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7日年化收益率:1.6940%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.4327元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.3466亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
长城货币A万份收益在同类基金中排列第 635 位,低于同类基金平均水平
633 兴业货币A 0.4335元 1.78%
634 华夏薪金宝货币 0.4332元 1.80%
635 长城货币A 0.4327元 1.69%
636 摩根货币B 0.4327元 1.58%
637 江信增利货币A 0.4314元 1.60%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 1080.00 110237.63 1.58%
23民生银行CD423 1000.00 99885.12 1.43%
23浦发银行CD082 1000.00 99844.10 1.43%
24昆仑银行CD007 1000.00 97998.52 1.40%
19农发04 800.00 82798.06 1.18%
23农发06 810.00 82478.83 1.18%
24贴现国债12 800.00 79810.79 1.14%
24农业银行CD030 800.00 78359.09 1.12%
24民生银行CD074 800.00 78385.60 1.12%
23邮储银行CD082 700.00 69965.03 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 362405.15 5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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