小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	3210	1577	1247	535	861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-8.98	16.50
股票型名次	1352	2838	3093	1292	1795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-0.76	3.03	5.69	4.19	4.71
3209	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.77	-1.62	-3.29	-2.28	0.87
3210	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3211	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
3212	华宝上证180价值ETF联接	-0.78	2.59	5.31	4.52	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	4.58	-5.14	-13.53	-26.41	-14.30
1576	广发中证全指汽车指数A	3.88	-5.16	-10.11	-27.93	-31.62
1577	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1578	广发中证全指汽车指数C	3.88	-5.18	-10.16	-28.00	-31.73
1579	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	景顺量化港股通股票	3.48	-3.21	-5.77	-9.49	-10.45
1246	南方中证全指房地产ETF	2.53	-12.44	-5.77	-22.02	-23.77
1247	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1248	国泰标普500ETF	-2.95	-4.25	-5.79	-0.26	2.67
1249	华夏标普500ETF(QDII)	-2.74	-4.42	-5.79	-0.36	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	6.16	-10.71	2.05	-0.49	-0.77
534	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
535	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
536	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	6.19	-10.38	2.43	-0.60	-1.40
537	生物医药ETF	5.73	-6.99	-1.88	-0.60	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	天弘中证科技100指数增强A	5.29	-6.36	-11.70	-10.67	-0.73
860	合煦智远消费主题股票发起式A	3.52	5.59	4.51	5.13	-0.74
861	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
862	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
863	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	-6.21	-12.96	-11.12	-6.20	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	方正富邦中证保险A	-6.57	0.28	35.11	33.92	7.14
1351	华夏国证半导体芯片ETF联接C	-6.59	33.12	57.82	0.15	44.66
1352	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-8.98	16.50
1353	博时军工主题股票A	-6.61	18.51	21.81	-19.02	79.30
1354	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-6.62	30.25	45.96	-2.44	124.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	招商国证生物医药指数C	-8.59	-5.54	-26.19	-53.37	-65.14
2837	嘉实回报精选股票	-10.87	-5.59	-5.95	-34.86	-8.19
2838	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-8.98	16.50
2839	广发可选消费联接A	-15.39	-5.67	9.61	-7.95	-7.17
2840	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-15.03	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	鹏华国证粮食产业ETF	-16.02	-9.65	-8.09	-	-15.41
3092	中金新医药A	-15.06	1.98	-8.10	-25.18	39.24
3093	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-8.98	16.50
3094	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3095	泰康中证港股通大消费A	-20.46	-7.14	-8.16	-34.09	-7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华安沪深300ETF联接C	-11.94	4.43	17.93	-8.94	-0.69
1291	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-10.81	5.02	16.84	-8.95	34.42
1292	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-8.98	16.50
1293	工银新材料新能源股票	-7.49	24.34	35.28	-8.99	69.10
1294	易方达上证科创50联接A	-10.50	26.67	40.82	-8.99	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-22.77	16.53
1794	东方沪深300指数增强A	-7.03	8.02	22.03	-	16.50
1795	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-8.98	16.50
1796	天弘中证芯片指数A	1.72	46.96	69.17	21.46	16.44
1797	南方内需增长两年股票C	0.94	31.03	43.46	-11.06	16.39

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。