鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金换手率数据曝光！频繁交易换来的是高收益还是亏损？[2026-04-06]

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最新净值：1.6889 0.0012(0.07%)

累计净值：1.8718

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.09亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.81	2.46	1.72	10.56	1.72
股票型名次	289	311	855	310	855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.04	73.27	84.75	77.95	90.53
股票型名次	1541	416	55	100	603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	博时标普500联接C	2.81	-4.52	-5.45	-4.23	-5.45
288	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	2.81	-5.03	3.49	0.43	3.49
289	鹏华香港银行指数(LOF)A	2.81	2.46	1.72	10.56	1.72
290	鹏华香港银行指数(LOF)C	2.81	2.45	1.68	10.50	1.68
291	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	2.78	-5.74	9.06	15.97	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	国联安中证医药100A	2.36	2.46	1.08	-7.25	1.08
310	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
311	鹏华香港银行指数(LOF)A	2.81	2.46	1.72	10.56	1.72
312	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	2.58	2.46	-1.20	-12.77	-1.20
313	鹏华香港银行指数(LOF)C	2.81	2.45	1.68	10.50	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	南方大盘红利50A	-0.57	-0.58	1.72	4.67	1.72
854	鹏华港美互联股票(LOF)	2.31	-6.37	1.72	-2.39	1.72
855	鹏华香港银行指数(LOF)A	2.81	2.46	1.72	10.56	1.72
856	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.11	-1.09	1.72	-5.08	1.72
857	华夏量化优选股票C	-1.19	-6.37	1.71	3.88	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	富国高端制造行业股票C	1.59	-4.30	7.00	10.60	7.00
309	广发全球精选股票美元(QDII)	3.60	-3.12	8.73	10.60	8.73
310	鹏华香港银行指数(LOF)A	2.81	2.46	1.72	10.56	1.72
311	国泰中证机床ETF	-3.21	-11.29	6.68	10.55	6.68
312	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	南方大盘红利50A	-0.57	-0.58	1.72	4.67	1.72
854	鹏华港美互联股票(LOF)	2.31	-6.37	1.72	-2.39	1.72
855	鹏华香港银行指数(LOF)A	2.81	2.46	1.72	10.56	1.72
856	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.11	-1.09	1.72	-5.08	1.72
857	华夏量化优选股票C	-1.19	-6.37	1.71	3.88	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
4	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	119.12	336.51
5	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	110.56	311.64
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	南方中证1000ETF	23.10	40.43	11.70	24.56	13.48
1540	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	23.06	66.48	12.76	-	-4.74
1541	鹏华香港银行指数(LOF)A	23.04	73.27	84.75	77.95	90.53
1542	申万菱信中证军工指数A	23.04	40.56	12.68	18.75	74.54
1543	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
2	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
3	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	121.95	557.98
4	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
5	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	119.12	336.51
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	景顺长城创业板50ETF联接C	59.55	73.47	30.22	-	32.56
415	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.91	73.30	84.56	77.40	112.99
416	鹏华香港银行指数(LOF)A	23.04	73.27	84.75	77.95	90.53
417	平安创业板ETF联接A	51.04	73.26	35.11	21.08	74.07
418	国泰创业板指数(LOF)C	51.38	73.22	34.11	-	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.22	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.41	207.04
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	泰康香港银行指数C	23.11	75.47	85.47	78.79	65.29
54	宝盈创新驱动股票A	91.36	118.13	84.98	80.73	88.57
55	鹏华香港银行指数(LOF)A	23.04	73.27	84.75	77.95	90.53
56	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.91	73.30	84.56	77.40	112.99
57	创金合信资源主题精选股票A	81.50	66.65	84.45	103.75	328.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.22	213.46
4	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.41	207.04
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	78.34	1054.50
99	国寿安保智慧生活股票	46.41	85.17	58.44	77.96	271.23
100	鹏华香港银行指数(LOF)A	23.04	73.27	84.75	77.95	90.53
101	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.91	73.30	84.56	77.40	112.99
102	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	15.80	25.26	75.09	77.08	270.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.28	64.73	30.69	18.69	1210.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	78.34	1054.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	24.82	74.45	74.57	730.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.38	27.41	79.51	81.12	727.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.45	33.47	16.51	-0.04	606.59
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	汇丰晋信恒生龙头指数C	12.69	23.97	20.83	-3.17	90.63
602	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	33.98	31.96	-3.62	10.82	90.61
603	鹏华香港银行指数(LOF)A	23.04	73.27	84.75	77.95	90.53
604	国泰中证有色金属ETF	83.46	77.59	78.86	-	90.43
605	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	46.08	134.26	57.46	-	90.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	963.60	106529.96	15.27%
TMH	00005	963.60	106529.96	15.27%
建设银行	00939	13722.80	95315.30	13.66%
工商银行	01398	14213.30	80749.36	11.57%
渣打集团	02888	372.10	63452.59	9.09%
招商银行	03968	1171.35	55861.70	8.01%
中国银行	03988	13692.50	55158.34	7.91%
农业银行	01288	8536.40	44565.23	6.39%
中银香港	02388	1174.65	41823.33	5.99%
恒生银行	00011	208.05	28844.94	4.13%
交通银行	03328	4861.70	28323.14	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	65.51	93.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.6877	1.6866	1.6695	1.6475	1.6428
累计净值(元)	1.8706	1.8695	1.8524	1.8304	1.8257

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