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7日年化收益率:1.0840%

更新时间:2026-02-11 15:00

万份收益:0.3073元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.7347亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 60.4400元 1.50%
2 易方达保证金货币A 53.3200元 1.25%
3 平安货币ETF 43.3700元 1.44%
4 博时保证金货币ETF 39.9800元 1.11%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.40%
江信增利货币B万份收益在同类基金中排列第 503 位,低于同类基金平均水平
501 西部利得天添富货币A 0.3074元 1.20%
502 工银货币B 0.3073元 1.18%
503 江信增利货币B 0.3073元 1.08%
504 诺安理财宝货币B 0.3068元 1.10%
505 交银货币A 0.3066元 1.15%
截止日期:2026-02-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 20.00 2041.10 8.39%
25进出01 20.00 2024.03 8.32%
25民生银行CD003 20.00 1999.39 8.22%
25浦发银行CD002 10.00 999.76 4.11%
25兴业银行CD168 10.00 999.09 4.11%
25渤海银行CD371 10.00 999.07 4.11%
25渤海银行CD373 10.00 999.02 4.11%
25建设银行CD054 10.00 998.21 4.11%
25平安银行CD153 10.00 998.20 4.11%
25交通银行CD058 10.00 997.65 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4065.13 16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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