华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)_规模评级

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A012763HUATAI ZIJIN CSI SUB SEGMENT FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12
季度净申购	27.29	-2.65	120.98	52.44	79.13	-159.90	123.99
总份额	1916.19	1888.90	1891.55	1770.57	1718.13	1639.00	1798.90
季度总申购份额	153.70	177.51	288.76	172.18	258.54	191.97	351.58
季度总赎回份额	126.40	180.16	167.78	119.74	179.42	351.87	227.59

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2108.46	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1399.75	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1130.15	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1033.99	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	987.82	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金规模在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平

3119	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.13	1950.91	-208.91	320.47	529.38
3120	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.13	4743.88	209.28	1359.06	1149.78
3121	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.13	1081.75	-68.47	259.22	327.69
3122	东海社会安全	0.13	3301.74	4.03	102.60	98.57
3123	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.13	1782.46	0.00	10800.00	10800.00
3124	国联安新材料ETF	0.13	2414.61	-100.00	7600.00	7700.00
3125	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.13	1964.66	-11.62	48.60	60.22
3126	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40
3127	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.13	1825.21	72.74	84.91	12.17
3128	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.13	2423.56	171.29	720.27	548.99
3129	汇添富中证800ETF联接C	0.13	1604.38	23.39	2698.29	2674.90
3130	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.13	1876.58	362.69	587.92	225.24
3131	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.13	1230.97	0.64	382.79	382.15
3132	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.13	1900.81	473.22	1079.54	606.32
3133	建信电子行业股票A	0.13	1658.06	-3424.52	39.20	3463.72

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	724.24	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1399.75	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	263.89	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	212.85	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2108.46	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金规模在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平

3064	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.13	1950.91	-208.91	320.47	529.38
3065	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.25	1943.00	-15.19	14.57	29.76
3066	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.18	1941.14	-202.44	329.52	531.96
3067	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	0.10	1939.27	32.99	1718.61	1685.62
3068	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.10	1932.93	-66.90	101.65	168.55
3069	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.13	1924.64	-76.83	721.15	797.97
3070	圆信永丰聚优C	0.14	1924.29	-	-	900.04
3071	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40
3072	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.18	1914.60	-210.04	184.22	394.26
3073	中欧高端装备股票发起A	0.16	1906.97	69.39	282.99	213.61
3074	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.10	1902.29	-	-	300.00
3075	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.13	1900.81	473.22	1079.54	606.32
3076	深100P	0.19	1890.30	-	-	1300.00
3077	安信量化优选股票A	0.30	1887.00	305.33	397.90	92.57
3078	东吴双三角C	0.08	1883.91	78.13	308.55	230.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	212.85	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2108.46	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	724.24	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	171.71	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1399.75	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.02	333.54	29.44	254.03	224.59
1328	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.13	2159.88	28.97	686.17	657.20
1329	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.16	2147.48	28.95	248.44	219.50
1330	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.01	179.14	28.59	339.89	311.30
1331	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.13	1368.89	28.50	319.75	291.25
1332	诺安高端制造股票A	0.61	4963.70	28.32	249.18	220.86
1333	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.02	215.79	28.09	232.21	204.12
1334	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40
1335	东兴中证消费50C	0.16	1528.55	26.91	465.87	438.96
1336	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.03	340.18	26.89	448.90	422.01
1337	农银品质农业股票C	0.33	4575.04	26.66	2276.78	2250.13
1338	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.64	5095.83	26.44	496.81	470.36
1339	国寿安保创精选88ETF联接C	0.06	730.96	26.07	1447.34	1421.27
1340	中泰中证500指数增强A	0.14	1301.34	25.77	76.27	50.50
1341	工银瑞信中证京津冀C	0.02	250.57	25.40	79.34	53.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	724.24	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	207.87	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	171.71	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1130.15	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2108.46	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金规模在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	平安深证300指数增强	0.70	3928.43	-107.08	155.74	262.82
2942	招商成长先导股票C	0.04	676.92	-15.22	155.60	170.82
2943	华宝价值基金C	0.04	395.36	11.27	155.13	143.86
2944	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	4.71	78819.27	-1890.31	154.64	2044.95
2945	中银证券优势制造股票C	0.16	2342.55	-309.96	154.48	464.45
2946	景顺中证500指数增强C	0.19	1669.41	-75.20	154.12	229.32
2947	招商专精特新股票A	1.92	27416.55	-676.92	153.89	830.81
2948	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40
2949	南方高股息股票A	0.69	7924.58	-663.78	153.32	817.11
2950	国寿安保中证500ETF联接	1.47	29559.89	-114.41	153.01	267.42
2951	广发品牌消费股票A	1.17	10614.64	-336.87	152.30	489.17
2952	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.21	2951.98	-142.02	151.86	293.88
2953	天弘中证新材料指数A	0.14	3173.11	-58.78	151.16	209.94
2954	海富通电子信息传媒产业股票A	2.57	13196.42	-1718.91	150.88	1869.79
2955	博时中证500增强ETF	0.96	11564.37	-1800.00	150.00	1950.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	724.24	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	207.87	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1130.15	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	263.89	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	508.81	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金规模在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平

3235	国泰价值领航股票C	0.17	2853.71	-111.60	16.99	128.59
3236	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.24	4231.34	-122.33	6.02	128.35
3237	汇添富ESG可持续成长股票C	0.27	5248.11	-93.38	34.33	127.71
3238	中银证券专精特新股票C	0.13	2146.49	1456.39	1583.90	127.51
3239	诺德策略回报A	0.16	2174.55	-126.00	1.12	127.12
3240	中泰沪深300量化优选增强C	0.20	2716.51	-67.96	58.70	126.67
3241	中金新医药C	0.19	1604.29	-40.82	85.65	126.47
3242	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40
3243	前海开源沪港深非周期股票A	0.23	2638.24	-68.88	57.30	126.18
3244	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
3245	易米国证消费100指数增强发起A	0.11	1565.39	-116.16	9.68	125.85
3246	泰康研究精选股票发起A	0.10	1625.24	-34.06	89.76	123.81
3247	建信中证红利潜力指数C	0.06	469.43	-10.71	113.07	123.79
3248	中金中证500ESG指数增强C	0.11	1310.78	2.47	126.08	123.61
3249	南方消费C	0.10	1779.20	-91.89	31.68	123.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1690

11192.5900

52.88%

47.12%

2023-06-30

1585

10839.9500

58.21%

41.79%

2022-12-31

1428

12597.3700

55.60%

44.40%

2022-06-30

1172

14654.0900

58.24%

41.76%

2021-12-31

1307

14684.9600

52.11%

47.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1690	11192.5900	1000.19	52.88	891.36	47.12
2023-06-30	1585	10839.9500	1000.19	58.21	717.94	41.79
2022-12-31	1428	12597.3700	1000.19	55.60	798.71	44.40
2022-06-30	1172	14654.0900	1000.20	58.24	717.26	41.76
2021-12-31	1307	14684.9600	1000.20	52.11	919.12	47.89

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