宏利沪深300指数A(162213)_最新动态

宏利沪深300指数A162213TAIDA HONGLI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国瓴基金举办文旅科技融合交流峰会[2024-11-03]

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累计净值：2.338

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：股票型

宏利沪深300指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2024-09-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：11.50亿元

2024-08-07 每10份派现金 0.7 元

宏利沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-3.18	11.78	6.94	13.61
股票型名次	1520	2437	2328	2093	1247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.55	8.25	-16.76	19.95	174.44
股票型名次	1588	1179	2342	731	96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	工银高端制造股票	-1.35	-1.60	12.88	10.12	8.10
1519	恒生科技	-1.35	-4.74	28.59	22.12	19.96
1520	宏利沪深300指数增强A	-1.35	-3.18	11.78	6.94	13.61
1521	嘉实富时中国A50ETF联接A	-1.35	-4.44	12.43	9.06	17.88
1522	嘉实基本面50ETF	-1.35	-3.04	11.87	14.76	27.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	博时北证50成份指数发起式A	-7.99	38.44	68.61	51.16	15.89
4	博时北证50成份指数发起式C	-7.99	38.39	68.44	50.86	15.50
5	广发北证50成份指数A	-7.74	35.40	67.12	50.62	16.39
宏利沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
2436	广发沪深300ETF联接C	-1.58	-3.18	13.30	9.90	15.04
2437	宏利沪深300指数增强A	-1.35	-3.18	11.78	6.94	13.61
2438	摩根恒生科技ETF(QDII)	-1.15	-3.18	30.31	23.87	22.57
2439	泰康沪深300ETF联接C	-1.58	-3.18	12.11	8.67	13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-0.79	15.41	72.69	48.27	24.18
2	华宝中证金融科技主题ETF	-0.73	14.59	71.27	47.28	23.92
3	华夏中证金融科技主题ETF	-0.75	14.65	70.81	46.79	22.96
4	博时北证50成份指数发起式A	-7.99	38.44	68.61	51.16	15.89
5	博时北证50成份指数发起式C	-7.99	38.39	68.44	50.86	15.50
宏利沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	长安沪深300非周期C	-1.87	-3.68	11.78	5.52	7.30
2327	富国中证消费50ETF联接C	-2.04	-7.41	11.78	-2.49	6.57
2328	宏利沪深300指数增强A	-1.35	-3.18	11.78	6.94	13.61
2329	汇丰晋信恒生龙头指数A	-1.87	-4.51	11.78	9.19	18.74
2330	平安沪深300指数量化增强A	-2.16	-1.07	11.78	7.26	11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.73	10.45	59.93	56.61	42.72
2	博时北证50成份指数发起式A	-7.99	38.44	68.61	51.16	15.89
3	博时北证50成份指数发起式C	-7.99	38.39	68.44	50.86	15.50
4	广发北证50成份指数A	-7.74	35.40	67.12	50.62	16.39
5	广发北证50成份指数C	-7.74	35.37	67.00	50.40	16.10
宏利沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	中信建投中证500增强A	0.56	0.35	16.93	6.96	5.82
2092	富国上证50基本面精选股票发起式A	-0.21	-4.22	7.25	6.94	15.81
2093	宏利沪深300指数增强A	-1.35	-3.18	11.78	6.94	13.61
2094	博道中证500增强C	-0.72	-1.31	15.78	6.93	7.82
2095	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-1.41	-2.47	13.55	6.93	15.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险A	-2.82	-2.91	25.45	35.12	45.37
2	方正富邦中证保险C	-2.92	-2.92	25.34	34.86	44.93
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.73	10.45	59.93	56.61	42.72
4	同泰金融精选股票A	-0.30	5.36	26.42	32.63	41.22
5	同泰金融精选股票C	-0.30	5.33	26.30	32.35	40.74
宏利沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	申万菱信创业板量化精选股票A	-4.07	1.05	29.97	19.93	13.62
1246	创金合信资源主题精选股票A	-0.35	-5.40	5.48	-1.96	13.61
1247	宏利沪深300指数增强A	-1.35	-3.18	11.78	6.94	13.61
1248	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-1.56	-2.89	12.05	8.68	13.61
1249	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-0.31	-3.07	8.97	7.17	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	68.43	0.00	0.00	-	33.06
2	广发北证50成份指数C	67.94	0.00	0.00	-	32.35
3	博时北证50成份指数发起式A	63.52	0.00	0.00	-	31.75
4	博时北证50成份指数发起式C	62.89	0.00	0.00	-	30.83
5	易方达北证50成份指数A	54.20	0.00	0.00	-	16.51
宏利沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	易方达中证科创创业50联接C	9.56	-11.42	-35.24	-	-34.08
