银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.54	2.96	3.26	3.66	3.97	4.52	6.08
季度净申购	-2181.04	-1556.36	-2042.54	-1605.67	-2877.46	-8112.66	-1896.45
总份额	13211.05	15392.10	16948.45	18991.00	20596.67	23474.13	31586.79
季度总申购份额	371.19	854.35	872.54	676.40	1140.13	7067.59	5922.73
季度总赎回份额	2552.23	2410.71	2915.08	2282.08	4017.59	15180.25	7819.18

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平

2452	大成多策略混合(LOF)C	2.54	19997.54	-8698.41	3126.79	11825.20
2453	大成优选升级一年持有混合A	2.54	28058.08	-1466.69	67.69	1534.38
2454	宏利复兴混合C	2.54	20392.01	7248.08	12740.64	5492.56
2455	华夏永利一年持有混合A	2.54	24283.85	-3870.84	17.85	3888.69
2456	嘉实产业先锋混合C	2.54	33742.22	-1118.55	345.06	1463.60
2457	鹏华弘信混合C	2.54	17534.66	15154.84	20680.23	5525.40
2458	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.54	23528.83	-5832.16	34.96	5867.11
2459	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.54	13211.05	-2181.04	371.19	2552.23
2460	招商丰韵混合A	2.54	20172.83	-396.85	26.98	423.83
2461	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	2.54	25356.62	-2579.80	0.62	2580.42
2462	中融高质量成长混合A	2.54	35031.52	-1147.61	49.45	1197.06
2463	东方阿尔法产业先锋混合C	2.53	55935.03	-2724.55	2496.60	5221.15
2464	富国时代精选混合C	2.53	27027.63	-549.32	1485.63	2034.95
2465	工银大盘蓝筹混合	2.53	23023.70	-397.18	414.01	811.19
2466	广发恒信一年持有期混合C	2.53	25805.52	-1196.52	3.01	1199.53

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平

3227	前海开源多元策略混合A	3.45	13284.46	7511.38	7750.25	238.87
3228	国投瑞银策略回报混合A	1.14	13283.93	-401.32	41.92	443.24
3229	长信稳健成长混合A	1.18	13283.78	-736.48	1.94	738.43
3230	银华创新动力优选混合C	1.06	13283.61	-1780.22	158.89	1939.11
3231	平安睿享文娱混合C	2.31	13222.23	2467.85	3642.90	1175.04
3232	工银新兴制造混合C	2.17	13218.13	-5542.91	357.11	5900.02
3233	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.42	13216.41	-1203.19	1.45	1204.65
3234	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.54	13211.05	-2181.04	371.19	2552.23
3235	华泰柏瑞行业严选混合A	0.82	13189.98	-533.92	31.44	565.35
3236	兴银丰运稳益回报混合A	1.83	13176.22	-416.65	94.55	511.20
3237	广发成长新动能混合C	1.55	13175.43	2591.74	8753.05	6161.32
3238	广发恒阳一年持有期混合C	1.29	13159.17	-707.54	0.00	707.54
3239	鹏华安睿两年持有期混合A	1.46	13156.82	11228.65	11355.07	126.42
3240	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.43	13148.08	-1749.17	318.91	2068.08
3241	博时行业轮动混合	1.78	13141.56	-273.56	474.53	748.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平

