银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.33	2.64	2.97	3.69	4.93	5.34	5.78
季度净申购	-716.43	-760.66	-1633.77	-2834.27	-934.73	-999.20	-24.94
总份额	5307.05	6023.48	6784.14	8417.91	11252.18	12186.91	13186.11
季度总申购份额	1907.99	1086.19	538.55	821.02	301.92	864.74	3392.40
季度总赎回份额	2624.42	1846.85	2172.32	3655.29	1236.65	1863.94	3417.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平

2389	中欧港股通精选一年持有混合A	2.35	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
2390	中欧嘉和三年混合A	2.35	21745.86	-3742.21	8.92	3751.13
2391	博道睿见一年持有期混合	2.34	23975.86	-8193.42	100.94	8294.36
2392	长城价值成长六个月持有期混合A	2.33	27556.75	-14834.97	107.50	14942.48
2393	汇添富稳健欣享一年持有混合	2.33	23282.93	-8974.84	19.47	8994.31
2394	交银鸿光一年混合A	2.33	22174.68	-3269.24	58.26	3327.50
2395	兴业成长动力混合	2.33	10736.99	-6183.74	839.90	7023.63
2396	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.33	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
2397	中信建投低碳成长混合C	2.33	55726.63	-10172.80	6997.59	17170.39
2398	南方利淘A	2.32	12788.74	914.63	1742.04	827.41
2399	前海开源聚利一年持有混合A	2.32	34685.33	-4775.80	45.81	4821.60
2400	泓德泓华混合	2.32	10280.85	-2306.69	267.01	2573.70
2401	广发睿毅领先混合C	2.31	11791.10	-7332.91	5954.04	13286.94
2402	国泰量化策略收益混合C	2.31	12405.62	3968.20	5107.43	1139.23
2403	华安汇嘉精选混合C	2.31	17563.36	-4171.18	4653.09	8824.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	华泰紫金先进制造混合发起C	0.58	5335.48	-4125.56	1429.90	5555.46
4020	华安研究领航混合C	0.45	5334.18	-3253.85	549.21	3803.06
4021	大摩健康产业混合C	0.90	5323.38	-247.13	1104.21	1351.34
4022	平安均衡成长2年持有混合A	0.50	5319.87	-4918.19	39.69	4957.87
4023	易方达趋势优选混合A	0.70	5315.91	1573.40	3980.41	2407.02
4024	中信建投智享生活C	0.20	5313.72	-53.85	2363.44	2417.29
4025	富安达成长价值一年持有期混合A	0.42	5313.40	-2436.31	7.14	2443.46
4026	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.33	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
4027	国泰安康定期支付混合A	1.10	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
4028	农银行业轮动混合A	5.91	5296.99	389.81	1591.76	1201.95
4029	汇添富创新增长一年定开混合C	0.66	5295.24	-	-	-
4030	人保行业轮动混合A	0.74	5286.51	-1.13	9.38	10.51
4031	易方达北交所精选两年定开混合C	0.75	5286.09	-	-	-
4032	南方君誉混合C	0.64	5284.84	-611.50	2297.41	2908.91
4033	国金国鑫发起A	0.60	5282.13	-532.83	86.69	619.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	兴全汇吉一年持有混合C	0.25	2559.47	-711.33	1.24	712.57
4246	华富物联世界灵活配置混合	0.27	1153.51	-711.88	512.22	1224.09
4247	长城久益混合A	0.58	4104.76	-712.32	3.16	715.48
4248	易方达宁易一年持有混合A	0.44	3885.55	-712.64	21.89	734.53
4249	万家瑞益灵活配置混合C	1.31	8577.86	-713.02	181.95	894.97
4250	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.07	766.49	-713.78	1731.69	2445.47
4251	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
4252	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.33	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
4253	招商瑞安1年持有期混合C	0.46	4028.36	-716.55	12.88	729.43
4254	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.35	7948.58	-717.38	14.46	731.83
4255	华夏汽车产业混合C	0.06	598.52	-718.04	198.09	916.13
4256	易方达招易一年持有期混合A	0.89	7390.63	-719.28	61.84	781.11
4257	招商均衡回报混合A	1.25	14734.71	-719.35	596.60	1315.95
4258	国寿安保稳和6个月混合A	1.67	13928.49	-721.48	95.94	817.41
4259	大摩量化配置混合A	0.69	5882.44	-722.89	74.43	797.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	中泰红利优选一年持有混合发起	10.32	63999.83	-621.18	1918.57	2539.75
2079	惠升惠远回报混合C	0.45	4522.83	1846.17	1916.97	70.80
2080	泓德慧享混合C	0.46	4469.66	-8125.48	1914.06	10039.54
2081	交银科锐科技创新混合C	0.55	2302.65	1264.82	1913.37	648.56
2082	信诚新泽B	1.71	10801.17	1910.14	1911.72	1.58
2083	前海开源一带一路混合A	0.40	7495.89	288.59	1911.68	1623.09
2084	长盛创新先锋混合C	0.14	561.14	-104.02	1910.29	2014.31
2085	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.33	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
2086	华泰柏瑞成长智选混合C	0.36	5081.04	-1005.41	1906.35	2911.76
2087	鹏扬景泓回报混合A	0.77	8666.75	783.73	1905.16	1121.43
2088	广发诚享混合A	9.68	218905.12	-24777.90	1901.12	26679.01
2089	融通健康产业灵活配置混合A/B	11.72	49099.06	-4379.01	1900.71	6279.72
2090	信澳星奕混合C	1.85	17719.58	-6829.33	1898.69	8728.02
2091	南方创新经济	16.39	61098.94	-16583.92	1898.48	18482.40
2092	南方创新成长混合A	5.45	61421.62	-8555.15	1896.63	10451.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3013 位，高于同类基金平均水平

3006	中融高股息混合A	0.85	8082.01	-2552.45	76.25	2628.70
3007	中欧悦享生活混合C	0.43	9038.41	-1337.23	1290.81	2628.04
3008	嘉实主题新动力混合	6.02	22718.63	-2398.74	228.86	2627.60
3009	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.65	67951.30	-2418.34	208.66	2627.01
3010	新华红利回报混合	0.63	7375.59	-947.76	1679.17	2626.93
3011	华商量化进取混合	3.06	24986.90	-2235.89	390.63	2626.52
3012	中信证券臻选回报C	1.79	23279.64	-2551.14	75.31	2626.45
3013	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.33	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
3014	同泰开泰混合C	0.16	2662.53	-383.84	2240.23	2624.07
3015	融通成长30灵活配置混合C	1.07	3034.86	-1653.68	969.78	2623.46
3016	中信保诚成长动力C	1.98	9211.51	6966.29	9586.76	2620.47
3017	长城久富混合(LOF)A	10.14	59427.07	-2185.52	433.33	2618.86
3018	景顺长城价值驱动一年持有期混合	3.78	21658.51	-1789.95	827.73	2617.68
3019	华富数字经济混合A	1.14	4302.17	1303.36	3917.94	2614.58
3020	鹏华汇智优选混合C	5.43	75698.26	54402.18	57013.16	2610.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9696

6996.8400

14.75%

85.25%

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

2023-12-31

17699

10729.9800

31.53%

68.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9696	6996.8400	1000.53	14.75	5783.61	85.25
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91
2023-12-31	17699	10729.9800	5988.79	31.53	13002.20	68.47

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