银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.49	1.92	2.18	2.45	3.05	4.07	4.41
季度净申购	1568.21	-716.43	-760.66	-1633.77	-2834.27	-934.73	-999.20
总份额	6875.26	5307.05	6023.48	6784.14	8417.91	11252.18	12186.91
季度总申购份额	3358.27	1907.99	1086.19	538.55	821.02	301.92	864.74
季度总赎回份额	1790.06	2624.42	1846.85	2172.32	3655.29	1236.65	1863.94

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平

2177	中泰元和价值精选混合C	2.50	21288.11	2811.83	6633.93	3822.10
2178	创金合信鑫祺混合A	2.49	18685.30	-1917.65	501.23	2418.88
2179	工银红利优享混合C	2.49	22308.20	-13630.82	3603.87	17234.69
2180	华安研究领航混合A	2.49	30264.36	-1910.40	268.27	2178.68
2181	华夏优加生活混合C	2.49	40565.41	12586.39	19844.03	7257.63
2182	前海开源高端装备制造混合	2.49	10948.34	2169.78	11042.73	8872.95
2183	泰康均衡优选混合A	2.49	16057.84	-354.77	24.45	379.22
2184	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.49	6875.26	1568.21	3358.27	1790.06
2185	博时健康成长双周定期可赎回混合A	2.48	28558.33	-559.91	201.82	761.73
2186	长信睿进混合C	2.48	22583.60	7444.67	10655.17	3210.50
2187	富国阿尔法两年持有期混合	2.48	12481.35	-630.21	173.74	803.95
2188	国联安核心资产混合	2.48	20875.76	-47.03	811.20	858.22
2189	华夏核心科技6个月定开混合A	2.48	22496.04	-	-	-
2190	南方蓝筹成长混合A	2.48	28835.74	-2979.91	341.65	3321.56
2191	平安科技创新混合A	2.48	11335.03	-1525.41	2493.49	4018.90

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平

3598	富国宏观策略灵活配置混合A	1.74	6944.60	-457.36	305.13	762.49
3599	平安策略优选1年持有混合A	0.69	6931.20	-572.90	80.28	653.18
3600	摩根成长动力混合A	1.45	6921.12	-177.73	253.56	431.29
3601	博时新能源汽车主题混合C	0.44	6915.45	89.00	727.22	638.22
3602	华夏远见成长一年持有混合C	0.71	6904.91	-1077.61	116.98	1194.59
3603	东方红领先精选混合	1.10	6903.53	32.94	220.92	187.99
3604	广发小盘成长混合(LOF)C	1.14	6877.08	478.50	6798.56	6320.06
3605	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.49	6875.26	1568.21	3358.27	1790.06
3606	汇安价值蓝筹混合C	0.48	6869.84	-3519.11	2775.38	6294.49
3607	鹏华远见成长混合A	0.63	6867.75	-972.93	92.75	1065.68
3608	中银证券价值精选灵活配置混合	0.96	6860.19	-196.97	219.26	416.23
3609	广发聚盛混合C	1.06	6855.40	6662.34	11118.15	4455.81
3610	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.76	6854.84	-1010.58	11.39	1021.97
3611	嘉实积极配置一年持有期混合A	0.78	6851.43	-1097.94	65.76	1163.70
3612	华宝远见回报混合A	0.77	6849.06	-735.06	16.19	751.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平

