中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

年内公募机构162名高管发生变动[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.4288 0.0205(1.46%)

累计净值：1.6248

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.35亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.97	4.22	2.91	0.14	-1.16
股票型名次	81	217	1115	2310	2320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.10	34.39	48.15	31.64	65.17
股票型名次	2745	1999	923	500	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	易方达沪深300非银ETF	3.97	-4.93	-7.72	-12.91	-15.82
80	易方达中证银行ETF	3.97	4.27	3.05	0.40	-0.93
81	中证银行ETF	3.97	4.22	2.91	0.14	-1.16
82	华夏中证银行ETF	3.96	4.27	3.29	0.69	-0.65
83	银行	3.95	4.16	2.89	0.16	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2.07	4.23	38.45	48.66	48.10
216	广发全球精选股票美元(QDII)	1.50	4.22	31.06	43.85	46.35
217	中证银行ETF	3.97	4.22	2.91	0.14	-1.16
218	华宝中证银行ETF	3.97	4.21	2.88	0.17	-1.12
219	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	易方达中证银行指数(LOF)A	3.77	4.05	2.92	0.44	-0.82
1114	招商中证银行指数A	3.76	4.02	2.91	0.27	-0.95
1115	中证银行ETF	3.97	4.22	2.91	0.14	-1.16
1116	工银新金融股票C	2.59	-3.60	2.90	1.80	0.30
1117	西部利得沪深300指数增强型A	-0.30	-2.34	2.90	10.90	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	银行	3.95	4.16	2.89	0.16	-1.15
2309	博时中证银行指数A	3.70	3.99	2.62	0.15	-1.12
2310	中证银行ETF	3.97	4.22	2.91	0.14	-1.16
2311	创金合信中证红利低波动指数A	1.07	-0.28	-2.75	0.13	-0.14
2312	低碳ETF	-1.58	-8.51	-9.62	0.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	嘉实环保低碳股票	0.95	-14.03	-6.38	1.69	-1.16
2319	万家180指数	0.07	-4.59	-3.13	0.03	-1.16
2320	中证银行ETF	3.97	4.22	2.91	0.14	-1.16
2321	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-4.38	-7.85	5.17	-0.10	-1.17
2322	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-0.01	-10.49	-2.86	3.38	-1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	传媒ETF	-2.07	28.25	-10.79	7.73	15.72
2744	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
2745	中证银行ETF	-2.10	34.39	48.15	31.64	65.17
2746	广发金融地产联接A	-2.12	28.96	26.25	8.00	22.83
2747	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.50	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	汇添富上证综合指数C	19.71	34.45	31.09	-	28.76
1998	嘉实沪深300指数研究增强A	23.13	34.45	27.53	-9.00	83.56
1999	中证银行ETF	-2.10	34.39	48.15	31.64	65.17
2000	华宝香港大盘C	-7.65	34.37	35.37	4.69	3.05
2001	华安中证500低波ETF	25.06	34.36	23.40	32.21	93.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	华泰柏瑞中证500ETF	45.22	65.60	48.31	46.60	21.72
922	景顺中证500指数增强C	45.98	61.65	48.29	-	39.31
923	中证银行ETF	-2.10	34.39	48.15	31.64	65.17
924	汇添富中证能源ETF	34.81	11.41	48.13	119.09	73.14
925	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.34	34.20	48.12	34.20	85.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	创300ETF	70.26	112.54	72.76	31.69	39.68
499	华夏金融ETF	-1.86	36.05	38.76	31.69	184.09
500	中证银行ETF	-2.10	34.39	48.15	31.64	65.17
501	华宝美国消费美元	7.82	27.59	39.96	31.62	173.83
502	工银瑞信中证500ETF联接A	42.20	61.09	42.26	31.61	112.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	摩根标普500指数(QDII)人民币	15.93	30.08	56.19	-	65.20
1194	天弘国证2000指数增强A	55.06	109.62	68.90	-	65.20
1195	中证银行ETF	-2.10	34.39	48.15	31.64	65.17
1196	华商上游产业股票C	60.71	63.70	80.65	-	65.13
1197	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	29.26	43.14	75.61	-	65.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	272.25	10704.87	14.27%
兴业银行	601166	406.02	7641.27	10.18%
工商银行	601398	775.37	5923.81	7.90%
农业银行	601288	688.97	4616.11	6.15%
交通银行	601328	639.12	4473.84	5.96%
江苏银行	600919	352.09	3844.82	5.12%
浦发银行	600000	319.46	3252.11	4.33%
平安银行	000001	232.71	2578.43	3.44%
宁波银行	002142	79.24	2412.80	3.22%
上海银行	601229	238.42	2362.78	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.50	99.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4083	1.4126	1.3904	1.3829	1.3743
累计净值(元)	1.6043	1.6086	1.5864	1.5789	1.5703

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