浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)_最新动态

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A009374SPDB AXA MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKING FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.881 0.001(0.08%)

累计净值：0.991

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高钢杰

2021-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.04亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.22	16.36	6.26	12.08
股票型名次	2800	2064	2355	2265	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.25	-0.69	-19.22	-	-3.01
股票型名次	1884	2130	2468	1503	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	0.34	-2.68	0.06	2.12	12.29
2799	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	0.34	0.68	13.31	4.95	26.13
2800	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.34	1.22	16.36	6.26	12.08
2801	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.34	-0.06	14.52	8.85	17.65
2802	天弘沪深300指数增强A	0.34	0.86	16.06	8.18	16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.07	1.22	9.66	8.84	20.09
2063	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.50	1.22	18.19	9.70	16.77
2064	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.34	1.22	16.36	6.26	12.08
2065	易方达中证港股通互联网ETF	1.09	1.22	30.23	9.51	25.84
2066	浙商之江凤凰联接	0.20	1.22	14.51	4.25	18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	中金精选股票A	0.67	3.99	16.37	-4.75	-1.87
2354	华安上证180ETF联接A	0.61	1.29	16.36	10.41	19.12
2355	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.34	1.22	16.36	6.26	12.08
2356	创金合信医药消费股票A	1.06	-1.68	16.34	-3.82	-12.14
2357	英大中证ESG120策略指数C	0.35	-0.15	16.34	8.01	16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，低于同类基金平均水平
2263	中银成长优选股票C	0.94	1.38	22.78	6.29	0.83
2264	富国互联科技股票C	-1.12	-5.18	7.31	6.27	13.23
2265	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.34	1.22	16.36	6.26	12.08
2266	中欧医疗创新股票A	2.75	0.53	21.46	6.25	-12.63
2267	宏利沪深300指数增强C	0.09	0.33	15.89	6.23	14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	华夏中证500指数增强C	1.40	5.29	24.29	6.65	12.08
1905	嘉实沪深300指数研究增强C	0.46	-0.40	14.82	4.68	12.08
1906	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.34	1.22	16.36	6.26	12.08
1907	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.78	6.27	63.17	37.31	12.04
1908	华夏中证500指数智选增强C	1.44	5.40	24.51	6.78	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	创金合信港股通量化股票A	8.25	9.40	-10.88	-	-24.96
1883	华夏港股通精选股票(LOF)A	8.25	-0.47	-36.44	-16.46	-2.95
1884	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	8.25	-0.69	-19.22	-	-3.01
1885	易方达中证军工指数(LOF)C	8.25	-6.22	-22.32	-	-6.15
1886	招商中证商品指数基金	8.25	2.20	-2.97	85.27	51.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，低于同类基金平均水平
2128	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
2129	南方新兴消费增长股票(LOF)A	3.85	-0.69	-29.11	-	-32.77
2130	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	8.25	-0.69	-19.22	-	-3.01
2131	工银中证500六个月持有指数增强A	4.81	-0.77	0.00	-	-11.17
2132	融通深证100指数A/B	10.06	-0.77	-27.00	15.24	401.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	华安沪深300增强A	13.18	4.36	-19.21	28.28	155.39
2467	华宝沪深300增强C	12.08	6.79	-19.22	20.35	41.75
2468	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	8.25	-0.69	-19.22	-	-3.01
2469	南方沪深300增强A	13.14	5.95	-19.26	-	18.21
2470	博道消费智航A	-4.44	-2.20	-19.27	-	-23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	平安中证500指数增强C	2.46	-11.58	-23.53	-	4.68
1502	易方达均衡成长股票	-8.43	-17.57	-31.74	-	-9.24
1503	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	8.25	-0.69	-19.22	-	-3.01
1504	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	7.94	-1.30	-19.97	-	-4.23
1505	中银成长优选股票A	-0.99	-18.06	-33.52	-	-19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	6.55	0.00	0.00	-	-2.98
2073	博时中证有色金属矿业主题指数C	9.73	0.00	0.00	-	-3.00
2074	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	8.25	-0.69	-19.22	-	-3.01
2075	创金合信积极成长股票A	15.30	10.99	-15.00	-	-3.02
2076	博时中证机器人指数发起式A	-0.32	0.00	0.00	-	-3.09

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.26	1.64%
宁德时代	300750	0.04	6.53	0.62%
五粮液	000858	0.04	5.61	0.53%
招商银行	600036	0.20	5.56	0.53%
长江电力	600900	0.23	5.37	0.51%
中国平安	601318	0.10	4.03	0.38%
比亚迪	002594	0.02	3.96	0.38%
兴业银行	601166	0.20	3.24	0.31%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.91	0.28%
农业银行	601288	0.81	2.95	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.16%
金融业	0.01	6.25%
采矿业	0.00	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%
建筑业	0.00	0.67%
房地产业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2...

浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品...
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.881	0.878	0.872	0.878	0.894
累计净值(元)	0.991	0.988	0.982	0.988	1.004

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。