| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 18.40 | 50.93 | 19.74 | 3.33 | 0.41 | 11.62 | -11.24 |
| 总份额 | 291.62 | 273.22 | 222.29 | 202.55 | 199.22 | 198.80 | 187.19 |
| 季度总申购份额 | 31.71 | 59.99 | 31.24 | 7.99 | 7.66 | 20.03 | 11.96 |
| 季度总赎回份额 | 13.31 | 9.06 | 11.49 | 4.66 | 7.24 | 8.42 | 23.20 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 774 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.03 | 235.00 | -26.98 | 4.34 | 31.32 |
| 775 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 300.42 | 91.50 | 92.62 | 1.12 |
| 776 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.03 | 291.62 | 18.40 | 31.71 | 13.31 |
| 777 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 281.79 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 778 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 238.80 | -218.56 | 0.01 | 218.57 |