银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.33	2.61	2.83	3.23	4.34	4.60	5.21
季度净申购	-2042.54	-1605.67	-2877.46	-8112.66	-1896.45	-4417.21	9927.50
总份额	16948.45	18991.00	20596.67	23474.13	31586.79	33483.24	37900.45
季度总申购份额	872.54	676.40	1140.13	7067.59	5922.73	5675.15	20930.22
季度总赎回份额	2915.08	2282.08	4017.59	15180.25	7819.18	10092.35	11002.72

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	兴银丰运稳益回报混合C	2.34	19415.80	-2216.32	3404.82	5621.13
2581	中欧新趋势混合(LOF)E	2.34	19258.76	4408.14	4659.78	251.64
2582	中欧真益稳健一年混合A	2.34	22847.03	-1890.89	4.24	1895.14
2583	长城新优选混合C	2.33	19791.31	-2361.88	272.55	2634.43
2584	万家汽车新趋势混合A	2.33	11525.02	6563.47	7010.84	447.38
2585	银河君耀混合A	2.33	15309.35	0.27	0.85	0.59
2586	银华心怡灵活配置混合C	2.33	11522.94	-4042.27	1245.96	5288.23
2587	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.33	16948.45	-2042.54	872.54	2915.08
2588	长江智能制造混合型发起式A	2.32	25033.56	-1488.20	385.39	1873.59
2589	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	2.32	44173.33	-2154.47	216.75	2371.22
2590	广发成长动力三年持有期混合C	2.32	48714.87	-	241.06	-
2591	华夏成长先锋一年持有混合C	2.32	32003.09	-1912.85	443.35	2356.20
2592	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.32	39008.09	-1032.51	467.26	1499.77
2593	鹏华创新驱动混合	2.32	18008.90	6049.33	7020.00	970.67
2594	鹏扬景瑞三年持有混合A	2.32	18635.51	-348.31	0.18	348.49

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3039 位，高于同类基金平均水平

3032	富国创新发展两年定期开放混合A	1.55	16974.79	-5916.67	20.99	5937.66
3033	博道久航混合A	1.89	16966.83	-2208.79	4780.72	6989.50
3034	中欧量化动力混合A	1.36	16960.35	-2412.37	319.84	2732.21
3035	华宝服务优选混合	5.05	16960.15	-241.61	205.54	447.15
3036	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.90	16957.94	5138.84	7429.17	2290.34
3037	德邦大健康灵活配置混合A	1.73	16955.34	-1048.97	260.45	1309.41
3038	富国品质生活混合C	2.45	16948.98	2691.99	4435.89	1743.90
3039	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.33	16948.45	-2042.54	872.54	2915.08
3040	中银证券内需增长混合A	0.72	16918.17	-295.95	357.17	653.12
3041	博时内需增长混合A	1.49	16909.81	-126.59	40.21	166.80
3042	东兴连众一年持有期混合A	1.67	16857.26	-	134.58	-
3043	泰康科技创新一年定开混合	1.42	16850.10	-	-	-
3044	银河智联混合C	3.92	16848.82	906.15	5613.12	4706.97
3045	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.61	16832.73	3596.34	7878.10	4281.76
3046	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.36	16832.73	3596.34	7878.10	4281.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平

