小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	2483	3560	2086	1515	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-16.62	16.50
股票型名次	2704	3434	3211	1646	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-0.77	4.39	-23.21	-23.06	-8.83
2482	天弘中证科技100指数增强A	-0.77	1.76	-5.48	2.17	11.38
2483	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2484	中韩芯片ETF	-0.77	6.64	-13.63	22.21	70.58
2485	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
3559	中金消费	-0.58	-5.01	-15.06	-25.71	-24.15
3560	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3561	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3562	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.22	-5.20	-5.40	-12.79	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.69	5.75	-5.77	-25.18	-18.24
2085	嘉实研究阿尔法股票	-0.60	2.01	-5.78	1.04	8.31
2086	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2087	博时中证500ETF联接A	0.59	6.20	-5.79	-5.69	8.91
2088	汇添富内需增长股票A	-0.12	0.53	-5.79	-14.60	-11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
1514	招商沪深300ESG基准ETF	-0.15	0.18	-5.13	-0.55	0.98
1515	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1516	华夏沪深300ETF联接A	-0.13	1.09	-4.73	-0.57	1.22
1517	易方达沪深300ETF发起式	-0.14	1.09	-4.96	-0.58	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2293 位，低于同类基金平均水平
2291	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.50	1.76	-7.88	-10.77	-0.73
2292	易方达中证银行ETF	-0.08	-0.37	7.18	6.02	-0.73
2293	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2294	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2295	A50ETF	-0.58	-0.37	-3.99	3.66	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-6.57	34.95	29.27	15.23	43.96
2703	民生加银医药健康股票A	-6.60	44.14	23.00	-40.69	-49.35
2704	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-16.62	16.50
2705	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-27.19	-20.69
2706	博时丝路主题股票A	-6.64	16.18	16.88	-16.72	95.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	民生加银品质消费股票C	-29.82	-5.29	-28.33	-58.09	-36.95
3433	华宝食品ETF联接C	-20.44	-5.54	-32.42	-37.14	-47.85
3434	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-16.62	16.50
3435	中欧高端装备股票发起A	-38.84	-5.63	-14.49	-	-28.73
3436	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-16.02	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	东兴中证消费50A	-11.21	7.22	-7.90	-19.47	5.98
3210	招商核心优选A	-12.35	10.13	-8.02	-45.40	-22.06
3211	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-16.62	16.50
3212	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3213	东兴中证消费50C	-11.30	7.01	-8.18	-19.86	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	财通智选消费股票A	-5.23	28.72	6.47	-16.42	-28.78
1645	太平智选一年定期开放股票发起式	14.50	67.98	35.13	-16.54	21.73
1646	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-16.62	16.50
1647	易方达核心优势股票A	-8.03	10.90	-7.30	-16.66	-31.84
1648	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	13.47	42.11	31.96	-16.67	-13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-20.93	16.53
2201	鹏华空天军工指数(LOF)A	-10.71	28.88	-1.84	-34.10	16.51
2202	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-16.62	16.50
2203	兴银中证1000指数增强A	1.70	73.42	39.52	-	16.40
2204	广发科创50ETF发起式联接C	21.79	137.10	82.00	-	16.39

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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