中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

81只产品提前结募次新基金上演“建仓加速度”[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3840 -0.0040(-0.29%)

累计净值：1.5800

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.07亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	-3.64	-5.69	-9.19	-3.98
股票型名次	170	3283	3375	3483	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.02	41.34	45.64	22.85	60.45
股票型名次	3254	2551	533	606	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华夏中证银行ETF	2.40	-3.57	-5.51	-8.82	-3.91
169	银行	2.40	-3.64	-5.62	-8.96	-3.98
170	中证银行ETF	2.40	-3.64	-5.69	-9.19	-3.98
171	华宝中证银行ETF	2.39	-3.58	-5.64	-9.09	-3.92
172	博时中证光伏产业指数A	2.38	11.76	4.85	47.64	13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	南方中证银行ETF	2.41	-3.64	-5.71	-9.18	-3.98
3282	银行	2.40	-3.64	-5.62	-8.96	-3.98
3283	中证银行ETF	2.40	-3.64	-5.69	-9.19	-3.98
3284	大成深证成长40ETF	-2.76	-3.65	9.05	41.47	-0.40
3285	金鹰医疗健康股票C	-2.44	-3.65	-4.61	-23.92	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	华宝中证银行ETF	2.39	-3.58	-5.64	-9.09	-3.92
3374	华夏中证绿色电力ETF	-0.25	1.29	-5.65	2.86	1.98
3375	中证银行ETF	2.40	-3.64	-5.69	-9.19	-3.98
3376	南方中证银行ETF	2.41	-3.64	-5.71	-9.18	-3.98
3377	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.34	-0.84	-5.72	-13.98	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	南方中证银行ETF	2.41	-3.64	-5.71	-9.18	-3.98
3482	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-0.32	-3.32	-6.17	-9.19	0.13
3483	中证银行ETF	2.40	-3.64	-5.69	-9.19	-3.98
3484	安信医药健康股票A	-0.65	0.80	0.63	-9.20	5.99
3485	富国中证800银行ETF	2.36	-3.87	-5.74	-9.24	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-3.93	-5.33	-6.88	11.06	-3.98
3486	银行	2.40	-3.64	-5.62	-8.96	-3.98
3487	中证银行ETF	2.40	-3.64	-5.69	-9.19	-3.98
3488	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
3489	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-4.32	-4.00	-4.53	7.36	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	7.06	40.58	0.00	-	105.31
3253	招商中证银行指数A	7.02	39.90	44.29	25.43	84.89
3254	中证银行ETF	7.02	41.34	45.64	22.85	60.45
3255	天弘中证银行ETF联接C	6.93	39.16	42.94	21.65	69.00
3256	富国中证银行指数A	6.92	40.05	44.25	25.89	89.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	天弘上证50A	21.99	41.48	19.77	-7.77	52.70
2550	工银创新动力股票	19.01	41.47	33.37	64.03	32.70
2551	中证银行ETF	7.02	41.34	45.64	22.85	60.45
2552	中融央视50ETF	19.73	41.33	26.43	7.45	69.40
2553	万家沪深300指数增强C	25.86	41.30	6.62	-5.42	70.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	博道中证500增强C	48.92	105.18	45.75	55.39	198.78
532	华宝中证银行ETF	7.09	41.14	45.65	23.22	57.55
533	中证银行ETF	7.02	41.34	45.64	22.85	60.45
534	国联安创业板科技ETF	72.51	125.75	45.51	-	16.96
535	银行FUND	7.24	40.65	45.44	31.28	62.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华安银行联接A	6.28	34.47	41.22	22.87	40.45
605	国寿安保成长优选股票A	55.43	106.31	16.39	22.85	128.45
606	中证银行ETF	7.02	41.34	45.64	22.85	60.45
607	富国中证科技50策略ETF联接A	35.45	94.03	41.36	22.83	39.82
608	创金合信ESG责任投资股票A	40.08	47.82	17.20	22.74	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	创金合信积极成长股票A	84.89	168.53	79.43	-	60.50
1168	中融中证500ETF联接C	42.83	77.26	31.51	37.31	60.46
1169	中证银行ETF	7.02	41.34	45.64	22.85	60.45
1170	银华专精特新量化优选股票发起式A	61.93	154.02	57.45	-	60.44
1171	天弘中证500ETF联接C	45.02	82.90	33.03	40.96	60.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	313.11	13182.10	14.71%
兴业银行	601166	466.75	9829.72	10.97%
工商银行	601398	892.47	7077.27	7.90%
农业银行	601288	792.59	6087.09	6.79%
交通银行	601328	735.66	5333.54	5.95%
浦发银行	600000	367.41	4570.56	5.10%
江苏银行	600919	404.86	4210.55	4.70%
平安银行	000001	267.60	3053.32	3.41%
上海银行	601229	274.38	2771.26	3.09%
民生银行	600016	684.82	2622.87	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.95	99.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

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标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

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标题：中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月2...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

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04-08关于同意东方证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3880	1.3654	1.3464	1.3575	1.3555
累计净值(元)	1.5840	1.5614	1.5424	1.5535	1.5515

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