中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3921 -0.0102(-0.73%)

累计净值：1.5881

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.49亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	-0.15	2.70	-2.32	-3.70
股票型名次	3254	3181	1359	2675	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	30.74	44.97	-	60.93
股票型名次	3013	2305	902	3210	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	日经ETF	-1.05	13.39	5.27	6.96	13.18
3253	银行	-1.05	-0.12	2.76	-2.17	-3.64
3254	中证银行ETF	-1.05	-0.15	2.70	-2.32	-3.70
3255	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-1.06	-2.03	7.69	2.15	10.19
3256	富国港股通量化精选股票型C	-1.06	3.72	-6.66	-6.67	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	天弘中证银行ETF联接C	-1.00	-0.15	2.57	-2.14	-3.51
3180	银河康乐股票A	1.21	-0.15	-7.06	3.32	9.68
3181	中证银行ETF	-1.05	-0.15	2.70	-2.32	-3.70
3182	东财中证银行指数C	-1.01	-0.16	2.46	-2.36	-3.64
3183	工银创新动力股票	0.08	-0.16	-4.72	-0.47	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	嘉实央企创新驱动ETF	0.28	4.13	2.70	8.25	8.94
1358	易方达中证100ETF	1.29	8.40	2.70	4.17	5.74
1359	中证银行ETF	-1.05	-0.15	2.70	-2.32	-3.70
1360	广发中证央企创新驱动ETF	0.27	4.06	2.69	8.03	8.94
1361	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.54	6.25	2.69	4.78	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2675 位，低于同类基金平均水平
2673	南方医药创新股票C	-0.14	1.38	3.04	-2.31	4.69
2674	南方中证银行ETF	-1.05	-0.14	2.75	-2.32	-3.66
2675	中证银行ETF	-1.05	-0.15	2.70	-2.32	-3.70
2676	华宝银行ETF联接A	-1.00	-0.15	2.56	-2.33	-3.41
2677	添富中证银行ETF联接C	-1.00	-0.18	2.48	-2.33	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	天弘中证智能汽车A	0.37	5.65	-7.07	-4.61	-3.69
3021	创金合信港股通量化股票A	-1.48	2.59	-9.08	-6.53	-3.70
3022	中证银行ETF	-1.05	-0.15	2.70	-2.32	-3.70
3023	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
3024	嘉实金融精选股票A	0.65	3.44	-4.08	-2.93	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华宝中证全指证券公司ETF	4.34	23.11	15.88	-	2.98
3012	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.34	-10.70	-33.31	-	-36.49
3013	中证银行ETF	4.32	30.74	44.97	-	60.93
3014	国泰中证全指证券公司ETF	4.31	23.41	16.14	-	7.70
3015	东财中证证券30指数发起式C	4.30	19.97	12.29	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	万家180指数	20.75	30.77	21.92	-	382.62
2304	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	62.52	30.76	-12.60	-	-37.25
2305	中证银行ETF	4.32	30.74	44.97	-	60.93
2306	嘉实沪深300指数研究增强C	27.39	30.70	21.41	-	7.03
2307	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	19.59	30.67	56.35	-	60.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	华夏中证1000指数增强C	42.07	58.22	45.07	-	34.77
901	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	81.08	99.98	45.05	-	3.45
902	中证银行ETF	4.32	30.74	44.97	-	60.93
903	招商北证50成份指数发起式C	-0.07	55.77	44.96	-	39.06
904	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	40.04	42.71	44.94	-	122.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华宝中证银行ETF	4.47	30.59	44.91	-	58.03
3209	华宝中证军工ETF	41.10	59.61	32.44	-	62.51
3210	中证银行ETF	4.32	30.74	44.97	-	60.93
3211	南华中证杭州湾区ETF	34.69	39.85	8.68	-	56.60
3212	国泰中证全指证券公司ETF	4.31	23.41	16.14	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	汇添富沪深300指数(LOF)C	28.31	37.69	25.59	-	60.93
1280	南方量化成长股票	71.46	64.95	30.84	-	60.93
1281	中证银行ETF	4.32	30.74	44.97	-	60.93
1282	摩根标普500指数(QDII)美钞	27.24	36.84	62.16	-	60.82
1283	摩根标普500指数(QDII)美汇	27.24	36.84	62.16	-	60.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	272.25	10704.87	14.27%
兴业银行	601166	406.02	7641.27	10.18%
工商银行	601398	775.37	5923.81	7.90%
农业银行	601288	688.97	4616.11	6.15%
交通银行	601328	639.12	4473.84	5.96%
江苏银行	600919	352.09	3844.82	5.12%
浦发银行	600000	319.46	3252.11	4.33%
平安银行	000001	232.71	2578.43	3.44%
宁波银行	002142	79.24	2412.80	3.22%
上海银行	601229	238.42	2362.78	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.50	99.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

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标题：中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月2...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

查看全文[04-16]
04-08关于同意东方证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
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03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4023	1.4075	1.4019	1.4069	1.4111
累计净值(元)	1.5983	1.6035	1.5979	1.6029	1.6071

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