权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.48元 | 2023-10-26 | 4.54% |
2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 0.52元 | 2023-08-23 | 4.47% |
中银量化价值混合C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.70%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.48元 | 2023-10-26 | 4.54% |
2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 0.52元 | 2023-08-23 | 4.47% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
易方达策略成长二号混合 | 27 | 17年8个月 | 26.34元 | 9.15% |
易方达价值精选混合 | 28 | 17年10个月 | 27.09元 | 8.42% |
易方达积极成长混合 | 37 | 19年7个月 | 18.02元 | 6.27% |
易方达裕如混合A | 4 | 8年12个月 | 2.40元 | 4.60% |
易方达新鑫混合I | 3 | 8年11个月 | 1.93元 | 4.59% |
易方达裕惠定开混合发起式A | 9 | 10年3个月 | 6.88元 | 4.52% |
易方达新鑫混合E | 3 | 8年11个月 | 1.83元 | 4.41% |
易方达新享灵活配置混合A | 11 | 8年10个月 | 6.91元 | 4.30% |
易方达新收益混合C | 2 | 8年12个月 | 3.18元 | 4.08% |
易方达新收益混合A | 2 | 8年12个月 | 3.23元 | 4.04% |
易方达瑞信混合E | 1 | 6年2个月 | 0.58元 | 3.96% |
易方达瑞智混合E | 1 | 6年9个月 | 0.50元 | 3.94% |
易方达瑞信混合I | 1 | 6年2个月 | 0.58元 | 3.93% |
易方达裕惠定开混合发起式C | 1 | 1年7个月 | 0.66元 | 3.91% |
易方达安盈回报A | 2 | 7年1个月 | 1.98元 | 3.91% |
易方达瑞景混合 | 1 | 8年9个月 | 0.62元 | 3.90% |
易方达鑫转招利混合C | 1 | 5年2个月 | 0.65元 | 3.90% |
易方达瑞智混合I | 1 | 6年9个月 | 0.50元 | 3.88% |
易方达瑞祺混合E | 1 | 6年2个月 | 0.62元 | 3.88% |
易方达瑞兴混合E | 1 | 6年9个月 | 0.52元 | 3.87% |
易方达鑫转招利混合A | 1 | 5年2个月 | 0.65元 | 3.87% |
易方达新利灵活配置混合 | 1 | 8年11个月 | 0.62元 | 3.86% |
易方达瑞祺混合I | 1 | 6年2个月 | 0.62元 | 3.85% |
易方达瑞兴混合I | 1 | 6年9个月 | 0.52元 | 3.84% |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 1 | 6年2个月 | 0.53元 | 3.82% |
易方达新益灵活配置混合I | 1 | 8年10个月 | 0.86元 | 3.82% |
易方达瑞选I | 4 | 8年4个月 | 2.51元 | 3.82% |
易方达丰惠混合 | 1 | 6年12个月 | 0.46元 | 3.81% |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 1 | 6年2个月 | 0.53元 | 3.81% |
易方达瑞选E | 4 | 8年4个月 | 2.47元 | 3.81% |
易方达瑞川灵活配置混合C | 1 | 3年11个月 | 0.45元 | 3.78% |
易方达瑞川灵活配置混合A | 1 | 3年11个月 | 0.45元 | 3.77% |
易方达瑞和混合 | 1 | 6年2个月 | 0.63元 | 3.77% |
易方达新益灵活配置混合E | 1 | 8年10个月 | 1.12元 | 3.75% |
易方达科汇灵活配置混合 | 12 | 15年6个月 | 12.48元 | 3.73% |
易方达瑞锦混合发起式C | 1 | 3年9个月 | 0.40元 | 3.67% |
易方达瑞锦混合发起式A | 1 | 3年9个月 | 0.40元 | 3.66% |
易方达瑞财混合I | 11 | 8年2个月 | 4.12元 | 3.57% |
易方达瑞富混合E | 3 | 6年11个月 | 1.40元 | 3.54% |
易方达瑞富混合I | 3 | 6年11个月 | 1.40元 | 3.53% |
易方达瑞财混合E | 11 | 8年2个月 | 3.95元 | 3.44% |
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 6 | 4年7个月 | 1.88元 | 2.96% |
易方达新享灵活配置混合C | 11 | 8年10个月 | 3.65元 | 2.78% |
易方达价值成长混合 | 13 | 16年12个月 | 7.34元 | 2.71% |
易方达科讯混合 | 10 | 16年3个月 | 4.39元 | 2.45% |
易方达行业领先企业混合 | 9 | 14年12个月 | 8.46元 | 2.05% |
易方达科翔混合 | 14 | 15年5个月 | 14.91元 | 2.02% |
易方达磐固六个月持有期混合C | 1 | 3年7个月 | 0.20元 | 1.92% |
易方达磐固六个月持有期混合A | 1 | 3年7个月 | 0.20元 | 1.91% |
易方达科创板两年定开混合 | 2 | 3年8个月 | 0.32元 | 1.59% |
易方达平稳增长混合 | 24 | 21年7个月 | 13.45元 | 1.00% |
易方达策略成长混合 | 49 | 20年4个月 | 19.43元 | 0.89% |
