宏利沪深300指数A(162213)_最新动态

宏利沪深300指数A162213TAIDA HONGLI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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累计净值：2.211

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

宏利沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘洋

2016-06-28 每10份派现金 4.2 元

基金规模：6.77亿元

2010-09-06 每10份派现金 0.2 元

宏利沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	0.57	8.89	2.38	4.44
股票型名次	2797	1028	964	1048	669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.61	-7.50	-25.44	16.72	152.31
股票型名次	1115	2022	2719	531	107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
宏利沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-0.97	1.00	9.54	5.09	4.55
2796	国寿安保中证500ETF	-0.97	-2.27	6.40	-2.04	-3.25
2797	宏利沪深300指数增强A	-0.97	0.57	8.89	2.38	4.44
2798	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.97	-3.26	-0.64	-8.64	-8.24
2799	景顺长城中证500ETF	-0.97	-2.23	6.39	-1.96	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
宏利沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	华润元大富时中国A50指数A	0.24	0.58	10.98	3.12	5.50
1027	英大中证ESG120策略指数A	-0.54	0.58	8.20	2.65	4.11
1028	宏利沪深300指数增强A	-0.97	0.57	8.89	2.38	4.44
1029	汇安沪深300指数增强C	-0.03	0.57	8.89	3.31	4.52
1030	天弘中证500指数增强C	-1.15	0.57	8.91	0.04	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
宏利沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	建信多因子量化股票	-0.38	2.48	8.90	5.70	2.26
963	天弘中证高端装备制造增强A	-0.53	-1.79	8.90	1.34	-0.42
964	宏利沪深300指数增强A	-0.97	0.57	8.89	2.38	4.44
965	汇安沪深300指数增强C	-0.03	0.57	8.89	3.31	4.52
966	南方高股息股票A	-3.43	1.96	8.89	6.47	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
宏利沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.66	0.06	7.34	2.41	4.13
1047	工银文体产业股票C	-0.55	1.73	9.66	2.39	3.60
1048	宏利沪深300指数增强A	-0.97	0.57	8.89	2.38	4.44
1049	银华-道琼斯88指数	-0.36	0.67	8.77	2.38	3.18
1050	中欧高端装备股票发起A	0.11	0.20	12.68	2.38	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
宏利沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	汇添富纳斯达克100ETF	2.57	-4.59	0.64	18.52	4.46
668	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-0.34	0.46	7.84	2.85	4.46
669	宏利沪深300指数增强A	-0.97	0.57	8.89	2.38	4.44
670	华泰柏瑞上证50指数增强C	-0.65	0.91	7.09	1.97	4.44
671	博时纳斯达克100ETF	2.79	-4.42	0.11	17.52	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
宏利沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-7.60	-10.45	-26.39	-7.03	2.76
1114	国富亚洲机会股票(QDII)	-7.61	-0.70	-37.11	19.71	29.53
1115	宏利沪深300指数增强A	-7.61	-7.50	-25.44	16.72	152.31
1116	招商中证500指数C	-7.61	3.15	-7.87	25.09	21.49
1117	大成沪深300增强发起式C	-7.62	-6.34	-24.28	-	-25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
宏利沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	博时上证50ETF联接C	-3.85	-7.48	-23.24	0.22	10.14
2021	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-6.84	-7.49	-16.21	-	-4.71
2022	宏利沪深300指数增强A	-7.61	-7.50	-25.44	16.72	152.31
2023	南方中证500信息技术ETF	-29.11	-7.52	-25.64	-9.24	-27.30
2024	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-30.70	-7.52	0.00	-	-34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
宏利沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	万家上证50ETF	-5.00	-9.23	-25.41	1.08	144.11
2718	国联安沪深300ETF联接A	-9.93	-9.38	-25.44	-	-0.06
2719	宏利沪深300指数增强A	-7.61	-7.50	-25.44	16.72	152.31
2720	富国高端制造行业股票A	-10.27	-4.08	-25.46	69.66	179.60
2721	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-7.22	-9.70	-25.47	-4.98	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
宏利沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	天弘中证电子ETF联接A	-18.39	-9.42	-30.73	17.00	1.47
530	平安沪深300指数量化增强A	-10.10	-8.97	-22.55	16.84	11.49
531	宏利沪深300指数增强A	-7.61	-7.50	-25.44	16.72	152.31
532	建信MSCI联接A	-9.56	-7.86	-18.21	16.71	34.46
533	长城创业板指数增强C	-24.06	-29.15	-43.13	16.70	51.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
宏利沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	国泰大健康股票A	-26.73	-16.13	-26.83	61.84	154.25
106	工银研究精选股票	-16.28	-18.75	-19.72	85.81	154.00
107	宏利沪深300指数增强A	-7.61	-7.50	-25.44	16.72	152.31
108	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
109	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	5.09	14.74	24.00	61.43	150.37

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	3169.95	4.60%
中国平安	601318	42.73	1743.73	2.53%
招商银行	600036	47.18	1519.31	2.20%
中国石化	600028	199.62	1275.57	1.85%
宁德时代	300750	6.57	1250.11	1.81%
比亚迪	002594	5.99	1216.33	1.76%
紫金矿业	601899	67.31	1132.15	1.64%
视源股份	002841	29.74	1027.81	1.49%
格力电器	000651	24.14	948.94	1.38%
潍柴动力	000338	53.63	895.08	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	47.37%
金融业	1.47	21.27%
采矿业	0.52	7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.51%
租赁和商务服务业	0.12	1.77%
房地产业	0.09	1.25%
建筑业	0.07	1.08%
科学研究和技术服务业	0.07	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. ...

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04-02宏利沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
03-30宏利沪深300指数增强型证券投资基金2023年年度报告
03-30宏利基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
03-28关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加方正证券股份有限公司申购...

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.769	1.764	1.779	1.787	1.796
累计净值(元)	2.209	2.204	2.219	2.227	2.236

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