中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.350 -0.002(-0.13%)

累计净值：1.416

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.82亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
股票型名次	1351	3223	3224	1224	92

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65
股票型名次	90	121	131	741	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	招商产业精选股票C	1.25	3.67	24.42	21.45	36.43
1350	中银智能制造股票A	1.25	2.41	24.74	9.11	8.58
1351	中证银行ETF	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
1352	创金合信中证500增强A	1.24	6.91	27.10	7.25	8.61
1353	创金合信中证500增强C	1.24	6.90	27.08	7.20	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	银行	1.24	-2.58	5.99	10.86	33.37
3222	华夏中证银行ETF联接C	1.17	-2.59	5.47	9.51	30.21
3223	中证银行ETF	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
3224	南方中证银行ETF	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23
3225	南方ESG股票C	1.29	-2.61	8.23	-5.51	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	招商中证银行指数E	1.17	-2.47	5.97	10.45	31.38
3223	华夏中证银行ETF	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15
3224	中证银行ETF	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
3225	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.89	2.25	5.92	8.82	22.63
3226	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.59	-3.97	5.92	-2.49	16.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	前海开源沪深300指数C	0.42	1.95	19.92	10.82	18.89
1223	招商专精特新股票A	2.82	5.14	29.24	10.82	-0.09
1224	中证银行ETF	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
1225	华宝中证稀有金属指数增强发起A	3.56	15.86	37.86	10.81	8.86
1226	南方中证银行ETF	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	华宝中证沪港深新消费指数A	0.67	3.41	36.59	17.29	33.43
91	银行	1.24	-2.58	5.99	10.86	33.37
92	中证银行ETF	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
93	宏利转型机遇股票A	0.36	-5.93	18.47	8.03	33.33
94	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.87	5.01	51.08	38.72	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	国泰上证180金融ETF	29.96	42.75	22.15	19.22	123.28
89	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
90	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65
91	太平行业优选A	29.86	28.59	-21.60	-	-13.53
92	南方中证银行ETF	29.82	39.34	21.68	37.14	63.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	浦银安盛中证证券公司30ETF	26.43	39.06	9.09	-	9.20
120	建信中证全指证券公司ETF	25.82	39.01	10.18	-	11.51
121	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65
122	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
123	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
130	招商中证银行指数C	28.47	37.27	20.92	-	19.18
131	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65
132	富国中证价值ETF联接C	16.93	23.20	20.82	87.15	69.12
133	鹏华银行A	27.85	36.67	20.71	26.89	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	大摩进取优选股票	-0.83	-20.24	-34.18	25.35	115.10
740	汇丰晋信恒生龙头指数A	16.88	19.59	0.81	25.21	171.53
741	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65
742	中欧时代先锋股票C	7.00	-8.58	-31.32	25.17	122.60
743	嘉实消费精选股票C	-11.16	-21.61	-36.52	25.07	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	11.87	8.77	-13.10	-	41.72
802	中泰沪深300指数增强A	13.99	10.43	-7.74	-	41.66
803	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65
804	富国创业板指数A	0.00	0.00	0.00	-	41.59
805	广发中证500ETF联接(LOF)A	7.32	0.41	-11.79	31.31	41.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	415.78	15637.48	15.09%
兴业银行	601166	538.29	10372.92	10.01%
工商银行	601398	1305.91	8070.52	7.79%
交通银行	601328	1020.79	7553.85	7.29%
农业银行	601288	1187.87	5701.78	5.50%
江苏银行	600919	550.28	4622.33	4.46%
平安银行	000001	362.08	4421.00	4.27%
浦发银行	600000	436.66	4423.37	4.27%
中国银行	601988	781.11	3905.55	3.77%
北京银行	601169	553.16	3230.43	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.34	99.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月2...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

查看全文[04-16]
04-08关于同意东方证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.352	1.359	1.363	1.335	1.340
累计净值(元)	1.418	1.425	1.429	1.401	1.406

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