嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(013539)_规模评级

嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A013539HARVEST YUEKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.53	0.51	0.60	0.61	0.64	0.65	0.67
季度净申购	180.60	-842.74	-107.05	-287.54	-105.96	-224.61	-175.53
总份额	5084.41	4903.82	5746.56	5853.61	6141.15	6247.10	6471.72
季度总申购份额	441.67	1004.88	8.12	22.80	2.08	0.03	0.65
季度总赎回份额	261.07	1847.62	115.17	310.34	108.04	224.64	176.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	天弘标普500A	25.09	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	22.83	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平

412	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
413	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.54	5031.69	9.31	192.34	183.03
414	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.54	5169.63	-1662.30	0.97	1663.27
415	南方养老2040A	0.54	4741.51	-260.28	42.36	302.64
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.54	4898.68	85.59	103.55	17.96
417	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.53	4367.22	-128.41	7.82	136.23
418	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.53	4356.50	-907.29	250.36	1157.65
419	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
420	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.53	4042.93	-1629.41	35.74	1665.14
421	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.53	5010.98	-	0.15	-
422	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.53	4559.92	1377.31	1470.53	93.22
423	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	0.53	6754.97	-	0.54	-
424	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.53	5371.94	-1986.46	322.92	2309.39
425	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.52	4695.24	-4249.88	654.79	4904.67
426	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.52	4401.55	-4206.08	24.91	4231.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.41	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.31	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
397	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
398	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.56	5205.87	-774.22	36.60	810.82
399	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.55	5174.61	-	0.55	-
400	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.62	5170.32	405.78	528.72	122.94
401	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.54	5169.63	-1662.30	0.97	1663.27
402	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	0.46	5129.24	-8.61	0.65	9.25
403	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
404	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.55	5055.94	266.71	604.03	337.33
405	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.54	5031.69	9.31	192.34	183.03
406	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.53	5010.98	-	0.15	-
407	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.55	4942.22	94.90	377.88	282.98
408	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
409	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.54	4898.68	85.59	103.55	17.96
410	华夏聚丰混合(FOF)A	0.52	4887.09	-440.34	247.02	687.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	14.99	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	9.98	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平

161	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.18	1649.47	206.80	854.06	647.25
162	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.27	2849.31	204.61	580.38	375.77
163	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.10	730.37	204.13	220.22	16.09
164	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.07	557.96	203.51	222.82	19.30
165	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.24	1934.52	190.49	269.82	79.32
166	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.43	2640.31	190.07	362.20	172.12
167	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.03	245.10	186.79	188.76	1.96
168	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
169	交银安享稳健养老一年Y	0.92	7053.30	170.97	455.75	284.78
170	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.74	6462.92	168.93	546.91	377.98
171	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.34	2728.94	162.61	613.94	451.33
172	华安稳健养老一年Y	0.24	1975.50	157.06	221.33	64.27
173	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.10	928.69	154.83	193.92	39.09
174	前海开源裕源	1.76	7412.06	152.40	1325.87	1173.48
175	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.71	14325.82	147.36	1162.20	1014.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	14.99	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	9.98	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	5.55	44400.21	-15126.39	462.96	15589.35
225	交银安享稳健养老一年Y	0.92	7053.30	170.97	455.75	284.78
226	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.43	4201.60	-1162.22	448.96	1611.18
227	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.65	5749.05	-800.76	448.79	1249.55
228	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.10	1105.27	-379.51	448.55	828.07
229	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.28	2068.97	432.72	445.79	13.07
230	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.64	5338.18	76.66	444.76	368.10
231	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
232	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.43	26252.47	-1767.05	440.39	2207.43
233	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.55	4435.60	259.18	435.54	176.36
234	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.21	1747.58	414.47	420.65	6.18
235	前海开源裕泽	0.55	3454.06	-364.03	415.24	779.27
236	南方全天候策略C	1.23	8402.87	-952.89	412.37	1365.26
237	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	0.29	2706.47	62.37	395.12	332.76
238	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	0.93	11668.16	-	393.63	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	16.36	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.41	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平

415	南方合顺多资产A	0.60	3669.14	1464.46	1736.50	272.04
416	天弘永裕平衡养老三年A	1.39	12090.78	-247.89	22.18	270.07
417	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.50	17881.14	1245.89	1514.44	268.56
418	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.23	20700.50	1667.53	1931.01	263.47
419	华安养老2030三年A	0.41	3533.65	-236.69	26.16	262.85
420	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.20	1828.13	-35.39	227.14	262.54
421	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.61	4752.14	-221.57	40.55	262.12
422	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
423	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.02	176.95	-241.32	18.47	259.79
424	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.56	5698.91	636.26	891.39	255.14
425	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.27	2875.14	-252.48	1.63	254.11
426	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.36	3227.41	-189.86	62.25	252.11
427	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.31	2823.28	-120.74	130.44	251.17
428	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.29	3083.73	-206.41	44.46	250.87
429	华安平衡养老三年A	1.60	16188.84	-238.47	11.65	250.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

321

179020.5000

69.61%

30.39%

2024-12-31

382

160763.0000

65.14%

34.86%

2024-06-30

464

139476.6400

61.81%

38.19%

2023-12-31

531

127902.4100

58.90%

41.10%

2023-06-30

611

165794.2100

64.95%

35.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	321	179020.5000	4000.11	69.61	1746.44	30.39
2024-12-31	382	160763.0000	4000.11	65.14	2141.03	34.86
2024-06-30	464	139476.6400	4000.11	61.81	2471.60	38.19
2023-12-31	531	127902.4100	4000.11	58.90	2791.50	41.10
2023-06-30	611	165794.2100	6579.93	64.95	3550.10	35.05

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。