中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

【津云夜读】来这里“打卡”津味儿早点丨演唱会+音乐节！周末出行注意丨证监会：调降基金股票交易佣金费率[2024-04-19]

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累计净值：1.227

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：3.14亿元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.74	6.01	13.71	7.65	15.81
股票型名次	30	119	255	368	76

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.16	4.40	0.94	6.12	23.02
股票型名次	171	368	282	633	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	富国中证800银行ETF	4.74	5.91	13.76	7.54	15.62
29	富国中证银行ETF	4.74	5.95	13.58	7.40	15.64
30	中证银行ETF	4.74	6.01	13.71	7.65	15.81
31	华宝中证银行ETF	4.71	5.97	13.64	7.69	15.72
32	银华中证基建ETF发起式联接A	4.71	5.91	16.93	7.41	14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.54	6.03	20.56	13.28	-
118	富国中证红利指数增强A	3.43	6.02	12.92	10.54	13.27
119	中证银行ETF	4.74	6.01	13.71	7.65	15.81
120	国泰中证基建ETF	5.05	5.98	18.14	8.08	15.19
121	华夏中证基建ETF	5.08	5.98	18.14	7.71	15.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	富国中证价值ETF联接C	2.88	4.62	13.74	15.42	13.27
254	易方达核心优势股票C	1.25	0.14	13.71	0.16	8.43
255	中证银行ETF	4.74	6.01	13.71	7.65	15.81
256	光大保德信国企改革股票	1.94	5.81	13.69	3.72	5.72
257	交银深证300价值ETF	2.93	2.73	13.69	4.57	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	富国中证全指家用电器ETF	4.87	4.14	13.20	7.68	11.00
367	银行	4.66	5.94	13.67	7.68	15.78
368	中证银行ETF	4.74	6.01	13.71	7.65	15.81
369	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	2.84	4.29	11.69	7.64	10.71
370	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	4.59	3.93	12.63	7.63	10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	财通资管中证有色金属指数发起式C	-1.08	8.31	23.48	13.75	15.90
75	南方大盘红利50A	3.44	5.21	14.29	10.46	15.87
76	中证银行ETF	4.74	6.01	13.71	7.65	15.81
77	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
78	平安股息精选沪港深C	2.76	6.19	14.68	10.46	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	博时上证自然资源ETF联接	10.20	19.75	60.35	88.18	28.28
170	南方中证银行ETF	10.18	4.82	2.40	23.26	42.09
171	中证银行ETF	10.16	4.40	0.94	6.12	23.02
172	富国中证800银行ETF	10.11	4.95	0.00	-	-0.69
173	华夏中证银行ETF联接A	10.06	5.74	6.64	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	广发可选消费联接A	-1.42	4.48	-13.52	11.31	-13.27
367	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	15.04	4.48	-9.08	41.21	91.20
368	中证银行ETF	10.16	4.40	0.94	6.12	23.02
369	合煦智远消费主题股票发起式C	-8.86	4.39	-23.34	-	8.68
370	易方达中证银行指数(LOF)C	9.60	4.39	2.31	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	天弘中证银行ETF联接A	9.45	4.50	1.28	10.51	33.54
281	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.49	-13.31	1.25	4.99	12.79
282	中证银行ETF	10.16	4.40	0.94	6.12	23.02
283	国泰消费优选股票	-14.39	18.56	0.91	65.44	72.70
284	金鹰信息产业股票C	-25.54	-12.71	0.91	100.56	200.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	天弘创业板ETF联接C	-24.75	-26.13	-33.69	6.24	-28.03
632	前海开源中证军工指数A	-24.56	-24.44	-21.08	6.13	38.50
633	中证银行ETF	10.16	4.40	0.94	6.12	23.02
634	中银中证100指数增强	-11.93	-11.24	-24.94	6.05	61.10
635	华宝银行ETF联接C	8.76	3.00	-0.76	6.03	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	富国中证国企一带一路ETF	-6.89	3.83	2.35	-	23.06
863	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-25.68	-20.15	-33.16	6.40	23.03
864	中证银行ETF	10.16	4.40	0.94	6.12	23.02
865	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-22.27	-24.51	-41.19	19.39	22.98
866	方正富邦深证100ETF联接A	-18.22	-18.48	-30.14	7.23	22.93

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	167.58	4662.07	14.85%
兴业银行	601166	203.50	3298.79	10.51%
工商银行	601398	489.31	2338.90	7.45%
交通银行	601328	383.86	2203.36	7.02%
江苏银行	600919	256.86	1718.37	5.47%
农业银行	601288	445.52	1621.69	5.16%
民生银行	600016	346.75	1296.85	4.13%
平安银行	000001	135.77	1274.88	4.06%
中国银行	601988	294.68	1175.77	3.74%
宁波银行	002142	55.40	1114.05	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.13	99.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...
03-18汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.230	1.217	1.196	1.196	1.175
累计净值(元)	1.230	1.217	1.196	1.196	1.175

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