富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF-FOF：兼具“主动配置”和“被动投资”的新选择[2026-04-02]

最新动态

最新净值：1.2221 0.0133(1.10%)

累计净值：2.6522

更新时间：2026-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：32.93亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-3.97	5.85	10.74	5.85
股票型名次	2424	1358	479	338	481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.41	34.98	51.23	68.16	174.29
股票型名次	1399	1758	376	134	239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.07	-4.39	3.73	5.52	3.73
2423	中融钢铁C	0.07	-12.23	0.72	7.91	0.72
2424	富国中证价值ETF	0.06	-3.97	5.85	10.74	5.85
2425	广发中证全指信息技术ETF	0.06	-12.09	-3.57	-9.65	-3.57
2426	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.06	-15.29	-14.69	-21.96	-14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	国联安ESG300ETF	0.34	-3.96	-1.71	-1.24	-1.71
1357	天弘300	0.51	-3.96	-2.16	-1.98	-2.16
1358	富国中证价值ETF	0.06	-3.97	5.85	10.74	5.85
1359	广发中证100ETF联接A	0.21	-3.97	-1.44	-0.92	-1.44
1360	兴业沪深300ETF	0.51	-3.97	-2.48	-2.56	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	招商景气优选股票C	3.11	-2.88	5.86	-3.06	5.86
478	长城中证500指数增强A	0.56	-7.93	5.85	10.95	5.85
479	富国中证价值ETF	0.06	-3.97	5.85	10.74	5.85
480	广发中证全指原材料ETF	1.58	-13.72	5.84	20.86	5.84
481	天弘中证新能源指数增强A	-4.68	-3.50	5.83	5.76	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	长城中证500指数增强C	0.56	-7.96	5.77	10.79	5.77
337	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25
338	富国中证价值ETF	0.06	-3.97	5.85	10.74	5.85
339	银华中证5G通信主题ETF联接A	1.34	-1.88	3.64	10.74	3.64
340	九泰天兴量化智选A	0.03	-1.69	7.67	10.73	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	招商景气优选股票C	3.11	-2.88	5.86	-3.06	5.86
480	长城中证500指数增强A	0.56	-7.93	5.85	10.95	5.85
481	富国中证价值ETF	0.06	-3.97	5.85	10.74	5.85
482	广发中证全指原材料ETF	1.58	-13.72	5.84	20.86	5.84
483	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	方正富邦深证100ETF联接A	26.44	37.26	15.45	-5.25	72.88
1398	500价值	26.42	29.64	0.00	-	25.71
1399	富国中证价值ETF	26.41	34.98	51.23	68.16	174.29
1400	南方MSCI中国A50互联互通ETF	26.41	41.44	28.26	-	4.60
1401	前海开源中证军工指数A	26.41	38.35	9.29	10.63	97.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	南方银行联接A	5.52	35.05	50.09	30.17	79.22
1757	央企红利	18.23	35.03	0.00	-	39.99
1758	富国中证价值ETF	26.41	34.98	51.23	68.16	174.29
1759	招商中证银行指数E	5.41	34.96	49.68	-	45.52
1760	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	25.59	34.93	85.24	-	100.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	科技龙头ETF	52.58	79.04	51.53	19.49	5.31
375	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	17.97	28.47	51.27	-	52.93
376	富国中证价值ETF	26.41	34.98	51.23	68.16	174.29
377	嘉实中证稀有金属主题ETF	95.59	98.68	51.12	-	0.57
378	鹏华中证1000指数增强C	36.02	69.92	51.04	-	62.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.87	20.03	56.55	68.29	176.70
133	招商中证500等权重指数增强A	26.62	45.76	34.27	68.21	74.48
134	富国中证价值ETF	26.41	34.98	51.23	68.16	174.29
135	创金合信先进装备股票A	39.97	74.92	48.22	68.00	67.98
136	易方达中证云计算与大数据主题ETF	43.47	81.74	40.81	67.56	67.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	交银施罗德医药创新股票A	18.55	19.73	-2.24	-21.28	174.72
238	宝盈国家安全沪港深股票A	104.09	130.85	102.29	134.44	174.30
239	富国中证价值ETF	26.41	34.98	51.23	68.16	174.29
240	中欧先进制造股票C	32.62	36.56	12.49	11.69	173.79
241	华夏经济转型股票	31.46	45.60	16.94	9.17	173.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
模塑科技	000700	203.40	2924.89	1.34%
亚翔集成	603929	27.65	2640.22	1.21%
久立特材	002318	85.75	2482.46	1.14%
伟隆股份	002871	137.54	2475.76	1.13%
云铝股份	000807	75.24	2470.88	1.13%
三七互娱	002555	103.48	2442.13	1.12%
豫光金铅	600531	206.32	2424.26	1.11%
亚普股份	603013	97.37	2402.12	1.10%
厦门钨业	600549	57.40	2356.84	1.08%
中国太保	601601	55.69	2333.97	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	59.27%
金融业	2.57	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	6.78%
批发和零售业	1.08	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	4.04%
采矿业	0.84	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	2.86%
建筑业	0.49	2.25%
租赁和商务服务业	0.22	1.01%
农、林、牧、渔业	0.21	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

查看全文[04-02]
标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

查看全文[04-02]
标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

查看全文[04-02]
04-02 公募基金2025年配置A股资产力度显著加大
04-02 新投资额度火速“上架” QDII产品集体开门迎客
04-02 基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌中小券商突围
04-02 重仓四行业紧盯三赛道百亿级私募调仓路线图浮现

更多>> 基金公告

标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[04-22]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投...

关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】337...

查看全文[04-18]
标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25
单位净值(元)	1.2088	1.2247	1.2214	1.2149	1.2249
累计净值(元)	2.6256	2.6574	2.6508	2.6378	2.6578

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。