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西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	798	2746	2793	3302	3391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	3.68	16.50
股票型名次	3436	3294	3090	995	2052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	前海开源优势蓝筹股票A	-0.74	-1.42	9.45	35.07	35.18
797	博时龙头家电ETF	-0.77	-0.82	0.53	14.30	10.49
798	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
799	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
800	交银深证300价值ETF联接	-0.78	-2.40	-0.51	10.29	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	易方达中证装备产业ETF	-3.12	-5.16	4.70	36.08	28.06
2745	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-4.21	-5.17	-10.24	3.35	21.72
2746	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2747	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
2748	华夏港股通精选股票(LOF)C	-2.85	-5.18	-5.21	7.62	21.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	博时丝路主题股票A	-3.27	-8.30	-5.76	23.80	21.16
2792	平安中证畜牧养殖ETF	0.80	-3.63	-5.77	6.42	12.96
2793	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2794	招商中证消费龙头指数增强C	-0.17	-2.79	-5.78	5.92	3.52
2795	广发研究精选股票C	-2.24	-2.82	-5.79	12.86	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.84	-4.57	-7.75	-0.54	20.51
3301	鹏华中证中药ETF联接C	-1.35	-7.20	-4.45	-0.54	-3.42
3302	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3303	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.13	-4.97	-0.15	-0.64	3.66
3304	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-1.53	-4.87	-7.73	-0.65	18.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	嘉实农业产业股票A	1.33	-5.63	-12.23	-6.25	-0.71
3390	华宝消费龙头ETF	0.00	-2.63	-6.53	4.66	-0.74
3391	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3392	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3393	嘉实全球房地产(QDII)	0.36	-0.98	0.74	3.10	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	华宝油气	-6.53	-7.15	-3.38	133.09	-30.54
3435	中医药	-6.53	-10.11	-17.13	-	2.46
3436	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.68	16.50
3437	银华农业产业股票发起式C	-6.61	-25.49	-34.07	-	-43.44
3438	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	天弘中证医药100C	0.87	-5.58	-17.69	-32.54	-23.40
3293	申万菱信中证申万医药生物指数A	3.87	-5.60	-17.86	-37.29	6.92
3294	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.68	16.50
3295	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	6.06	-5.63	-19.79	-34.72	27.96
3296	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-23.13	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	20.64	35.31	-8.09	18.25	-3.50
3089	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	22.19	25.26	-8.11	-	-18.23
3090	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.68	16.50
3091	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3092	国防ETF	16.01	19.28	-8.18	-5.43	62.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	汇安趋势动力股票A	14.58	7.20	8.46	3.76	31.88
994	大成中华沪深港300指数(LOF)C	23.18	44.27	27.26	3.68	25.34
995	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.68	16.50
996	易方达沪深300非银ETF	10.01	52.33	45.94	3.62	171.29
997	汇丰晋信大盘股票H	27.38	45.57	34.10	3.58	113.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	诺安中证100指数C	22.32	47.28	26.98	7.87	16.65
2051	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-18.22	16.53
2052	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.68	16.50
2053	诺安沪深300指数增强C	14.27	37.85	21.22	9.06	16.49
2054	中欧品质消费股票C	4.62	1.86	-21.02	-49.33	16.47

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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