小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	1244	3014	2840	1894	2144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
股票型名次	2988	3327	3086	1400	2292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	中证上海国企ETF	-0.76	-1.23	-4.21	-16.09	-11.87
1243	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-0.77	-0.12	2.33	-5.93	-2.29
1244	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1245	兴银中证科创创业50指数C	-0.77	3.77	43.21	33.28	39.02
1246	招商蓝筹精选股票A	-0.77	3.60	14.96	10.13	17.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华宝制造股票	-4.36	-5.16	-9.89	0.30	4.01
3013	中金MSCI质量A	-1.77	-5.16	5.96	-0.20	3.33
3014	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3015	广发恒生中型股指数(LOF)A	-2.19	-5.18	-7.55	-15.65	-11.59
3016	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华夏中证光伏产业指数发起式C	-3.07	-10.45	-5.77	-7.82	-3.63
2839	工银创新动力股票	-1.00	-4.41	-5.78	-7.82	-6.59
2840	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2841	大成中证红利指数A	0.57	-6.41	-5.79	-4.38	-2.92
2842	光伏ETF	-3.18	-10.92	-5.80	-8.05	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
1893	九泰盈泰量化A	-0.43	-0.90	-0.34	-0.56	1.67
1894	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1895	东吴新能源汽车股票A	-1.42	-5.51	6.12	-0.63	3.64
1896	国泰国证绿色电力ETF	-2.35	-12.64	-5.35	-0.68	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	天弘中证新能源指数增强A	-3.21	-5.40	-2.47	-4.97	-0.70
2143	宏利新能源股票A	-1.88	-2.95	2.92	-4.90	-0.71
2144	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2145	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2146	前海开源再融资股票	-1.78	2.20	5.20	-4.14	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	华宝医疗ETF联接A	-6.54	4.96	-24.26	-62.31	-65.78
2987	易方达标普消费品指数A	-6.57	4.71	-3.24	3.57	195.70
2988	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
2989	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-27.42	-20.69
2990	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.65	24.63	11.42	-19.92	-11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	生物疫苗ETF	-11.98	-5.48	-31.20	-	-44.08
3326	前海开源港股通股息率50强股票	-13.09	-5.55	6.56	-2.54	-2.20
3327	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
3328	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-	-11.45
3329	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	-1.86	72.92
3085	合煦智远消费主题股票发起式A	-3.82	0.06	-8.01	-18.07	5.54
3086	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
3087	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3088	招商中证消费龙头指数增强C	-6.86	4.47	-8.16	-26.49	-28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	工银湾创100ETF联接C	11.53	41.44	29.55	-4.76	14.38
1399	前海开源中药研究精选股票C	-14.26	-19.80	-28.64	-4.79	78.79
1400	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
1401	工银新蓝筹股票A	-2.73	-3.07	9.63	-4.89	152.70
1402	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	4.47	44.98	7.41	-4.93	-45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-6.42	7.62	15.86	7.74	16.53
2291	圆信永丰中证500指数增强发起A	42.97	61.45	39.19	-	16.52
2292	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
2293	泰康沪深300ETF联接C	21.38	41.00	29.10	0.40	16.45
2294	汇添富沪深300指数增强C	15.58	36.48	30.40	5.49	16.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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