银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.01	2.50	3.34	3.61	3.91	3.92	4.57
季度净申购	-1633.77	-2834.27	-934.73	-999.20	-24.94	-2181.04	-1556.36
总份额	6784.14	8417.91	11252.18	12186.91	13186.11	13211.05	15392.10
季度总申购份额	538.55	821.02	301.92	864.74	3392.40	371.19	854.35
季度总赎回份额	2172.32	3655.29	1236.65	1863.94	3417.34	2552.23	2410.71

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平

2721	国寿安保稳信混合A	2.01	13646.98	1389.10	1477.67	88.57
2722	汇安优势企业精选混合A	2.01	30331.68	-1887.36	6.09	1893.45
2723	汇添富稳健增长混合C	2.01	15069.26	-2414.28	179.91	2594.20
2724	汇添富稳进双盈一年持有混合	2.01	19791.69	-2555.35	23.33	2578.67
2725	汇添富新能源精选混合发起式A	2.01	15410.48	3111.76	8664.45	5552.69
2726	农银均衡收益混合	2.01	21470.31	-1713.69	86.55	1800.24
2727	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.01	12799.95	-2452.05	655.79	3107.84
2728	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.01	6784.14	-1633.77	538.55	2172.32
2729	圆信永丰兴源C	2.01	9033.49	287.13	922.00	634.87
2730	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	2.00	18425.49	-2366.20	0.80	2367.00
2731	广发成长优选混合	2.00	11982.42	580.84	18972.14	18391.30
2732	广发聚盛混合A	2.00	12180.34	11975.76	11986.99	11.23
2733	国投瑞银精选收益混合A	2.00	17859.28	-1535.58	98.27	1633.85
2734	华夏永泓一年持有混合A	2.00	16171.76	-2062.88	220.77	2283.65
2735	鹏华安庆混合A	2.00	14720.46	-7.23	92.85	100.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3787 位，高于同类基金平均水平

3780	长信先进装备三个月持有混合C	0.69	6813.03	-644.05	66.75	710.79
3781	摩根慧享成长混合C	1.05	6812.66	-1376.68	797.67	2174.34
3782	国联安核心优势混合	0.68	6806.32	-593.81	146.36	740.17
3783	恒生前海港股通精选混合	0.53	6800.46	-293.48	484.16	777.64
3784	招商商业模式优选混合A	0.75	6797.74	-243.81	33.64	277.44
3785	平安恒泰1年持有混合A	0.72	6791.14	-1529.38	910.25	2439.63
3786	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.74	6787.21	-711.60	30.45	742.05
3787	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.01	6784.14	-1633.77	538.55	2172.32
3788	银华创新动力优选混合C	0.82	6780.02	-1710.17	451.22	2161.39
3789	财通福鑫定开混合发起	4.07	6776.34	-	-	-
3790	广发鑫益混合	2.04	6766.57	975.79	5636.87	4661.08
3791	华泰柏瑞量化创优混合	1.67	6761.20	1896.92	5193.42	3296.50
3792	鹏华优选成长混合C	0.56	6758.71	-224.45	148.68	373.13
3793	平安优势产业混合C	2.02	6746.33	-1228.06	1381.66	2609.72
3794	大摩沪港深精选混合A	0.48	6742.19	-1436.69	768.63	2205.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 5752 位，低于同类基金平均水平

