富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

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更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：49.96亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.81	2.09	4.91	20.58	12.83
股票型名次	16	666	480	1636	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.71	13.91	-29.49	-	-20.49
股票型名次	2916	2941	3515	3249	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	金信消费升级股票C	7.55	2.84	11.78	19.74	18.24
15	华夏中证旅游主题ETF	6.83	2.15	5.03	20.88	13.01
16	富国中证旅游主题ETF	6.81	2.09	4.91	20.58	12.83
17	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
18	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	博道中证1000指数增强C	-0.03	2.09	2.15	27.15	42.01
665	富国沪深300基本面精选股票A	0.84	2.09	7.97	34.02	42.83
666	富国中证旅游主题ETF	6.81	2.09	4.91	20.58	12.83
667	国寿安保成长优选股票A	-2.72	2.09	-5.30	30.80	28.51
668	嘉实先进制造股票	-2.24	2.09	3.17	36.69	38.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	长盛沪深300指数(LOF)	0.34	0.97	4.91	20.01	18.11
479	富国中证价值ETF	1.39	0.36	4.91	20.88	16.85
480	富国中证旅游主题ETF	6.81	2.09	4.91	20.58	12.83
481	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.91	0.24	4.90	15.04	13.14
482	南方上证50增强C	0.66	0.21	4.88	21.74	21.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	景顺沪深300指数增强A	0.19	0.85	3.27	20.62	19.63
1635	500价值	1.03	-0.67	3.58	20.59	17.06
1636	富国中证旅游主题ETF	6.81	2.09	4.91	20.58	12.83
1637	MSCI联接A	-0.04	-0.13	1.67	20.57	19.03
1638	长安沪深300非周期A	-0.99	-1.06	-1.82	20.57	15.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.55	-2.59	-11.57	9.78	12.84
2636	易方达沪深300非银ETF联接A	3.33	4.47	8.23	18.90	12.84
2637	富国中证旅游主题ETF	6.81	2.09	4.91	20.58	12.83
2638	鹏华港美互联股票(LOF)	-1.95	-1.17	-5.14	8.02	12.78
2639	博时金融科技ETF	0.72	-2.61	-11.90	9.69	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	保险证券	7.77	43.97	46.69	15.26	44.83
2915	富国中证医药50ETF	7.75	-2.10	-11.79	-35.08	6.08
2916	富国中证旅游主题ETF	7.71	13.91	-29.49	-	-20.49
2917	南方小康C	7.65	36.70	30.29	33.38	58.10
2918	西部利得国企红利指数增强A	7.58	21.89	19.05	54.35	138.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-7.34	14.00	11.80	13.02	-59.88
2940	朱雀企业优选A	14.12	13.93	-3.69	-13.43	0.03
2941	富国中证旅游主题ETF	7.71	13.91	-29.49	-	-20.49
2942	东兴中证消费50A	1.46	13.82	-7.61	-22.11	18.07
2943	国联安消费50ETF	1.58	13.76	0.00	-	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	北信瑞丰优选成长	-4.67	-9.69	-29.37	-8.60	-0.88
3514	汇添富中证光伏产业ETF	20.41	17.28	-29.46	-	-41.78
3515	富国中证旅游主题ETF	7.71	13.91	-29.49	-	-20.49
3516	光伏产业	19.81	16.63	-29.60	-	-7.00
3517	东财食品饮料指数增强C	-3.50	-9.86	-29.95	-	-39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	国泰中证新材料主题ETF	33.99	49.11	-2.76	-	-30.62
3248	建信中证新材料主题ETF	29.59	40.28	-9.97	-	-36.27
3249	富国中证旅游主题ETF	7.71	13.91	-29.49	-	-20.49
3250	兴银国证新能源车电池ETF	51.04	78.31	8.69	-	-17.23
3251	房地产ETF	-6.85	-6.12	-39.84	-	-44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华泰紫金中证医药50指数发起C	-5.43	-22.20	-20.45	-	-20.45
3156	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3157	富国中证旅游主题ETF	7.71	13.91	-29.49	-	-20.49
3158	天弘中证光伏C	19.84	17.41	-27.79	-	-20.63
3159	民生加银成长优选股票	15.58	16.18	15.74	-	-20.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1140.14	81600.03	16.56%
上海机场	600009	1014.98	32367.79	6.57%
中国东航	600115	7003.13	29062.99	5.90%
宋城演艺	300144	3218.79	28196.59	5.72%
南方航空	600029	4413.35	26700.79	5.42%
中国国航	601111	3103.90	24551.85	4.98%
华侨城A	000069	8199.40	21728.40	4.41%
锦江酒店	600754	941.05	21691.18	4.40%
春秋航空	601021	404.42	21628.38	4.39%
首旅酒店	600258	1366.88	20065.77	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	16.53	33.55%
租赁和商务服务业	11.36	23.06%
水利、环境和公共设施管理业	8.08	16.39%
住宿和餐饮业	5.80	11.78%
房地产业	4.12	8.36%
文化、体育和娱乐业	2.82	5.72%
批发和零售业	0.35	0.71%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	0.7951	0.7731	0.7731	0.7552	0.7484
累计净值(元)	0.7951	0.7731	0.7731	0.7552	0.7484

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