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最新净值:1.1778 -0.0058(-0.49%)

累计净值:1.1778

更新时间:2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林国怀
基金规模:7.71亿元
    兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.14 0.63 1.78 2.54 1.56
基金型名次 454 509 629 661 635
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 13.26 115.78 0.12%
华秦科技 688281 0.89 63.78 0.07%
华立科技 301011 2.07 51.28 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.24%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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