小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	961	1777	1447	754	1187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-13.70	16.50
股票型名次	2250	3003	3125	1581	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.77	-1.62	-3.29	-2.28	0.87
960	添富中证国企一带一路ETF	-0.77	-3.16	1.17	-10.40	-0.44
961	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
962	招商港股通核心精选股票A	-0.77	-5.51	-12.31	-20.89	-19.16
963	招商中证白酒指数A	-0.77	-1.13	3.07	-17.31	-25.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	南方沪深300ESG基准ETF	-1.96	-5.17	-10.30	-7.41	-6.15
1776	鹏华国证2000指数增强A	-3.87	-5.17	-6.68	-10.75	-2.25
1777	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1778	富国中证科技50策略ETF联接A	-3.59	-5.18	-10.59	0.19	1.53
1779	工银湾创100ETF联接A	-1.83	-5.18	-7.70	-7.88	-10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	华夏智胜新锐股票C	-3.59	-5.26	-5.78	-8.58	-1.07
1446	汇丰晋信沪港深股票A	-1.37	-3.51	-5.78	-16.99	-16.76
1447	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1448	易方达中证软件服务ETF	-2.03	-3.20	-5.78	-21.62	-25.84
1449	富国中证全指家用电器ETF	-1.41	-3.60	-5.80	-7.08	-13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	嘉实事件驱动股票	-5.29	-16.05	-30.89	-0.55	24.98
753	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
754	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
755	东财消费电子指数增强A	-6.31	-12.58	-28.79	-0.59	9.99
756	宏利印度股票(QDII)	1.79	-3.07	-1.74	-0.59	-10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	国泰中证内地运输主题ETF	1.61	3.33	9.73	-0.33	-0.74
1186	申万菱信沪深300价值指数A	0.65	0.07	4.92	1.74	-0.74
1187	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1188	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
1189	华夏智胜新锐股票A	-3.58	-5.23	-5.69	-8.40	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2250 位，低于同类基金平均水平
2248	创金合信中证1000增强A	-6.60	32.51	23.27	13.42	85.97
2249	工业互联ETF	-6.60	30.83	32.67	-	1.98
2250	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-13.70	16.50
2251	宏利首选企业股票A	-6.61	5.11	5.11	-23.11	303.41
2252	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-24.60	-20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	广发品牌消费股票C	-21.07	-5.52	-16.72	-38.20	-34.10
3002	天弘中证医药100A	-11.41	-5.60	-12.69	-32.68	-26.44
3003	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-13.70	16.50
3004	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-17.31	-11.45
3005	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-24.02	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	消费龙头LOF	-14.99	-13.80	-8.04	-30.53	7.13
3124	南方中证新能源ETF联接C	-21.37	4.66	-8.08	-50.25	-49.47
3125	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-13.70	16.50
3126	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-29.59	-1.90	-8.15	-32.86	-15.66
3127	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	国泰中证军工ETF	-12.88	6.60	9.33	-13.61	7.12
1580	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-13.70	-6.74
1581	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-13.70	16.50
1582	嘉实物流产业股票A	-15.79	-8.79	-4.49	-13.74	108.50
1583	天弘中证智能汽车C	-25.17	-3.27	-3.82	-13.78	-16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	兴全中证800六个月持有指数C	-1.98	13.14	21.42	15.84	16.60
1944	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.09	16.53
1945	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-13.70	16.50
1946	东财高端制造增强C	2.11	38.45	51.77	-5.62	16.45
1947	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-3.66	12.96	28.07	13.61	16.45

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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