1587	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	9.55	20.76	-40.69	-27.92	-34.21
1588	宏利沪深300指数增强A	9.55	8.25	-16.76	19.95	174.44
1589	天弘沪深300指数增强A	9.55	9.35	-17.48	-	22.05
1590	汇添富中证500增强策略ETF	9.54	0.00	0.00	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	43.03	106.22	18.84	-	33.69
2	天弘中证中美互联网C	42.70	105.23	17.97	-	32.21
3	广发全球精选股票美元(QDII)	44.71	85.31	0.17	150.39	174.67
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	43.65	83.97	11.68	153.30	391.34
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	44.16	83.56	45.56	164.62	345.41
宏利沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	中信建投沪深300指数增强A	10.80	8.36	0.00	-	-0.09
1178	招商中证煤炭等权指数A	8.16	8.28	22.15	135.84	42.81
1179	宏利沪深300指数增强A	9.55	8.25	-16.76	19.95	174.44
1180	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74
1181	富国中证科技50策略ETF联接C	11.50	8.23	-17.89	-	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-4.34	-4.71	70.43	148.38	126.35
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-4.63	-5.28	68.64	143.01	123.74
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	43.11	82.23	62.30	167.70	359.88
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	42.60	80.92	60.38	-	66.66
5	汇添富中证能源ETF	18.95	29.05	59.07	108.58	43.26
宏利沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	9.49	9.07	-16.73	4.92	23.97
2341	安信医药健康股票C	-19.77	-25.47	-16.76	-	0.29
2342	宏利沪深300指数增强A	9.55	8.25	-16.76	19.95	174.44
2343	中融钢铁A	-0.28	0.93	-16.76	37.21	-53.36
2344	西部利得中证500指数增强A	1.36	-0.08	-16.79	75.92	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	14.72	9.66	-1.84	175.05	148.12
2	工银战略转型股票A	8.82	2.82	2.39	171.11	264.10
3	创金合信资源主题精选股票C	14.14	8.56	-3.31	170.49	138.17
4	华商上游产业股票A	16.37	14.14	12.27	169.78	147.15
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	43.11	82.23	62.30	167.70	359.88
宏利沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	鹏华沪深300指数(LOF)C	9.41	8.98	-15.45	20.07	54.89
730	天弘中证银行ETF联接C	26.86	41.73	15.93	19.98	48.67
731	宏利沪深300指数增强A	9.55	8.25	-16.76	19.95	174.44
732	泰康香港银行指数A	30.91	49.11	32.53	19.92	16.80
733	海富通量化前锋股票C	-11.77	-19.38	-35.81	19.87	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.30	71.87	36.28	137.45	901.49
2	兴全全球视野股票	-6.20	-16.82	-31.48	16.96	722.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.99	69.31	33.88	130.63	628.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.23	71.48	37.20	138.77	612.50
5	易方达上证50增强A	10.30	17.59	-13.57	8.88	509.49
宏利沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	华润元大富时中国A50指数A	10.57	17.34	-7.11	35.31	174.81
95	广发全球精选股票美元(QDII)	44.71	85.31	0.17	150.39	174.67
96	宏利沪深300指数增强A	9.55	8.25	-16.76	19.95	174.44
97	中海医疗保健A	-14.93	-22.62	-42.54	-13.71	174.40
98	工银前沿医疗股票A	-13.74	-18.30	-38.06	40.43	173.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.47	7817.93	4.88%
宁德时代	300750	25.05	6309.09	3.94%
中国平安	601318	85.08	4857.11	3.03%
兴业银行	601166	185.41	3572.95	2.23%
长江电力	600900	119.22	3582.71	2.23%
比亚迪	002594	11.56	3551.58	2.22%
招商银行	600036	91.53	3442.57	2.15%
恒瑞医药	600276	62.51	3269.27	2.04%
中信证券	600030	119.91	3261.55	2.03%
格力电器	000651	58.87	2822.20	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	46.84%
金融业	3.59	22.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	5.44%
采矿业	0.75	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	3.41%
租赁和商务服务业	0.27	1.66%
建筑业	0.25	1.55%
科学研究和技术服务业	0.18	1.11%
农、林、牧、渔业	0.16	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.677	1.679	1.691	1.707	1.700
累计净值(元)	2.337	2.340	2.352	2.368	2.361

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