华安中证基建指数发起式A(016908)_最新动态

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

华安中证基建指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：0.17亿元

华安中证基建指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	5.41	16.43	5.53	21.98
股票型名次	3249	2075	2603	2640	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.91	0.00	0.00	-	17.48
股票型名次	839	1967	859	2667	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安中证基建指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	中金中证优选300指数(LOF)C	-2.06	-0.30	12.64	6.91	23.20
3248	银华中证基建ETF发起式联接A	-2.07	5.66	16.75	6.67	22.93
3249	华安中证基建指数发起式A	-2.08	5.41	16.43	5.53	21.98
3250	华安中证基建指数发起式C	-2.08	5.39	16.37	5.42	21.77
3251	汇添富上证50基本面增强指数C	-2.08	-1.72	7.03	1.34	13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华安中证基建指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	0.37	5.42	13.94	15.83	24.61
2074	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.37	5.42	13.24	13.78	24.42
2075	华安中证基建指数发起式A	-2.08	5.41	16.43	5.53	21.98
2076	华夏中证基建ETF发起式联接A	-2.12	5.41	16.74	5.59	21.97
2077	创金合信沪深300增强A	-0.52	5.40	22.33	12.74	21.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华安中证基建指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平
2601	浙商之江凤凰联接	0.21	6.25	16.46	7.63	21.33
2602	工银互联网加股票	0.20	3.60	16.43	5.16	2.73
2603	华安中证基建指数发起式A	-2.08	5.41	16.43	5.53	21.98
2604	华夏上证50ETF联接A	-1.83	1.36	16.43	10.23	18.14
2605	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.22	0.25	16.42	7.86	-8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华安中证基建指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	2.64	8.88	21.60	5.56	-10.52
2639	工银沪港深股票A	-3.39	-6.66	15.07	5.53	16.28
2640	华安中证基建指数发起式A	-2.08	5.41	16.43	5.53	21.98
2641	国泰智能装备股票C	1.56	6.59	23.77	5.50	-5.73
2642	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
华安中证基建指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	国寿安保沪深300ETF	-0.45	5.24	23.32	14.28	21.99
868	华宝中证军工ETF	-1.37	20.86	34.80	25.57	21.99
869	华安中证基建指数发起式A	-2.08	5.41	16.43	5.53	21.98
870	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.11	10.57	40.88	28.67	21.98
871	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.51	0.77	18.10	10.78	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
华安中证基建指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	嘉实沪港深精选股票	18.92	17.83	-2.40	38.90	129.28
838	港股通50	18.91	21.98	-3.27	-	-12.10
839	华安中证基建指数发起式A	18.91	0.00	0.00	-	17.48
840	天弘创业板ETF联接C	18.90	0.68	-27.90	42.91	-4.75
841	国泰中证科创创业50ETF	18.89	-1.72	-28.36	-	-34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
华安中证基建指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	27.84	0.00	0.00	-	43.33
1966	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	27.58	0.00	0.00	-	42.80
1967	华安中证基建指数发起式A	18.91	0.00	0.00	-	17.48
1968	华安中证基建指数发起式C	18.67	0.00	0.00	-	17.02
1969	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	22.28	0.00	0.00	-	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
华安中证基建指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	-35.80	-59.08	0.00	-	-60.69
858	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05
859	华安中证基建指数发起式A	18.91	0.00	0.00	-	17.48
860	华安中证基建指数发起式C	18.67	0.00	0.00	-	17.02
861	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	3.31	-34.15	0.00	-	-46.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
华安中证基建指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	14.58	0.00	0.00	-	-3.94
2666	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	14.22	0.00	0.00	-	-4.42
2667	华安中证基建指数发起式A	18.91	0.00	0.00	-	17.48
2668	华安中证基建指数发起式C	18.67	0.00	0.00	-	17.02
2669	中金华证清洁能源指数发起A	-1.88	-40.82	0.00	-	-42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
华安中证基建指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	天弘中证证券保险A	35.85	51.34	20.67	36.23	17.50
1440	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	32.91	61.19	16.51	-	17.49
1441	华安中证基建指数发起式A	18.91	0.00	0.00	-	17.48
1442	建信中证全指证券公司ETF	32.42	48.73	14.76	-	17.47
1443	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	24.93	0.00	0.00	-	17.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	56.88	351.52	9.79%
中国中铁	601390	46.92	308.26	8.59%
中国电建	601669	39.35	221.93	6.18%
中国铁建	601186	21.03	187.38	5.22%
三一重工	600031	9.91	187.10	5.21%
徐工机械	000425	21.41	166.36	4.63%
中国交建	601800	16.28	157.43	4.39%
中联重科	000157	19.69	149.25	4.16%
中国能建	601868	59.25	142.79	3.98%
中国化学	601117	16.80	138.43	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.23	62.79%
制造业	0.09	25.93%
采矿业	0.01	2.44%
批发和零售业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.193	1.200	1.224	1.190	1.185
累计净值(元)	1.193	1.200	1.224	1.190	1.185

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