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7日年化收益率:4.0450%

更新时间:2015-02-02 15:00

万份收益:1.1019元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 92.8200元 3.79%
2 长盛货币 7.4857元 8.26%
3 华宝兴业活期通货币T 7.0565元 6.64%
4 华宝兴业活期通货币A 6.9899元 6.38%
5 金元惠理金元宝货币B 5.5153元 6.71%
南方收益宝货币万份收益在同类基金中排列第 247 位,低于同类基金平均水平
245 鑫元货币B类 1.1052元 4.63%
246 浦银安盛货币A 1.1027元 7.01%
247 南方收益宝货币 1.1019元 4.04%
248 长盛添利30天理财债券B 1.1012元 4.07%
249 浦银安盛货币E 1.1002元 7.01%
截止日期:2015-02-02基金投资类型:货币型(共 430 只)
十大重仓债券
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14同煤CP002 20.00 1998.40 7.28%
14华电股SCP004 20.00 1997.28 7.27%
14陕煤化SCP003 10.00 1004.71 3.66%
14九龙江CP001 10.00 1001.90 3.65%
14中电投SCP009 10.00 999.93 3.64%
14江南化工CP001 10.00 1000.01 3.64%
14圣农CP001 10.00 999.71 3.64%
14欧亚CP002 10.00 999.73 3.64%
14酒钢CP001 10.00 1000.02 3.64%
14国开07 10.00 1001.07 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1495.17 5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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