中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.6598

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.96亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	2.55	8.77	5.16	1.70
股票型名次	2743	506	369	1229	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.15	38.20	47.96	49.36	69.96
股票型名次	1488	2138	1034	254	1071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	中融中证500ETF联接A	0.33	-0.29	-10.32	1.84	6.18
2742	中融中证500ETF联接C	0.33	-0.30	-10.37	1.75	6.04
2743	中证银行ETF	0.33	2.55	8.77	5.16	1.70
2744	大成产业升级股票(LOF)	0.32	-7.05	-14.29	-7.58	-2.44
2745	富国中证上海环交所碳中和ETF	0.32	-6.47	-16.41	-14.65	-13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.87	2.56	-7.64	-2.43	-2.27
505	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.33	2.55	10.09	18.50	15.90
506	中证银行ETF	0.33	2.55	8.77	5.16	1.70
507	广发医药精选股票C	3.74	2.54	46.18	37.17	31.73
508	南方银行联接A	0.36	2.54	9.04	5.59	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	易方达ESG责任投资股票发起式	1.24	-2.70	8.80	-6.07	-6.96
368	交银施罗德消费新驱动股票	1.10	0.36	8.77	-3.83	-8.23
369	中证银行ETF	0.33	2.55	8.77	5.16	1.70
370	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
371	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	2.98	-2.87	8.74	28.30	23.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	招商中证银行指数E	0.35	2.47	8.54	5.17	1.83
1228	汇添富中证长三角ETF联接A	1.33	0.10	-7.61	5.16	5.81
1229	中证银行ETF	0.33	2.55	8.77	5.16	1.70
1230	浙商之江凤凰联接	0.09	-2.37	-1.33	5.15	9.78
1231	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.82	-4.15	-10.66	5.14	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	招商中证500增强策略ETF	0.60	0.44	-6.89	0.91	1.70
1824	中银新动力股票A	0.49	-0.07	-19.66	-4.45	1.70
1825	中证银行ETF	0.33	2.55	8.77	5.16	1.70
1826	富国恒生港股通医疗保健ETF	4.81	0.71	28.97	5.57	1.69
1827	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.35	-4.21	4.49	-3.01	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	天弘沪深300指数增强C	7.15	49.12	31.99	2.70	52.00
1487	银行FUND	7.15	37.71	47.15	52.04	71.78
1488	中证银行ETF	7.15	38.20	47.96	49.36	69.96
1489	长信量化中小盘股票	7.14	85.75	50.72	13.52	172.16
1490	建信沪深300指数增强C	7.14	43.89	30.02	4.10	45.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平
2136	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-0.46	38.22	27.37	11.35	19.12
2137	华安中证银行ETF	7.24	38.21	47.54	48.62	42.73
2138	中证银行ETF	7.15	38.20	47.96	49.36	69.96
2139	广发中证环保ETF	-5.30	38.13	7.20	-37.99	12.66
2140	招商沪深300指数C	1.26	38.12	23.90	-1.47	72.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	华夏中证500指数增强A	13.68	73.76	48.04	37.80	156.85
1033	广发国证2000ETF联接A	9.13	90.31	48.00	11.70	73.75
1034	中证银行ETF	7.15	38.20	47.96	49.36	69.96
1035	招商中证800指数增强C	10.94	68.58	47.93	-	37.46
1036	中欧中证1000指数增强A	9.49	87.14	47.93	-	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	招商中证银行指数A	7.38	37.65	46.76	49.51	96.09
253	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	17.79	31.51	63.40	49.42	50.59
254	中证银行ETF	7.15	38.20	47.96	49.36	69.96
255	华宝中证银行ETF	7.00	37.88	47.62	49.34	66.65
256	华夏国证半导体芯片ETF	31.52	208.42	145.01	49.23	132.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	安信深圳科技指数(LOF)C	-5.90	121.54	74.75	24.16	70.10
1070	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	9.03	26.37	56.57	-	70.05
1071	中证银行ETF	7.15	38.20	47.96	49.36	69.96
1072	嘉实央企创新驱动ETF	8.32	32.77	23.96	20.87	69.78
1073	中泰中证500指数增强A	26.40	52.53	26.50	6.41	69.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	241.00	8555.33	14.78%
兴业银行	601166	340.04	5631.02	9.73%
工商银行	601398	651.14	4603.57	7.95%
农业银行	601288	578.19	3509.63	6.06%
交通银行	601328	536.73	3451.19	5.96%
江苏银行	600919	295.12	3181.39	5.49%
浦发银行	600000	267.03	2299.10	3.97%
宁波银行	002142	66.48	1973.73	3.41%
平安银行	000001	195.36	1963.37	3.39%
上海银行	601229	199.58	1732.33	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.74	99.12%
制造业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4702	1.4722	1.4654	1.4703	1.4746
累计净值(元)	1.6662	1.6682	1.6614	1.6663	1.6706

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