730	汇添富自主核心科技一年持有混合A	4.58	29183.08	1596.43	2793.04	1196.61
731	天弘通利混合	4.10	16418.26	1593.05	4408.07	2815.02
732	广发均衡增长混合A	8.23	68705.07	1586.58	6542.49	4955.91
733	南方军工改革灵活配置混合C	6.96	63095.74	1578.97	6926.02	5347.06
734	广发鑫源混合C	0.16	2068.49	1578.24	2312.24	734.00
735	国泰同益18个月持有期混合A	4.07	39030.63	1575.31	1850.37	275.05
736	长城数字经济混合A	1.49	12548.45	1570.02	5812.44	4242.42
737	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.49	6875.26	1568.21	3358.27	1790.06
738	汇泉策略优选混合C	0.09	1925.36	1567.83	3880.44	2312.62
739	东吴新经济C	1.13	10146.98	1563.81	6696.35	5132.54
740	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	4.61	23591.04	1563.75	7706.22	6142.47
741	同泰产业升级混合C	1.98	12753.05	1563.37	11096.06	9532.69
742	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.32	1655.28	1560.90	1665.29	104.39
743	浦银安盛景气优选混合A	0.15	1748.67	1546.97	4239.23	2692.26
744	博时荣升稳健添利混合C	0.19	1702.63	1541.45	1598.34	56.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	华泰柏瑞量化优选混合	5.43	30523.92	-451.54	3397.50	3849.04
1350	建信灵活配置混合	2.39	13584.71	1616.71	3391.92	1775.21
1351	南方新能源产业趋势混合C	0.71	14173.87	531.99	3377.36	2845.37
1352	汇添富核心精选混合(LOF)	5.27	81781.07	-2106.57	3372.72	5479.30
1353	国富匠心精选混合C	2.03	23349.17	-25998.88	3367.26	29366.15
1354	上银鑫达灵活配置混合A	4.72	36184.44	-752.64	3364.79	4117.44
1355	泰信智选成长混合C	0.28	3536.92	3355.41	3360.30	4.90
1356	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.49	6875.26	1568.21	3358.27	1790.06
1357	南方稳健成长混合	16.35	74217.31	1596.94	3353.26	1756.32
1358	中欧融恒平衡混合A	3.86	27756.05	-4595.34	3350.39	7945.73
1359	招商企业优选混合C	0.40	7690.01	2085.02	3347.48	1262.46
1360	睿远成长价值混合C	9.59	66503.64	-3317.04	3343.11	6660.15
1361	富国新回报灵活配置混合A/B	1.18	6091.67	3327.60	3341.02	13.42
1362	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
1363	中信建投轮换混合C	4.80	15671.33	-1648.16	3337.77	4985.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平

2648	前海开源恒远灵活配置混合	1.44	12106.62	-308.59	1489.19	1797.77
2649	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.48	3503.36	-252.03	1544.54	1796.57
2650	光大保德信行业轮动混合	7.17	32557.37	22681.93	24477.60	1795.66
2651	广发行业领先混合A	3.75	28185.65	-1112.98	680.00	1792.98
2652	融通新蓝筹混合	5.94	89710.79	81.44	1872.88	1791.44
2653	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.13	1069.47	-1785.35	5.22	1790.57
2654	嘉实匠心回报混合A	3.36	45488.97	-1718.32	72.04	1790.36
2655	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.49	6875.26	1568.21	3358.27	1790.06
2656	国泰君安君得鑫2年持有混合C	6.71	28252.56	-1712.67	75.75	1788.42
2657	博时第三产业混合	5.69	87228.69	-1514.32	273.46	1787.78
2658	中欧启航三年混合A	4.80	34193.69	-1737.09	48.14	1785.24
2659	财通资管均衡臻选混合C	1.45	12974.61	-122.60	1662.07	1784.67
2660	富国医疗保健行业混合A	5.89	20061.41	-534.43	1248.03	1782.46
2661	华富弘鑫灵活配置混合A	0.00	21.01	-1778.27	1.82	1780.10
2662	建信灵活配置混合	2.39	13584.71	1616.71	3391.92	1775.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8998

5898.0300

19.21%

80.79%

2025-12-31

9696

6996.8400

14.75%

85.25%

2025-06-30

12935

8699.0200

18.16%

81.84%

2024-12-31

14400

9157.0200

15.60%

84.40%

2024-06-30

15865

9701.9200

24.09%

75.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8998	5898.0300	1019.43	19.21	4287.62	80.79
2025-12-31	9696	6996.8400	1000.53	14.75	5783.61	85.25
2025-06-30	12935	8699.0200	2043.23	18.16	9208.95	81.84
2024-12-31	14400	9157.0200	2056.64	15.60	11129.48	84.40
2024-06-30	15865	9701.9200	3708.55	24.09	11683.55	75.91

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。