小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力[2026-05-06]

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最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	3080	3559	2948	2496	2687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-3.61	16.50
股票型名次	3355	3353	3126	1449	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.77	5.82	1.16	6.40	4.62
3079	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.77	-1.29	-6.08	-7.71	-1.71
3080	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3081	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
3082	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.78	0.96	-3.30	-0.18	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3558	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
3559	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3560	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3561	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	天弘甄选食品饮料C	0.28	0.00	-5.76	-3.97	-4.50
2947	医疗设备ETF	-0.83	0.00	-5.76	-6.64	-0.24
2948	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2949	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.01	0.50	-5.79	-11.92	-3.51
2950	生物疫苗ETF	1.01	0.49	-5.79	-11.84	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
2495	创金合信中证红利低波动指数A	-1.11	-0.70	1.39	-0.56	1.06
2496	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2497	广发中证传媒ETF联接C	-1.48	-0.25	-18.06	-0.59	-2.78
2498	国泰中证全指家用电器ETF	2.84	7.37	-3.10	-0.59	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	东方红医疗升级股票发起A	-1.88	1.06	1.09	-4.53	-0.72
2686	添富中证医药ETF联接C	0.71	0.47	-2.04	-7.06	-0.72
2687	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2688	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2689	国泰价值领航股票C	-2.19	3.02	-7.71	0.74	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	东财沪港深互联网指数A	-6.58	31.27	4.48	-	-26.04
3354	天弘甄选食品饮料A	-6.59	-9.50	-21.28	-28.90	-13.18
3355	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-3.61	16.50
3356	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-24.20	-20.69
3357	中海医疗保健A	-6.62	-9.66	-31.53	-52.96	152.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	富国中证消费50ETF	-3.94	-5.38	-8.73	-32.90	11.62
3352	东兴中证消费50A	-3.72	-5.51	-9.95	-28.49	10.63
3353	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-3.61	16.50
3354	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-23.56	-11.45
3355	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	摩根医疗健康股票C	9.88	16.23	-7.97	-	-31.04
3125	富国中证消费50ETF联接A	-3.74	-5.03	-8.09	-31.03	19.57
3126	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-3.61	16.50
3127	中金消费	9.88	8.19	-8.14	-36.55	-0.95
3128	创新药产业ETF	14.35	19.55	-8.15	-42.51	-42.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	前海开源沪港深非周期股票A	28.95	55.30	30.97	-3.58	39.97
1448	光伏ETF	65.51	33.96	-16.37	-3.61	6.19
1449	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-3.61	16.50
1450	银华深证100指数	43.85	49.02	27.87	-3.78	93.77
1451	永赢医药健康A	42.96	20.70	-3.73	-4.11	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平
2337	南方中证全指电力公用事业ETF	15.91	11.80	16.51	-	16.51
2338	电力	15.70	11.62	19.05	-	16.50
2339	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-3.61	16.50
2340	港股通医药ETF	20.98	57.93	0.76	-	16.47
2341	工银传媒指数C	23.59	39.37	7.46	34.74	16.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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