小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

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最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	3289	3184	2599	2537	2491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-5.32	16.50
股票型名次	3261	3307	3127	1420	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	富国北证50成份指数C	-0.77	-3.68	-14.06	-5.37	-8.06
3288	华商医药医疗行业股票	-0.77	-8.22	-10.86	-11.72	-4.02
3289	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3290	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
3291	光大保德信消费主题股票A	-0.78	-9.28	-16.88	-18.76	-18.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	嘉实全球互联网股票(人民币)	-4.50	-5.13	-2.74	-3.85	-5.49
3183	高股息ETF港股	-0.07	-5.14	-9.81	-4.01	-0.87
3184	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3185	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3186	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	中海医疗保健A	-1.25	-4.72	-5.77	-9.28	-5.11
2598	消费服务ETF	0.86	-2.01	-5.78	-7.50	-5.95
2599	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2600	嘉实低价策略股票	0.26	-1.60	-5.79	4.48	-2.91
2601	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.55	-2.56	-5.80	1.57	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	金鹰医疗健康股票C	0.33	0.19	2.86	-0.55	4.83
2536	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
2537	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2538	招商景气优选股票A	-0.11	-3.95	-6.02	-0.62	2.11
2539	富国消费精选30股票	1.51	0.71	0.54	-0.68	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.49	-3.50	-3.98	-0.89	-0.72
2490	平安股息精选沪港深C	-0.18	-7.44	-5.77	-5.56	-0.72
2491	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2492	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2493	广发医疗保健股票A	-1.21	-6.19	-3.04	-8.76	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-26.28	3.45
3260	农银品质农业股票C	-6.59	-18.55	-18.57	-	-28.10
3261	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-5.32	16.50
3262	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-27.22	-20.69
3263	华富消费成长股票C	-6.66	-3.48	-16.14	-	-23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-2.33	-5.42	0.00	-	-16.67
3306	华安国证生物医药ETF	-0.20	-5.45	0.00	-	-26.26
3307	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-5.32	16.50
3308	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-26.26	-11.45
3309	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-5.80	-2.98	-8.02	-	3.94
3126	国泰中证动漫游戏ETF联接C	8.50	32.05	-8.09	-	26.58
3127	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-5.32	16.50
3128	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.61	12.44	-8.15	-38.05	75.08
3129	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	国泰中证细分化工产业主题ETF	52.75	40.41	27.88	-5.23	-5.97
1419	银华中证等权重90指数	31.25	46.10	30.00	-5.26	1.33
1420	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-5.32	16.50
1421	兴全沪深300指数(LOF)C	12.51	20.02	19.27	-5.32	43.00
1422	南方匠心优选股票A	4.85	7.20	26.77	-5.35	-11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-24.50	16.53
2385	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.26	24.70	17.33	-2.96	16.53
2386	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-5.32	16.50
2387	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	35.16	48.68	46.88	-	16.43
2388	300成长	50.24	63.53	35.01	-	16.42

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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