小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	1842	3531	3357	2997	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	7.51	16.50
股票型名次	3506	3440	3089	958	2361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	景顺长城中小创精选股票	-0.77	9.47	6.60	31.27	10.40
1841	天弘越南市场C	-0.77	2.68	1.37	13.76	1.33
1842	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1843	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
1844	中银内核驱动股票C	-0.77	7.69	3.01	8.66	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3530	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
3531	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3532	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3533	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	券商ETF	-0.67	-2.08	-5.76	-2.71	-1.61
3356	华夏中证全指证券公司ETF	-0.66	-2.09	-5.78	-2.67	-1.61
3357	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3358	平安中证医疗创新ETF	-2.52	-0.66	-5.79	-8.96	-0.08
3359	国联安证券ETF	-0.67	-2.10	-5.80	-2.82	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	博时金融科技ETF	-5.61	0.24	-4.60	-0.53	-0.19
2996	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-0.71	0.51	0.98	-0.56	0.26
2997	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2998	华宝消费龙头C	-0.94	-2.95	-4.51	-0.58	-2.58
2999	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.45	0.93	-0.52	-0.60	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	红利LV	1.58	-0.70	-1.89	-2.26	-0.73
3206	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.57	-0.71	-2.40	-4.50	-0.74
3207	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3208	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3209	国泰国证食品饮料行业指数C	0.77	-1.29	-4.21	-5.22	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-28.03	3.45
3505	招商中证白酒指数C	-6.50	-15.00	-43.85	-	-48.60
3506	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	7.51	16.50
3507	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-26.51	-20.69
3508	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-2.84	-5.40	-33.97	-	-35.92
3439	东财食品饮料指数增强A	0.13	-5.49	-35.29	-	-40.46
3440	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	7.51	16.50
3441	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-26.28	-11.45
3442	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	国泰中证环保产业50ETF联接A	45.60	52.87	-8.02	-	-6.12
3088	财通智选消费股票C	11.90	27.71	-8.12	-26.37	-26.36
3089	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	7.51	16.50
3090	汇添富内需增长股票C	22.50	28.87	-8.15	-32.51	27.45
3091	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	前海开源中证军工指数A	44.14	67.44	8.52	7.60	116.50
957	招商央视50C	17.89	39.77	22.59	7.53	85.83
958	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	7.51	16.50
959	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	50.65	79.76	-1.85	7.43	140.18
960	MSCIETF联接A	25.53	48.73	16.74	7.42	105.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	工银科创ETF联接C	54.71	104.74	41.88	-	16.54
2360	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.25	16.53
2361	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	7.51	16.50
2362	富国沪深300基本面精选股票C	48.65	86.64	30.09	-	16.48
2363	华夏中证1000ETF发起式联接C	39.92	62.98	22.30	-	16.48

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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