权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 0.50元 | 2016-11-29 | 4.73% |
2015-12-29 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 0.10元 | 2015-12-24 | 0.97% |
银华恒利灵活配置混合A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.84%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 0.50元 | 2016-11-29 | 4.73% |
2015-12-29 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 0.10元 | 2015-12-24 | 0.97% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
上投摩根中国优势混合 | 9 | 17年3个月 | 42.01元 | 23.06% |
上投摩根成长先锋混合 | 5 | 15年2个月 | 12.69元 | 21.64% |
上投摩根阿尔法混合 | 2 | 16年2个月 | 19.20元 | 19.36% |
上投摩根行业轮动混合A | 1 | 11年10个月 | 3.55元 | 15.39% |
上投摩根行业轮动混合H | 1 | 11年10个月 | 3.57元 | 15.39% |
上投摩根智选30混合 | 1 | 8年9个月 | 3.09元 | 14.64% |
上投摩根核心优选混合 | 1 | 8年12个月 | 2.15元 | 10.57% |
上投摩根内需动力混合 | 7 | 14年8个月 | 10.17元 | 8.16% |
上投摩根双息平衡混合A | 30 | 15年7个月 | 21.01元 | 6.54% |
上投摩根双核平衡混合 | 8 | 13年6个月 | 11.69元 | 4.61% |
上投摩根中小盘混合 | 2 | 12年10个月 | 1.28元 | 3.37% |
上投摩根领先优选混合 | 2 | 2年8个月 | 0.86元 | 2.29% |
上投摩根双息平衡混合H | 1 | 15年7个月 | 0.24元 | 2.16% |
上投摩根安通回报混合A | 2 | 4年7个月 | 0.31元 | 1.49% |
上投摩根安通回报混合C | 2 | 4年7个月 | 0.28元 | 1.39% |
上投摩根成长动力混合 | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根转型动力混合 | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根整合驱动混合 | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根动态多因子混合 | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根文体休闲混合 | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根中国生物医药混合(QDII) | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
中国世纪混合人民币份额 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
中国世纪混合美元现钞 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
中国世纪混合美元现汇 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根安丰回报混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根安丰回报混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根安隆回报混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根安隆回报混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根安裕回报混合A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根安裕回报混合C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根量化多因子混合 | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根创新商业模式混合 | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根香港精选港股通混合 | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根动力精选混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根亚太优势混合(QDII) | 0 | 14年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投健康品质生活混合 | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根新兴动力混合A | 0 | 10年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 0 | 10年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投全球天然资源混合 | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
上投摩根新兴动力混合H | 0 | 10年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 10.96 | 3.40 | -0.74 | -0.86 | -4.05 |
2 | 海富通大中华混合(QDII) | 8.18 | 5.10 | -4.25 | -6.97 | -6.00 |
3 | 华安创业板两年定开混合 | 7.66 | 18.28 | 15.65 | 62.42 | 49.51 |
4 | 海富通中国海外混合(QDII) | 7.41 | 4.46 | -5.20 | -7.36 | -6.41 |
5 | 华泰保兴吉年利 | 6.85 | 13.55 | 17.16 | 41.83 | 41.05 |
银华恒利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3807 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3805 | 易方达创新未来18个月封闭混合 | -0.51 | -0.24 | 0.40 | 13.24 | - |
3806 | 银河量化价值混合A | -0.51 | 2.56 | -2.58 | 1.31 | 5.09 |
3807 | 银华恒利灵活配置混合A | -0.51 | -0.89 | 2.43 | -2.75 | -8.46 |
3808 | 安信核心竞争力混合A | -0.52 | 0.04 | -1.80 | 2.39 | 8.05 |
3809 | 安信核心竞争力混合C | -0.52 | 0.02 | -1.86 | 2.27 | 7.80 |