银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.15	2.88	3.12	3.37	3.38	3.94	4.33
季度净申购	-2834.27	-934.73	-999.20	-24.94	-2181.04	-1556.36	-2042.54
总份额	8417.91	11252.18	12186.91	13186.11	13211.05	15392.10	16948.45
季度总申购份额	821.02	301.92	864.74	3392.40	371.19	854.35	872.54
季度总赎回份额	3655.29	1236.65	1863.94	3417.34	2552.23	2410.71	2915.08

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平

2641	国泰价值精选灵活配置混合A	2.17	8802.47	-1216.73	121.00	1337.73
2642	广发聚荣一年持有期混合C	2.16	18526.07	-186.58	920.63	1107.21
2643	农银均衡收益混合	2.16	23183.99	-1734.29	53.45	1787.74
2644	银华泰利灵活配置混合A	2.16	12586.19	10825.78	11268.29	442.51
2645	永赢成长远航一年持有混合A	2.16	13671.94	-14401.62	682.74	15084.35
2646	长盛转型升级混合	2.15	25191.43	-857.85	98.87	956.72
2647	银华新锐成长混合A	2.15	16298.86	-3236.72	1924.62	5161.34
2648	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.15	8417.91	-2834.27	821.02	3655.29
2649	永赢消费龙头智选混合发起C	2.15	23666.38	21557.26	40621.10	19063.84
2650	长城价值领航混合A	2.14	28132.72	-3426.22	191.53	3617.75
2651	国投瑞银开放视角精选混合C	2.14	24302.70	11792.49	12856.75	1064.26
2652	鹏华创新升级混合C	2.14	14549.15	11224.75	17924.78	6700.03
2653	前海开源新兴产业混合A	2.14	16871.60	-2637.12	512.90	3150.01
2654	易方达鑫转招利混合C	2.14	11040.16	8814.31	10760.50	1946.19
2655	中欧优势成长混合	2.14	26773.85	-	-	717.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平

3552	华夏稳福六个月持有混合C	0.93	8446.58	3146.42	4226.04	1079.62
3553	景顺华城稳健6月持有混合C	1.08	8443.95	1311.97	1932.54	620.58
3554	鹏华金鼎混合C	0.93	8437.02	-	-	-
3555	鹏华品牌传承混合	2.71	8434.04	-688.39	174.27	862.65
3556	金鹰多元策略混合	0.67	8429.13	-108.60	571.96	680.56
3557	博时数字经济混合C	1.14	8420.31	1844.07	9840.65	7996.59
3558	博时成长臻选混合A	1.12	8419.40	-6861.83	177.09	7038.92
3559	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.15	8417.91	-2834.27	821.02	3655.29
3560	华安品质领先混合A	0.54	8407.39	-1454.80	291.03	1745.83
3561	泰信医疗服务混合发起式C	0.92	8399.08	-8385.34	20473.65	28858.99
3562	富国融享18个月定期开放混合A	1.23	8399.02	-	-	-
3563	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	1.43	8395.53	1532.69	6610.69	5078.01
3564	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.23	8388.78	-10433.59	1019.00	11452.59
3565	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.25	8383.66	-314.33	19.44	333.77
3566	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.81	8377.69	-672.22	55.69	727.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平

5367	华安科技动力混合A	17.45	20901.36	-2814.82	4767.86	7582.68
5368	国泰成长价值混合A	2.32	21938.93	-2815.09	522.15	3337.24
5369	交银启盛混合C	0.58	3597.95	-2815.74	794.13	3609.87
5370	前海开源多元策略混合A	2.34	7929.02	-2820.62	1833.82	4654.44
5371	中信建投医药健康C	0.99	14053.56	-2820.83	3704.20	6525.03
5372	交银股息优化混合	2.51	13256.37	-2824.26	490.92	3315.18
5373	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.24	11252.09	-2832.35	42.20	2874.55
5374	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.15	8417.91	-2834.27	821.02	3655.29
5375	华夏睿磐泰兴混合A	2.01	15453.49	-2836.33	1368.09	4204.42
5376	诺安新兴产业混合	3.37	17636.78	-2839.85	295.43	3135.27
5377	工银恒嘉一年持有混合A	1.17	10879.11	-2842.31	564.49	3406.79
5378	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
5379	广发恒阳一年持有期混合A	0.93	8622.36	-2853.23	27.00	2880.23
5380	汇添富优选回报灵活配置混合C	1.13	5858.73	-2855.54	950.87	3806.41
5381	万家量化睿选A	0.86	5058.79	-2856.11	300.44	3156.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平

2960	上银丰益混合A	0.25	1892.45	115.68	824.58	708.91
2961	国投瑞银医疗保健混合A	1.15	11330.91	-2026.55	824.52	2851.07
2962	国泰合益混合C	0.14	1433.66	108.72	824.27	715.55
2963	易方达瑞程混合A	5.32	14301.52	-2576.19	823.83	3400.03
2964	信澳匠心严选一年持有期混合A	3.67	22450.99	-21221.65	822.79	22044.45
2965	中银新趋势混合A	1.35	6306.33	-736.39	822.70	1559.09
2966	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
2967	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.15	8417.91	-2834.27	821.02	3655.29
2968	华富益鑫灵活配置混合A	0.41	3235.69	-4561.83	819.22	5381.04
2969	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.84	5081.10	-786.01	818.54	1604.55
2970	博时凤凰领航混合C	10.42	120296.28	-14721.90	817.75	15539.65
2971	财通景气甄选一年持有期混合A	2.03	7863.77	-2087.05	817.47	2904.52
2972	摩根健康品质生活混合A	2.91	8846.73	-14904.04	816.96	15721.00
2973	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.54	3150.08	582.81	816.72	233.91
2974	银河核心优势混合A	1.28	13431.28	-1660.01	815.57	2475.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平

2893	国泰睿吉灵活配置混合C	0.24	2557.83	-2907.36	769.87	3677.24
2894	中信保诚成长动力A	1.49	8153.78	-785.21	2889.95	3675.16
2895	广发恒享一年持有期混合C	1.68	15751.59	-3631.78	41.94	3673.72
2896	泓德丰泽混合(LOF)	2.58	24747.84	343.55	4005.86	3662.30
2897	银河稳健混合	6.09	25700.97	-2808.44	852.87	3661.31
2898	上银医疗健康混合C	1.19	15898.08	535.74	4196.67	3660.92
2899	华宝新飞跃混合	1.98	8234.41	-2496.78	1163.75	3660.54
2900	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.15	8417.91	-2834.27	821.02	3655.29
2901	瑞达先进制造混合型发起式C	0.18	1055.90	1053.00	4705.52	3652.51
2902	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.35	27153.51	-2399.81	1251.18	3650.98
2903	圆信永丰优悦生活	3.52	13267.09	-3503.60	141.93	3645.53
2904	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.24	7671.77	291.53	3936.57	3645.04
2905	中银顺兴回报一年持有期混合A	4.24	44271.51	-3488.16	155.75	3643.91
2906	鹏华稳享一年持有期混合C	0.38	3748.37	-3640.79	0.02	3640.82
2907	广发百发大数据价值混合C	1.97	12508.23	11935.33	15572.02	3636.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

2023-12-31

17699

10729.9800

31.53%

68.47%

2023-06-30

21936

10701.1900

34.02%

65.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91
2023-12-31	17699	10729.9800	5988.79	31.53	13002.20	68.47
2023-06-30	21936	10701.1900	7985.66	34.02	15488.47	65.98

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