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7日年化收益率:0.8430%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:0.2294元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1654亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 金鹰现金增益E 4.9900元 0.29%
3 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.6600元 1.31%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
浙商日添利A万份收益在同类基金中排列第 680 位,低于同类基金平均水平
678 天弘余额宝货币 0.2305元 0.86%
679 宝盈货币A 0.2297元 0.92%
680 浙商日添利A 0.2294元 0.84%
681 融通易支付货币A 0.2292元 0.84%
682 万家日日薪R 0.2291元 0.82%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2023.78 15.75%
25工商银行CD140 20.00 1998.68 15.55%
25北京银行CD209 20.00 1993.62 15.51%
25南京银行CD233 20.00 1993.62 15.51%
26宁波银行CD084 20.00 1985.90 15.45%
26渤海银行CD081 10.00 996.78 7.76%
26浦发银行CD037 10.00 994.40 7.74%
26江苏银行CD055 10.00 989.19 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2023.78 15.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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