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最新净值:0.9350 0.0001(0.01%) 累计净值:0.9350 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:贾萃 | ||
| 基金规模:3.74亿元 | ||
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.12 | 0.06 | 0.80 | 1.04 | 0.69 |
| 基金型名次 | 666 | 525 | 763 | 782 | 775 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.68 | -0.38 | -7.55 | - | -6.51 |
| 基金型名次 | 768 | 779 | 813 | 497 | 772 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 5 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 666 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 664 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.22 | 1.82 | -0.05 | -3.92 |
| 665 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.12 | 0.09 | 0.85 | 1.14 | 0.72 |
| 666 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.06 | 0.80 | 1.04 | 0.69 |
| 667 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 0.11 | -0.04 | 1.40 | 2.11 | 1.17 |
| 668 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.26 | 12.28 | 21.67 | 42.33 | 19.09 |
| 4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.20 | 11.59 | 21.00 | 40.73 | 18.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.21 | 9.66 | 19.63 | 27.63 | 12.80 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 523 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.66 | 0.06 | 2.87 | 3.79 | 2.33 |
| 524 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.50 | 0.06 | 1.77 | 1.52 | 1.87 |
| 525 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.06 | 0.80 | 1.04 | 0.69 |
| 526 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.36 | 0.05 | 2.68 | 3.19 | 1.98 |
| 527 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.05 | 2.00 | 2.81 | 1.74 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 763 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 761 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 0.13 | 0.39 | 0.84 | 1.70 | 0.52 |
| 762 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.03 | -0.07 | 0.82 | 1.72 | 0.64 |
| 763 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.06 | 0.80 | 1.04 | 0.69 |
| 764 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.00 | -0.04 | 0.79 | 1.34 | 0.59 |
| 765 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 0.13 | 0.11 | 0.78 | 2.07 | 1.36 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 782 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 780 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 781 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.03 | -0.01 | 2.02 | 1.04 | 1.69 |
| 782 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.06 | 0.80 | 1.04 | 0.69 |
| 783 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.14 | 0.33 | 1.18 | 1.03 | 1.20 |
| 784 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.20 | 0.24 | 1.15 | 1.01 | 1.19 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 775 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 773 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.12 | 0.09 | 0.85 | 1.14 | 0.72 |
| 774 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -0.01 | -0.03 | 0.93 | 1.94 | 0.71 |
| 775 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.06 | 0.80 | 1.04 | 0.69 |
| 776 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -0.44 | -0.22 | 0.05 | -0.08 | 0.68 |
| 777 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.11 | -0.11 | 0.34 | 1.55 | 0.67 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 768 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 766 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2.85 | 3.89 | 1.86 | - | 1.97 |
| 767 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 768 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.68 | -0.38 | -7.55 | - | -6.51 |
| 769 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 2.66 | 5.96 | 8.53 | - | 9.95 |
| 770 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2.56 | 1.16 | 0.00 | - | 0.21 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 163.15 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 779 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 777 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.08 |
| 778 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 1.54 | -0.36 | -3.80 | - | -4.23 |
| 779 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.68 | -0.38 | -7.55 | - | -6.51 |
| 780 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -1.30 | -0.74 | 0.00 | - | -5.08 |
| 781 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.31 | -0.79 | 10.14 | 71.96 | 47.11 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 163.15 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 813 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 811 | 中信证券财富优选A | 22.21 | 7.21 | -7.19 | - | -17.90 |
| 812 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.95 | 8.26 | -7.54 | - | -6.11 |
| 813 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.68 | -0.38 | -7.55 | - | -6.51 |
| 814 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 8.43 | 14.34 | -8.18 | - | -18.72 |
| 815 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.65 | 7.61 | -8.37 | - | -7.11 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 190.88 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 495 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 15.80 | 29.88 | 0.00 | - | 20.92 |
| 496 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.87 | 0.01 | -7.01 | - | -5.85 |
| 497 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.68 | -0.38 | -7.55 | - | -6.51 |
| 498 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 13.66 | -12.29 | -20.67 | - | -20.68 |
| 499 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 13.18 | -13.00 | -21.61 | - | -21.62 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 68.50 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 772 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 770 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.95 | 8.26 | -7.54 | - | -6.11 |
| 771 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 772 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.68 | -0.38 | -7.55 | - | -6.51 |
| 773 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 27.22 | 47.35 | 10.84 | - | -6.58 |
| 774 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.65 | 7.61 | -8.37 | - | -7.11 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
