兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

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更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：7.71亿元

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-1.16	0.40	0.35	0.22
基金型名次	229	225	455	566	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	15.13	16.64	-	16.80
基金型名次	572	420	141	238	243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.71	-1.37	0.29	1.70	0.23
228	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
229	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.71	-1.16	0.40	0.35	0.22
230	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.71	-1.14	0.46	0.47	0.27
231	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.72	-1.30	0.27	0.51	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	天弘永裕稳健养老一年A	-0.83	-1.14	0.84	1.74	0.57
224	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.71	-1.14	0.46	0.47	0.27
225	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.71	-1.16	0.40	0.35	0.22
226	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	-0.67	-1.17	-0.42	-0.39	-0.46
227	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-0.67	-1.17	-0.38	-0.32	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
454	华安养老2030三年Y	-1.25	-1.84	0.40	1.84	0.17
455	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.71	-1.16	0.40	0.35	0.22
456	华夏聚惠FOFA	-0.81	-1.09	0.39	0.55	0.17
457	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	-3.95	-6.63	0.39	-2.39	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-1.84	-4.11	-1.50	0.35	-1.34
565	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	-3.08	-2.73	0.16	0.35	-0.80
566	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.71	-1.16	0.40	0.35	0.22
567	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-1.12	-1.55	1.46	0.34	0.45
568	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-1.69	-2.55	1.05	0.34	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.31	-2.79	0.07	1.47	0.23
412	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-1.50	-1.88	0.99	1.40	0.23
413	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.71	-1.16	0.40	0.35	0.22
414	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.72	-1.30	0.27	0.51	0.21
415	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.32	-0.38	0.41	0.84	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.55	10.80	0.00	-	10.40
571	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	5.53	11.38	1.61	-	-6.16
572	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.53	15.13	16.64	-	16.80
573	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	5.50	11.36	5.74	-	1.45
574	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.49	10.09	8.59	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	华安养老2030三年Y	7.72	15.21	7.71	-	7.38
419	天弘养老2035三年Y	9.96	15.16	7.85	-	7.28
420	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.53	15.13	16.64	-	16.80
421	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.55	15.12	12.40	-	13.15
422	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	10.89	15.09	1.37	3.28	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	12.41	25.37	16.69	-	10.59
140	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	20.61	35.54	16.67	-	-4.13
141	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.53	15.13	16.64	-	16.80
142	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	23.13	29.00	16.59	-	12.91
143	兴业养老2035Y	14.68	23.71	16.58	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	3.76	7.58	6.81	-	5.14
237	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.88	7.86	5.52	-	2.93
238	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.53	15.13	16.64	-	16.80
239	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
240	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	15.50	22.01	9.09	-	-10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	工银养老2040Y	11.58	25.06	16.86	-	17.00
242	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	15.99	23.83	0.00	-	16.93
243	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.53	15.13	16.64	-	16.80
244	华安养老2030三年A	7.30	14.37	6.57	-4.35	16.79
245	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	12.08	19.61	12.90	-	16.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	13.26	115.78	0.12%
华秦科技	688281	0.89	63.78	0.07%
华立科技	301011	2.07	51.28	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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06-14兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.1680	1.1709	1.1766	1.1749	1.1777
累计净值(元)	1.1680	1.1709	1.1766	1.1749	1.1777

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