易方达新兴成长混合 | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创新驱动混合 | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达新经济混合 | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达改革红利混合 | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达安心回馈混合A | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达新常态混合 | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达新丝路混合 | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达国企改革混合 | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞享灵活配置混合I | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞享灵活配置混合E | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达国防军工混合A | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达信息产业混合 | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞惠灵活配置混合 | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞恒混合 | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达环保主题混合 | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达现代服务业混合 | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达大健康主题混合 | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达量化策略精选灵活配置混合A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达量化策略精选灵活配置混合C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达供给改革混合 | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达科瑞灵活配置混合 | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞通混合A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞通混合C | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞弘混合A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞弘混合C | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞程混合A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞程混合C | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达易百智能量化策略灵活配置混合A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达港股通红利混合 | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达蓝筹精选混合 | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中盘成长混合 | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达鑫转增利混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达鑫转增利混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达鑫转添利混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达鑫转添利混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达科融混合 | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达科技创新混合 | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达医疗保健行业混合 | 0 | 13年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达资源行业混合 | 0 | 12年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达科润混合(LOF) | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达科顺定开混合(LOF) | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达优质精选混合(QDII) | 4 | 2年7个月 | 17.90元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鹰多元策略混合 | 13.45 | 21.46 | -12.68 | -15.00 | -13.08 |
2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 13.38 | 24.81 | -4.31 | 1.10 | -4.02 |
3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 13.31 | 24.90 | -4.29 | 1.25 | -4.01 |
4 | 平安核心优势混合A | 13.11 | 23.19 | -1.77 | -5.23 | -0.90 |
5 | 平安核心优势混合C | 13.09 | 23.10 | -1.96 | -5.61 | -1.06 |
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6508 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
6501 | 银华通利灵活配置混合A | -0.14 | 2.07 | 2.52 | 0.65 | 1.91 |
6502 | 永赢半导体产业智选混合发起A | -0.14 | 10.59 | -6.55 | -9.08 | -5.23 |
6503 | 永赢添添欣12个月持有混合A | -0.14 | 0.39 | 1.83 | 2.23 | 1.31 |
6504 | 永赢添添欣12个月持有混合C | -0.14 | 0.35 | 1.72 | 2.02 | 1.23 |
6505 | 招商瑞信稳健配置混合C | -0.14 | 0.85 | 0.75 | 0.13 | 0.41 |
