兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_规模评级

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.65	7.52	7.84	8.18	9.11	9.77	10.68
季度净申购	1109.90	-2768.74	-2831.12	-7877.17	-5563.43	-7655.96	-20617.61
总份额	64491.79	63381.89	66150.63	68981.75	76858.92	82422.35	90078.30
季度总申购份额	5932.78	2760.07	2338.19	1838.32	707.68	827.25	229.36
季度总赎回份额	4822.87	5528.81	5169.31	9715.49	6271.10	8483.21	20846.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.66	88624.88	-	-	24407.88
23	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.65	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76
24	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.54	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
26	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.51	79643.06	23143.40	24139.59	996.18
27	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.26	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
28	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.05	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
29	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.65	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
30	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.59	39108.02	-3351.66	4912.91	8264.58
31	南方全天候策略A	7.54	46973.62	6904.28	12150.44	5246.16
32	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.47	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
33	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.40	44725.20	-	-	406.23
34	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01
35	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.30	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
36	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.19	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	13.84	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
28	天弘标普500C	15.69	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
29	嘉实原油(QDII-LOF)	13.81	70101.73	-	-	1609.53
30	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.30	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
31	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.05	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
32	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01
33	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.19	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
34	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.65	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
35	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.65	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76
36	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.09	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
37	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
38	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.02	54066.45	2926.05	13860.69	10934.64
39	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	5.75	53492.97	5715.03	10373.52	4658.49
40	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.75	53350.89	-3978.05	6737.77	10715.82
41	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.73	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.93	23588.48	1184.22	12651.03	11466.80
60	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.73	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
61	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
62	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.39	3686.96	1148.17	1521.65	373.48
63	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.48	11746.77	1143.71	2243.94	1100.23
64	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.55	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
65	工银养老2050Y	5.18	37369.61	1115.20	1115.57	0.38
66	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.65	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
67	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
68	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
69	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
70	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.43	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
71	广发养老2035(FOF)Y	0.89	7487.15	976.55	978.16	1.61
72	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	6.51	40976.17	954.62	1872.75	918.13
73	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.84	6982.39	875.59	933.31	57.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平

41	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
42	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.43	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
43	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.43	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
44	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.75	53350.89	-3978.05	6737.77	10715.82
45	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	6522.73	6540.66	17.92
46	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.35	22334.39	4803.89	6254.51	1450.63
47	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.12	10737.16	4367.55	6032.58	1665.04
48	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.65	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
49	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.10	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
50	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.02	15939.88	1684.77	5478.50	3793.73
51	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.17	10766.74	5443.33	5448.82	5.49
52	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.82	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84
53	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.47	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
54	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
55	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.59	39108.02	-3351.66	4912.91	8264.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.77	15143.68	-3902.99	1271.93	5174.93
89	南方原油(LOF-QDII)	14.26	81957.87	-	-	5167.13
90	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.62	19727.87	-	-	5145.01
91	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.23	31311.20	-5014.16	7.67	5021.83
92	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
93	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.05	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11
94	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.37	12781.93	-4750.07	177.23	4927.30
95	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.65	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
96	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.76	30533.27	-4689.74	70.88	4760.62
97	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.06	8768.37	-4698.34	13.91	4712.25
98	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.37	3445.27	-4702.65	4.75	4707.41
99	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	5.75	53492.97	5715.03	10373.52	4658.49
100	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.99	8990.36	-4566.09	44.14	4610.24
101	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	4.57	31113.61	-3748.79	581.85	4330.64
102	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.11	10853.19	-1191.43	3026.36	4217.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11071

59751.2700

0.17%

99.83%

2025-06-30

11633

66069.7300

0.15%

99.85%

2024-12-31

13023

69168.6300

0.13%

99.87%

2024-06-30

16854

76748.4900

0.52%

99.48%

2023-12-31

22451

83980.9100

0.38%

99.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11071	59751.2700	114.22	0.17	66036.40	99.83
2025-06-30	11633	66069.7300	114.22	0.15	76744.69	99.85
2024-12-31	13023	69168.6300	114.22	0.13	89964.08	99.87
2024-06-30	16854	76748.4900	673.57	0.52	128678.33	99.48
2023-12-31	22451	83980.9100	713.57	0.38	187831.97	99.62

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