小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	2043	1754	1974	1337	1868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-6.42	16.50
股票型名次	2877	3389	3071	1363	2115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.77	1.73	-4.86	2.87	2.25
2042	鹏华创业板50ETF	-0.77	-17.80	-10.34	0.76	3.60
2043	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2044	中融央视财经50ETF联接C	-0.77	-3.41	-1.98	-1.61	0.84
2045	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	泰康沪深300ETF联接C	-0.92	-5.16	-4.05	-1.03	-0.43
1753	建信沪深300指数增强A	-0.94	-5.17	-3.01	-0.32	1.73
1754	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1755	国寿安保沪深300ETF	-0.95	-5.18	-3.94	-0.52	0.13
1756	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.58	-2.19	-5.78	-2.77	1.71
1973	万家沪深300成长ETF	-1.75	-10.89	-5.78	1.26	3.48
1974	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1975	申万菱信中证1000指数增强A	0.41	-8.13	-5.79	-3.88	1.98
1976	添富中证800ETF	-0.98	-8.07	-5.79	-3.28	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
1336	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.12	1.26	6.97	-0.56	-0.52
1337	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1338	国联安沪深300ETF联接C	-0.93	-5.07	-3.78	-0.57	0.05
1339	国寿安保创精选88ETF联接C	0.11	-15.43	-7.13	-0.57	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	汇添富中证1000指数增强C	0.37	-17.56	-14.01	-10.03	-0.72
1867	180ESGETF	-0.95	-0.76	-0.36	-2.16	-0.73
1868	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1869	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
1870	工银沪深300ETF联接C	-0.91	-5.12	-3.94	-0.81	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	嘉实中证信息安全主题ETF	-6.59	40.47	-4.33	-	-13.40
2876	华宝大数据ETF	-6.60	42.60	-9.91	-19.54	-10.93
2877	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-6.42	16.50
2878	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-6.62	38.60	10.01	6.60	5.43
2879	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-29.45	-20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	畜牧ETF	-13.92	-5.51	-24.68	-26.42	-45.50
3388	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-15.92	-5.61	-24.95	-	-45.01
3389	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-6.42	16.50
3390	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.57	-5.66	-31.90	-37.31	-47.99
3391	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-17.95	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	创金合信新能源汽车股票A	21.06	21.15	-8.07	-49.04	85.34
3070	宏利新能源股票A	9.44	29.76	-8.12	-22.16	1.82
3071	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-6.42	16.50
3072	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3073	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-15.18	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	国泰沪深300指数增强C	10.16	31.70	17.83	-6.39	54.87
1362	南方远见回报股票C	-12.13	2.99	8.78	-6.39	-7.96
1363	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-6.42	16.50
1364	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	17.16	34.70	12.72	-6.44	-39.70
1365	前海开源MSCI中国A股指数C	12.03	34.58	15.22	-6.64	66.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	南方上证50增强A	14.30	36.77	21.30	-21.77	16.65
2114	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-22.96	16.53
2115	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-6.42	16.50
2116	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-14.77	32.82	-0.05	-	16.48
2117	华安中证500指数增强C	24.38	56.72	24.13	-	16.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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