6506 | 中欧真益稳健一年混合C | -0.14 | 2.63 | 2.30 | 0.35 | 1.48 |
6507 | 中银广利混合C | -0.14 | 0.62 | 1.53 | 0.64 | 1.17 |
6508 | 中银量化价值混合C | -0.14 | 4.78 | 6.22 | -2.25 | 4.09 |
6509 | 长江添利混合A | -0.15 | 1.25 | 2.04 | 0.25 | 1.49 |
6510 | 长江添利混合C | -0.15 | 1.22 | 1.95 | 0.05 | 1.41 |
6511 | 东方红启华三年持有混合B | -0.15 | 9.09 | 9.59 | -2.98 | 8.22 |
6512 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | -0.15 | 5.44 | 6.34 | 3.28 | 6.74 |
6513 | 广发恒裕一年持有期混合A | -0.15 | 1.37 | 1.38 | 1.32 | - |
6514 | 广发恒裕一年持有期混合C | -0.15 | 1.33 | 1.28 | 1.12 | - |
6515 | 广发聚安混合A | -0.15 | 1.52 | 2.30 | 1.14 | 1.76 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华碳中和主题混合A | 7.14 | 39.50 | -6.51 | 6.35 | - |
2 | 鹏华碳中和主题混合C | 7.13 | 39.42 | -6.65 | 6.04 | - |
3 | 大摩数字经济混合A | 0.86 | 39.40 | 22.16 | 28.62 | 25.16 |
4 | 大摩数字经济混合C | 0.85 | 39.32 | 21.98 | 28.25 | 25.01 |
5 | 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A | 8.20 | 38.62 | -5.02 | 8.11 | -4.02 |
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4879 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4872 | 中泰星宇价值成长混合C | 4.80 | 4.79 | -3.46 | -15.45 | -3.00 |
4873 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.52 | 4.78 | -1.43 | -5.78 | - |
4874 | 富国创新发展两年定期开放混合C | 1.48 | 4.78 | -0.30 | 2.56 | -3.27 |
4875 | 华安安康灵活配置混合A | 0.42 | 4.78 | 3.75 | 4.77 | 3.41 |
4876 | 交银主题优选混合C | 3.20 | 4.78 | -3.67 | -10.21 | -3.79 |
4877 | 易方达鑫转招利混合C | 2.07 | 4.78 | -1.48 | -6.91 | -2.46 |
4878 | 圆信永丰优选价值A | 2.28 | 4.78 | 4.45 | -5.69 | 0.03 |
4879 | 中银量化价值混合C | -0.14 | 4.78 | 6.22 | -2.25 | 4.09 |
4880 | 中银双息回报混合A | -1.93 | 4.78 | 5.25 | 2.14 | 7.20 |
4881 | 国投瑞银精选收益混合C | 1.62 | 4.77 | -2.01 | -12.02 | -4.15 |
4882 | 南方绩优成长混合A | -2.32 | 4.77 | 9.92 | 2.53 | 8.38 |
4883 | 易方达港股通优质增长混合C | 0.71 | 4.77 | -4.07 | -12.97 | - |
4884 | 银河成长混合 | 1.49 | 4.77 | -0.92 | -10.93 | -2.55 |
4885 | 工银量化策略混合C | -0.34 | 4.76 | 0.19 | -5.03 | 0.23 |
4886 | 华夏消费龙头混合C | 2.87 | 4.76 | 5.23 | -5.41 | 4.02 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华弘鑫混合A | 1.83 | 24.22 | 27.32 | 27.56 | 27.13 |
2 | 鹏华弘鑫混合C | 1.83 | 24.22 | 27.30 | 27.53 | 27.11 |
3 | 诺安积极回报混合A | 1.18 | 37.78 | 27.10 | 29.48 | 31.38 |
4 | 诺安积极回报混合C | 1.16 | 37.71 | 26.95 | 29.19 | 31.20 |
5 | 东财数字经济混合发起式A | 3.97 | 33.69 | 23.39 | 27.14 | 27.43 |
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 725 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
718 | 博时浦惠一年持有期混合C | 1.48 | 9.56 | 6.26 | -0.42 | 2.68 |
719 | 华安红利精选混合A | -1.73 | 2.79 | 6.26 | -6.70 | 5.66 |
720 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | -0.55 | 4.70 | 6.26 | -5.78 | 5.40 |
721 | 工银食品饮料混合A | 6.49 | 8.50 | 6.25 | -11.09 | 4.06 |
722 | 海富通风格优势混合 | 1.03 | 7.17 | 6.25 | 1.30 | 4.52 |
723 | 汇添富消费行业混合 | 4.70 | 7.85 | 6.24 | -8.21 | 2.93 |
724 | 汇添富多元价值发现混合C | -2.55 | 4.22 | 6.22 | -1.00 | 6.08 |
725 | 中银量化价值混合C | -0.14 | 4.78 | 6.22 | -2.25 | 4.09 |
726 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 0.55 | 5.47 | 6.21 | -7.44 | 3.91 |
727 | 鹏扬红利优选混合C | 1.24 | 6.25 | 6.21 | -1.98 | 4.95 |
