富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A(161036)_最新动态

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A161036WELLS FARGO CSI ENTERTAINMENT THEME INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.6644

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：牛志冬

基金规模：0.34亿元

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	5.75	-5.73	-25.11	-18.15
股票型名次	1109	894	2080	3497	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.35	22.25	-5.71	0.47	-35.23
股票型名次	3327	2874	3171	1340	3348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	游戏动漫	0.69	6.03	-6.10	-28.04	-24.07
1108	创金合信文娱媒体股票发起C	0.68	-0.08	1.03	-12.28	-13.17
1109	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.68	5.75	-5.73	-25.11	-18.15
1110	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	0.68	-0.86	-7.45	15.51	26.64
1111	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.68	-0.88	-7.51	15.37	26.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-0.54	5.76	-10.78	23.75	37.23
893	民生加银中证500指数增强发起式C	0.17	5.76	-5.92	-6.13	7.88
894	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.68	5.75	-5.73	-25.11	-18.15
895	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.69	5.75	-5.77	-25.18	-18.24
896	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.06	5.74	4.30	2.02	11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	博道中证1000指数增强A	1.47	14.06	-5.71	-2.54	10.35
2079	500指增	0.23	6.56	-5.72	-2.86	11.36
2080	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.68	5.75	-5.73	-25.11	-18.15
2081	中欧时代先锋股票A	-0.16	4.01	-5.73	-0.83	8.07
2082	信澳转型创新股票A	-0.66	9.15	-5.74	36.12	59.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	华安新丝路主题股票C	-0.24	2.48	-20.74	-25.05	-15.80
3496	易方达中证军工指数(LOF)C	1.32	4.59	-15.03	-25.05	-15.62
3497	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.68	5.75	-5.73	-25.11	-18.15
3498	前海开源中证军工指数A	1.35	4.59	-14.93	-25.15	-15.68
3499	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.69	5.75	-5.77	-25.18	-18.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	国泰价值领航股票C	1.10	6.08	-19.81	-21.41	-17.96
3398	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.01	4.80	-11.22	-13.78	-18.12
3399	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.68	5.75	-5.73	-25.11	-18.15
3400	广发中证军工ETF	1.39	4.53	-16.54	-27.63	-18.17
3401	国泰中证军工ETF	1.39	4.43	-16.69	-27.61	-18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	保健ETF	-19.29	8.27	-18.51	-44.68	-48.04
3326	华夏中证文娱传媒ETF	-19.29	38.85	-5.23	-	-2.32
3327	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-19.35	22.25	-5.71	0.47	-35.23
3328	工银科技龙头ETF发起式联接A	-19.39	-15.76	-42.67	-37.54	-42.66
3329	广发中证传媒ETF联接A	-19.39	37.89	0.28	19.02	-18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	汇添富新兴消费股票C	-6.87	22.28	-3.89	-	-17.04
2873	建信大安全战略精选股票	-1.43	22.26	1.13	0.48	193.79
2874	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-19.35	22.25	-5.71	0.47	-35.23
2875	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-22.19	22.25	2.77	-30.19	-25.50
2876	南方银行联接C	-2.50	22.24	41.57	41.59	76.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	博时医药50ETF	-7.13	25.11	-5.52	-33.66	-41.26
3170	金鹰先进制造股票(LOF)A	-13.04	25.04	-5.68	-35.52	-1.77
3171	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-19.35	22.25	-5.71	0.47	-35.23
3172	富国中证消费50ETF	-10.72	8.59	-5.75	-18.30	7.82
3173	东方创新医疗股票C	-26.10	13.56	-5.80	-	-16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	华富成长企业精选股票	10.02	78.88	30.10	0.48	30.18
1339	建信大安全战略精选股票	-1.43	22.26	1.13	0.48	193.79
1340	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-19.35	22.25	-5.71	0.47	-35.23
1341	华夏中证全指证券公司ETF	-16.14	40.50	9.08	0.47	27.12
1342	长城创业板指数增强A	20.12	119.04	60.77	0.46	192.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
3347	东吴双三角A	-14.30	50.99	25.85	-38.22	-35.21
3348	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-19.35	22.25	-5.71	0.47	-35.23
3349	华夏中证生物科技主题ETF	-8.25	29.97	-1.30	-40.31	-35.38
3350	嘉实中证光伏产业指数发起式A	5.69	38.11	-13.87	-	-35.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	32.50	458.19	8.73%
巨人网络	002558	9.69	266.96	5.08%
蓝色光标	300058	17.72	243.85	4.64%
分众传媒	002027	49.54	239.77	4.57%
三七互娱	002555	12.37	233.41	4.45%
恺英网络	002517	13.50	219.44	4.18%
中国中免	601888	3.90	209.66	3.99%
岩山科技	002195	28.75	188.03	3.58%
天娱数科	002354	16.39	152.43	2.90%
昆仑万维	300418	3.58	144.36	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	51.57%
租赁和商务服务业	0.09	17.11%
文化、体育和娱乐业	0.08	14.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.88%
制造业	0.01	2.52%
教育	0.01	2.41%
住宿和餐饮业	0.01	2.24%
房地产业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.6477	0.6455	0.6425	0.6440	0.6340
累计净值(元)	0.6477	0.6455	0.6425	0.6440	0.6340

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