中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：1.4556 0.0237(1.66%)

累计净值：1.6516

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.71亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
股票型名次	1968	3076	440	839	2326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53
股票型名次	2548	2815	1169	271	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	银华沪深300指数	-0.12	1.50	-3.69	1.09	3.03
1967	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.12	1.71	-3.57	1.52	3.48
1968	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
1969	大成沪深300指数C	-0.13	1.43	-3.92	0.57	2.44
1970	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.11	-0.33	6.84	5.79	-0.59
3075	招商国证食品饮料ETF	0.91	-0.33	-0.35	-11.77	-13.59
3076	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
3077	鹏华银行A	-0.20	-0.34	6.67	5.36	-1.12
3078	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	-0.43	-0.35	-8.67	22.46	40.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	汇添富中证金融地产ETF	1.68	0.58	7.15	-1.80	-6.85
439	上银内需增长股票A	-1.25	12.46	7.15	22.11	42.60
440	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
441	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.52	0.01	7.10	5.77	1.91
442	中金新医药A	-2.02	7.06	7.10	-1.64	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	银行	-0.09	-0.30	7.16	5.87	-0.92
838	富国中证银行指数A	-0.11	-0.22	6.81	5.86	-0.67
839	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
840	西部利得创业板大盘ETF联接C	-3.55	2.91	-18.26	5.84	5.59
841	招商中证银行指数E	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.10	-0.64	0.69	-3.12	-0.95
2325	银华中证等权重90指数	0.48	0.23	-4.31	-2.28	-0.95
2326	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
2327	前海开源中证健康指数	1.35	4.23	1.86	-6.11	-0.96
2328	华宝银行ETF联接A	-0.08	-0.28	6.61	5.34	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	前海开源中证健康指数	-2.90	32.51	-1.69	-26.40	40.58
2547	招商上证港股通ETF	-2.92	40.95	41.60	14.21	13.07
2548	中证银行ETF	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53
2549	东财中证银行指数C	-2.96	21.82	40.34	43.32	30.21
2550	添富中证银行ETF联接C	-2.97	21.36	40.85	39.81	45.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	鑫元成长驱动股票发起式A	31.48	23.49	0.62	-	0.62
2814	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-21.65	23.48	3.74	-	-28.12
2815	中证银行ETF	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53
2816	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.40	23.44	27.70	-	43.52
2817	东财龙头家电指数A	-3.74	23.40	26.05	15.83	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	9.92	88.38	44.95	-	35.56
1168	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	12.89	54.70	44.88	-	30.29
1169	中证银行ETF	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53
1170	易方达中证银行指数(LOF)A	-2.21	23.96	44.86	45.83	86.40
1171	安信中证500指数增强A	14.60	63.99	44.85	17.81	146.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	创金合信中证红利低波动指数C	-1.82	13.05	21.67	44.50	111.99
270	南方银行联接A	-2.10	23.23	43.30	44.47	83.56
271	中证银行ETF	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53
272	华宝中证银行ETF	-2.99	23.27	44.55	44.40	62.27
273	招商研究优选股票C	24.83	89.12	106.26	44.22	110.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	28.62	149.89	102.95	-	65.55
1158	银华数字经济股票发起式C	1.35	137.96	73.21	-	65.55
1159	中证银行ETF	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53
1160	南方ESG股票C	16.15	75.95	72.87	-6.36	65.52
1161	万家元贞量化选股股票A	31.71	129.78	72.49	-	65.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	241.00	8555.33	14.78%
兴业银行	601166	340.04	5631.02	9.73%
工商银行	601398	651.14	4603.57	7.95%
农业银行	601288	578.19	3509.63	6.06%
交通银行	601328	536.73	3451.19	5.96%
江苏银行	600919	295.12	3181.39	5.49%
浦发银行	600000	267.03	2299.10	3.97%
宁波银行	002142	66.48	1973.73	3.41%
平安银行	000001	195.36	1963.37	3.39%
上海银行	601229	199.58	1732.33	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.74	99.12%
制造业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.4319	1.4392	1.4543	1.4432	1.4524
累计净值(元)	1.6279	1.6352	1.6503	1.6392	1.6484

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