小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	3300	3163	1896	2444	2123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-21.21	16.50
股票型名次	2538	3430	3191	1773	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	中银内核驱动股票C	-0.76	-3.08	-27.22	-3.08	-8.66
3299	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.77	-1.62	-3.29	-2.28	0.87
3300	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3301	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.77	-8.95	-3.09	-16.49	-20.93
3302	有色金属	-0.77	-7.65	-7.49	-1.66	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	建信高股息主题股票	-0.03	-5.14	-20.69	-8.40	-11.87
3162	民生中证内地资源主题指数C	-0.10	-5.15	-3.78	-2.38	-0.49
3163	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3164	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3165	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.22	-5.20	-5.40	-12.79	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	华安中证全指证券公司ETF	0.87	0.16	-5.78	2.75	-12.02
1895	万家中证软件服务指数发起式A	0.85	-1.31	-5.78	-11.12	-19.62
1896	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1897	MSCIETF联接C	0.23	-1.42	-5.79	5.03	0.50
1898	国泰沪深300指数A	0.25	-1.81	-5.79	5.10	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2444 位，低于同类基金平均水平
2442	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
2443	民生加银优选股票	-0.11	-1.49	6.65	-0.56	3.44
2444	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2445	博时央企创新ETF	-0.34	0.19	-4.36	-0.57	1.62
2446	建信上证社会责任ETF	0.27	-0.45	3.60	-0.57	-7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2123 位，低于同类基金平均水平
2121	海富通量化前锋股票A	0.24	-1.64	-7.15	4.56	-0.74
2122	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	0.16	0.44	3.87	1.79	-0.74
2123	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2124	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2125	华夏沪深300ETF联接C	0.24	-1.89	-6.71	3.72	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	华夏中证装备产业ETF	-6.59	44.35	14.31	-27.13	-12.87
2537	农银汇理信息传媒C	-6.60	48.55	12.65	-	0.91
2538	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-21.21	16.50
2539	博时中证光伏产业指数C	-6.61	28.93	-15.47	-	-49.73
2540	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-6.62	44.75	10.47	-20.72	-46.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-45.26	-5.50	-14.55	-	-24.72
3429	前海开源MSCI中国A股消费C	-19.82	-5.59	-28.66	-37.08	35.73
3430	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-21.21	16.50
3431	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-45.78	-5.67	-14.40	-	-37.99
3432	品牌消费	-23.08	-5.67	-13.02	-	-29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-14.80	0.67	-8.01	-6.76	-64.20
3190	泰康医疗健康股票发起C	-7.96	6.96	-8.08	-	-6.23
3191	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-21.21	16.50
3192	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3193	嘉实物流产业股票C	-15.48	4.38	-8.16	-13.37	104.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	创金合信新材料新能源股票C	3.26	46.77	23.52	-21.04	11.69
1772	信澳蓝筹精选股票	25.71	61.69	17.46	-21.12	-14.08
1773	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-21.21	16.50
1774	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	5.62	28.06	-1.69	-21.24	-12.56
1775	易方达核心优势股票A	-15.96	10.10	-12.20	-21.38	-34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	汇添富中证1000ETF联接A	6.02	68.66	25.84	-	16.63
2162	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-21.77	16.53
2163	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-21.21	16.50
2164	国联安ESG300ETF	-0.07	41.64	23.50	-	16.44
2165	嘉实消费精选股票C	-26.11	0.74	-27.95	-44.16	16.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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