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最新净值:1.0547 -0.0002(-0.02%) 累计净值:1.0547 更新时间:2025-12-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:柳洋 | ||
| 基金规模:0.69亿元 | ||
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.03 | -0.01 | 1.37 | 3.78 | 4.85 |
| 基金型名次 | 407 | 178 | 516 | 617 | 606 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.55 | 7.67 | 5.50 | - | 5.47 |
| 基金型名次 | 607 | 634 | 440 | 500 | 558 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.32 | 3.70 | 12.67 | 26.04 | 29.42 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.32 | 3.65 | 12.55 | 25.76 | 28.98 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 407 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 405 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -0.03 | -0.55 | 2.43 | 10.66 | 12.26 |
| 406 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.03 | -0.53 | 2.50 | 10.83 | 12.59 |
| 407 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -0.03 | -0.01 | 1.37 | 3.78 | 4.85 |
| 408 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -0.03 | -0.02 | 1.32 | 3.67 | 4.66 |
| 409 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -0.04 | -1.02 | -4.66 | -1.72 | -7.67 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.31 | 6.54 | 12.22 | 19.63 | 29.11 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 5 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 178 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 176 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.14 | -0.01 | 1.83 | 4.48 | 7.02 |
| 177 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.02 | -0.01 | 1.50 | 2.90 | 3.86 |
| 178 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -0.03 | -0.01 | 1.37 | 3.78 | 4.85 |
| 179 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.06 | -0.02 | 0.97 | 3.53 | 4.08 |
| 180 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.15 | -0.02 | 0.66 | 5.11 | 6.13 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 516 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 514 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -0.18 | -0.15 | 1.37 | 4.34 | 5.05 |
| 515 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 1.01 | 4.27 | 1.37 | 6.21 | 6.21 |
| 516 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -0.03 | -0.01 | 1.37 | 3.78 | 4.85 |
| 517 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | -0.16 | -0.71 | 1.36 | 5.00 | 7.00 |
| 518 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -0.23 | -0.55 | 1.36 | 9.23 | 12.50 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.53 | -1.72 | 8.06 | 51.58 | 50.43 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.53 | -1.74 | 7.98 | 51.34 | 50.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.71 | -1.21 | 7.27 | 50.53 | 52.72 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.69 | -1.24 | 7.17 | 50.24 | 52.13 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.62 | -1.65 | 7.88 | 50.07 | 48.25 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 615 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.27 | -0.91 | 0.39 | 3.79 | 5.06 |
| 616 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.19 | -0.61 | 0.73 | 3.79 | 0.39 |
| 617 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -0.03 | -0.01 | 1.37 | 3.78 | 4.85 |
| 618 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.08 | -0.26 | 0.95 | 3.77 | 5.38 |
| 619 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.07 | 0.02 | 1.08 | 3.74 | 4.47 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.43 | 5.29 | 16.61 | 23.22 | 63.02 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.53 | -2.66 | 5.78 | 49.62 | 59.08 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 606 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 604 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.18 | -0.62 | 1.12 | 3.30 | 4.96 |
| 605 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -0.10 | -0.09 | 1.26 | 3.17 | 4.86 |
| 606 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -0.03 | -0.01 | 1.37 | 3.78 | 4.85 |
| 607 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -0.01 | 0.12 | 1.28 | 2.79 | 4.83 |
| 608 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | -0.12 | -0.30 | 0.49 | 3.14 | 4.79 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.83 | 48.96 | 27.28 | - | 25.23 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 607 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 605 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 5.60 | 13.54 | 11.17 | - | 11.55 |
| 606 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 5.59 | 8.09 | 6.23 | - | 5.50 |
| 607 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.55 | 7.67 | 5.50 | - | 5.47 |
| 608 | 交银招享一年混合A | 5.53 | 7.70 | 6.80 | - | 5.32 |
| 609 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 5.52 | 6.70 | 3.14 | 5.68 | 34.08 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 634 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 632 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 4.22 | 7.69 | 0.00 | - | 6.00 |
| 633 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 5.23 | 7.68 | 0.00 | - | 7.20 |
| 634 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.55 | 7.67 | 5.50 | - | 5.47 |
| 635 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 1.84 | 7.66 | 7.87 | - | 7.09 |
| 636 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 8.29 | 7.64 | 4.99 | 6.76 | 22.68 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 440 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 438 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 15.81 | 16.63 | 5.56 | -5.96 | 14.80 |
| 439 | 交银招享一年混合C | 5.11 | 6.84 | 5.52 | - | 3.53 |
| 440 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.55 | 7.67 | 5.50 | - | 5.47 |
| 441 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 5.11 | 6.71 | 5.48 | - | 4.83 |
| 442 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2.85 | 5.92 | 5.44 | - | 6.47 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 45.76 | 82.10 | 86.64 | 270.64 | 4.89 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 27.34 | 40.82 | 44.57 | 219.61 | -34.80 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.72 | 12.87 | 10.08 | 138.64 | 19.80 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 28.20 | 42.67 | 38.80 | 130.02 | -2.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 498 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 21.20 | 27.34 | 12.45 | - | 11.84 |
| 499 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 20.46 | 25.81 | 10.44 | - | 9.67 |
| 500 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.55 | 7.67 | 5.50 | - | 5.47 |
| 501 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 5.34 | 7.24 | 4.87 | - | 4.75 |
| 502 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 7.61 | 15.89 | 0.00 | - | 1.79 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 49.20 | 89.03 | 111.46 | 111.66 | 143.05 |
| 2 | 前海开源裕源 | 35.77 | 49.08 | 37.66 | 47.71 | 132.15 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.25 | 41.08 | 60.13 | 87.50 | 111.73 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.98 | 40.31 | 58.81 | 84.99 | 108.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 558 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 556 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 5.59 | 8.09 | 6.23 | - | 5.50 |
| 557 | 天弘养老2035三年Y | 10.37 | 11.88 | 5.88 | - | 5.49 |
| 558 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.55 | 7.67 | 5.50 | - | 5.47 |
| 559 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 5.39 | 5.52 | 0.00 | - | 5.46 |
| 560 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.49 | 11.66 | 9.46 | - | 5.35 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
