银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.65	2.98	3.70	4.95	5.36	5.80	5.81
季度净申购	-760.66	-1633.77	-2834.27	-934.73	-999.20	-24.94	-2181.04
总份额	6023.48	6784.14	8417.91	11252.18	12186.91	13186.11	13211.05
季度总申购份额	1086.19	538.55	821.02	301.92	864.74	3392.40	371.19
季度总赎回份额	1846.85	2172.32	3655.29	1236.65	1863.94	3417.34	2552.23

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	244.50	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	231.29	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	209.87	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.66	24049.91	-2092.25	127.05	2219.29
2418	信诚至选A	2.66	21365.27	-2854.72	2358.43	5213.15
2419	银华瑞祥一年持有期混合	2.66	34167.46	-3328.97	28.90	3357.87
2420	中金景气驱动混合发起A	2.66	18563.57	1903.27	2238.30	335.03
2421	长盛成长价值混合A	2.65	14635.16	-695.30	770.49	1465.78
2422	大摩优享六个月持有期混合A	2.65	28530.58	-4433.93	31.84	4465.77
2423	华宝新价值混合	2.65	12173.93	-576.97	96.72	673.69
2424	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.65	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
2425	大成致远优势一年持有期混合A	2.64	18260.95	3142.33	4264.85	1122.51
2426	大摩内需增长混合A	2.64	39907.52	-2149.34	124.59	2273.93
2427	广发制造业精选混合C	2.64	3154.24	1507.07	2091.80	584.73
2428	海富通科技创新混合A	2.64	14256.88	-2022.78	2458.88	4481.66
2429	融通新区域新经济灵活配置混合	2.64	19069.77	2015.35	4727.18	2711.83
2430	长盛电子信息主题混合	2.63	12607.84	-1197.91	1289.18	2487.10
2431	宏利绩优混合C	2.63	5753.21	-834.44	1092.35	1926.79

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.87	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	63.09	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平

3883	国投瑞银创新医疗混合	0.61	6050.55	-199.91	525.77	725.68
3884	东方红明鉴优选定开混合	0.81	6047.27	-	-	-
3885	工银聚和一年定开混合A	0.77	6044.29	-	-	-
3886	中邮未来成长混合A	0.76	6041.11	-3025.19	189.10	3214.29
3887	景顺安盈回报一年持有混合A	0.95	6036.92	1671.26	1922.74	251.48
3888	中融鑫起点混合C	0.77	6031.24	3222.00	8093.92	4871.92
3889	永赢鑫享混合A	0.67	6030.70	1999.31	3080.42	1081.11
3890	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.65	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
3891	鑫元价值精选C	0.77	6018.39	2079.22	3356.37	1277.14
3892	东证融汇成长优选A	0.84	6017.34	258.15	1037.07	778.92
3893	光大阳光价值30个月持有混合B	0.67	6016.30	-	-	3247.40
3894	前海开源沪港深核心驱动混合	1.27	6010.50	-2277.08	1351.23	3628.31
3895	财通碳中和一年持有期混合A	1.00	6007.63	-2420.41	49.76	2470.17
3896	信诚幸福消费混合	0.81	6007.17	-73.18	18.47	91.65
3897	国富深化价值混合C	1.41	5983.73	-1750.99	815.67	2566.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.37	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.17	1480.27	-756.06	146.90	902.96
4679	摩根中小盘混合A	4.16	10130.84	-756.46	202.34	958.80
4680	景顺长城动力平衡混合	7.40	43697.55	-756.73	2341.49	3098.22
4681	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.45	9269.34	-757.54	2052.19	2809.73
4682	前海开源价值成长混合A	0.80	6349.20	-758.39	75.00	833.38
4683	长安鑫盈混合C	1.33	5181.54	-759.44	556.76	1316.20
4684	工银主题策略混合A	14.20	16378.92	-759.80	3572.30	4332.10
4685	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.65	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
4686	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.51	2167.62	-760.83	60.67	821.49
4687	淳厚鑫悦混合C	0.24	1939.00	-762.96	955.91	1718.87
4688	银华沪深股通精选混合	1.77	12310.45	-763.94	1845.25	2609.19
4689	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.53	8665.95	-764.58	123.01	887.58
4690	申万菱信兴乐优选混合C	0.46	2560.37	-765.81	140.05	905.86
4691	创金合信量化核心混合A	0.09	743.92	-766.52	18.31	784.83
4692	东方欣益一年持有期混合A	0.50	5160.03	-766.81	38.56	805.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	168.03	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	81.82	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	长城久润混合A	0.29	2327.46	549.68	1090.34	540.65
2561	东海海睿健行B	0.11	1620.82	1009.09	1088.67	79.58
2562	东方汽车产业趋势混合C	0.22	1970.59	-1357.96	1088.55	2446.51
2563	融通价值成长混合C	1.04	8662.95	-1946.52	1088.14	3034.66
2564	长城优选添利一年持有期混合A	0.45	4477.13	51.60	1087.80	1036.20
2565	圆信永丰多策略	4.66	14446.29	-179.57	1087.73	1267.29
2566	华宝可持续发展混合C	1.48	11825.47	-3072.04	1086.54	4158.58
2567	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.65	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
2568	永赢智能领先A	5.06	15070.18	-2696.03	1085.72	3781.74
2569	信澳聚优智选混合C	0.11	925.91	106.26	1084.20	977.94
2570	华商未来主题混合	4.44	32140.59	-3313.82	1083.48	4397.30
2571	华润元大核心动力混合C	0.10	681.60	-457.23	1083.06	1540.29
2572	长城产业趋势混合C	0.39	3202.98	226.70	1082.60	855.90
2573	嘉实优质企业混合	10.89	67742.92	-3789.75	1081.09	4870.84
2574	招商先锋混合	6.11	84693.80	-2458.15	1080.31	3538.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平

3344	海通量化价值精选一年持有混合A	0.26	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45
3345	新华科技创新主题灵活配置混合	2.23	7382.01	-935.27	921.03	1856.30
3346	长信银利精选混合A	2.80	25447.40	-1724.50	131.42	1855.92
3347	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.51	16279.30	-1805.09	46.26	1851.35
3348	长信增利动态策略混合	3.26	28421.88	-1755.21	96.05	1851.27
3349	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.37	12254.12	-1836.80	14.35	1851.15
3350	华富国泰民安灵活配置混合	0.53	2983.68	148.77	1999.03	1850.27
3351	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.65	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
3352	金鹰稳健成长混合	6.36	18296.93	-666.10	1179.12	1845.21
3353	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.95	15336.34	1493.22	3331.49	1838.27
3354	鹏扬景源一年混合A	1.37	12047.06	-1829.20	7.51	1836.71
3355	博时产业新动力混合A	3.94	10582.73	-1444.46	391.04	1835.49
3356	平安智慧中国混合	4.44	38157.04	4353.92	6189.16	1835.25
3357	广发东财大数据混合C	0.76	4202.71	-1439.67	395.22	1834.89
3358	南华丰淳混合C	0.35	1810.56	-191.30	1643.03	1834.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9696

6996.8400

14.75%

85.25%

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

2023-12-31

17699

10729.9800

31.53%

68.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9696	6996.8400	1000.53	14.75	5783.61	85.25
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91
2023-12-31	17699	10729.9800	5988.79	31.53	13002.20	68.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。