小盘价值(159990)_最新动态

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北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	1890	1924	2358	2374	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
股票型名次	2947	3255	3048	1389	2277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1890 位，低于同类基金平均水平
1888	鹏华沪深300ETF	-0.77	-3.18	2.54	5.23	4.02
1889	鹏华先进制造股票	-0.77	-6.74	-6.95	-5.28	-3.98
1890	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1891	银华智能建造股票发起式	-0.77	-3.01	4.51	11.86	10.48
1892	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	国泰中证全指证券公司ETF	2.78	-5.17	-6.88	-12.83	-13.91
1923	华宝中证全指证券公司ETF	2.78	-5.17	-6.85	-12.84	-13.86
1924	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1925	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
1926	摩根大盘蓝筹股票C	0.18	-5.18	-9.11	-2.90	-5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	宝盈医疗健康沪港深股票	2.44	-12.16	-5.76	-17.36	-8.90
2357	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.45	-1.62	-5.77	-0.24	-0.56
2358	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2359	华安新丝路主题股票C	0.60	-3.40	-5.81	5.02	2.17
2360	嘉实深证基本面120ETF联接A	-1.53	-6.52	-5.84	0.42	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	博时上证超大盘ETF联接	0.41	-5.06	-0.61	-0.53	-2.16
2373	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
2374	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2375	鑫元中证1000指数增强发起式C	-0.97	-9.26	-11.94	-0.61	-3.75
2376	长江沪深300指数增强A	-1.02	-5.73	-2.38	-0.63	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.32	-0.82	-1.95	-1.62	-0.68
2270	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.44	-1.66	-5.87	-0.43	-0.74
2271	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2272	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2273	华安法国CAC40ETF	1.21	2.92	4.79	-0.35	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-24.20	3.45
2946	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-6.49	8.55	-7.41	-	-32.50
2947	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
2948	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-26.33	-20.69
2949	前海开源中证大农业指数增强C	-6.68	-6.10	-16.48	-	-27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-12.60	-5.50	-21.43	-56.90	-21.55
3254	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-9.71	-5.56	-28.05	-	-33.96
3255	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
3256	生物科技ETF基金	-14.37	-5.67	-22.68	-	-56.61
3257	银华医疗健康量化股票发起式A	-15.06	-5.67	-23.92	-50.78	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	泰康蓝筹优势股票	-1.72	0.20	-7.95	-19.45	-5.84
3047	汇添富内需增长股票A	-2.29	3.17	-8.06	-39.05	13.47
3048	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
3049	招商中证光伏产业指数A	53.32	35.39	-8.13	-	-29.03
3050	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	鹏华券商A	-3.98	22.90	14.06	-4.78	-37.29
1388	融通深证100指数C	43.54	55.58	36.32	-4.79	59.71
1389	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
1390	广发瑞安精选股票C	20.90	48.64	21.07	-4.82	3.14
1391	建信上证50ETF联接A	10.03	25.24	22.55	-4.82	49.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	申万菱信数字产业股票型发起式C	18.55	73.54	16.76	-	16.53
2276	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	35.19	50.06	47.18	-	16.51
2277	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
2278	汇添富沪深300指数增强C	18.53	33.91	31.72	5.23	16.49
2279	中金中证科技先锋ETF	41.53	62.34	34.08	-	16.44

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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