中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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累计净值：1.5435

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.94亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	-2.85	-3.46	-7.13	-7.64
股票型名次	100	2574	2550	2505	2852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.80	22.38	43.09	27.79	54.34
股票型名次	3312	2557	1167	581	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	华宝中证银行ETF	2.04	-2.91	-3.56	-7.15	-7.66
99	易方达中证银行ETF	2.04	-2.78	-3.24	-6.86	-7.36
100	中证银行ETF	2.04	-2.85	-3.46	-7.13	-7.64
101	华夏中证银行ETF	2.03	-2.81	-3.13	-6.61	-7.12
102	易方达中证港股通互联网ETF	2.02	-10.82	-17.56	-36.84	-34.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2574 位，低于同类基金平均水平
2572	嘉实中证新能源汽车指数C	-3.24	-2.85	1.24	-5.81	-2.20
2573	银行FUND	2.01	-2.85	-3.44	-7.04	-7.54
2574	中证银行ETF	2.04	-2.85	-3.46	-7.13	-7.64
2575	东财中证银行指数A	1.94	-2.86	-3.38	-6.88	-7.38
2576	天弘中证智能汽车A	-4.39	-2.86	1.39	-13.84	-9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.73	-0.78	-3.45	13.10	7.78
2549	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-2.39	-13.54	-3.46	0.34	2.07
2550	中证银行ETF	2.04	-2.85	-3.46	-7.13	-7.64
2551	东财中证银行指数C	1.94	-2.89	-3.47	-7.07	-7.56
2552	华宝银行ETF联接C	1.93	-2.82	-3.47	-6.89	-7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	天弘越南市场A	-0.55	0.58	4.49	-7.12	-6.05
2504	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.05	-2.75	0.83	-7.13	-4.53
2505	中证银行ETF	2.04	-2.85	-3.46	-7.13	-7.64
2506	银河高C	-0.38	-9.06	-9.32	-7.14	-5.88
2507	富国中证医药50ETF	-2.79	8.16	-2.56	-7.15	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.59	-5.34	-5.34	-10.34	-7.64
2851	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.59	-5.34	-5.34	-10.34	-7.64
2852	中证银行ETF	2.04	-2.85	-3.46	-7.13	-7.64
2853	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-3.56	-5.80	-10.16	-13.96	-7.65
2854	前海开源中证军工指数C	-3.83	-1.55	-0.93	-11.83	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	华宝中证银行ETF	-14.75	22.20	42.85	27.96	51.42
3311	南方中证银行ETF	-14.75	22.80	43.57	29.59	78.85
3312	中证银行ETF	-14.80	22.38	43.09	27.79	54.34
3313	华宝养老ETF	-14.83	6.92	-13.64	-	-28.44
3314	长江量化消费精选A	-14.91	-3.30	-17.01	-39.71	-43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	富国中证银行指数C	-13.97	22.38	41.38	-	30.47
2556	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-9.92	22.38	23.05	-	10.05
2557	中证银行ETF	-14.80	22.38	43.09	27.79	54.34
2558	招商中证银行指数A	-13.77	22.37	42.03	29.42	78.55
2559	汇添富国企创新增长股票A	25.25	22.34	12.30	-15.40	99.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中银证券中证500ETF联接A	41.56	71.52	43.16	29.00	68.74
1166	西部利得中证500指数增强(LOF)C	42.12	71.58	43.11	32.06	144.25
1167	中证银行ETF	-14.80	22.38	43.09	27.79	54.34
1168	汇添富深证300ETF	47.58	76.54	43.01	2.96	109.88
1169	华宝中证银行ETF	-14.75	22.20	42.85	27.96	51.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	中银证券中证500ETF联接C	41.30	71.04	42.47	27.87	66.88
580	中加中证500指数增强C	40.90	74.40	51.05	27.85	41.32
581	中证银行ETF	-14.80	22.38	43.09	27.79	54.34
582	鹏华银行A	-14.30	20.79	39.88	27.67	47.97
583	天弘中证银行ETF联接A	-13.96	21.88	41.44	27.63	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	广发中证全指家用电器ETF联接A	7.32	32.53	26.26	6.44	54.48
1434	东财云计算指数增强A	44.44	101.46	46.37	-	54.36
1435	中证银行ETF	-14.80	22.38	43.09	27.79	54.34
1436	博时中证淘金大数据100I	39.76	80.83	60.29	28.88	54.23
1437	博时中证淘金大数据100A	39.76	80.84	60.29	28.88	54.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	272.25	10704.87	14.27%
兴业银行	601166	406.02	7641.27	10.18%
工商银行	601398	775.37	5923.81	7.90%
农业银行	601288	688.97	4616.11	6.15%
交通银行	601328	639.12	4473.84	5.96%
江苏银行	600919	352.09	3844.82	5.12%
浦发银行	600000	319.46	3252.11	4.33%
平安银行	000001	232.71	2578.43	3.44%
宁波银行	002142	79.24	2412.80	3.22%
上海银行	601229	238.42	2362.78	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.50	99.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

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标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3351	1.3331	1.3084	1.3090	1.2936
累计净值(元)	1.5311	1.5291	1.5044	1.5050	1.4896

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