集合-中金新锐C(920923)_最新动态

集合-中金新锐C920923CICC XINRUI EQUITY COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

美股行业ETF多数下跌[2024-01-17]

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累计净值：3.362

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：股票型

集合-中金新锐C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱剑胜

基金规模：

集合-中金新锐C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-1.45	-4.49	-18.72	-4.43
股票型名次	464	1253	724	2476	1687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.29	-15.99	8.92	-	60.75
股票型名次	2253	1417	146	3614	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信消费升级股票A	4.60	5.17	5.69	-10.31	8.33
2	金信消费升级股票C	4.60	5.09	5.47	-10.68	8.29
3	富国中证旅游主题ETF	4.56	3.62	-1.60	-18.66	5.11
4	华夏中证旅游主题ETF	4.56	3.76	-1.37	-18.48	5.17
5	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
集合-中金新锐C一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	基建ETF	0.63	1.49	-8.09	-18.70	-0.55
463	集合-中金新锐A	0.63	-1.41	-4.37	-18.51	-4.41
464	集合-中金新锐C	0.63	-1.45	-4.49	-18.72	-4.43
465	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.63	1.06	-1.33	-0.13	1.72
466	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.63	-0.63	-8.03	-12.83	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发高端制造股票A	0.43	15.56	-3.61	-26.90	1.37
2	广发高端制造股票C	0.43	15.52	-3.70	-27.04	1.35
3	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.35	10.53	-11.35	-27.39	3.06
4	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.35	10.48	-11.47	-27.56	3.02
5	广发中证光伏龙头30ETF	0.45	9.78	-9.75	-28.98	-0.39
集合-中金新锐C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	招商上证消费80ETF	0.34	-1.44	-8.37	-11.55	-4.01
1252	国富沪港深成长精选股票A	0.13	-1.45	-10.80	-18.79	-2.63
1253	集合-中金新锐C	0.63	-1.45	-4.49	-18.72	-4.43
1254	天弘中证800A	0.37	-1.45	-7.52	-13.07	-3.24
1255	天弘中证800C	0.37	-1.45	-7.56	-13.15	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.00	5.07	27.72	6.51	1.14
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.00	5.05	27.59	6.26	1.09
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	0.04	5.25	26.51	6.13	1.49
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.04	5.22	26.39	5.94	1.47
5	工银北证50成份指数A	1.94	-5.38	23.75	17.18	-
集合-中金新锐C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	华安银行联接A	1.73	4.26	-4.48	-1.72	2.14
723	华宝银行ETF联接A	1.71	4.30	-4.49	-1.68	2.13
724	集合-中金新锐C	0.63	-1.45	-4.49	-18.72	-4.43
725	申万菱信中证1000指数增强A	-0.24	-4.00	-4.49	-12.55	-
726	易方达中证银行ETF	1.82	4.60	-4.50	-1.25	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银北证50成份指数A	1.94	-5.38	23.75	17.18	-
2	工银北证50成份指数C	1.95	-5.40	23.65	16.99	-
3	国泰中证煤炭ETF	0.18	3.84	8.32	14.47	3.86
4	中融煤炭A	0.16	3.67	8.04	14.00	3.61
5	中融煤炭C	0.16	3.63	7.89	13.78	3.57
集合-中金新锐C一周收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-0.15	2.33	-8.05	-18.71	-2.15
2475	兴银中证科创创业50指数E	-0.19	-5.58	-9.43	-18.71	-7.81
2476	集合-中金新锐C	0.63	-1.45	-4.49	-18.72	-4.43
2477	英大国企改革	0.13	-4.74	-10.92	-18.72	-5.51
2478	中银战略新兴产业股票C	0.20	-5.66	-9.17	-18.72	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
3	金信消费升级股票A	4.60	5.17	5.69	-10.31	8.33
4	金信消费升级股票C	4.60	5.09	5.47	-10.68	8.29
5	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
集合-中金新锐C一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-0.78	-5.74	-7.92	-15.56	-4.42
1686	华夏中证新能源汽车ETF	-0.98	-0.05	-9.70	-25.99	-4.43
1687	集合-中金新锐C	0.63	-1.45	-4.49	-18.72	-4.43
1688	华夏中证全指证券公司ETF	0.87	-6.33	-7.05	-4.05	-4.44
1689	嘉实核心优势股票	-0.48	-2.77	-11.61	-15.38	-4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.81	8.86	-12.87	132.81	312.35
2	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	55.45	20.99	44.07	-	51.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	54.77	28.77	61.85	193.25	271.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	54.20	27.73	0.00	-	35.06
5	国泰纳斯达克100指数(QDII)	53.80	18.07	40.89	155.05	750.30
集合-中金新锐C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	南方ESG股票A	-20.27	-38.51	-48.55	-	-6.71
2252	国泰中证生物医药ETF联接A	-20.28	-29.47	-42.28	-	6.55
2253	集合-中金新锐C	-20.29	-15.99	8.92	-	60.75
2254	农银汇理信息传媒A	-20.29	-31.53	-36.44	45.59	-15.15
2255	平安中证500指数增强A	-20.29	-28.33	-23.69	-	-4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	4.15	50.29	160.47	131.12	123.77
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.83	49.24	156.54	127.08	121.70
3	汇添富中证能源ETF	17.92	43.10	93.10	92.84	30.73
4	华宝油气	3.01	38.92	119.53	40.61	-26.04
5	华宝油气C	2.74	37.62	116.48	-	83.65
集合-中金新锐C一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	建信中证1000指数增强A	-12.90	-15.95	7.39	84.04	91.40
1416	华夏中证1000指数增强A	-10.07	-15.99	0.00	-	-16.52
1417	集合-中金新锐C	-20.29	-15.99	8.92	-	60.75
1418	光大保德信中证500指数增强C	-8.47	-16.07	0.00	-	-19.05
1419	长城中证500指数增强A	-4.96	-16.09	-1.94	75.25	42.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	4.15	50.29	160.47	131.12	123.77
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.83	49.24	156.54	127.08	121.70
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.41	34.65	136.87	-	69.29
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.70	33.69	133.28	-	120.42
5	华宝油气	3.01	38.92	119.53	40.61	-26.04
集合-中金新锐C一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	招商中证500等权重指数增强C	-9.48	-12.24	9.18	-	11.47
145	大成高新技术产业股票A	2.75	-8.32	9.13	147.71	251.50
146	集合-中金新锐C	-20.29	-15.99	8.92	-	60.75
147	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.96	-2.33	8.86	48.43	81.96
148	万家中证1000指数增强A	-16.49	-16.96	8.53	90.11	87.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商稳健优选股票	-14.22	-33.13	-0.93	209.88	123.42
2	工银战略转型股票A	-20.99	-20.81	-1.90	207.86	209.40
3	中银智能制造股票A	-23.68	-28.22	-10.40	196.71	53.40
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	54.77	28.77	61.85	193.25	271.63
5	招商量化精选股票A	3.87	8.82	38.49	189.48	133.25
集合-中金新锐C一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	集合-中金新锐A	-19.89	-15.14	10.56	-	64.54
3613	中金精选股票C	-19.19	-22.74	-33.89	-	-20.96
3614	集合-中金新锐C	-20.29	-15.99	8.92	-	60.75
3615	博时沪深300指数R	-18.95	-1.00	0.00	-	1.67
3616	国海量化优选一年持有股票A	-6.12	-4.97	0.00	-	-4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	53.80	18.07	40.89	155.05	750.30
2	兴全全球视野股票	-21.57	-32.57	-31.23	63.84	693.77
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	51.14	16.17	40.69	148.53	521.57
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	52.08	18.65	41.97	154.85	504.50
5	银华-道琼斯88指数	-20.86	-34.09	-40.55	27.73	436.87
集合-中金新锐C一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	12.07	15.05	37.84	-	60.90
349	中金MSCI质量C	-28.48	-33.15	-43.09	57.23	60.85
350	集合-中金新锐C	-20.29	-15.99	8.92	-	60.75
351	嘉实农业产业股票A	-22.07	-24.44	-30.08	83.30	60.52
352	浦银安盛沪深300指数增强	-15.47	-28.14	-36.43	29.76	60.38

