银华恒利灵活配置混合A(001264)_最新动态

银华恒利灵活配置混合A001264YINHUA HENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

广东证监局对利丽桃出具警示函非法汇集他人资金购买私募投资基金产品[2021-11-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.558 -0.008(-0.51%)

累计净值：1.618

更新时间：2021-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华恒利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：和玮

2016-11-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

2015-12-24 每10份派现金 0.1 元

银华恒利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-0.89	2.43	-2.75	-8.46
混合型名次	3807	4736	1103	4112	3811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.15	12.49	34.78	54.75	65.17
混合型名次	5912	2968	2263	1067	2025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)	10.96	3.40	-0.74	-0.86	-4.05
2	海富通大中华混合(QDII)	8.18	5.10	-4.25	-6.97	-6.00
3	华安创业板两年定开混合	7.66	18.28	15.65	62.42	49.51
4	海富通中国海外混合(QDII)	7.41	4.46	-5.20	-7.36	-6.41
5	华泰保兴吉年利	6.85	13.55	17.16	41.83	41.05
银华恒利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	易方达创新未来18个月封闭混合	-0.51	-0.24	0.40	13.24	-
3806	银河量化价值混合A	-0.51	2.56	-2.58	1.31	5.09
3807	银华恒利灵活配置混合A	-0.51	-0.89	2.43	-2.75	-8.46
3808	安信核心竞争力混合A	-0.52	0.04	-1.80	2.39	8.05
3809	安信核心竞争力混合C	-0.52	0.02	-1.86	2.27	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安创业板两年定开混合	7.66	18.28	15.65	62.42	49.51
2	华夏产业升级混合	-1.88	17.83	5.70	49.67	16.36
3	华夏兴和混合	-1.67	17.44	6.85	61.46	62.58
4	江信同福灵活配置A	-1.56	17.36	8.80	67.70	56.60
5	江信同福灵活配置C	-1.56	17.32	8.67	67.29	55.91
银华恒利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	诺安优化配置混合	-0.05	-0.89	2.22	4.02	3.19
4735	浦银安盛先进制造混合A	-0.74	-0.89	-4.56	-5.22	-11.57
4736	银华恒利灵活配置混合A	-0.51	-0.89	2.43	-2.75	-8.46
4737	银华裕利混合发起式	-1.66	-0.89	-3.48	9.10	11.42
4738	安信价值成长混合A	-0.58	-0.90	0.90	7.86	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安裕阳	5.49	16.34	29.32	89.61	76.80
2	信达澳银周期动力混合	-1.39	6.28	21.66	70.76	-
3	银河文体娱乐混合	3.82	16.57	18.62	15.94	7.64
4	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.54	0.32	17.79	18.86	19.99
5	天弘先进制造A	-1.12	11.01	17.69	28.63	-
银华恒利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	信达澳银新财富混合	-0.12	2.50	2.44	7.13	9.08
1102	易方达平稳增长混合	-0.45	1.85	2.44	16.56	19.10
1103	银华恒利灵活配置混合A	-0.51	-0.89	2.43	-2.75	-8.46
1104	中欧新动力混合(LOF)C	0.31	2.23	2.43	9.00	6.57
1105	大成趋势回报灵活配置混合	0.15	0.15	2.42	3.87	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源新经济混合A	-2.38	12.28	10.53	113.59	106.38
2	汇安裕阳	5.49	16.34	29.32	89.61	76.80
3	平安转型创新混合A	-1.32	11.58	13.71	82.91	72.71
4	平安策略先锋混合	-1.16	11.40	13.43	82.27	73.77
5	平安转型创新混合C	-1.33	11.51	13.48	82.19	71.52
银华恒利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	上投摩根优势成长混合C	-1.96	1.46	-3.39	-2.71	-
4111	浦银安盛医疗健康混合A	0.43	-2.07	-4.41	-2.75	18.42
4112	银华恒利灵活配置混合A	-0.51	-0.89	2.43	-2.75	-8.46
4113	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-3.40	-2.65	-4.22	-2.76	-4.44
4114	鹏华策略优选混合	-0.03	-1.41	-3.26	-2.77	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源新经济混合A	-2.38	12.28	10.53	113.59	106.38
2	宝盈优势产业混合A	-0.23	10.02	3.45	45.54	89.77
3	金鹰民族新兴混合	-4.73	1.31	3.99	62.65	85.75
4	信诚新兴产业混合A	-4.71	0.66	3.53	71.98	84.40