5373	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.19	9542.53	-2032.79	291.94	2324.73
5374	大成卓享一年持有混合A	3.34	35571.21	-2033.56	1.65	2035.22
5375	太平睿享混合C	0.08	786.02	-2036.34	0.23	2036.57
5376	信诚至利C	0.92	8209.69	-2037.79	1480.58	3518.37
5377	永赢合享混合发起C	0.34	3433.06	-2039.17	970.32	3009.49
5378	广发安盈混合C	0.22	1547.88	-2039.72	1431.98	3471.70
5379	嘉实产业优选混合(LOF)	7.33	80941.41	-2041.29	366.55	2407.84
5380	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.33	16948.45	-2042.54	872.54	2915.08
5381	中欧瑾添混合C	0.34	4092.11	-2042.93	1.97	2044.90
5382	南方均衡成长混合C	6.45	69846.11	-2045.13	2658.48	4703.61
5383	德邦乐享生活混合A	0.41	3140.19	-2045.54	25.99	2071.53
5384	博时产业精选混合A	3.84	54802.83	-2045.58	87.72	2133.30
5385	富国国家安全主题混合C	0.07	1067.30	-2046.30	911.28	2957.59
5386	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	1.18	13979.91	-2046.79	10.17	2056.96
5387	中欧价值智选混合C	15.67	48974.52	-2048.15	2031.86	4080.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
1996	华夏远见成长一年持有混合A	5.80	89275.26	-6479.75	879.42	7359.17
1997	交银策略回报混合	2.84	20810.21	-1867.03	878.64	2745.67
1998	诺安汇利混合C	0.18	1247.62	744.48	878.20	133.72
1999	鹏华新能源精选混合A	4.28	63330.06	-1799.52	877.65	2677.16
2000	英大碳中和混合A	0.52	6190.00	835.02	873.65	38.62
2001	易方达磐泰一年持有期混合A	8.39	71860.98	-16860.88	873.04	17733.91
2002	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.33	16948.45	-2042.54	872.54	2915.08
2003	华泰柏瑞轮动精选混合A	6.06	57149.08	-4216.12	871.66	5087.78
2004	南方创新经济	18.82	111173.62	-2642.44	869.20	3511.64
2005	国泰估值优势混合(LOF)A	6.61	29722.75	-149.53	868.56	1018.09
2006	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.46	5641.63	528.83	868.35	339.52
2007	华安成长先锋混合C	1.67	23794.68	-901.99	868.34	1770.33
2008	南方核心成长混合A	10.38	170384.78	-4002.22	868.21	4870.43
2009	富国生物医药科技混合型C	0.55	3832.07	-318.85	866.86	1185.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	永赢智能领先A	6.35	33988.23	-2145.09	779.65	2924.74
2289	融通中国风1号灵活配置混合A/B	14.16	80274.52	-1267.73	1652.56	2920.29
2290	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.80	64160.73	-2682.47	237.63	2920.09
2291	嘉实新思路混合	0.33	3095.96	-2726.45	192.45	2918.90
2292	万家内需增长一年持有期混合	6.44	79049.64	-2183.64	734.23	2917.86
2293	湘财长顺混合发起式C	0.54	9207.30	-2791.73	126.13	2917.86
2294	景顺华城稳健6月持有混合A	0.71	6216.05	-2668.10	247.68	2915.78
2295	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.33	16948.45	-2042.54	872.54	2915.08
2296	前海开源沪港深创新成长混合A	3.65	26954.71	-2439.24	473.75	2912.99
2297	景顺长城景气优选一年持有混合A	3.01	33393.97	-2843.61	67.59	2911.20
2298	金信智能中国2025灵活配置混合	1.52	8709.11	298.94	3201.10	2902.16
2299	华宝可持续发展混合C	2.40	35691.13	-2011.94	889.53	2901.47
2300	万家沪港深蓝筹混合A	2.96	50051.64	8207.10	11105.35	2898.26
2301	国投瑞银瑞源A	8.42	28409.91	61.68	2956.69	2895.02
2302	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.08	708.97	-2882.77	6.52	2889.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

17699

10729.9800

31.53%

68.47%

2023-06-30

21936

10701.1900

34.02%

65.98%

2022-12-31

23690

14133.9100

49.02%

50.98%

2022-06-30

23019

12152.1100

42.61%

57.39%

2021-12-31

13125

15378.7400

62.31%

37.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	17699	10729.9800	5988.79	31.53	13002.20	68.47
2023-06-30	21936	10701.1900	7985.66	34.02	15488.47	65.98
2022-12-31	23690	14133.9100	16413.53	49.02	17069.71	50.98
2022-06-30	23019	12152.1100	11918.73	42.61	16054.23	57.39
2021-12-31	13125	15378.7400	12577.26	62.31	7607.33	37.69

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。