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴瑞科技	002937	724.87	15439.75	6.21%
深信服	300454	146.52	13671.34	5.50%
中远海能	600026	1008.01	13628.30	5.48%
宁德时代	300750	51.36	10426.75	4.19%
郑煤机	601717	793.74	10382.18	4.18%
志特新材	300986	636.63	10160.58	4.09%
纳思达	002180	347.25	8979.85	3.61%
TCL科技	000100	2197.26	8964.81	3.61%
亿纬锂能	300014	186.22	8402.34	3.38%
拓邦股份	002139	702.26	7472.07	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.50	74.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	9.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.36	5.48%
农、林、牧、渔业	1.12	4.50%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

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二零二三年十二月目录第一部分集合计划的历史沿革 ...........................................................................................

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财务和业绩表现数据未经审计。目录第一部分绪言 ..........................................................................................

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12-28中国国际金融股份有限公司关于中金新锐股票型集合资产管理计划延长存...
12-21中金新锐股票型集合资产管理计划暂停申购、转换转入、定期定额投资的...
11-25中金新锐股票型集合资产管理计划资产管理合同
11-25中国国际金融股份有限公司关于中金新锐股票型集合资产管理计划管理费...

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	3.333	3.341	3.348	3.267	3.299
累计净值(元)	3.333	3.341	3.348	3.267	3.299

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