5824	中信证券品质生活A	3.11	50029.93	-2154.94	129.37	2284.31
5825	南方宝泰一年混合A	2.43	21028.74	-2155.76	8.76	2164.52
5826	宏利高研发6个月持有混合A	2.99	26881.51	-2157.67	1087.24	3244.90
5827	华夏时代领航两年持有混合A	2.25	22773.47	-2158.09	10.52	2168.61
5828	南方优质企业混合A	5.29	77510.25	-2177.31	129.52	2306.84
5829	嘉实精选平衡混合C	0.20	1524.11	-2178.80	259.27	2438.07
5830	东吴安享量化混合C	0.23	4205.91	-2181.01	935.60	3116.61
5831	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.54	13211.05	-2181.04	371.19	2552.23
5832	华夏成长混合	25.91	306684.22	-2181.21	4204.54	6385.75
5833	东方主题精选混合	7.60	75212.11	-2181.64	903.01	3084.65
5834	国泰大制造两年持有期混合	6.08	63667.73	-2183.22	64.23	2247.45
5835	九泰天富改革混合A	1.73	17879.52	-2188.47	48.42	2236.89
5836	天弘安康颐养混合A	10.86	48406.50	-2189.22	1066.38	3255.60
5837	招商安裕灵活配置混合C	3.17	18822.52	-2191.19	91.37	2282.56
5838	嘉实优质企业混合	10.69	86703.82	-2198.89	2951.58	5150.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平

2356	财通量化核心优选混合	0.13	856.80	287.02	373.35	86.34
2357	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	4.42	21131.03	-774.48	373.31	1147.79
2358	西部利得聚兴一年定开混合C	0.13	1279.09	-1905.54	373.05	2278.59
2359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.08	1568.52	67.92	372.89	304.97
2360	摩根健康品质生活混合A	8.64	28242.99	-1742.33	371.65	2113.97
2361	汇添富先进制造混合C	0.35	3540.87	-1807.59	371.43	2179.03
2362	银华优质增长混合	16.95	132740.12	-1525.69	371.43	1897.12
2363	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.54	13211.05	-2181.04	371.19	2552.23
2364	华商新兴活力混合	3.50	26726.70	-5566.86	370.79	5937.64
2365	诺安新兴产业混合	4.05	25764.73	-1100.46	369.77	1470.23
2366	西部利得新润混合A	0.10	623.88	287.50	369.64	82.14
2367	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
2368	鹏华弘达混合A	0.11	460.84	362.83	369.20	6.37
2369	华夏新起点混合C	0.21	1883.01	351.83	369.08	17.25
2370	招商品质升级混合C	1.59	24335.81	-640.76	368.83	1009.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	南方潜力新蓝筹混合A	10.40	57941.16	13421.22	15997.85	2576.62
2091	长城优选回报六个月持有期混合A	1.00	9926.27	-2563.33	8.39	2571.72
2092	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.03	19636.54	679.69	3248.19	2568.51
2093	财通资管消费升级一年持有期混合A	4.82	67726.68	-2512.18	55.54	2567.72
2094	前海开源聚慧三年持有混合	1.98	27912.76	-2454.48	110.49	2564.97
2095	兴全汇享一年持有混合A	5.86	52807.07	-2526.85	33.14	2559.99
2096	中邮趋势精选灵活配置混合	8.35	177336.94	-1800.74	752.50	2553.23
2097	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.54	13211.05	-2181.04	371.19	2552.23
2098	博时价值臻选持有期混合A	4.22	64690.09	-2494.38	55.91	2550.29
2099	招商瑞泽一年持有期混合A	3.38	31337.72	-2539.66	7.77	2547.43
2100	广发大盘价值混合A	4.85	72914.71	-2421.40	123.91	2545.32
2101	南方景气驱动混合C	4.23	68010.33	-1805.85	736.38	2542.23
2102	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	4.21	47086.82	4468.57	7009.91	2541.33
2103	嘉实创新先锋混合A	10.93	107849.86	-1896.39	642.00	2538.39
2104	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.15	1251.92	-1909.36	628.86	2538.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

2023-12-31

17699

10729.9800

31.53%

68.47%

2023-06-30

21936

10701.1900

34.02%

65.98%

2022-12-31

23690

14133.9100

49.02%

50.98%

2022-06-30

23019

12152.1100

42.61%

57.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91
2023-12-31	17699	10729.9800	5988.79	31.53	13002.20	68.47
2023-06-30	21936	10701.1900	7985.66	34.02	15488.47	65.98
2022-12-31	23690	14133.9100	16413.53	49.02	17069.71	50.98
2022-06-30	23019	12152.1100	11918.73	42.61	16054.23	57.39

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