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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：股票型

工银香港中小盘人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：1.33亿元

工银香港中小盘人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-6.52	6.16	-6.23	6.34
股票型名次	2348	3581	3255	3378	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.65	-11.19	-44.52	-4.88	19.00
股票型名次	2854	2752	3426	1149	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.59	-2.31	27.07	10.92	15.93
2347	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.59	-1.53	9.37	1.70	15.25
2348	工银香港中小盘人民币	0.59	-6.52	6.16	-6.23	6.34
2349	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.59	-2.00	27.84	11.42	17.70
2350	广发金融地产精选股票A	0.59	-1.85	9.57	0.70	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.35	-6.42	-7.35	-0.60	4.27
3580	广发沪港深新机遇股票	0.79	-6.50	16.93	-2.20	16.93
3581	工银香港中小盘人民币	0.59	-6.52	6.16	-6.23	6.34
3582	天弘越南市场A	-0.56	-6.80	-4.07	-2.19	5.63
3583	天弘越南市场C	-0.56	-6.82	-4.14	-2.32	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.49	3.55	6.18	10.67	25.08
3254	博时标普500联接C	0.66	1.66	6.17	11.72	22.49
3255	工银香港中小盘人民币	0.59	-6.52	6.16	-6.23	6.34
3256	南方银行联接C	1.06	-1.41	6.16	9.10	30.77
3257	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.05	0.98	6.15	10.49	17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	华安中证申万食品饮料ETF	-1.28	4.73	18.30	-6.17	-2.44
3377	中金消费	-0.28	0.07	13.25	-6.17	-3.06
3378	工银香港中小盘人民币	0.59	-6.52	6.16	-6.23	6.34
3379	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
3380	汇丰晋信消费红利股票	0.68	-1.90	13.29	-6.24	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银香港中小盘人民币一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	博时湖北新旧动能转换ETF	2.04	9.52	37.20	19.17	6.38
2549	中证研发创新100ETF联接C	0.94	2.40	26.92	13.01	6.37
2550	工银香港中小盘人民币	0.59	-6.52	6.16	-6.23	6.34
2551	广发科技动力股票	1.53	1.41	35.38	14.96	6.34
2552	中融钢铁A	2.02	6.42	20.24	1.55	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	广发养老指数C	-1.58	-4.98	-23.81	-8.43	-9.17
2853	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-1.63	0.00	0.00	-	-15.95
2854	工银香港中小盘人民币	-1.65	-11.19	-44.52	-4.88	19.00
2855	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-1.67	-3.20	0.00	-	-5.01
2856	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-1.68	-21.38	0.00	-	-24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	4.36	-11.15	0.00	-	-19.14
2751	银华-道琼斯88指数	1.09	-11.17	-33.21	12.68	489.38
2752	工银香港中小盘人民币	-1.65	-11.19	-44.52	-4.88	19.00
2753	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23
2754	同泰新能源1年持有股票A	5.16	-11.23	0.00	-	-11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	工银医药健康股票A	-20.80	-27.52	-44.33	17.58	93.08
3425	国泰中证新能源汽车ETF联接C	5.17	-23.38	-44.43	-	63.49
3426	工银香港中小盘人民币	-1.65	-11.19	-44.52	-4.88	19.00
3427	招商前沿医疗保健股票A	-20.48	-32.79	-44.54	-	-49.96
3428	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-	-44.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华富中小企业100指数增强型	0.82	-14.72	-34.74	-4.71	7.92
1148	广发消费升级股票	-2.89	-13.32	-38.03	-4.73	9.40
1149	工银香港中小盘人民币	-1.65	-11.19	-44.52	-4.88	19.00
1150	广发中证全指建筑材料指数A	-6.82	-19.60	-32.16	-4.92	-6.31
1151	嘉实金融精选股票A	20.85	3.95	-18.33	-5.10	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银香港中小盘人民币一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	招商中证银行指数C	28.09	37.53	20.78	-	19.05
1284	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	10.71	18.04	17.95	-	19.03
1285	工银香港中小盘人民币	-1.65	-11.19	-44.52	-4.88	19.00
1286	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	16.73	21.50	0.00	-	18.95
1287	西部利得个股精选股票A	-18.74	-26.64	-41.93	-8.62	18.92

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.180	1.178	1.183	1.172	1.196
累计净值(元)	1.180	1.178	1.183	1.172	1.196

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