国泰标普500ETF(159612)_最新动态

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

A股三大指数低开高走齐创阶段新高，关注A500ETF易方达等产品配置价值[2026-05-13]

最新动态

最新净值：1.8845 0.0027(0.14%)

累计净值：1.8845

更新时间：2026-05-11 15:00

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投资类型：股票型

国泰标普500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：

国泰标普500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	8.58	5.51	4.76	5.61
股票型名次	2464	1269	1312	2206	2206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.54	35.49	76.30	-	88.45
股票型名次	2103	2116	572	3227	950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信智能驱动股票A	11.81	30.44	34.55	62.87	52.67
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	博时标普500ETF	0.14	8.61	5.46	4.68	5.53
2463	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
2464	国泰标普500ETF	0.14	8.58	5.51	4.76	5.61
2465	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.14	8.22	5.64	5.92	6.04
2466	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.14	8.20	5.56	5.76	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	中韩芯片ETF	3.41	38.32	42.16	84.81	79.55
4	国富亚洲机会股票(QDII)	2.88	35.46	42.53	70.91	67.52
5	嘉实上证科创板芯片ETF	7.10	35.10	29.36	50.66	48.15
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	中欧中证1000指数增强C	0.52	8.59	5.30	20.18	17.11
1268	宝盈中证100指数增强C	1.98	8.58	6.79	10.65	10.22
1269	国泰标普500ETF	0.14	8.58	5.51	4.76	5.61
1270	诺安中证100指数C	2.09	8.58	6.13	10.00	9.50
1271	鹏扬中证500质量成长ETF	1.22	8.58	3.23	16.96	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通产业趋势股票	5.05	30.13	58.41	90.23	68.74
2	财通集成电路产业股票A	5.99	25.94	55.74	70.48	57.93
3	财通集成电路产业股票C	5.98	25.85	55.44	69.80	57.48
4	国联安科技动力股票	5.01	28.46	53.94	74.29	59.91
5	东财通信A	4.32	28.39	53.18	96.14	66.66
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	万家国证2000ETF发起式联接A	1.00	9.80	5.53	17.73	15.04
1311	安信深圳科技指数(LOF)A	1.15	6.81	5.52	12.24	13.10
1312	国泰标普500ETF	0.14	8.58	5.51	4.76	5.61
1313	景顺中证500指数增强C	1.32	10.57	5.51	23.32	18.77
1314	长城久泰沪深300指数C	1.28	7.00	5.50	11.06	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	4.12	29.79	44.45	104.22	81.06
2	宝盈国家安全沪港深股票A	5.39	29.69	46.13	104.14	61.69
3	宝盈国家安全沪港深股票C	5.38	29.62	45.92	103.54	61.35
4	东财通信A	4.32	28.39	53.18	96.14	66.66
5	东财通信C	4.32	28.36	53.09	95.89	66.51
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	银华中证等权重90指数	1.31	6.86	3.36	4.78	4.82
2205	工银养老产业股票A	2.36	3.71	3.32	4.77	8.56
2206	国泰标普500ETF	0.14	8.58	5.51	4.76	5.61
2207	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	0.23	-0.76	-2.38	4.74	1.81
2208	农银汇理信息传媒A	0.40	4.86	-3.52	4.72	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	4.12	29.79	44.45	104.22	81.06
2	中韩芯片ETF	3.41	38.32	42.16	84.81	79.55
3	融通产业趋势股票	5.05	30.13	58.41	90.23	68.74
4	国富亚洲机会股票(QDII)	2.88	35.46	42.53	70.91	67.52
5	东财通信A	4.32	28.39	53.18	96.14	66.66
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.77	4.81	0.10	5.28	5.63
2205	国泰价值先锋股票A	0.88	4.99	-1.02	1.74	5.62
2206	国泰标普500ETF	0.14	8.58	5.51	4.76	5.61
2207	广发中证基建工程ETF联接C	0.76	2.46	1.74	2.94	5.60
2208	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.08	7.96	5.25	3.80	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	269.36	338.25	374.57	412.30	363.84
2	东财通信C	268.44	336.07	371.03	405.95	356.57
3	财通集成电路产业股票A	266.46	306.02	272.87	215.68	524.74
4	财通集成电路产业股票C	263.57	299.61	264.04	203.35	488.66
5	国泰中证全指通信设备ETF	256.45	288.46	352.18	401.38	350.74
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	南方标普500ETF(QDII)	24.58	36.97	77.06	-	82.78
2102	民生加银医药健康股票C	24.56	17.62	-7.16	-	-37.59
2103	国泰标普500ETF	24.54	35.49	76.30	-	88.45
