| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.39 | 0.47 | 1.05 | 2.41 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| 季度净申购 | -570.32 | -4103.02 | -9703.80 | -416.70 | -8.09 | -4.35 | -0.35 |
| 总份额 | 2774.82 | 3345.14 | 7448.16 | 17151.96 | 17568.66 | 17576.75 | 17581.10 |
| 季度总申购份额 | 8.90 | 9.36 | 9.92 | 4.17 | 4.24 | 8.26 | 11.89 |
| 季度总赎回份额 | 579.22 | 4112.38 | 9713.72 | 420.88 | 12.33 | 12.61 | 12.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 万家平衡养老(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 479 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.39 | 3398.40 | -250.63 | 337.42 | 588.05 |
| 480 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.39 | 3807.83 | -1989.37 | 80.49 | 2069.86 |
| 481 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.39 | 2774.82 | -570.32 | 8.90 | 579.22 |
| 482 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 0.39 | 2436.07 | -398.57 | 233.31 | 631.88 |
| 483 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.38 | 3378.12 | 1579.92 | 1997.30 | 417.38 |