诺安中证100指数A(320010)_最新动态

诺安中证100指数A320010LION CHINA SECURITIES 100 INDEX FUND A

量化投资：8月4日基金排名[2024-08-05]

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最新净值：1.555 -0.017(-1.08%)

累计净值：1.675

更新时间：2024-08-02 15:00

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投资类型：股票型

诺安中证100指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梅律吾

2020-03-04 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.15亿元

诺安中证100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-1.52	-3.77	8.97	0.91
股票型名次	2785	1208	916	1257	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.24	-13.23	-20.66	17.87	68.08
股票型名次	986	1613	2026	563	302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚优A	5.07	2.21	-10.62	6.03	-10.57
2	圆信永丰聚优C	5.06	2.17	-10.71	5.81	-10.80
3	申万菱信医药先锋股票A	4.92	6.25	-10.44	-5.65	-27.34
4	申万菱信医药先锋股票C	4.91	6.20	-10.53	-5.84	-27.51
5	汇添富中证精准医指数(LOF)A	4.78	3.68	-11.39	0.16	-24.47
诺安中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	华夏节能环保股票A	-1.21	-2.75	-10.83	0.83	-24.37
2784	嘉合同顺智选股票C	-1.21	-1.75	-4.78	6.69	1.40
2785	诺安中证100指数A	-1.21	-1.52	-3.77	8.97	0.91
2786	鹏华创业板指数(LOF)A	-1.21	-1.52	-10.93	6.14	-12.06
2787	鹏华创业板指数(LOF)C	-1.21	-1.53	-10.99	5.97	-12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	创新药AH	3.88	8.70	-3.40	6.61	-20.92
3	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	3.66	8.47	-3.27	6.23	-20.25
4	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	3.65	8.42	-3.34	6.08	-20.38
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
诺安中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	嘉实逆向策略股票	-2.50	-1.52	-5.27	4.28	-11.19
1207	南方中证100A	-1.10	-1.52	-3.95	8.27	0.64
1208	诺安中证100指数A	-1.21	-1.52	-3.77	8.97	0.91
1209	鹏华创业板50ETF联接A	-2.02	-1.52	-11.16	7.97	-9.62
1210	鹏华创业板50ETF联接C	-2.02	-1.52	-11.21	7.88	-9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-1.71	5.74	16.00	8.84	10.90
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-2.65	5.71	15.86	10.23	10.10
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-2.65	5.68	15.77	10.05	9.88
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-2.75	5.60	15.46	9.80	9.32
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-2.68	5.61	15.37	9.66	9.13
诺安中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-1.66	-3.43	-3.77	13.72	4.88
915	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-1.66	-3.41	-3.77	13.80	4.92
916	诺安中证100指数A	-1.21	-1.52	-3.77	8.97	0.91
917	平安300ETF联接A	-0.63	-1.26	-3.77	8.23	0.74
918	同泰数字经济主题股票C	-1.33	-3.24	-3.77	20.25	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-2.52	-4.44	4.02	34.54	9.74
2	广发先进制造股票发起式C	-2.52	-4.47	3.91	34.28	9.49
3	宏利转型机遇股票A	-2.94	-7.69	-6.24	32.67	15.67
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.61	-6.19	-0.74	32.59	3.05
5	宏利转型机遇股票C	-2.96	-7.72	-6.29	32.48	15.46
诺安中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	汇添富上证综合指数A	0.50	-1.87	-3.58	8.97	1.43
1256	景顺长城创业板50ETF联接A	-1.99	-1.48	-11.10	8.97	-9.06
1257	诺安中证100指数A	-1.21	-1.52	-3.77	8.97	0.91
1258	招商产业精选股票A	0.75	-3.27	2.42	8.97	15.36
1259	MSCI联接A	-0.46	-2.05	-5.06	8.96	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.15	-7.36	10.47	16.99	24.36
3	易方达中证银行ETF	0.48	-0.71	4.70	14.96	21.45
4	中证银行ETF	0.46	-0.76	4.57	14.67	21.17
5	银行	0.46	-0.75	4.57	14.62	21.13
诺安中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	建信沪深300指数增强C	-0.72	-2.48	-5.32	7.89	0.93
849	工银沪深300ETF	-0.68	-1.39	-4.08	8.82	0.91
850	诺安中证100指数A	-1.21	-1.52	-3.77	8.97	0.91
851	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-1.11	-2.23	-4.70	7.81	0.91
852	华宝沪深300增强A	-0.77	-2.18	-4.49	7.55	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	32.65	0.00	0.00	-	33.63
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	29.14	0.00	0.00	-	76.25
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	29.10	0.00	0.00	-	71.96
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	28.62	0.00	0.00	-	74.93
诺安中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-11.22	0.00	0.00	-	-11.29
985	景顺长城成长趋势股票C类	-11.22	0.00	0.00	-	-11.21
986	诺安中证100指数A	-11.24	-13.23	-20.66	17.87	68.08
987	工银新金融股票A	-11.25	-23.01	-32.35	98.31	122.50
988	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-11.25	0.00	0.00	-	-8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	25.52	63.89	59.55	186.48	335.45
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	25.08	62.68	57.73	-	57.95
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	21.20	55.84	40.11	-	71.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	25.44	55.03	44.50	178.01	321.33
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	23.70	53.94	12.39	153.88	369.55
诺安中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	广发信息技术联接A	-18.88	-13.23	-36.48	0.94	-10.57
1612	摩根恒生科技ETF(QDII)	-21.32	-13.23	0.00	-	-31.81
1613	诺安中证100指数A	-11.24	-13.23	-20.66	17.87	68.08
1614	华泰柏瑞中证500指数增强A	-15.30	-13.24	0.00	-	-12.63
1615	天弘沪深300ETF联接C	-12.26	-13.27	-25.80	3.24	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	4.15	29.01	123.86	183.56	139.10
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.83	28.19	121.03	178.04	136.50
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	4.07	22.02	102.78	175.21	138.92
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	3.79	21.24	100.24	169.81	134.35
5	华宝油气	0.78	15.02	94.15	100.08	-21.37
诺安中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	前海开源沪深300指数A	-11.21	-10.95	-20.61	30.87	108.80
2025	富国中证500指数增强A	-14.04	-13.97	-20.65	30.21	146.32
2026	诺安中证100指数A	-11.24	-13.23	-20.66	17.87	68.08
2027	银河沪深300指数增强A	-10.10	-11.59	-20.68	-	23.68
2028	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-10.39	-3.60	-20.69	-22.49	-20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	25.52	63.89	59.55	186.48	335.45
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	4.15	29.01	123.86	183.56	139.10
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.83	28.19	121.03	178.04	136.50
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	25.44	55.03	44.50	178.01	321.33
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	4.07	22.02	102.78	175.21	138.92
诺安中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	富国中证军工指数A	-14.54	-22.32	-27.48	17.92	37.39
562	银河沪深300价值指数A	1.29	16.48	6.43	17.91	91.37
563	诺安中证100指数A	-11.24	-13.23	-20.66	17.87	68.08
564	银河康乐股票A	-25.73	-29.92	-46.13	17.77	83.60
565	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-12.19	-14.00	-23.86	17.70	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	20.14	51.98	36.09	153.74	855.87
2	兴全全球视野股票	-19.78	-30.47	-39.75	16.88	643.06
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.61	50.00	33.70	145.25	593.65
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.66	52.64	36.82	154.50	578.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	18.36	48.43	33.53	152.37	480.20
诺安中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	浦银安盛沪深300指数增强	-9.20	-13.09	-27.06	10.96	68.32
301	南方产业智选股票	2.21	-17.07	-34.42	76.37	68.10
302	诺安中证100指数A	-11.24	-13.23	-20.66	17.87	68.08
303	华安香港精选股票(QDII)	-3.95	-9.50	-30.60	33.23	67.60
304	浙商之江凤凰ETF	-6.87	-4.01	1.69	-	66.97

