中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

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最新净值：1.3923 0.0119(0.86%)

累计净值：1.5883

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.02亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.97	-3.60	0.15	-4.51
股票型名次	2029	1738	2282	2250	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.82	35.87	47.63	30.01	59.58
股票型名次	2967	2069	573	619	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	中证研发创新100ETF联接A	0.01	2.45	-1.88	3.41	4.61
2028	中证研发创新100ETF联接C	0.01	2.42	-1.95	3.25	4.53
2029	中证银行ETF	0.01	-0.97	-3.60	0.15	-4.51
2030	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.00	5.69	12.85	28.08	19.49
2031	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	华泰保兴多策略	0.17	-0.97	-0.69	4.41	3.14
1737	易方达中证银行ETF	0.02	-0.97	-3.52	0.39	-4.42
1738	中证银行ETF	0.01	-0.97	-3.60	0.15	-4.51
1739	博时中证淘金大数据100A	-0.06	-0.98	1.95	8.54	8.18
1740	博时中证淘金大数据100I	-0.06	-0.98	1.96	8.55	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2282 位，低于同类基金平均水平
2280	摩根标普500指数(QDII)人民币	2.97	0.20	-3.57	0.60	-2.27
2281	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.58	4.72	-3.57	-3.95	-3.46
2282	中证银行ETF	0.01	-0.97	-3.60	0.15	-4.51
2283	富国中证800银行ETF	0.02	-0.80	-3.63	0.32	-4.55
2284	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.27	5.43	-3.64	7.50	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2250 位，低于同类基金平均水平
2248	广发中证全指建筑材料指数A	0.03	-6.52	-1.73	0.15	1.02
2249	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.96	3.15	-2.81	0.15	-1.49
2250	中证银行ETF	0.01	-0.97	-3.60	0.15	-4.51
2251	传媒ETF	-1.92	-3.92	-21.65	0.14	0.35
2252	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-0.19	-5.96	1.98	0.14	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	创金合信气候变化责任投资股票C	-0.38	-2.03	-8.72	-5.10	-4.49
2999	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
3000	中证银行ETF	0.01	-0.97	-3.60	0.15	-4.51
3001	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-0.15	-3.64	-9.75	-7.38	-4.53
3002	中药ETF	-1.17	-3.37	-6.98	-7.31	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	招商中证银行指数A	5.88	34.78	46.07	32.01	83.99
2966	国泰上证180金融ETF联接C	5.84	36.80	36.86	-	22.73
2967	中证银行ETF	5.82	35.87	47.63	30.01	59.58
2968	东财中证银行指数A	5.78	33.05	44.91	-	28.33
2969	招商中证银行指数C	5.78	34.52	45.65	-	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	上证指数ETF	27.75	35.88	26.87	31.18	111.45
2068	博时沪深300指数增强C	25.91	35.87	20.47	-5.42	-12.42
2069	中证银行ETF	5.82	35.87	47.63	30.01	59.58
2070	宝盈国证证券龙头指数发起式A	6.15	35.85	15.72	-	20.66
2071	银华沪港深增长股票C	36.70	35.82	12.37	-	-13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	中银证券创业板ETF	81.47	101.42	47.74	25.34	30.48
572	天弘中证芯片指数A	43.93	119.67	47.67	-	18.18
573	中证银行ETF	5.82	35.87	47.63	30.01	59.58
574	南方创业板ETF联接E	77.39	97.19	47.58	28.21	40.85
575	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	26.06	46.02	47.56	38.61	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	嘉实中证500指数增强A	46.52	50.84	27.90	30.04	70.24
618	农银中证500指数	41.76	51.43	26.29	30.04	104.17
619	中证银行ETF	5.82	35.87	47.63	30.01	59.58
620	鹏华银行A	5.46	33.38	44.39	29.99	52.91
621	南方小康C	14.47	22.38	19.55	29.93	57.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	嘉实新兴科技100ETF联接A	54.22	61.48	31.41	23.80	59.88
1165	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	30.45	44.07	10.08	-6.37	59.75
1166	中证银行ETF	5.82	35.87	47.63	30.01	59.58
1167	天弘国证2000指数增强A	65.24	100.00	58.94	-	59.54
1168	光大保德信国企改革股票	31.38	23.93	7.41	-14.25	59.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	313.11	13182.10	14.71%
兴业银行	601166	466.75	9829.72	10.97%
工商银行	601398	892.47	7077.27	7.90%
农业银行	601288	792.59	6087.09	6.79%
交通银行	601328	735.66	5333.54	5.95%
浦发银行	600000	367.41	4570.56	5.10%
江苏银行	600919	404.86	4210.55	4.70%
平安银行	000001	267.60	3053.32	3.41%
上海银行	601229	274.38	2771.26	3.09%
民生银行	600016	684.82	2622.87	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.95	99.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月2...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

查看全文[04-16]
04-08关于同意东方证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3804	1.3803	1.3822	1.3941	1.3829
累计净值(元)	1.5764	1.5763	1.5782	1.5901	1.5789

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