中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.5138 -0.0028(-0.18%)

累计净值：1.7098

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.79亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	0.89	10.58	8.93	4.91
股票型名次	127	422	137	308	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	19.74	53.35	46.70	75.32
股票型名次	719	1554	608	200	771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	华夏中证银行ETF	1.62	1.02	10.94	9.61	5.87
126	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.62	2.36	5.31	0.74	1.35
127	中证银行ETF	1.62	0.89	10.58	8.93	4.91
128	国泰中证内地运输主题ETF	1.61	3.33	9.73	-0.33	-0.74
129	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	华宝中证银行ETF	1.62	0.91	10.59	8.76	4.84
421	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
422	中证银行ETF	1.62	0.89	10.58	8.93	4.91
423	博时中证国新央企现代能源ETF	0.44	0.88	4.37	-6.82	1.79
424	嘉实美国成长股票(QDII)	-2.98	0.88	-1.39	7.61	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华夏中证银行ETF联接C	1.51	0.94	10.59	9.27	5.59
136	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.95	0.17	10.59	7.65	6.49
137	中证银行ETF	1.62	0.89	10.58	8.93	4.91
138	华安中证银行ETF	1.60	0.92	10.54	8.82	4.96
139	银行FUND	1.59	0.93	10.54	8.82	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	招商中证银行指数A	1.57	0.97	10.38	8.96	5.20
307	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	-5.51	-9.87	-32.53	8.95	22.12
308	中证银行ETF	1.62	0.89	10.58	8.93	4.91
309	招商中证银行指数C	1.57	0.96	10.35	8.91	5.12
310	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	银行FUND	1.59	0.93	10.54	8.82	4.92
671	易方达中证银行指数(LOF)C	1.56	0.92	10.09	8.63	4.91
672	中证银行ETF	1.62	0.89	10.58	8.93	4.91
673	富国中证银行指数A	1.56	0.85	10.09	8.69	4.89
674	浙商之江凤凰联接	-1.55	-4.27	-6.33	-4.15	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	华夏国证半导体芯片ETF联接C	7.32	67.07	84.09	16.69	61.87
718	银行FUND	7.32	19.78	52.46	49.31	77.11
719	中证银行ETF	7.32	19.74	53.35	46.70	75.32
720	广发国证半导体芯片ETF联接C	7.28	66.63	85.53	17.92	10.56
721	国联安上证商品ETF联接A	7.28	36.57	53.07	36.97	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-4.99	19.79	19.72	-15.87	51.50
1553	银行FUND	7.32	19.78	52.46	49.31	77.11
1554	中证银行ETF	7.32	19.74	53.35	46.70	75.32
1555	国投瑞银沪深300指数量化增强C	3.79	19.73	28.73	-0.27	57.65
1556	国泰沪深300增强策略ETF	2.41	19.71	35.38	-	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	天弘创业板指数增强C	2.80	46.90	53.40	-	19.87
607	易方达上证科创50联接C	-0.41	48.56	53.38	1.67	7.44
608	中证银行ETF	7.32	19.74	53.35	46.70	75.32
609	摩根核心成长股票A	-4.12	44.29	53.34	10.15	260.84
610	富国中证800银行ETF	8.05	20.39	53.26	47.72	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	南方中证500信息技术ETF	15.00	79.30	81.77	46.87	59.94
199	工银智能制造股票	32.06	113.78	136.69	46.85	187.10
200	中证银行ETF	7.32	19.74	53.35	46.70	75.32
201	华宝中证银行ETF	7.21	19.70	53.01	46.66	71.92
202	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	4.04	4.84	24.74	46.63	61.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	嘉实沪深300红利低波动ETF	4.32	5.12	26.80	51.44	75.52
770	广发医疗保健股票A	-7.88	3.76	-3.98	-49.96	75.36
771	中证银行ETF	7.32	19.74	53.35	46.70	75.32
772	广发创业板ETF	-2.06	35.69	48.08	-8.64	75.21
773	中信建投中证500增强C	-0.52	29.92	31.70	7.70	75.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	241.00	8555.33	14.78%
兴业银行	601166	340.04	5631.02	9.73%
工商银行	601398	651.14	4603.57	7.95%
农业银行	601288	578.19	3509.63	6.06%
交通银行	601328	536.73	3451.19	5.96%
江苏银行	600919	295.12	3181.39	5.49%
浦发银行	600000	267.03	2299.10	3.97%
宁波银行	002142	66.48	1973.73	3.41%
平安银行	000001	195.36	1963.37	3.39%
上海银行	601229	199.58	1732.33	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.74	99.12%
制造业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5166	1.5185	1.5259	1.4924	1.5086
累计净值(元)	1.7126	1.7145	1.7219	1.6884	1.7046

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