银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.10	2.60	3.48	3.77	4.07	4.08	4.76
季度净申购	-1633.77	-2834.27	-934.73	-999.20	-24.94	-2181.04	-1556.36
总份额	6784.14	8417.91	11252.18	12186.91	13186.11	13211.05	15392.10
季度总申购份额	538.55	821.02	301.92	864.74	3392.40	371.19	854.35
季度总赎回份额	2172.32	3655.29	1236.65	1863.94	3417.34	2552.23	2410.71

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平

2667	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.10	9512.12	418.86	2173.21	1754.36
2668	华夏智造升级混合A	2.10	16309.80	-1280.05	4608.51	5888.56
2669	摩根健康品质生活混合A	2.10	6254.72	-2592.01	50.57	2642.58
2670	鹏华价值驱动混合	2.10	13310.50	-1291.37	48.63	1340.00
2671	平安优势产业混合C	2.10	6746.33	-1228.06	1381.66	2609.72
2672	信诚新锐混合A	2.10	16089.65	-1503.37	2177.89	3681.26
2673	银华沪深股通精选混合	2.10	13074.39	2110.49	3714.46	1603.97
2674	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.10	6784.14	-1633.77	538.55	2172.32
2675	长城价值领航混合A	2.09	26760.28	-1372.44	150.02	1522.46
2676	淳厚信泽A	2.09	8211.19	1250.78	3262.49	2011.71
2677	东方新策略灵活配置混合C	2.09	14364.04	-2052.24	15.35	2067.60
2678	南方誉稳一年持有混合A	2.09	16975.70	-501.49	748.19	1249.68
2679	太平睿安混合A	2.09	22808.17	-	-	10.90
2680	天弘安康颐享12个月持有A	2.09	19030.77	-2086.77	102.24	2189.01
2681	西部利得新润混合C	2.09	9578.72	2373.36	5086.65	2713.30

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平

3772	长信先进装备三个月持有混合C	0.63	6813.03	-644.05	66.75	710.79
3773	摩根慧享成长混合C	1.02	6812.66	-1376.68	797.67	2174.34
3774	国联安核心优势混合	0.76	6806.32	-593.81	146.36	740.17
3775	恒生前海港股通精选混合	0.60	6800.46	-293.48	484.16	777.64
3776	招商商业模式优选混合A	0.70	6797.74	-243.81	33.64	277.44
3777	平安恒泰1年持有混合A	0.72	6791.14	-1529.38	910.25	2439.63
3778	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.75	6787.21	-711.60	30.45	742.05
3779	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.10	6784.14	-1633.77	538.55	2172.32
3780	银华创新动力优选混合C	0.81	6780.02	-1710.17	451.22	2161.39
3781	财通福鑫定开混合发起	3.27	6776.34	-	-	-
3782	广发鑫益混合	2.13	6766.57	-1479.92	956.23	2436.15
3783	华泰柏瑞量化创优混合	1.58	6761.20	-62.59	1463.01	1525.60
3784	鹏华优选成长混合C	0.59	6758.71	-224.45	148.68	373.13
3785	平安优势产业混合C	2.10	6746.33	-1228.06	1381.66	2609.72
3786	大摩沪港深精选混合A	0.46	6742.19	-1436.69	768.63	2205.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平

5407	鹏华安享一年持有期混合A	0.69	5780.36	-1622.33	19.69	1642.01
5408	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
5409	摩根优势成长混合A	2.35	24820.04	-1624.20	1074.30	2698.51
5410	国泰蓝筹精选混合C	0.97	7578.96	-1625.07	1306.50	2931.57
5411	银河和美生活混合A	3.34	20324.27	-1627.83	851.72	2479.55
5412	汇添富稳健增长混合A	3.09	22991.62	-1631.58	93.47	1725.05
5413	格林研究优选混合A	0.71	5498.56	-1633.67	67.06	1700.73
5414	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.10	6784.14	-1633.77	538.55	2172.32
5415	博时创新经济混合C	0.97	6422.11	-1636.00	626.60	2262.60
5416	海富通成长甄选混合C	1.20	8479.16	-1636.23	1077.02	2713.25
5417	中银多策略混合A	1.83	12865.42	-1637.53	115.05	1752.58
5418	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	0.14	1331.11	-1642.25	40.50	1682.75
5419	富国天盛灵活配置混合	6.19	46547.77	-1645.60	860.36	2505.96
5420	中邮未来成长混合C	0.50	3353.87	-1646.02	1358.38	3004.40
5421	工银健康生活混合A	8.39	101547.17	-1647.54	4206.25	5853.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平

2954	泰信医疗服务混合发起式A	0.17	1574.95	21.70	541.13	519.43
2955	长城医疗保健混合A	2.62	8932.17	-288.45	540.56	829.01
2956	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.39	2695.55	-922.04	540.30	1462.33
2957	中信建投稳利混合C	0.06	406.88	-391.22	540.22	931.44
2958	易方达磐固六个月持有期混合A	7.48	66474.52	-2851.91	539.83	3391.74
2959	华夏核心成长混合C	0.31	3962.24	-199.29	539.80	739.09
2960	东吴安鑫量化混合C	0.08	537.88	489.88	539.41	49.53
2961	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.10	6784.14	-1633.77	538.55	2172.32
2962	中信建投红利智选混合A	0.31	2508.44	-1238.05	538.32	1776.37
2963	汇添富优势企业精选混合A	0.52	4396.98	-59.96	537.48	597.44
2964	德邦安顺混合A	0.24	2556.88	448.83	536.98	88.15
2965	嘉实积极配置一年持有期混合A	1.66	11335.00	-1713.79	536.71	2250.50
2966	华泰紫金科创3年封闭混合C	1.97	16118.74	-3346.30	536.33	3882.63
2967	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.92	5911.28	-2754.09	535.95	3290.05
2968	长城创新驱动混合A	5.91	50090.66	-16414.56	535.46	16950.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平

2913	工银聚福混合C	0.02	144.39	-2138.57	40.95	2179.52
2914	南方致远混合A	6.35	41455.33	-657.20	1520.31	2177.51
2915	大成科创主题混合(LOF)A	5.53	17057.20	-1568.24	608.98	2177.22
2916	永赢成长远航一年持有混合A	2.20	12096.00	-1575.94	601.09	2177.03
2917	富国核心科技12个月持有期混合A	2.24	11635.53	-1687.26	489.76	2177.02
2918	新华红利回报混合	0.89	7725.98	-1289.99	885.11	2175.10
2919	摩根慧享成长混合C	1.02	6812.66	-1376.68	797.67	2174.34
2920	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.10	6784.14	-1633.77	538.55	2172.32
2921	融通健康产业灵活配置混合C	6.26	22754.95	730.11	2902.28	2172.17
2922	中银金融地产混合A	0.63	3614.05	-2041.32	128.22	2169.54
2923	长城久益混合C	0.63	4914.21	-494.64	1674.15	2168.79
2924	宝盈新价值混合A	5.06	13798.14	-543.61	1618.73	2162.34
2925	新华趋势领航混合	3.57	8486.45	-1349.91	812.10	2162.01
2926	银华创新动力优选混合C	0.81	6780.02	-1710.17	451.22	2161.39
2927	创金合信竞争优势混合C	1.26	17731.10	-1115.77	1045.07	2160.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

2023-12-31

17699

10729.9800

31.53%

68.47%

2023-06-30

21936

10701.1900

34.02%

65.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91
2023-12-31	17699	10729.9800	5988.79	31.53	13002.20	68.47
2023-06-30	21936	10701.1900	7985.66	34.02	15488.47	65.98

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