728 | 中信证券卓越成长C | 3.19 | 11.39 | 6.21 | 3.90 | 3.07 |
729 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.85 | 13.58 | 6.20 | -7.28 | 5.01 |
730 | 华安双核驱动混合A | -1.62 | 2.74 | 6.20 | -6.22 | 5.86 |
731 | 汇添富大盘核心资产混合D | 0.80 | 9.40 | 6.20 | -9.67 | 4.49 |
732 | 景顺长城泰阳回报混合A | 0.26 | 1.22 | 6.20 | 6.52 | 8.51 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
2 | 诺安积极回报混合A | 1.18 | 37.78 | 27.10 | 29.48 | 31.38 |
3 | 诺安积极回报混合C | 1.16 | 37.71 | 26.95 | 29.19 | 31.20 |
4 | 财通价值动量混合 | 1.23 | 20.10 | 7.33 | 28.74 | 15.33 |
5 | 大摩数字经济混合A | 0.86 | 39.40 | 22.16 | 28.62 | 25.16 |
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3108 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
3101 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 0.26 | 1.79 | -0.92 | -2.23 | -1.63 |
3102 | 大成新锐产业混合C | 2.32 | 9.32 | 10.92 | -2.24 | - |
3103 | 富国均衡优选混合 | 1.94 | 8.40 | 6.56 | -2.24 | 4.24 |
3104 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 3.44 | 25.33 | 0.69 | -2.24 | 4.94 |
3105 | 东方策略成长混合 | -0.01 | 4.34 | -1.47 | -2.25 | -2.58 |
3106 | 红塔红土盛隆C | 1.82 | 5.03 | 3.22 | -2.25 | 1.76 |
3107 | 中欧金安量化混合A | 2.56 | 10.35 | -0.34 | -2.25 | -0.31 |
3108 | 中银量化价值混合C | -0.14 | 4.78 | 6.22 | -2.25 | 4.09 |
3109 | 平安鑫利A | -0.55 | 1.69 | 0.10 | -2.26 | 0.00 |
3110 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2.28 | 8.58 | 2.44 | -2.26 | 2.60 |
3111 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | -0.04 | 0.87 | -0.49 | -2.27 | -1.18 |
3112 | 摩根安裕回报混合A | 1.81 | 3.99 | 0.52 | -2.27 | 0.34 |
3113 | 银河新动能混合C | 0.67 | 13.77 | 4.21 | -2.27 | 1.35 |
3114 | 圆信永丰医药健康 | 9.12 | 14.95 | -10.44 | -2.27 | -9.41 |
3115 | 招商安裕灵活配置混合C | 0.33 | 2.99 | 0.13 | -2.27 | 0.52 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安积极回报混合A | 1.18 | 37.78 | 27.10 | 29.48 | 31.38 |
2 | 诺安积极回报混合C | 1.16 | 37.71 | 26.95 | 29.19 | 31.20 |
3 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
4 | 东财数字经济混合发起式A | 3.97 | 33.69 | 23.39 | 27.14 | 27.43 |
5 | 东财数字经济混合发起式C | 3.96 | 33.59 | 23.15 | 26.64 | 27.23 |
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 922 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
915 | 易方达瑞川灵活配置混合C | -0.92 | 2.10 | 5.83 | 3.01 | 4.12 |
916 | 摩根中国优势混合A | 1.85 | 11.33 | 4.58 | 2.73 | 4.11 |
917 | 鹏华领航一年持有期混合A | 0.42 | 3.11 | 5.07 | -2.40 | 4.11 |
918 | 新华积极价值灵活配置混合 | -1.52 | 9.26 | 4.50 | -1.66 | 4.11 |
919 | 海富通国策导向混合 | 1.04 | 7.21 | 4.00 | -0.03 | 4.10 |
920 | 银华大盘两年定期开放混合 | 1.90 | 3.31 | 5.50 | -10.18 | 4.10 |
921 | 摩根成长先锋混合C | -1.18 | 7.90 | 5.33 | 2.94 | 4.09 |
922 | 中银量化价值混合C | -0.14 | 4.78 | 6.22 | -2.25 | 4.09 |
923 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 2.52 | 18.97 | 1.01 | -3.79 | 4.08 |
924 | 长信利信灵活配置混合A | -0.57 | 7.72 | 5.77 | 3.89 | 4.07 |
925 | 大成聚优成长混合A | 2.35 | 10.23 | 6.49 | -6.01 | 4.07 |
926 | 南方智锐混合A | 0.74 | 6.66 | 7.18 | -3.02 | 4.07 |
927 | 工银食品饮料混合A | 6.49 | 8.50 | 6.25 | -11.09 | 4.06 |
928 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | -0.46 | 2.19 | 4.84 | 4.56 | 4.05 |
929 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -0.45 | 7.22 | 6.20 | -0.74 | 4.05 |