银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.66	3.02	3.40	4.22	5.65	6.12	6.62
季度净申购	-716.43	-760.66	-1633.77	-2834.27	-934.73	-999.20	-24.94
总份额	5307.05	6023.48	6784.14	8417.91	11252.18	12186.91	13186.11
季度总申购份额	1907.99	1086.19	538.55	821.02	301.92	864.74	3392.40
季度总赎回份额	2624.42	1846.85	2172.32	3655.29	1236.65	1863.94	3417.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	汇添富策略增长灵活配置混合	2.67	11530.24	431.17	4028.75	3597.58
2289	富国新收益灵活配置混合A	2.66	12070.40	-992.79	1074.37	2067.16
2290	华安科技创新混合A	2.66	11940.43	-669.69	3345.83	4015.52
2291	汇添富成长精选混合C	2.66	32044.49	-12213.10	3529.70	15742.80
2292	建信智能生活混合	2.66	30889.22	-4748.21	437.29	5185.50
2293	鹏华启航混合	2.66	26277.23	-9415.52	2226.40	11641.92
2294	兴业睿进混合A	2.66	25693.33	-5518.95	239.19	5758.14
2295	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.66	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
2296	博时新收益A	2.65	12406.67	-366.13	7124.17	7490.30
2297	南方新优享灵活配置混合C	2.65	5270.68	4367.15	7794.40	3427.25
2298	鹏华新材料混合发起式A	2.65	20098.69	18318.53	27015.82	8697.29
2299	银河智联混合C	2.65	5270.99	3379.73	12377.47	8997.74
2300	嘉实核心蓝筹混合A	2.64	24165.39	-8894.19	1170.93	10065.12
2301	民生加银积极成长混合发起	2.64	7816.65	-916.53	19.59	936.12
2302	鹏华品牌传承混合	2.64	7781.37	1037.79	2125.46	1087.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	华泰紫金先进制造混合发起C	0.60	5335.48	-1081.35	11598.41	12679.76
4020	华安研究领航混合C	0.48	5334.18	-3253.85	549.21	3803.06
4021	大摩健康产业混合C	1.09	5323.38	120.55	2734.68	2614.12
4022	平安均衡成长2年持有混合A	0.54	5319.87	-4918.19	39.69	4957.87
4023	易方达趋势优选混合A	0.73	5315.91	1573.40	3980.41	2407.02
4024	中信建投智享生活C	0.20	5313.72	471.41	7418.99	6947.58
4025	富安达成长价值一年持有期混合A	0.44	5313.40	-2436.31	7.14	2443.46
4026	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.66	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
4027	国泰安康定期支付混合A	1.11	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
4028	农银行业轮动混合A	7.01	5296.99	389.81	1591.76	1201.95
4029	汇添富创新增长一年定开混合C	0.73	5295.24	-	-	-
4030	人保行业轮动混合A	0.83	5286.51	-1.13	9.38	10.51
4031	易方达北交所精选两年定开混合C	0.79	5286.09	-	-	-
4032	南方君誉混合C	0.63	5284.84	5169.16	8283.99	3114.84
4033	国金国鑫发起A	0.59	5282.13	-532.83	86.69	619.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	长江智能制造混合型发起式A	4.69	32815.93	-712.00	17198.99	17911.00
4612	长城久益混合A	0.58	4104.76	-712.32	3.16	715.48
4613	易方达宁易一年持有混合A	0.44	3885.55	-712.64	21.89	734.53
4614	万家瑞益灵活配置混合C	1.31	8577.86	-713.02	181.95	894.97
4615	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.07	766.49	-713.78	1731.69	2445.47
4616	明亚价值长青A	0.08	679.51	-714.42	2641.19	3355.61
4617	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
4618	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.66	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
4619	招商瑞安1年持有期混合C	0.46	4028.36	-716.55	12.88	729.43
4620	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.42	7948.58	-717.38	14.46	731.83
4621	华夏汽车产业混合C	0.06	598.52	-718.04	198.09	916.13
4622	易方达招易一年持有期混合A	0.89	7390.63	-719.28	61.84	781.11
4623	招商均衡回报混合A	1.20	14734.71	-719.35	596.60	1315.95
4624	国寿安保稳和6个月混合A	1.68	13928.49	-721.48	95.94	817.41
4625	大摩量化配置混合A	0.66	5882.44	-722.89	74.43	797.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	东兴连众一年持有期混合A	0.55	4737.21	1480.14	1920.24	440.11
2432	安信招信一年持有混合A	0.35	3395.46	1063.48	1919.59	856.11
2433	中泰红利优选一年持有混合发起	10.08	63999.83	-621.18	1918.57	2539.75
2434	泓德慧享混合C	0.47	4469.66	-8125.48	1914.06	10039.54
2435	交银科锐科技创新混合C	0.66	2302.65	1264.82	1913.37	648.56
2436	信诚新泽B	1.72	10801.17	1910.16	1912.29	2.13
2437	前海开源一带一路混合A	0.42	7495.89	288.59	1911.68	1623.09
2438	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.66	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
2439	华泰柏瑞成长智选混合C	0.35	5081.04	-1005.41	1906.35	2911.76
2440	鹏扬景泓回报混合A	0.77	8666.75	783.73	1905.16	1121.43
2441	华夏睿磐泰盛混合	0.71	4715.09	532.48	1903.26	1370.78
2442	中加龙头精选混合A	0.26	2323.38	504.07	1902.82	1398.76
2443	广发诚享混合A	10.09	218905.12	-24777.90	1901.12	26679.01
2444	融通健康产业灵活配置混合A/B	12.69	49099.06	-4379.01	1900.71	6279.72
2445	信澳星奕混合C	1.67	17719.58	-6829.33	1898.69	8728.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3177 位，高于同类基金平均水平

3170	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.54	3865.90	245.69	2877.89	2632.20
3171	中融高股息混合A	0.83	8082.01	-2552.45	76.25	2628.70
3172	中欧悦享生活混合C	0.45	9038.41	-1337.23	1290.81	2628.04
3173	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.70	67951.30	-2418.34	208.66	2627.01
3174	华商量化进取混合	3.24	24986.90	-2235.89	390.63	2626.52
3175	中信证券臻选回报C	1.79	23279.64	-2551.14	75.31	2626.45
3176	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.26	1466.73	-2552.30	73.77	2626.07
3177	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.66	5307.05	-716.43	1907.99	2624.42
3178	同泰开泰混合C	0.16	2662.53	-383.84	2240.23	2624.07
3179	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.68	21018.57	4201.68	6823.81	2622.12
3180	中信保诚成长动力C	2.32	9211.51	6966.29	9586.76	2620.47
3181	长城久富混合(LOF)A	10.63	59427.07	-2185.52	433.33	2618.86
3182	大摩健康产业混合C	1.09	5323.38	120.55	2734.68	2614.12
3183	鹏华汇智优选混合C	5.51	75698.26	54402.18	57013.16	2610.98
3184	华泰紫金科创3年封闭混合C	1.30	10250.97	-2480.68	125.25	2605.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8998

5898.0300

19.21%

80.79%

2025-12-31

9696

6996.8400

14.75%

85.25%

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8998	5898.0300	1019.43	19.21	4287.62	80.79
2025-12-31	9696	6996.8400	1000.53	14.75	5783.61	85.25
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91

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