平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)_最新动态

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A012909PING AN YINGSHENG STEADILY ALLOCATES THE THREE-MONTH BOND FUND IN FUND (FOF) A

从246只到5只！“翻倍基”近乎团灭[2026-07-31]

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更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：0.68亿元

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.56	-0.83	-1.23	1.02
基金型名次	200	218	277	308	405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.09	5.07	-	6.63
基金型名次	642	724	581	266	555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
199	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
200	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.06	-0.56	-0.83	-1.23	1.02
201	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.06	-0.19	-0.06	0.13	1.37
202	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	0.06	-4.94	-1.82	-1.71	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.03	-0.55	-0.16	-1.15	2.62
217	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
218	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.06	-0.56	-0.83	-1.23	1.02
219	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
220	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.23	-0.80	-0.73	0.80
276	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.57	4.42	-0.83	-0.35	2.33
277	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.06	-0.56	-0.83	-1.23	1.02
278	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.15	-2.36	-0.84	-2.23	-0.84
279	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.02	-1.31	-0.84	-0.51	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.12	-1.24	-0.41	-1.20	0.83
307	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.06	-1.26	-0.66	-1.20	0.78
308	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.06	-0.56	-0.83	-1.23	1.02
309	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.57	-0.22	-1.26	2.49
310	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.00	-0.91	-1.09	-1.28	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.62	-4.51	-0.85	-2.11	1.02
404	南方养老目标日期2030(FOF)A	-0.18	-6.30	-3.82	-3.87	1.02
405	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.06	-0.56	-0.83	-1.23	1.02
406	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
407	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-3.93	-20.46	-6.01	-8.80	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.29	4.35	6.42	-	7.15
641	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	2.29	11.40	1.67	-	0.03
642	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.29	4.09	5.07	-	6.63
643	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	2.27	6.60	5.99	-	6.83
644	交银优享一年持有期混合(FOF)C	2.22	8.63	3.94	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	华夏聚丰混合(FOF)C	1.17	4.19	-5.03	-31.74	6.02
723	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.38	4.13	6.55	-	3.41
724	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.29	4.09	5.07	-	6.63
725	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.64	4.08	5.78	-	6.71
726	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.07	4.00	4.56	-	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	5.44	12.54	5.15	-7.15	22.38
580	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.54	4.61	5.13	-	7.99
581	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.29	4.09	5.07	-	6.63
582	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	4.44	18.43	5.06	-	0.89
583	交银招享一年混合C	1.69	6.25	5.00	-	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	19.52	40.39	24.64	-	-6.92
265	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	16.95	58.05	26.24	-	4.95
266	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.29	4.09	5.07	-	6.63
267	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.03	3.57	4.29	-	5.32
268	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	17.68	40.67	5.95	-	-21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	人保稳进配置三个月持有(FOF)	4.84	11.46	10.03	2.34	6.67
554	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.24	10.45	5.65	-	6.65
555	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.29	4.09	5.07	-	6.63
556	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.02	12.58	5.76	-	6.59
557	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	5.48	15.33	7.06	-	6.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	0.79	9.87	0.13%
中国建筑	601668	1.33	5.77	0.07%
中远海控	601919	0.40	5.30	0.07%
海尔智家	600690	0.22	4.49	0.06%
中谷物流	603565	0.50	4.91	0.06%
齐鲁银行	601665	0.80	4.62	0.06%
渝农商行	601077	0.76	4.64	0.06%
华利集团	300979	0.16	4.76	0.06%
TCL科技	000100	0.82	4.77	0.06%
皖通高速	600012	0.30	4.73	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.94%
金融业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

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标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

　　对于科技投资者而言，7月是残忍的季节。　　截至7月31日收盘，创业板指单月跌23%，科创50跌25.9%，科创100月跌29.77%。上半年基金抱团的行业受重挫，申万电子行业单月跌31%，通信行业跌超17%。　　数据显示，截至7月30日

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标题：因未履行谨慎勤勉义务等问题，浙江贯邦私募被暂停产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习记者王思奕)7月31日，中基协发布公告表示，经查，浙江贯邦私募基金管理有限公司(以下简称“浙江贯邦私募”)存在未履行谨慎勤勉义务、委托不适格主体从事资金募集活动、未充分履行投资者适当性管理义务、未规范披露信息的

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.0663	1.0659	1.0661	1.0657	1.0663
累计净值(元)	1.0663	1.0659	1.0661	1.0657	1.0663

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