工银香港中小盘人民币(002379)_最新动态

工银香港中小盘人民币002379ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF RMB

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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累计净值：1.8320

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：股票型

工银香港中小盘人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单文

基金规模：1.32亿元

工银香港中小盘人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	4.15	-16.95	-10.63	-5.81
股票型名次	2907	2190	3553	3267	3190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.95	58.48	39.53	-	83.20
股票型名次	2470	1097	1144	261	912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.49	15.77	3.31	1.12	5.15
2906	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.49	15.74	3.23	0.97	5.04
2907	工银香港中小盘人民币	-0.49	4.15	-16.95	-10.63	-5.81
2908	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-0.49	16.08	3.22	-0.01	5.04
2909	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	国泰国证房地产行业指数C	2.57	4.16	-9.79	-11.21	-4.29
2189	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.09	4.16	-13.92	-13.36	-7.93
2190	工银香港中小盘人民币	-0.49	4.15	-16.95	-10.63	-5.81
2191	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.37	4.15	-3.21	5.38	4.64
2192	国联安上证商品ETF联接C	1.17	4.14	-2.00	19.67	17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	广发恒生科技(QDII-ETF)	-0.73	2.99	-16.54	-22.97	-14.47
3552	华夏恒生科技ETF(QDII)	-0.85	2.89	-16.78	-23.08	-14.72
3553	工银香港中小盘人民币	-0.49	4.15	-16.95	-10.63	-5.81
3554	华夏中证旅游主题ETF	-0.51	-3.30	-16.95	-8.94	-18.07
3555	富国中证旅游主题ETF	-0.54	-3.52	-17.14	-9.33	-18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	东财中证证券保险指数A	1.91	4.20	-11.66	-10.60	-11.53
3266	易方达中证港股通中国100ETF	-1.34	2.15	-8.91	-10.62	-5.08
3267	工银香港中小盘人民币	-0.49	4.15	-16.95	-10.63	-5.81
3268	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.13	2.28	-8.51	-10.64	-5.76
3269	广发中证全指汽车指数C	0.08	0.34	-2.60	-10.66	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	合煦智远消费主题股票发起式A	1.14	1.81	-6.10	-6.13	-5.78
3189	汇添富中证主要消费ETF	1.17	-0.84	-4.02	-9.34	-5.78
3190	工银香港中小盘人民币	-0.49	4.15	-16.95	-10.63	-5.81
3191	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3192	南方中证主要消费ETF	1.16	-0.87	-4.10	-9.58	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	南方医药创新股票A	15.97	24.21	7.43	-	-34.63
2469	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	15.96	27.12	20.33	-	59.72
2470	工银香港中小盘人民币	15.95	58.48	39.53	-	83.20
2471	富国中证智能汽车指数(LOF)A	15.92	39.10	34.45	-	101.00
2472	南方中证全指电力公用事业ETF	15.91	11.80	16.51	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	万家沪深300成长ETF发起式联接C	49.49	58.53	30.56	-	27.35
1096	华夏量化优选股票C	47.87	58.52	41.04	-	22.79
1097	工银香港中小盘人民币	15.95	58.48	39.53	-	83.20
1098	嘉实中证500ETF	50.91	58.45	40.23	-	180.43
1099	兴业中证500指数增强C	48.24	58.43	49.19	-	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	华宝智能电动汽车ETF	47.40	69.00	39.54	-	9.85
1143	招商中证500等权重指数增强C	39.87	48.80	39.54	-	76.06
1144	工银香港中小盘人民币	15.95	58.48	39.53	-	83.20
1145	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	59.04	81.18	39.53	-	98.40
1146	长信低碳环保行业量化C	86.49	90.07	39.52	-	-14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	汇丰晋信大盘波动股票A	11.66	13.90	5.23	-	64.31
260	汇丰晋信大盘波动股票C	11.11	12.78	3.66	-	56.34
261	工银香港中小盘人民币	15.95	58.48	39.53	-	83.20
262	工银香港中小盘美元	21.70	64.11	40.82	-	74.28
263	博时沪深300指数C	29.91	37.96	29.67	-	114.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	31.12	39.83	30.40	-	83.51
911	建信中国制造2025股票A	31.46	17.29	0.28	-	83.22
912	工银香港中小盘人民币	15.95	58.48	39.53	-	83.20
913	广发沪深300ETF	30.48	40.16	28.25	-	83.20
914	工银产业升级股票C	85.39	90.69	31.14	-	83.18

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.8120	1.8430	1.8410	1.8250	1.8440
累计净值(元)	1.8120	1.8430	1.8410	1.8250	1.8440

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