| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 季度净申购 | -17.98 | -84.09 | -58.88 | -31.90 | -1.63 | -36.48 | -62.25 |
| 总份额 | 357.70 | 375.68 | 459.77 | 518.65 | 550.55 | 552.18 | 588.65 |
| 季度总申购份额 | 7.66 | 3.46 | 7.97 | 6.29 | 0.35 | 0.93 | 2.57 |
| 季度总赎回份额 | 25.64 | 87.55 | 66.86 | 38.19 | 1.98 | 37.41 | 64.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 779 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 777 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 281.79 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 778 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 238.80 | -218.56 | 0.01 | 218.57 |
| 779 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 357.70 | -17.98 | 7.66 | 25.64 |
| 780 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 0.03 | 437.28 | -13.49 | 5.65 | 19.14 |
| 781 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.03 | 256.43 | 45.11 | 46.77 | 1.65 |