小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

美国银行：私募信贷敞口约200亿美元[2026-04-15]

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最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	3427	3335	2688	2530	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-0.92	16.50
股票型名次	3364	3382	3105	1389	2267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	广发品牌消费股票C	-0.77	-3.12	-7.04	-6.66	-3.76
3426	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.77	8.40	-10.45	-6.63	3.71
3427	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3428	易方达医药生物股票A	-0.77	10.13	-7.53	-4.00	5.31
3429	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	南方小康A	0.30	-5.17	-1.96	0.45	-0.15
3334	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.75	-5.17	-3.40	20.20	8.38
3335	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3336	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3337	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-0.58	-5.19	-24.32	-23.66	-17.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-0.72	-2.83	-5.77	-7.07	-3.95
2687	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.13	-0.59	-5.78	1.36	-4.88
2688	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2689	华夏上证50ETF联接C	0.78	-1.19	-5.79	-0.87	-3.44
2690	易方达核心优势股票C	0.03	-4.14	-5.79	-6.24	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平
2528	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
2529	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.97	2.91	-2.62	-0.56	-1.23
2530	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2531	华夏中证港股通50ETF	-0.07	2.24	-5.60	-0.57	-1.77
2532	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.23	7.83	-3.25	-0.57	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	工银物流产业股票A	0.97	1.20	0.60	6.23	-0.71
2646	国泰中证基建ETF发起联接A	0.12	-8.49	-3.59	-2.84	-0.71
2647	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2648	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2649	易方达均衡成长股票	0.53	-1.98	-5.18	6.62	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-22.42	3.45
3363	农银新兴消费股票	-6.47	-14.21	-24.61	-	-48.28
3364	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-0.92	16.50
3365	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-22.05	-20.69
3366	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
3381	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	6.84	-5.60	-33.64	-	-35.92
3382	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-0.92	16.50
3383	华夏中证旅游主题ETF	-3.57	-5.65	-37.78	-	-31.15
3384	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-22.88	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	财通智选消费股票A	7.75	9.07	-8.10	-	-28.66
3104	中欧医疗创新股票A	29.24	53.90	-8.12	-38.91	52.79
3105	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-0.92	16.50
3106	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3107	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-6.86	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	国泰沪深300指数增强A	20.70	32.00	18.11	-0.79	161.74
1388	工银上证50ETF联接A	14.59	30.82	20.11	-0.89	43.04
1389	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-0.92	16.50
1390	万家上证50ETF	14.79	31.30	19.44	-1.05	213.92
1391	易方达上证50ETF联接发起式C	13.86	26.49	16.27	-1.23	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	富国中证1000ETF联接C	35.36	45.84	11.81	-	16.53
2266	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-18.29	16.53
2267	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-0.92	16.50
2268	南方全指证券联接A	4.66	34.17	17.16	9.19	16.47
2269	上海国企ETF联接C	11.44	28.76	15.48	-	16.38

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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