小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	3448	3511	3545	2948	3001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
股票型名次	3115	2465	1829	3251	1360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	信澳蓝筹精选股票	-0.74	-3.78	-3.41	-12.93	-14.04
3447	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-0.75	2.63	25.29	23.28	13.99
3448	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3449	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
3450	线上消费ETF	-0.78	12.37	49.41	22.04	13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	1.52	-5.08	13.99	3.84	23.88
3510	广发先进制造股票发起式C	-0.55	-5.09	19.64	24.83	30.01
3511	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3512	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3513	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.43	-5.19	12.37	2.60	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
3544	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3545	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3546	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
3547	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	1.60	3.19	20.10	-0.54	-12.76
2947	天弘中证医药100C	2.04	2.79	17.44	-0.54	-4.30
2948	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2949	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.76	-3.93	10.09	-0.57	17.46
2950	申万菱信医药先锋股票C	2.95	5.66	19.10	-0.60	-19.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	永赢卓越臻选股票发起A	0.77	9.31	30.87	7.94	-0.72
3000	宏利新能源股票C	1.73	5.99	20.90	1.34	-0.74
3001	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3002	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3003	工银聚焦30股票	1.77	0.88	9.02	-2.38	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-6.53	-14.84	-19.22	-	18.24
3114	中欧品质消费股票C	-6.53	-23.82	-48.05	-17.22	12.56
3115	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
3116	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69
3117	鹏华医药科技C	-6.63	0.00	0.00	-	-8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	富国沪深300基本面精选股票A	6.36	-5.62	-22.16	-	-22.06
2464	广发养老指数C	-0.74	-5.62	-23.45	-8.00	-8.74
2465	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
2466	工银国企改革股票	3.48	-5.68	-25.53	64.29	96.00
2467	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	华夏恒生ETF联接A	13.68	14.71	-8.13	-18.06	22.19
1828	鹏华沪深300指数增强A	13.78	6.59	-8.13	35.49	36.91
1829	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
1830	嘉实文体娱乐股票A	6.15	16.83	-8.16	47.92	81.20
1831	国投瑞银港股通6个月定开股票	11.02	10.51	-8.19	-	-18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-	-5.49
3250	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
3251	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
3252	招商创业板大盘ETF	20.58	-3.10	-31.12	-	39.41
3253	创新药	-15.68	-25.82	-42.96	-	-25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	华安中证证券联接C	23.03	35.82	0.00	-	16.53
1359	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	15.78	16.53
1360	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
1361	鹏华空天军工指数(LOF)A	-0.51	-21.90	-36.34	46.12	16.44
1362	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	19.67	20.91	0.00	-	16.44

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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标题：银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024...

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[05-16]
标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告为更好地服务投资人，经与基金注册登记机构、基金托管人协商一致，银华基金...

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04-20关于银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于...
04-19银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-13关于银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于...
03-29银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.172	1.174	1.177	1.157	1.172
累计净值(元)	1.172	1.174	1.177	1.157	1.172

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