5	长城行业轮动混合A	-3.22	-0.68	2.61	72.08	83.29
银华恒利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	南方成安优选混合	-1.68	-2.54	-9.22	-6.79	-8.42
3810	博时创新驱动混合A	-1.90	5.30	-2.58	13.41	-8.43
3811	银华恒利灵活配置混合A	-0.51	-0.89	2.43	-2.75	-8.46
3812	恒生前海港股通精选混合	0.31	2.60	-2.43	-5.67	-8.47
3813	财通多策略福享混合(LOF)	-0.01	-2.02	-6.46	-10.74	-8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	前海开源新经济混合A	151.89	249.42	283.67	235.34	282.96
3	信诚新兴产业混合A	134.49	304.45	394.41	202.42	433.47
4	东方阿尔法优势产业混合A	116.47	0.00	0.00	-	128.85
5	东方阿尔法优势产业混合C	115.40	0.00	0.00	-	127.29
银华恒利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	万家新利	-10.05	1.67	13.77	10.91	41.35
5911	上银核心成长混合A	-10.10	0.00	0.00	-	-11.02
5912	银华恒利灵活配置混合A	-10.15	12.49	34.78	54.75	65.17
5913	招商资管智远成长灵活配置混合A	-10.32	0.00	0.00	-	-11.79
5914	前海开源稳健增长三年混合	-10.33	0.00	0.00	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银新能源主题	102.91	406.35	458.72	346.17	358.04
2	农银汇理工业4.0灵活配置	84.51	327.44	432.52	375.75	419.85
3	农银研究精选混合	82.90	324.52	424.42	257.87	450.90
4	东方新能源汽车主题混合	95.26	319.18	333.36	185.26	499.53
5	信诚新兴产业混合A	134.49	304.45	394.41	202.42	433.47
银华恒利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，高于同类基金平均水平
2966	广发趋势优选灵活配置混合C	3.86	12.50	0.00	-	12.69
2967	宝盈祥泰混合A	5.51	12.49	25.51	24.32	31.28
2968	银华恒利灵活配置混合A	-10.15	12.49	34.78	54.75	65.17
2969	上投全球天然资源混合	31.77	12.46	15.72	27.35	-20.15
2970	国金民丰回报	4.57	12.41	19.88	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银新能源主题	102.91	406.35	458.72	346.17	358.04
2	农银汇理工业4.0灵活配置	84.51	327.44	432.52	375.75	419.85
3	农银研究精选混合	82.90	324.52	424.42	257.87	450.90
4	国投进宝	82.38	260.38	422.76	-	344.87
5	信诚新兴产业混合A	134.49	304.45	394.41	202.42	433.47
银华恒利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	光大保德信睿鑫混合A	9.05	27.98	34.87	44.45	87.93
2262	华夏睿磐泰茂混合A	11.67	25.76	34.80	-	31.18
2263	银华恒利灵活配置混合A	-10.15	12.49	34.78	54.75	65.17
2264	鹏华弘泽灵活配置混合A	9.17	24.76	34.76	38.84	50.38
2265	交银优选回报灵活配置混合C	10.32	26.59	34.68	48.17	51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中融新经济混合A	39.68	148.98	234.64	521.73	522.97
2	交银新回报灵活配置混合C	9.32	24.18	33.31	422.61	431.32
3	农银汇理工业4.0灵活配置	84.51	327.44	432.52	375.75	419.85
4	光大保德信永鑫混合A	9.19	26.71	33.43	357.65	356.73
5	光大保德信永鑫混合C	9.08	26.44	33.07	356.16	355.25
银华恒利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	景顺长城领先回报灵活配置混合C	8.70	26.85	40.52	54.76	89.42
1066	华泰柏瑞新利混合A	17.48	41.58	44.88	54.75	63.31
1067	银华恒利灵活配置混合A	-10.15	12.49	34.78	54.75	65.17
1068	中银宝利混合A	5.88	20.53	37.69	54.70	58.26
1069	交银多策略回报灵活配置混合C	9.00	22.05	36.68	54.64	62.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	47.03	86.86	0.00	-	8932.19
2	华夏大盘精选混合A/B	7.92	68.00	108.48	122.36	4067.32
3	嘉实增长混合	8.80	64.84	141.96	117.32	2815.62
4	兴全趋势投资混合(LOF)	7.70	60.21	98.35	109.38	2443.20
5	富国天益价值混合A	12.74	90.30	167.18	191.63	2432.97
银华恒利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	中信证券红利价值B	4.10	59.17	0.00	-	65.22
2024	国富新机遇混合A	9.50	32.14	48.55	56.59	65.20
2025	银华恒利灵活配置混合A	-10.15	12.49	34.78	54.75	65.17
2026	中加优势企业混合A	51.76	0.00	0.00	-	65.14
2027	大成互联网思维混合	7.56	67.78	113.58	113.31	65.10

