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最新净值:1.439 0.001(0.07%)

累计净值:1.571

更新时间:2024-03-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银多策略回报灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 3
基金经理: 2020-12-21 每10份派现金 0.4
基金规模:3.75亿元 2020-09-21 每10份派现金 0.5
    交银多策略回报灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.28 -0.07 -1.64 -0.14
混合型名次 4608 7470 3232 2338 3058
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 72.95 561.75 0.58%
老板电器 002508 19.75 430.10 0.44%
江苏银行 600919 62.57 418.59 0.43%
正泰电器 601877 17.09 367.61 0.38%
中国联通 600050 74.98 328.42 0.34%
保利发展 600048 31.36 310.46 0.32%
兆易创新 603986 3.24 299.34 0.31%
海油工程 600583 50.93 302.52 0.31%
立讯精密 002475 8.66 298.34 0.31%
洋河股份 002304 2.77 304.42 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.03%
金融业 0.09 0.91%
房地产业 0.06 0.61%
采矿业 0.03 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.34%
科学研究和技术服务业 0.03 0.28%
建筑业 0.02 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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