银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.45	2.76	3.42	4.57	4.95	5.36	5.37
季度净申购	-760.66	-1633.77	-2834.27	-934.73	-999.20	-24.94	-2181.04
总份额	6023.48	6784.14	8417.91	11252.18	12186.91	13186.11	13211.05
季度总申购份额	1086.19	538.55	821.02	301.92	864.74	3392.40	371.19
季度总赎回份额	1846.85	2172.32	3655.29	1236.65	1863.94	3417.34	2552.23

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平

2477	万家颐德一年持有期混合A	2.46	27100.11	-5337.61	68.16	5405.77
2478	西部利得祥运混合A	2.46	23260.98	-7807.04	6148.05	13955.09
2479	安信创新先锋混合发起C	2.45	13251.95	1389.11	19277.49	17888.38
2480	博时荣华混合A	2.45	29586.83	-7662.47	14.71	7677.17
2481	金鹰行业优势混合A	2.45	10395.79	-1302.47	129.21	1431.68
2482	南方宝嘉混合C	2.45	21053.67	11514.52	14713.41	3198.89
2483	天治核心成长混合(LOF)	2.45	54553.78	-1035.62	948.45	1984.08
2484	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.45	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
2485	中信保诚至远动力混合A	2.45	7575.23	-514.29	40.63	554.93
2486	鑫元安鑫回报A	2.45	19455.46	-18473.91	918.92	19392.82
2487	宝盈消费主题混合	2.44	12457.68	-346.29	405.64	751.93
2488	富国碳中和混合C	2.44	24941.60	19340.62	29954.74	10614.11
2489	工银创业板两年定开混合A	2.44	15426.45	-	-	-
2490	工银聚丰混合A	2.44	19860.61	6420.60	11766.29	5345.70
2491	鹏华优质企业混合	2.44	17541.35	-1446.39	3704.23	5150.62

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平

3883	国投瑞银创新医疗混合	0.56	6050.55	-199.91	525.77	725.68
3884	东方红明鉴优选定开混合	0.80	6047.27	-	-	-
3885	工银聚和一年定开混合A	0.77	6044.29	-	-	-
3886	中邮未来成长混合A	0.73	6041.11	-3025.19	189.10	3214.29
3887	景顺安盈回报一年持有混合A	0.93	6036.92	1671.26	1922.74	251.48
3888	中融鑫起点混合C	0.69	6031.24	3222.00	8093.92	4871.92
3889	永赢鑫享混合A	0.68	6030.70	1999.31	3080.42	1081.11
3890	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.45	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
3891	鑫元价值精选C	0.75	6018.39	2079.22	3356.37	1277.14
3892	东证融汇成长优选A	0.84	6017.34	258.15	1037.07	778.92
3893	光大阳光价值30个月持有混合B	0.67	6016.30	-	-	3247.40
3894	前海开源沪港深核心驱动混合	1.22	6010.50	-2277.08	1351.23	3628.31
3895	财通碳中和一年持有期混合A	1.03	6007.63	-2420.41	49.76	2470.17
3896	信诚幸福消费混合	0.77	6007.17	-73.18	18.47	91.65
3897	国富深化价值混合C	1.33	5983.73	-1750.99	815.67	2566.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.16	1480.27	-756.06	146.90	902.96
4679	摩根中小盘混合A	3.98	10130.84	-756.46	202.34	958.80
4680	景顺长城动力平衡混合	7.15	43697.55	-756.73	2341.49	3098.22
4681	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.43	9269.34	-757.54	2052.19	2809.73
4682	前海开源价值成长混合A	0.73	6349.20	-758.39	75.00	833.38
4683	长安鑫盈混合C	1.29	5181.54	-759.44	556.76	1316.20
4684	工银主题策略混合A	13.29	16378.92	-759.80	3572.30	4332.10
4685	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.45	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
4686	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.51	2167.62	-760.83	60.67	821.49
4687	淳厚鑫悦混合C	0.25	1939.00	-762.96	955.91	1718.87
4688	银华沪深股通精选混合	1.78	12310.45	-763.94	1845.25	2609.19
4689	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.54	8665.95	-764.58	123.01	887.58
4690	申万菱信兴乐优选混合C	0.45	2560.37	-765.81	140.05	905.86
4691	创金合信量化核心混合A	0.09	743.92	-766.52	18.31	784.83
4692	东方欣益一年持有期混合A	0.49	5160.03	-766.81	38.56	805.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	长城久润混合A	0.30	2327.46	549.68	1090.34	540.65
2561	东海海睿健行B	0.11	1620.82	1009.09	1088.67	79.58
2562	东方汽车产业趋势混合C	0.21	1970.59	-1357.96	1088.55	2446.51
2563	融通价值成长混合C	0.95	8662.95	-1946.52	1088.14	3034.66
2564	长城优选添利一年持有期混合A	0.45	4477.13	51.60	1087.80	1036.20
2565	圆信永丰多策略	4.33	14446.29	-179.57	1087.73	1267.29
2566	华宝可持续发展混合C	1.34	11825.47	-3072.04	1086.54	4158.58
2567	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.45	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
2568	永赢智能领先A	4.82	15070.18	-2696.03	1085.72	3781.74
2569	信澳聚优智选混合C	0.10	925.91	106.26	1084.20	977.94
2570	华商未来主题混合	4.19	32140.59	-3313.82	1083.48	4397.30
2571	华润元大核心动力混合C	0.10	681.60	-457.23	1083.06	1540.29
2572	长城产业趋势混合C	0.35	3202.98	226.70	1082.60	855.90
2573	嘉实优质企业混合	10.05	67742.92	-3789.75	1081.09	4870.84
2574	招商先锋混合	5.81	84693.80	-2458.15	1080.31	3538.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平

3344	海通量化价值精选一年持有混合A	0.26	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45
3345	新华科技创新主题灵活配置混合	2.16	7382.01	-935.27	921.03	1856.30
3346	长信银利精选混合A	2.68	25447.40	-1724.50	131.42	1855.92
3347	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.46	16279.30	-1805.09	46.26	1851.35
3348	长信增利动态策略混合	3.01	28421.88	-1755.21	96.05	1851.27
3349	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.37	12254.12	-1836.80	14.35	1851.15
3350	华富国泰民安灵活配置混合	0.48	2983.68	148.77	1999.03	1850.27
3351	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.45	6023.48	-760.66	1086.19	1846.85
3352	金鹰稳健成长混合	6.13	18296.93	-666.10	1179.12	1845.21
3353	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.92	15336.34	1493.22	3331.49	1838.27
3354	鹏扬景源一年混合A	1.36	12047.06	-1829.20	7.51	1836.71
3355	博时产业新动力混合A	3.89	10582.73	-1444.46	391.04	1835.49
3356	平安智慧中国混合	3.92	38157.04	4353.92	6189.16	1835.25
3357	广发东财大数据混合C	0.73	4202.71	-1439.67	395.22	1834.89
3358	南华丰淳混合C	0.30	1810.56	-191.30	1643.03	1834.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9696

6996.8400

14.75%

85.25%

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

2023-12-31

17699

10729.9800

31.53%

68.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9696	6996.8400	1000.53	14.75	5783.61	85.25
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91
2023-12-31	17699	10729.9800	5988.79	31.53	13002.20	68.47

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