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	16.58	185.71	8.05%
保利发展	600048	12.58	176.50	7.65%
东方财富	300059	4.06	139.54	6.05%
中金公司	601995	2.44	139.62	6.05%
国元证券	000728	17.26	133.76	5.80%
中信建投	601066	4.26	131.63	5.70%
兴业证券	601377	13.27	130.58	5.66%
岳阳林纸	600963	7.37	58.74	2.55%
南京证券	601990	3.93	39.14	1.70%
浙商证券	601878	3.16	39.34	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	34.26%
房地产业	0.04	15.70%
制造业	0.01	5.81%
采矿业	0.01	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广东证监局对利丽桃出具警示函非法汇集他人资金购买私募投资基金产品

　　11月16日，广东证监局对利丽桃出具警示函。经查，利丽桃作为华联汇垠股权投资基金管理(横琴)有限公司的从业人员，非法汇集他人资金购买私募投资基金产品。上述行为违反了证监会相关规定。

查看全文[11-16]
标题：海外最大中国股票基金出手！加仓这只A股万亿巨头

　　中国基金报记者格林　　日前，海外最大的中国股票基金安联神州A股基金披露了9月底持仓。报告显示，截至11月12日，该基金的规模121.60亿美元，为海外规模最大的中国股票基金。不过，根据3季度末数据，它的规模被部分国内公募基金产品超过。

查看全文[11-16]
标题：扎堆调研！“公募一哥”张坤也来了，这个板块要火

　　中国基金报记者张燕北　　数据显示，今年下半年以来机构对银行股的热情骤升，而公募基金也在扎堆调研上市银行。“公募一哥”张坤日前现身一家上市银行的调研名单中，引发较高关注。　　业内人士认为，尽管近期部分房企境外债券价格明显下跌对银行股表现

查看全文[11-16]
11-16 景顺长城中证500增强策略ETF获批
11-16 积极备战！公募基金掘金北交所首批北交所主题基金本周五起发行
11-16 百亿爆款，一日售罄！这类基金今年新发近5000亿，释放什么信号
11-16 传音控股：源科基金减持比例达1.03% 持股降至9.85%

更多>> 基金公告

标题：银华恒利灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告 2021年9月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管...

查看全文[10-26]
标题：银华恒利灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告

银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告 2021年9月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公...

查看全文[10-26]
标题：关于银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果...

关于银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公...

查看全文[10-19]
10-14银华恒利灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购(含定期定额投资及...
09-30银华恒利灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购(含定期定额投资及...
09-17银华恒利灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资及转换...
09-16银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华恒利灵活配置混合型...

查看更多>> 基金百科

交易日	2021-11-12	2021-11-11	2021-11-10	2021-11-09	2021-11-08
单位净值(元)	1.566	1.570	1.539	1.527	1.521
累计净值(元)	1.626	1.630	1.599	1.587	1.581

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。