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.18	1731.52	7.84%
宁德时代	300750	5.50	990.16	4.48%
中国平安	601318	22.00	909.92	4.12%
招商银行	600036	26.50	906.03	4.10%
长江电力	600900	22.99	664.85	3.01%
美的集团	000333	10.20	657.90	2.98%
紫金矿业	601899	34.50	606.16	2.74%
比亚迪	002594	1.90	475.48	2.15%
工商银行	601398	74.50	424.65	1.92%
立讯精密	002475	10.37	407.52	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	54.16%
金融业	0.26	11.79%
采矿业	0.16	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.98%
建筑业	0.04	1.70%
房地产业	0.03	1.40%
农、林、牧、渔业	0.03	1.18%
租赁和商务服务业	0.03	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：山东禹盛源建设发展集团有限公司中标莱阳市 2024 年中央水库移民扶持基金（提前）重新招标施工 1 标，中标金额 2626900 元

　　2024年8月4日，根据全国公共资源交易平台公示，莱阳市2024年中央水库移民扶持基金(提前)重新招标施工1标开标。中标人为山东禹盛源建设发展集团有限公司，中标金额为2626900元。工期自合同签订之日起3个月内完工，具体开工日期以建设

查看全文[08-04]
标题：山东禹盛源建设发展集团有限公司中标莱阳市2024年中央水库移民扶持基金（提前）项目施工1标，中标价格2626900元

　　2024年8月4日，根据全国公共资源交易平台公示，莱阳市2024年中央水库移民扶持基金(提前)项目二次招标结果公布，施工1标由山东禹盛源建设发展集团有限公司中标，中标价格为2626900元，建设实施代建标因投标单位不足法定数量三家而依法

查看全文[08-04]
标题：公募REITs新品不断、常态化发行，专家：预计规模大幅增长

　　公募REITs再获扩容。8月2日，华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华夏大悦城购物中心REIT”）、中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金联东科技创新产业园REIT”）获中国证监会准予注册

查看全文[08-04]
08-04 私募信息披露更趋严格，基金评价机构重要性凸显
08-04 大动作！沙特6万亿元主权财富基金加码中国，拟投3600个“小目标”
08-04 创新药利好频传，相关ETF领涨！新能源主题跌麻了
08-04 年内累计收益率近20%，红利基金火了！23只红利股获得基金大幅度加仓

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标题：诺安货币市场基金D开通日常转换及定投业务的公告

（A类基金份额代码：320008；B类基金份额代码：320009）、诺安中证100指数证券投资基金（A类基金代码： 320010；C类基金代码：010351）、诺安中小盘精选混合型证券投资基金...

查看全文[07-25]
标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...

油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 14 诺安中小盘精选混合型证券投资基金C 020648 15 诺安中证100指数证券投资基金C 010351 ...

查看全文[07-22]
标题：诺安中证100指数证券投资基金2024年第2季度报告

诺安中证100指数证券投资基金 2024年第2季度报告...2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理...

查看全文[07-19]
07-19诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通...
07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券为销售机构并开通...
06-26诺安中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-08-01	2024-07-31	2024-07-30	2024-07-29	2024-07-26
单位净值(元)	1.572	1.583	1.551	1.562	1.574
累计净值(元)	1.692	1.703	1.671	1.682	1.694

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