| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | ||
| 季度净申购 | -842.74 | -107.05 | -287.54 | -105.96 | -224.61 | -175.53 | -144.37 | ||
| 总份额 | 4903.82 | 5746.56 | 5853.61 | 6141.15 | 6247.10 | 6471.72 | 6647.25 | ||
| 季度总申购份额 | 1004.88 | 8.12 | 22.80 | 2.08 | 0.03 | 0.65 | 0.15 | ||
| 季度总赎回份额 | 1847.62 | 115.17 | 310.34 | 108.04 | 224.64 | 176.18 | 144.52 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 426 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.51 | 4693.53 | -383.02 | 578.32 | 961.34 |
| 427 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.51 | 4812.14 | -1270.85 | 148.80 | 1419.65 |
| 428 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.51 | 4903.82 | -842.74 | 1004.88 | 1847.62 |
| 429 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 0.51 | 4476.20 | -176.31 | 1.04 | 177.35 |
| 430 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | 0.51 | 3814.67 | -377.02 | 365.30 | 742.33 |