工银香港中小盘人民币(002379)_最新动态

工银香港中小盘人民币002379ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF RMB

中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等[2024-08-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.110 -0.010(-0.89%)

累计净值：1.110

更新时间：2024-08-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银香港中小盘人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：1.26亿元

工银香港中小盘人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-7.65	-10.41	9.36	-0.80
股票型名次	2032	3245	1955	295	972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.75	-24.95	-49.93	-3.31	11.00
股票型名次	1583	2217	3323	964	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	大成深证成长40ETF	-0.18	-5.67	-10.06	-8.78	-21.33
2031	东方红中证竞争力指数A	-0.18	-4.02	-8.53	-1.36	-3.14
2032	工银香港中小盘人民币	-0.18	-7.65	-10.41	9.36	-0.80
2033	广发研究精选股票A	-0.18	-3.64	-7.09	0.18	-8.42
2034	广发研究精选股票C	-0.18	-3.68	-7.17	-0.02	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	建信电子行业股票A	-1.23	-7.61	0.30	5.07	-26.25
3244	华宝美国消费美元	1.48	-7.63	-1.26	-1.35	-1.53
3245	工银香港中小盘人民币	-0.18	-7.65	-10.41	9.36	-0.80
3246	建信电子行业股票C	-1.25	-7.65	0.19	4.84	-26.44
3247	云计算AH	0.13	-7.65	-12.09	1.51	-13.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	国富沪港深成长精选股票C	-0.63	-6.77	-10.40	5.15	1.12
1954	摩根医疗健康股票C	0.33	-0.86	-10.40	-10.00	-17.17
1955	工银香港中小盘人民币	-0.18	-7.65	-10.41	9.36	-0.80
1956	中融煤炭A	1.52	-4.34	-10.41	-8.18	-2.59
1957	富达传承6个月股票C	-0.41	-7.10	-10.43	1.13	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	平安中证消费电子主题ETF	0.21	-8.64	0.68	9.41	-6.37
294	易方达亚洲精选股票(QDII)	1.93	-8.25	-6.01	9.40	11.22
295	工银香港中小盘人民币	-0.18	-7.65	-10.41	9.36	-0.80
296	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	0.78	-1.85	-1.72	9.35	12.48
297	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.21	-8.36	0.99	9.31	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	东财通信A	0.23	-9.50	-2.54	10.71	-0.79
971	广发中证100ETF联接C	0.30	-3.72	-5.88	1.06	-0.79
972	工银香港中小盘人民币	-0.18	-7.65	-10.41	9.36	-0.80
973	国联安沪深300ETF联接A	0.30	-3.17	-5.61	1.30	-0.80
974	华安沪深300ETF联接C	0.30	-3.31	-6.00	1.15	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	工银沪港深股票C	-14.70	-28.81	-50.59	-29.17	-29.23
1582	上银中证500指数增强型C	-14.74	-20.89	-28.40	-	-16.54
1583	工银香港中小盘人民币	-14.75	-24.95	-49.93	-3.31	11.00
1584	中加中证500指数增强A	-14.76	-22.78	-31.30	-	-20.49
1585	南方中证长江保护主题ETF	-14.77	-26.52	0.00	-	-38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	-17.34	-24.90	0.00	-	-36.52
2216	银华中证等权重90指数	-15.07	-24.90	-35.08	-	-34.93
2217	工银香港中小盘人民币	-14.75	-24.95	-49.93	-3.31	11.00
2218	景顺长城中证港股通科技ETF	-19.58	-24.97	-51.50	-	-58.96
2219	农银中证500指数	-19.00	-24.97	-31.21	0.62	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	汇添富沪港深新价值股票	-22.24	-29.09	-49.91	-16.86	-14.70
3322	南华中证杭州湾区ETF	-26.72	-41.30	-49.91	-13.79	-2.17
3323	工银香港中小盘人民币	-14.75	-24.95	-49.93	-3.31	11.00
3324	汇添富中证医药卫生ETF	-20.92	-30.23	-49.95	-19.09	16.34
3325	泰康中证港股通大消费C	-26.16	-33.99	-49.96	-17.61	-25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	华宝中证科技龙头ETF	-18.01	-22.54	-44.30	-3.22	0.14
963	南方全指证券联接A	-19.92	-10.79	-22.65	-3.22	-12.46
964	工银香港中小盘人民币	-14.75	-24.95	-49.93	-3.31	11.00
965	融通深证100指数C	-19.70	-31.18	-42.38	-3.39	-5.43
966	天弘上证50C	-5.85	-10.87	-20.74	-3.64	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	博时中证国新央企现代能源ETF	13.11	0.00	0.00	-	11.02
977	方正富邦沪深300ETF	-10.85	-15.68	-24.66	-	11.01
978	工银香港中小盘人民币	-14.75	-24.95	-49.93	-3.31	11.00
979	招商研究优选股票C	6.19	3.99	-21.36	-	10.97
980	工银上证50ETF	-5.93	-10.58	-20.46	-7.17	10.90

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等

　　金融界8月15日消息，上证指数低开高走，中证全指建筑与工程指数 (建筑工程，H30195)报3370.68点。　　数据统计显示，中证全指建筑与工程指数近一个月下跌0.19%，近三个月下跌8.88%，年至今下跌4.28%。　　据了解，为反

查看全文[08-16]
标题：基金经理频繁变动 FOF发展有些不顺

　　近期FOF基金经理变动较为频繁。8月以来，已有18只FOF的基金经理离任。业内人士认为，目前市场环境下，FOF优胜劣汰加剧，产品出清在提速，基金经理或因职业发展另做选择，或因管理水平遭到解聘，而这只是一个行业缩影。未来，FOF发展将何去

查看全文[08-16]
标题：高频交易监管新规威力显现股票量化私募转向中低频赛道

　　今年以来，曾经一路狂奔的量化私募基金行业（以下简称“量化行业”）正在降速——行业整体规模和产品业绩均出现明显下滑。降速的同时，整体交易也在降频，转向中低频交易赛道成为一些量化私募的新选择。　　针对高频交易（量化交易的一种形式），监管部门

查看全文[08-16]
08-16 竞逐场外“赛道” 公募扎堆成立ETF联接基金
08-16 无人捧场公募股权转让生意经难念
08-16 轮动布局成长方向基金经理调整后市策略
08-15 瑞银将清盘一只价值20亿美元的房地产基金

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

基金主代码 002379 基金运作方式契约型开放式 ...境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银香港中小盘美元基金产品资料概要
06-13工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.120	1.112	1.112	1.106	1.102
累计净值(元)	1.120	1.112	1.112	1.106	1.102

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。