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最新净值:1.0976 -0.0031(-0.28%) 累计净值:1.0976 更新时间:2026-03-23 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:陆靖昶 | ||
| 基金规模:17.81亿元 | ||
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.28 | -0.49 | 1.00 | 1.87 | 1.08 |
| 基金型名次 | 157 | 104 | 120 | 175 | 130 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.95 | 9.81 | 0.00 | - | 9.76 |
| 基金型名次 | 588 | 557 | 665 | 552 | 398 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 157 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 155 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.26 | -0.81 | 0.85 | 1.05 | 0.87 |
| 156 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | -0.26 | -0.60 | 0.74 | 2.09 | 0.73 |
| 157 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.28 | -0.49 | 1.00 | 1.87 | 1.08 |
| 158 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.28 | -0.53 | 0.91 | 1.68 | 1.00 |
| 159 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | -0.28 | -1.15 | 0.43 | 1.55 | 0.51 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 2 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 104 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 102 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.10 | -0.37 | -0.06 | 0.99 | -0.07 |
| 103 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | -0.10 | -0.37 | 0.36 | 1.11 | 0.38 |
| 104 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.28 | -0.49 | 1.00 | 1.87 | 1.08 |
| 105 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.28 | -0.49 | 0.09 | 0.57 | 0.11 |
| 106 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.28 | -0.50 | 0.03 | 0.47 | 0.06 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 4 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 120 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 118 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | -3.13 | -6.68 | 1.03 | 1.79 | -0.03 |
| 119 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
| 120 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.28 | -0.49 | 1.00 | 1.87 | 1.08 |
| 121 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -0.06 | -0.60 | 0.99 | 1.43 | 1.20 |
| 122 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.66 | -2.13 | 0.99 | 2.12 | 0.19 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 4 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 175 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 173 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | -0.35 | -1.09 | 0.41 | 1.90 | 0.33 |
| 174 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | -0.68 | -1.69 | 0.45 | 1.87 | 0.36 |
| 175 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.28 | -0.49 | 1.00 | 1.87 | 1.08 |
| 176 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | -0.66 | -2.18 | 0.86 | 1.87 | 0.09 |
| 177 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 4 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 130 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 128 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -0.18 | -0.58 | 0.98 | 2.05 | 1.18 |
| 129 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.91 | -1.90 | 1.04 | 1.92 | 1.14 |
| 130 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.28 | -0.49 | 1.00 | 1.87 | 1.08 |
| 131 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | -2.99 | -5.46 | 1.73 | 4.82 | 1.08 |
| 132 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 65.17 | 84.79 | 52.18 | - | 32.53 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 57.20 | 59.57 | 36.71 | - | 33.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 56.56 | 58.28 | 0.00 | - | 39.88 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 53.51 | 64.13 | 36.83 | - | 38.77 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 52.87 | 62.80 | 35.15 | - | 36.70 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 588 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 586 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 4.97 | 11.45 | 7.64 | - | 8.75 |
| 587 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 4.97 | 10.63 | -6.09 | - | -8.49 |
| 588 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.95 | 9.81 | 0.00 | - | 9.76 |
| 589 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 4.94 | 9.11 | 7.81 | - | 8.50 |
| 590 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 4.92 | 11.12 | 10.14 | 15.95 | 18.29 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.39 | 102.44 | 105.90 | 102.44 | 111.32 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.69 | 101.17 | 104.58 | 102.86 | 111.75 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.83 | 95.86 | 107.09 | 114.03 | 106.07 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.68 | 95.38 | 106.78 | 114.23 | 66.46 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 38.20 | 89.06 | 108.52 | 137.15 | 76.20 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 557 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 555 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 5.64 | 9.83 | 8.65 | - | 10.19 |
| 556 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 4.79 | 9.82 | 0.00 | - | 3.52 |
| 557 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.95 | 9.81 | 0.00 | - | 9.76 |
| 558 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 4.82 | 9.81 | 4.17 | - | 2.19 |
| 559 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 7.23 | 9.81 | 12.02 | - | 11.59 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 38.20 | 89.06 | 108.52 | 137.15 | 76.20 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.83 | 95.86 | 107.09 | 114.03 | 106.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.68 | 95.38 | 106.78 | 114.23 | 66.46 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.39 | 102.44 | 105.90 | 102.44 | 111.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.69 | 101.17 | 104.58 | 102.86 | 111.75 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 665 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 663 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 13.66 | 17.64 | 0.00 | - | 6.90 |
| 664 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 28.21 | 31.81 | 0.00 | - | 11.08 |
| 665 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.95 | 9.81 | 0.00 | - | 9.76 |
| 666 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 4.58 | 9.05 | 0.00 | - | 8.67 |
| 667 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -1.30 | -0.74 | 0.00 | - | -5.08 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 33.13 | 76.48 | 101.99 | 190.05 | 6.45 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 39.55 | 56.33 | 64.67 | 176.49 | -25.90 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 33.50 | 32.16 | 62.49 | 145.19 | 54.96 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 38.71 | 30.13 | 64.72 | 139.15 | 99.31 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 38.56 | 34.11 | 66.93 | 137.29 | 71.70 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 552 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 550 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 15.98 | 34.19 | 11.80 | - | 14.60 |
| 551 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.73 | 6.11 | 6.41 | - | 6.25 |
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.95 | 9.81 | 0.00 | - | 9.76 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 4.58 | 9.05 | 0.00 | - | 8.67 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.17 | 4.06 | 5.73 | - | 5.73 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 35.64 | 81.54 | 100.46 | 130.30 | 147.75 |
| 2 | 前海开源裕源 | 36.47 | 54.52 | 38.89 | 55.57 | 141.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.69 | 101.17 | 104.58 | 102.86 | 111.75 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.39 | 102.44 | 105.90 | 102.44 | 111.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.83 | 95.86 | 107.09 | 114.03 | 106.07 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 398 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 396 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 11.21 | 18.38 | 9.82 | - | 9.80 |
| 397 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.28 | 11.48 | 10.21 | - | 9.77 |
| 398 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.95 | 9.81 | 0.00 | - | 9.76 |
| 399 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 11.76 | 19.68 | 12.55 | - | 9.76 |
| 400 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 5.97 | 10.33 | 9.37 | - | 9.73 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