2104	华安上证180ETF	24.53	37.34	33.73	15.52	440.16
2105	华夏中证机器人ETF发起式联接C	24.51	52.12	0.00	-	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	269.36	338.25	374.57	412.30	363.84
2	东财通信C	268.44	336.07	371.03	405.95	356.57
3	红土创新新科技股票	246.72	331.06	234.40	223.28	847.28
4	财通集成电路产业股票A	266.46	306.02	272.87	215.68	524.74
5	财通集成电路产业股票C	263.57	299.61	264.04	203.35	488.66
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2116 位，低于同类基金平均水平
2114	长安沪深300非周期A	31.27	35.58	23.14	-3.62	141.05
2115	广发恒生中型股指数(LOF)A	18.06	35.51	30.14	-0.16	8.11
2116	国泰标普500ETF	24.54	35.49	76.30	-	88.45
2117	汇添富中证800指数增强A	25.84	35.45	0.00	-	37.39
2118	南方内需增长两年股票A	35.06	35.44	40.89	-10.47	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	269.36	338.25	374.57	412.30	363.84
2	东财通信C	268.44	336.07	371.03	405.95	356.57
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.45	288.46	352.18	401.38	350.74
4	中韩芯片ETF	198.38	263.84	330.44	-	355.75
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	229.36	262.22	322.98	369.20	317.82
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	29.42	69.82	76.38	-	58.83
571	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	67.33	89.35	76.31	70.82	137.32
572	国泰标普500ETF	24.54	35.49	76.30	-	88.45
573	南方创业板ETF联接C	86.20	107.76	76.18	37.23	117.72
574	鹏华创业板指数(LOF)A	85.17	106.27	76.08	41.14	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	269.36	338.25	374.57	412.30	363.84
2	东财通信C	268.44	336.07	371.03	405.95	356.57
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.45	288.46	352.18	401.38	350.74
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	229.36	262.22	322.98	369.20	317.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	228.39	260.03	319.20	362.20	309.14
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	景顺长城中证500增强策略ETF	59.91	66.97	63.90	-	34.61
3226	广发中证全指电力ETF	21.13	17.51	23.66	-	17.50
3227	国泰标普500ETF	24.54	35.49	76.30	-	88.45
3228	嘉实中证信息安全主题ETF	17.87	50.55	14.54	-	3.10
3229	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	27.93	61.61	19.13	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	98.13	98.49	77.24	48.35	1540.92
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.17	52.84	113.07	127.18	1299.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	37.06	50.55	107.15	121.48	904.88
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	38.32	54.05	113.21	130.42	902.10
5	红土创新新科技股票	246.72	331.06	234.40	223.28	847.28
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	74.14	127.68	79.99	-	88.54
949	嘉实沪深300指数研究增强A	27.41	33.21	29.01	-2.80	88.51
950	国泰标普500ETF	24.54	35.49	76.30	-	88.45
951	鹏华文化传媒娱乐股票	57.79	57.53	51.20	41.55	88.40
952	大成深证成长40ETF联接	102.81	145.33	92.23	21.54	88.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	4.26	5143.38	6.90%
苹果	AAPL US	2.58	4522.07	6.07%
微软	MSFT US	1.30	3336.16	4.48%
亚马逊	AMZN US	1.71	2469.19	3.31%
谷歌C	GOOGL US	1.02	2031.93	2.73%
博通	AVGO US	0.83	1780.97	2.39%
谷歌C	GOOG US	0.82	1628.01	2.19%
Meta	META US	0.38	1518.59	2.04%
特斯拉	TSLA US	0.49	1268.91	1.70%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	0.32	1066.69	1.43%
摩根大通	JPM US	0.47	962.75	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	2.23	29.97%
金融	0.86	11.48%
通讯业务	0.70	9.37%
非日常生活消费品	0.67	8.96%
医疗保健	0.64	8.63%
工业	0.55	7.42%
日常消费品	0.36	4.79%
能源	0.27	3.65%
公用事业	0.17	2.31%
原材料	0.14	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-08	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29
单位净值(元)	1.8818	1.8656	1.8746	1.8367	1.8176
累计净值(元)	1.8818	1.8656	1.8746	1.8367	1.8176

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