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7日年化收益率:1.3210%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.3570元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.5620亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
长江乐享货币C万份收益在同类基金中排列第 717 位,低于同类基金平均水平
715 泓德泓利货币A 0.3604元 1.32%
716 东兴安盈宝A 0.3591元 1.42%
717 长江乐享货币C 0.3570元 1.32%
718 易方达货币B 0.3560元 1.43%
719 汇丰晋信货币A 0.3544元 1.39%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债12 200.00 19952.04 3.15%
24贴现国债11 200.00 19874.66 3.14%
24哈尔滨银行CD020 200.00 19838.32 3.14%
24附息国债02 110.00 11057.52 1.75%
23四川银行CD078 100.00 9996.21 1.58%
23中国银行CD022 100.00 9988.94 1.58%
23成都农商银行CD114 100.00 9975.04 1.58%
23建设银行CD088 100.00 9975.85 1.58%
23建设银行CD099 100.00 9970.64 1.58%
23桂林银行CD288 100.00 9961.97 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.44 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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