰柏瑞成长智选混合C	0.35	5081.04	-1005.41	1906.35	2911.76
2441	鹏扬景泓回报混合A	0.75	8666.75	783.73	1905.16	1121.43
2442	华夏睿磐泰盛混合	0.71	4715.09	532.48	1903.26	1370.78
2443	中加龙头精选混合A	0.26	2323.38	504.07	1902.82	1398.76
2444	广发诚享混合A	9.12	218905.12	-24777.90	1901.12	26679.01
2445	融通健康产业灵活配置混合A/B	11.96	49099.06	-4379.01	1900.71	6279.72
2446	信澳星奕混合C	1.62	17719.58	-6829.33	1898.69	8728.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3177 位，高于同类基金平均水平

3170	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.45	3865.90	245.69	2877.89	2632.20
3171	中融高股息混合A	0.85	8082.01	-2552.45	76.25	2628.70
3172	中欧悦享生活混合C	0.39	9038.41	-1337.23	1290.81	2628.04
3173	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.60	67951.30	-2418.34	208.66	2627.01
3174	华商量化进取混合	2.82	24986.90	-2235.89	390.63	2626.52
3175	中信证券臻选回报C	1.79	23279.64	-2551.14	75.31	2626.45
3176	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.25	1466.73	-2552.30	73.77	2626.07
3177	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.25	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
3178	同泰开泰混合C	0.15	2662.53	-383.84	2240.23	2624.07
3179	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.44	21018.57	4201.68	6823.81	2622.12
3180	中信保诚成长动力C	1.89	9211.51	6966.29	9586.76	2620.47
3181	长城久富混合(LOF)A	9.71	59427.07	-2185.52	433.33	2618.86
3182	大摩健康产业混合C	0.98	5323.38	120.55	2734.68	2614.12
3183	鹏华汇智优选混合C	4.96	75698.26	54402.18	57013.16	2610.98
3184	华泰紫金科创3年封闭混合C	1.24	10250.97	-2480.68	125.25	2605.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8998

5898.0300

19.21%

80.79%

2025-12-31

9696

6996.8400

14.75%

85.25%

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8998	5898.0300	1019.43	19.21	4287.62	80.79
2025-12-31	9696	6996.8400	1000.53	14.75	5783.61	85.25
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91

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