5745	鹏华安享一年持有期混合A	0.69	5780.36	-1622.33	19.69	1642.01
5746	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
5747	摩根优势成长混合A	2.42	24820.04	-1624.20	1074.30	2698.51
5748	国泰蓝筹精选混合C	0.87	7578.96	-1625.07	1306.50	2931.57
5749	银河和美生活混合A	3.60	20324.27	-1627.83	851.72	2479.55
5750	汇添富稳健增长混合A	3.15	22991.62	-1631.58	93.47	1725.05
5751	格林研究优选混合A	0.71	5498.56	-1633.67	67.06	1700.73
5752	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.01	6784.14	-1633.77	538.55	2172.32
5753	博时创新经济混合C	0.93	6422.11	-1636.00	626.60	2262.60
5754	海富通成长甄选混合C	1.22	8479.16	-1636.23	1077.02	2713.25
5755	东方阿尔法优选混合A	0.70	7037.71	-1636.50	8893.46	10529.96
5756	中银多策略混合A	1.83	12865.42	-1637.53	115.05	1752.58
5757	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	0.14	1331.11	-1642.25	40.50	1682.75
5758	富国天盛灵活配置混合	6.09	46547.77	-1645.60	860.36	2505.96
5759	工银健康生活混合A	8.97	101547.17	-1647.54	4206.25	5853.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平

3396	景顺长城核心竞争力混合A类	9.87	24551.31	-1277.36	544.27	1821.63
3397	鹏华新兴成长混合C	0.60	6113.91	-427.53	542.90	970.44
3398	招商睿逸混合	3.30	15431.35	76.61	541.51	464.90
3399	泰信医疗服务混合发起式A	0.19	1574.95	21.70	541.13	519.43
3400	长城医疗保健混合A	2.73	8932.17	-288.45	540.56	829.01
3401	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.43	2695.55	-922.04	540.30	1462.33
3402	华夏核心成长混合C	0.38	3962.24	-199.29	539.80	739.09
3403	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.01	6784.14	-1633.77	538.55	2172.32
3404	浙商智多金稳健一年持有期C	0.69	5942.35	-31.86	538.14	570.00
3405	兴银消费新趋势灵活配置A	0.08	525.85	-63.66	537.12	600.77
3406	德邦安顺混合A	0.24	2556.88	448.83	536.98	88.15
3407	嘉实积极配置一年持有期混合A	1.65	11335.00	-1713.79	536.71	2250.50
3408	华泰紫金科创3年封闭混合C	1.91	16118.74	-3346.30	536.33	3882.63
3409	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.85	5911.28	-2754.09	535.95	3290.05
3410	长城创新驱动混合A	5.73	50090.66	-16414.56	535.46	16950.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平

3218	大成科创主题混合(LOF)A	5.89	17057.20	-1568.24	608.98	2177.22
3219	永赢成长远航一年持有混合A	2.19	12096.00	-1575.94	601.09	2177.03
3220	富国核心科技12个月持有期混合A	2.66	11635.53	-1687.26	489.76	2177.02
3221	新华红利回报混合	0.78	7725.98	-1289.99	885.11	2175.10
3222	摩根慧享成长混合C	1.05	6812.66	-1376.68	797.67	2174.34
3223	华夏睿磐泰盛混合	0.62	4182.60	223.36	2397.65	2174.29
3224	农银睿选混合	0.69	2348.42	-503.65	1669.20	2172.85
3225	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.01	6784.14	-1633.77	538.55	2172.32
3226	融通健康产业灵活配置混合C	5.93	22754.95	730.11	2902.28	2172.17
3227	中银金融地产混合A	0.58	3614.05	-2041.32	128.22	2169.54
3228	前海开源沪港深新机遇混合A	0.54	3801.65	682.88	2850.66	2167.78
3229	华夏蓝筹混合(LOF)C	3.12	18428.18	18029.16	20191.81	2162.65
3230	宝盈新价值混合A	5.05	13798.14	-543.61	1618.73	2162.34
3231	新华趋势领航混合	3.94	8486.45	-1349.91	812.10	2162.01
3232	银华创新动力优选混合C	0.82	6780.02	-1710.17	451.22	2161.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9696

6996.8400

14.75%

85.25%

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

2023-12-31

17699

10729.9800

31.53%

68.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9696	6996.8400	1000.53	14.75	5783.61	85.25
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91
2023-12-31	17699	10729.9800	5988.79	31.53	13002.20	68.47

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