中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.4268 -0.0040(-0.28%)

累计净值：1.6228

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.04亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	-3.91	-1.28	-2.23	9.57
股票型名次	3266	2903	2484	3408	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.57	55.57	52.21	43.16	64.94
股票型名次	2462	702	400	305	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华宝中证银行ETF	-1.57	-3.91	-1.30	-2.18	9.59
3265	嘉实中证主要消费ETF	-1.57	-6.13	-9.57	-1.98	-2.32
3266	中证银行ETF	-1.57	-3.91	-1.28	-2.23	9.57
3267	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.58	-6.09	-8.09	-3.02	-7.50
3268	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.58	-6.11	-8.15	-3.17	-7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	南方中证银行ETF	-1.59	-3.91	-1.35	-2.20	9.87
2902	兴业能源革新股票A	-0.04	-3.91	6.13	39.54	37.63
2903	中证银行ETF	-1.57	-3.91	-1.28	-2.23	9.57
2904	锂电池ETF	0.06	-3.91	9.80	53.16	58.73
2905	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-1.04	-3.92	-2.54	12.12	19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	中庚小盘价值股票	-0.62	-3.34	-1.28	12.91	17.33
2483	中银证券精选行业股票C	5.87	6.24	-1.28	60.55	60.04
2484	中证银行ETF	-1.57	-3.91	-1.28	-2.23	9.57
2485	VRETF	1.91	2.43	-1.29	29.20	29.43
2486	淳厚现代服务业C	-0.59	-5.25	-1.29	16.58	23.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	东财中证银行指数C	-1.50	-3.75	-1.28	-2.23	9.14
3407	添富中证银行ETF联接A	-1.50	-3.72	-1.24	-2.23	8.71
3408	中证银行ETF	-1.57	-3.91	-1.28	-2.23	9.57
3409	华安银行联接C	-1.46	-3.67	-1.36	-2.24	8.39
3410	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-1.90	-3.83	-7.72	-2.25	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	平安中证医疗创新ETF	-0.11	-3.34	-11.17	0.27	9.58
2820	工银消费股票C	-1.07	-3.00	-4.04	-1.47	9.57
2821	中证银行ETF	-1.57	-3.91	-1.28	-2.23	9.57
2822	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.87	-2.40	0.12	10.82	9.56
2823	东财中证银行指数A	-1.50	-3.72	-1.18	-2.03	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	景顺长城ESG量化股票C	12.60	26.41	10.08	-	3.10
2461	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	12.59	-29.93	0.00	-	-39.71
2462	中证银行ETF	12.57	55.57	52.21	43.16	64.94
2463	易方达上证中盘ETF联接A	12.56	38.56	29.17	31.14	131.49
2464	博时中证银行指数A	12.55	53.42	52.49	49.63	104.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	易方达上证科创板50ETF	34.05	55.69	34.80	-0.25	-2.78
701	嘉实沪港深精选股票	25.93	55.61	45.41	31.98	189.79
702	中证银行ETF	12.57	55.57	52.21	43.16	64.94
703	招商量化精选股票A	28.88	55.55	61.97	121.97	264.29
704	南方中证上海环交所碳中和ETF	28.86	55.54	20.62	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	华宝中证银行ETF	12.60	55.20	52.25	43.57	61.87
399	嘉实中证芯片产业指数发起式A	40.34	63.32	52.22	-	28.06
400	中证银行ETF	12.57	55.57	52.21	43.16	64.94
401	银行FUND	12.67	54.46	52.20	53.76	66.69
402	中银大健康股票C	55.76	53.42	52.19	39.03	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	华宝中证银行ETF	12.60	55.20	52.25	43.57	61.87
304	中证500	21.49	37.59	28.39	43.28	87.55
305	中证银行ETF	12.57	55.57	52.21	43.16	64.94
306	鹏华银行A	11.86	51.61	48.98	43.08	57.94
307	华安大中华升级股票(QDII)A	48.75	85.23	52.26	43.00	125.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	前海开源MSCI中国A股消费A	-6.54	-5.94	-21.87	-22.45	65.05
946	招商中证500等权重指数增强A	21.38	40.01	32.91	-	65.03
947	中证银行ETF	12.57	55.57	52.21	43.16	64.94
948	万家沪深300指数增强C	15.72	23.97	7.03	2.94	64.89
949	博时中证500ETF联接A	19.79	33.84	24.84	34.72	64.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	383.01	15477.34	14.25%
兴业银行	601166	580.14	11515.75	10.60%
工商银行	601398	1220.26	8907.87	8.20%
农业银行	601288	1113.10	7424.39	6.83%
交通银行	601328	930.57	6253.43	5.76%
江苏银行	600919	509.19	5107.20	4.70%
浦发银行	600000	409.74	4875.88	4.49%
平安银行	000001	339.19	3846.41	3.54%
民生银行	600016	865.60	3445.10	3.17%
上海银行	601229	346.26	3102.49	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.83	99.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

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标题：中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月2...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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04-08关于同意东方证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4308	1.4260	1.4490	1.4499	1.4496
累计净值(元)	1.6268	1.6220	1.6450	1.6459	1.6456

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