嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(013539)_规模评级

嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A013539HARVEST YUEKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.89	0.56	0.51	0.50	0.58	0.59	0.62
季度净申购	3294.73	458.18	180.60	-842.74	-107.05	-287.54	-105.96
总份额	8837.33	5542.60	5084.41	4903.82	5746.56	5853.61	6141.15
季度总申购份额	3464.42	512.11	441.67	1004.88	8.12	22.80	2.08
季度总赎回份额	169.69	53.92	261.07	1847.62	115.17	310.34	108.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	0.93	11668.16	-	393.63	-
295	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.93	8908.58	-3507.80	16.87	3524.68
296	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.93	10998.63	-1282.74	38.27	1321.02
297	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.92	5040.16	-1021.57	174.44	1196.01
298	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.91	7809.55	37.84	280.88	243.04
299	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.90	7114.79	-304.04	159.93	463.97
300	广发养老2035(FOF)Y	0.89	7487.15	976.55	978.16	1.61
301	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3294.73	3464.42	169.69
302	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.88	5953.28	-154.46	243.09	397.55
303	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.87	7801.78	2172.60	3449.34	1276.74
304	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.87	8511.99	-	-	467.42
305	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
306	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.86	6102.25	-	50.36	-
307	南方富元稳健养老Y	0.86	6762.12	-364.97	215.18	580.15
308	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.86	9647.94	-	400.82	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	华安稳健养老一年A	1.12	9366.75	-1255.18	68.83	1324.01
272	兴业养老2035Y	1.21	9355.39	300.55	604.03	303.49
273	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.36	9192.10	616.89	772.18	155.29
274	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.01	8996.46	-416.71	66.26	482.97
275	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.99	8990.36	-4566.09	44.14	4610.24
276	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.93	8908.58	-3507.80	16.87	3524.68
277	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	8907.07	1882.43	3478.51	1596.08
278	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3294.73	3464.42	169.69
279	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
280	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.06	8768.37	-4698.34	13.91	4712.25
281	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.76	8751.48	290.56	501.57	211.01
282	交银养老2035三年A	1.24	8743.88	-698.96	293.26	992.23
283	交银养老2035三年Y	1.26	8704.90	698.23	869.60	171.37
284	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.95	8555.34	-169.88	3.95	173.83
285	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.87	8511.99	-	-	467.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.89	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
31	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	5.03	33888.33	3868.77	3870.47	1.70
32	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.99	15845.72	3819.77	4050.84	231.07
33	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
34	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	6693.61	3668.99	4014.86	345.88
35	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3634.94	4057.94	423.00
36	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.05	44010.95	3381.70	3795.76	414.06
37	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3294.73	3464.42	169.69
38	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.58	4756.70	2976.53	3278.31	301.78
39	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.02	54066.45	2926.05	13860.69	10934.64
40	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
41	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.62	3830.83	2569.53	4302.46	1732.94
42	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	3.22	23302.63	2557.10	2830.32	273.22
43	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.46	4217.10	2359.11	3281.25	922.14
44	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2284.65	2392.34	107.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平

64	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3634.94	4057.94	423.00
65	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.99	15845.72	3819.77	4050.84	231.07
66	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	6693.61	3668.99	4014.86	345.88
67	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	5.03	33888.33	3868.77	3870.47	1.70
68	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.05	44010.95	3381.70	3795.76	414.06
69	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.91	20472.27	-35778.62	3523.81	39302.43
70	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	8907.07	1882.43	3478.51	1596.08
71	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3294.73	3464.42	169.69
72	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.87	7801.78	2172.60	3449.34	1276.74
73	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	1.36	12574.96	-237.49	3372.41	3609.90
74	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.46	4217.10	2359.11	3281.25	922.14
75	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.58	4756.70	2976.53	3278.31	301.78
76	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.57	9401.03	-6145.89	3158.93	9304.82
77	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01
78	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.11	10853.19	-1191.43	3026.36	4217.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平

491	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.51	4476.20	-176.31	1.04	177.35
492	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.01	115.58	-	-	175.14
493	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.95	8555.34	-169.88	3.95	173.83
494	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.08	735.17	-135.59	38.03	173.62
495	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.72	18537.85	387.75	560.66	172.91
496	交银养老2035三年Y	1.26	8704.90	698.23	869.60	171.37
497	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.67	5504.15	-162.45	8.10	170.55
498	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3294.73	3464.42	169.69
499	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.37	2264.03	-128.21	41.48	169.69
500	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.02	208.50	-153.53	15.46	168.99
501	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.27	2419.07	-158.64	6.11	164.75
502	平安养老2025(FOF)Y	0.29	2633.17	-57.86	106.11	163.97
503	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.67	6075.23	-103.97	56.38	160.34
504	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.11	914.52	-148.73	6.91	155.64
505	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.36	9192.10	616.89	772.18	155.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

221061.4800

78.36%

21.64%

2025-06-30

321

179020.5000

69.61%

30.39%

2024-12-31

382

160763.0000

65.14%

34.86%

2024-06-30

464

139476.6400

61.81%

38.19%

2023-12-31

531

127902.4100

58.90%

41.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	230	221061.4800	3984.18	78.36	1100.23	21.64
2025-06-30	321	179020.5000	4000.11	69.61	1746.44	30.39
2024-12-31	382	160763.0000	4000.11	65.14	2141.03	34.86
2024-06-30	464	139476.6400	4000.11	61.81	2471.60	38.19
2023-12-31	531	127902.4100	4000.11	58.90	2791.50	41.10

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