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7日年化收益率:1.6690%

更新时间:2016-07-15 15:00

万份收益:0.4584元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.9228亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 景顺货币 90.6900元 2.17%
2 易方达保证金收益货币B 77.3700元 2.73%
3 华宝兴业现金添益A 71.4100元 2.46%
4 易方达保证金收益货币A 70.8100元 2.49%
5 广发货币 68.7500元 2.38%
中银理财21天债券A万份收益在同类基金中排列第 472 位,低于同类基金平均水平
470 华夏理财21天债券A 0.4638元 1.84%
471 富安达现金通货币A 0.4612元 1.70%
472 中银理财21天债券A 0.4584元 1.67%
473 大成恒丰宝E 0.4505元 3.11%
474 天弘现金管家货币C 0.4498元 2.29%
截止日期:2016-07-15基金投资类型:货币型(共 530 只)
十大重仓债券
  • 2016-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16平安CD101 50.00 4991.35 23.53%
15农发13 20.00 1999.49 9.43%
15南方水泥SCP007 20.00 1999.72 9.43%
16国联SCP002 10.00 1001.26 4.72%
16国联SCP001 10.00 1001.54 4.72%
16雅砻江SCP002 10.00 999.48 4.71%
16深航空SCP003 10.00 999.50 4.71%
16紫金矿业SCP002 10.00 999.19 4.71%
16甘肃银行CD030 10.00 997.84 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1999.49 9.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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