中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)_最新动态

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嘉实基金王贵重：AI商业化闭环已现，存储紧缺格局不变[2026-08-01]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳洋

基金规模：2.26亿元

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.90	0.42	-0.39	2.03
基金型名次	227	247	123	236	265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	9.20	6.82	-	8.02
基金型名次	444	606	530	506	513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.16	0.22	-0.27	-0.28	0.76
226	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.16	0.19	-0.37	-0.47	0.53
227	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.16	-0.90	0.42	-0.39	2.03
228	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.16	-0.92	0.37	-0.48	1.92
229	兴业养老2035A	0.15	-5.20	-2.72	-2.04	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.02	-0.85	-0.56	-0.50	0.80
246	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	-0.02	-0.86	-0.58	-0.54	0.75
247	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.16	-0.90	0.42	-0.39	2.03
248	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.54	-0.92	-0.10	0.46	2.20
249	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.16	-0.92	0.37	-0.48	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-3.20	-18.63	0.47	5.47	16.62
122	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	-0.12	-0.48	0.42	0.40	1.56
123	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.16	-0.90	0.42	-0.39	2.03
124	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
125	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.01	-0.45	-0.43	-0.39	1.20
235	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.35	-1.63	-0.61	-0.39	1.16
236	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.16	-0.90	0.42	-0.39	2.03
237	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.27	-3.87	-1.74	-0.41	2.35
238	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.29	0.20	-0.59	-0.41	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.25	-2.07	-0.44	-0.55	2.03
264	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.30	-5.21	-2.28	-2.05	2.03
265	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.16	-0.90	0.42	-0.39	2.03
266	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.08	-2.58	-0.72	-0.48	2.01
267	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.22	-0.67	-0.40	-0.47	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平
442	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.88	10.68	9.30	-	10.62
443	南方合顺多资产C	4.87	17.68	15.97	1.72	56.91
444	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.86	9.20	6.82	-	8.02
445	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	4.85	17.08	16.37	-	20.62
446	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.85	11.18	7.96	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 606 位，低于同类基金平均水平
604	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.17	9.28	8.61	-	8.12
605	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	4.09	9.27	10.21	-	11.03
606	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.86	9.20	6.82	-	8.02
607	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	3.17	9.16	10.10	-	14.54
608	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	3.13	9.10	9.03	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	2.32	7.89	6.86	-	7.49
529	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	2.91	8.72	6.84	-	7.49
530	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.86	9.20	6.82	-	8.02
531	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.14	4.41	6.81	-	3.66
532	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.19	2.86	6.79	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	7.31	42.29	20.57	-	13.73
505	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	6.66	40.57	18.40	-	11.08
506	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.86	9.20	6.82	-	8.02
507	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	4.66	8.77	6.18	-	7.15
508	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-3.96	20.92	-2.37	-	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平
511	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.17	9.28	8.61	-	8.12
512	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.76	6.37	7.46	-	8.05
513	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.86	9.20	6.82	-	8.02
514	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.56	4.62	5.15	-	8.01
515	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	4.93	13.04	8.11	-	8.00

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	0.80	17.82	0.11%
中微公司	688012	0.10	15.05	0.09%
易华录	300212	0.40	13.82	0.08%
工业富联	601138	0.60	11.82	0.07%
立讯精密	002475	0.30	8.95	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 37只配置型基金待发满足求稳资金需求

　　随着市场波动加剧，追求稳健收益的资金不断涌向配置型产品。数据显示，今年7月成立的FOF、二级债基数量达近百只，在新成立基金中占比近七成，多只产品首募规模超过20亿元。这种热度还在延续，8月这类配置型产品的待发行数量达到37只，部分基金公

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标题： 2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景

　　● 本报记者昝秀丽　　全国社会保障基金理事会8月1日发布的《基本养老保险基金受托运营年度报告（2025年度）》显示，地方养老基金2025年投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。　　社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚定

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标题：宽基ETF7月净流入超3200亿元科创50、创业板强势吸金

　　7月份，宽基ETF（开放式交易型指数基金）成为资金入市的重要通道。　　数据显示，截至发稿，7月份以来，全市场宽基ETF合计净流入3269.04亿元，创下今年以来单月净流入新高。1月份至6月份，宽基ETF单月均呈净流出状态，7月份单月强劲

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.0789	1.0819	1.0785	1.0804	1.0798
累计净值(元)	1.0789	1.0819	1.0785	1.0804	1.0798

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