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最新净值:1.067 -0.002(-0.21%)

累计净值:1.067

更新时间:2024-10-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林国怀
基金规模:11.84亿元
    兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.07 1.75 4.86 4.07 6.42
基金型名次 632 518 445 318 152
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先惠技术 688155 2.24 91.17 0.07%
晶瑞电材 300655 10.96 91.29 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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