银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.40	3.83	4.75	6.35	6.88	7.44	7.45
季度净申购	-760.66	-1633.77	-2834.27	-934.73	-999.20	-24.94	-2181.04
总份额	6023.48	6784.14	8417.91	11252.18	12186.91	13186.11	13211.05
季度总申购份额	1086.19	538.55	821.02	301.92	864.74	3392.40	371.19
季度总赎回份额	1846.85	2172.32	3655.29	1236.65	1863.94	3417.34	2552.23

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.42	30828.57	-3960.20	59.06	4019.27
2069	摩根全球天然资源混合(QDII)	3.42	24757.06	10563.01	19454.45	8891.44
2070	安信优质企业三年持有混合C	3.41	31551.62	-10261.87	18.97	10280.85
2071	东方红启兴三年持有混合A	3.41	8838.67	-	-	222.80
2072	华夏核心成长混合C	3.41	44879.35	40917.11	55726.65	14809.54
2073	摩根整合驱动混合A	3.40	44582.86	-1691.04	552.82	2243.87
2074	泰康宏泰回报混合A	3.40	20413.54	-3485.97	121.03	3607.00
2075	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.40	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
2076	华泰柏瑞研究精选A	3.39	22708.16	-2624.87	139.22	2764.09
2077	鹏华精选成长混合C	3.39	33713.60	30196.26	30626.33	430.07
2078	平安高端制造混合C	3.38	25313.91	-2584.07	29768.98	32353.05
2079	信澳优享生活混合C	3.38	30237.25	-21758.78	3931.42	25690.20
2080	兴业睿进混合A	3.38	31212.29	-6414.20	194.37	6608.57
2081	易方达磐恒九个月持有混合A	3.38	29840.69	-3591.97	89.75	3681.72
2082	永赢成长领航混合A	3.38	26416.55	-6775.49	1352.21	8127.70

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3889 位，高于同类基金平均水平

3882	国投瑞银创新医疗混合	0.62	6050.55	-199.91	525.77	725.68
3883	东方红明鉴优选定开混合	0.81	6047.27	-	-	-
3884	工银聚和一年定开混合A	0.77	6044.29	-	-	-
3885	中邮未来成长混合A	0.69	6041.11	-3025.19	189.10	3214.29
3886	景顺安盈回报一年持有混合A	0.90	6036.92	1671.26	1922.74	251.48
3887	中融鑫起点混合C	0.64	6031.24	3222.00	8093.92	4871.92
3888	永赢鑫享混合A	0.67	6030.70	1999.31	3080.42	1081.11
3889	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.40	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
3890	鑫元价值精选C	0.61	6018.39	2079.22	3356.37	1277.14
3891	东证融汇成长优选A	0.84	6017.34	258.15	1037.07	778.92
3892	光大阳光价值30个月持有混合B	0.67	6016.30	-	-	3247.40
3893	前海开源沪港深核心驱动混合	1.20	6010.50	-2277.08	1351.23	3628.31
3894	财通碳中和一年持有期混合A	0.98	6007.63	-2420.41	49.76	2470.17
3895	信诚幸福消费混合	0.77	6007.17	-73.18	18.47	91.65
3896	国富深化价值混合C	1.33	5983.73	-1750.99	815.67	2566.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平

4677	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.14	1480.27	-756.06	146.90	902.96
4678	摩根中小盘混合A	3.93	10130.84	-756.46	202.34	958.80
4679	景顺长城动力平衡混合	6.93	43697.55	-756.73	2341.49	3098.22
4680	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.41	9269.34	-757.54	2052.19	2809.73
4681	前海开源价值成长混合A	0.78	6349.20	-758.39	75.00	833.38
4682	长安鑫盈混合C	1.40	5181.54	-759.44	556.76	1316.20
4683	工银主题策略混合A	18.54	16378.92	-759.80	3572.30	4332.10
4684	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.40	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
4685	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.55	2167.62	-760.83	60.67	821.49
4686	淳厚鑫悦混合C	0.24	1939.00	-762.96	955.91	1718.87
4687	银华沪深股通精选混合	1.81	12310.45	-763.94	1845.25	2609.19
4688	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.52	8665.95	-764.58	123.01	887.58
4689	申万菱信兴乐优选混合C	0.42	2560.37	-765.81	140.05	905.86
4690	创金合信量化核心混合A	0.09	743.92	-766.52	18.31	784.83
4691	东方欣益一年持有期混合A	0.49	5160.03	-766.81	38.56	805.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	长城久润混合A	0.31	2327.46	549.68	1090.34	540.65
2562	东海海睿健行B	0.11	1620.82	1009.09	1088.67	79.58
2563	东方汽车产业趋势混合C	0.19	1970.59	-1357.96	1088.55	2446.51
2564	融通价值成长混合C	0.93	8662.95	-1946.52	1088.14	3034.66
2565	长城优选添利一年持有期混合A	0.45	4477.13	51.60	1087.80	1036.20
2566	圆信永丰多策略	4.94	14446.29	-179.57	1087.73	1267.29
2567	华宝可持续发展混合C	1.25	11825.47	-3072.04	1086.54	4158.58
2568	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.40	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
2569	永赢智能领先A	4.78	15070.18	-2696.03	1085.72	3781.74
2570	信澳聚优智选混合C	0.10	925.91	106.26	1084.20	977.94
2571	华商未来主题混合	4.56	32140.59	-3313.82	1083.48	4397.30
2572	华润元大核心动力混合C	0.10	681.60	-457.23	1083.06	1540.29
2573	长城产业趋势混合C	0.38	3202.98	226.70	1082.60	855.90
2574	嘉实优质企业混合	9.92	67742.92	-3789.75	1081.09	4870.84
2575	招商先锋混合	6.34	84693.80	-2458.15	1080.31	3538.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平

3343	海通量化价值精选一年持有混合A	0.26	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45
3344	新华科技创新主题灵活配置混合	2.17	7382.01	-935.27	921.03	1856.30
3345	长信银利精选混合A	2.91	25447.40	-1724.50	131.42	1855.92
3346	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.47	16279.30	-1805.09	46.26	1851.35
3347	长信增利动态策略混合	3.13	28421.88	-1755.21	96.05	1851.27
3348	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.36	12254.12	-1836.80	14.35	1851.15
3349	华富国泰民安灵活配置混合	0.47	2983.68	148.77	1999.03	1850.27
3350	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.40	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
3351	金鹰稳健成长混合	6.50	18296.93	-666.10	1179.12	1845.21
3352	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.89	15336.34	1493.22	3331.49	1838.27
3353	鹏扬景源一年混合A	1.38	12047.06	-1829.20	7.51	1836.71
3354	博时产业新动力混合A	3.95	10582.73	-1444.46	391.04	1835.49
3355	平安智慧中国混合	4.47	38157.04	4353.92	6189.16	1835.25
3356	广发东财大数据混合C	0.67	4202.71	-1439.67	395.22	1834.89
3357	南华丰淳混合C	0.29	1810.56	-191.30	1643.03	1834.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9696

6996.8400

14.75%

85.25%

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

2023-12-31

17699

10729.9800

31.53%

68.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9696	6996.8400	1000.53	14.75	5783.61	85.25
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91
2023-12-31	17699	10729.9800	5988.79	31.53	13002.20	68.47

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