富国中证价值ETF(512040)_最新动态

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“三桶油”涨停，原油基金拉响溢价警报[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.2726 0.0097(0.77%)

累计净值：2.7532

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：29.09亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.03	2.60	14.30	20.08	10.22
股票型名次	951	601	1039	1082	1008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.34	44.86	55.34	76.31	185.62
股票型名次	1292	1834	510	136	237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	招商中证上海环交所碳中和ETF	3.05	0.41	12.91	30.73	6.41
950	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	3.04	5.69	13.18	15.47	8.87
951	富国中证价值ETF	3.03	2.60	14.30	20.08	10.22
952	建信多因子量化股票	3.03	1.82	18.74	17.31	12.60
953	创金合信ESG责任投资股票A	3.02	2.90	19.99	21.21	14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	汇添富国企创新增长股票C	4.73	2.61	17.78	20.88	11.70
600	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29
601	富国中证价值ETF	3.03	2.60	14.30	20.08	10.22
602	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.27	2.59	17.42	35.39	11.50
603	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.30	-1.64	14.33	6.97	6.32
1038	添富智能制造股票D	2.91	5.48	14.31	29.04	11.17
1039	富国中证价值ETF	3.03	2.60	14.30	20.08	10.22
1040	天弘中证电子ETF联接A	3.14	-1.39	14.29	20.55	8.22
1041	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.31	-1.70	14.28	6.79	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	东财创业板C	0.93	-1.05	8.44	20.10	2.90
1081	长城创业板指数增强C	1.27	-0.44	7.53	20.08	2.01
1082	富国中证价值ETF	3.03	2.60	14.30	20.08	10.22
1083	工银创业板ETF联接A	0.94	-1.02	8.56	20.08	2.97
1084	华夏创业板ETF联接A	0.94	-1.06	8.52	20.06	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	博时央创ETF联接C	4.62	3.97	14.52	12.63	10.23
1007	影视ETF	-8.84	0.83	7.67	5.17	10.23
1008	富国中证价值ETF	3.03	2.60	14.30	20.08	10.22
1009	嘉实央企创新驱动ETF联接C	4.66	3.97	14.65	12.71	10.20
1010	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	3.12	-0.48	18.36	26.33	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	银河康乐股票A	34.41	38.70	0.14	-13.91	187.10
1291	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	34.38	53.83	0.00	-	29.82
1292	富国中证价值ETF	34.34	44.86	55.34	76.31	185.62
1293	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	34.34	61.58	13.41	-	16.34
1294	富国中证移动互联网指数A	34.29	84.86	73.50	39.55	101.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	35.04	44.87	-3.26	10.46	32.64
1833	方正富邦深证100ETF联接A	23.32	44.86	16.50	-8.38	74.74
1834	富国中证价值ETF	34.34	44.86	55.34	76.31	185.62
1835	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	22.31	44.86	23.29	-	3.50
1836	汇添富环保行业股票	26.77	44.86	-4.30	-5.47	106.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	双创龙头ETF	54.23	100.34	55.41	-	45.59
509	鹏扬中证科创创业50ETF	54.05	100.73	55.35	-	46.15
510	富国中证价值ETF	34.34	44.86	55.34	76.31	185.62
511	华宝中证金融科技主题ETF	5.97	75.92	55.30	-	70.36
512	中融竞争优势	58.20	82.89	55.18	67.54	188.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	16.10	38.11	51.24	76.43	77.68
135	景顺长城量化小盘股票	47.34	86.68	52.62	76.41	155.64
136	富国中证价值ETF	34.34	44.86	55.34	76.31	185.62
137	华夏中证500指数增强C	44.72	60.10	52.89	76.23	165.96
138	招商中证500等权重指数增强C	37.35	62.41	44.23	76.14	82.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	国泰大健康股票A	10.09	7.26	-22.61	-21.70	186.68
236	汇丰晋信智造先锋C	33.54	48.78	-5.47	-2.60	186.52
237	富国中证价值ETF	34.34	44.86	55.34	76.31	185.62
238	嘉实低价策略股票	26.37	38.24	29.58	14.24	185.60
239	国泰智能装备股票A	21.95	49.70	9.59	16.50	184.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
模塑科技	000700	203.40	2924.89	1.34%
亚翔集成	603929	27.65	2640.22	1.21%
久立特材	002318	85.75	2482.46	1.14%
伟隆股份	002871	137.54	2475.76	1.13%
云铝股份	000807	75.24	2470.88	1.13%
三七互娱	002555	103.48	2442.13	1.12%
豫光金铅	600531	206.32	2424.26	1.11%
亚普股份	603013	97.37	2402.12	1.10%
厦门钨业	600549	57.40	2356.84	1.08%
中国太保	601601	55.69	2333.97	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	59.27%
金融业	2.57	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	6.78%
批发和零售业	1.08	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	4.04%
采矿业	0.84	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	2.86%
建筑业	0.49	2.25%
租赁和商务服务业	0.22	1.01%
农、林、牧、渔业	0.21	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

查看全文[03-02]
03-02 广发基金朱坤：ETF-FOF带来多元配置新范式
03-02 民生加银谢志华：在时间棋盘中积累价值
03-02 景顺长城基金张靖：聚焦“牵”与“放” 绘就均衡成长底色
03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

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标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[04-22]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投...

关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】337...

查看全文[04-18]
标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2629	1.2596	1.2494	1.2352	1.2566
累计净值(元)	2.7338	2.7272	2.7068	2.6784	2.7212

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