中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.7519

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.26亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	3.28	9.27	11.78	6.70
股票型名次	3329	334	100	131	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	25.89	62.36	54.49	78.32
股票型名次	368	748	254	116	624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	国寿安保成长优选股票A	-1.69	-26.74	-18.95	-27.68	5.31
3328	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-1.70	10.69	23.25	14.11	23.53
3329	中证银行ETF	-1.70	3.28	9.27	11.78	6.70
3330	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3331	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84
333	天弘中证银行ETF联接A	-1.56	3.28	9.07	11.54	6.80
334	中证银行ETF	-1.70	3.28	9.27	11.78	6.70
335	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
336	招商中证银行指数A	-1.53	3.27	9.11	11.74	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	华安中证银行ETF	-1.60	3.34	9.29	11.73	6.84
99	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
100	中证银行ETF	-1.70	3.28	9.27	11.78	6.70
101	银行FUND	-1.59	3.34	9.23	11.74	6.79
102	工银文体产业股票C	8.65	11.35	9.12	1.28	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	南方银行联接C	-1.52	3.22	9.01	11.93	7.02
130	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
131	中证银行ETF	-1.70	3.28	9.27	11.78	6.70
132	银行FUND	-1.59	3.34	9.23	11.74	6.79
133	招商中证银行指数A	-1.53	3.27	9.11	11.74	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	信澳转型创新股票A	1.32	-28.51	-29.89	-25.77	6.71
322	华宝中证银行ETF	-1.64	3.35	9.34	11.69	6.70
323	中证银行ETF	-1.70	3.28	9.27	11.78	6.70
324	东财中证银行指数A	-1.52	3.26	8.88	11.50	6.68
325	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.20	4.61	6.80	4.66	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	华安智能装备主题股票C	5.26	53.84	89.96	31.57	42.16
367	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	5.26	40.15	94.58	-	112.69
368	中证银行ETF	5.25	25.89	62.36	54.49	78.32
369	华宝中证银行ETF	5.23	25.87	62.02	54.50	74.97
370	民生加银核心资产股票A	5.21	25.83	28.79	-	-16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	博时中证1000指数增强C	-6.29	25.92	44.24	-	39.34
747	天弘中证科创创业50ETF联接C	-19.98	25.92	42.19	-13.29	-18.24
748	中证银行ETF	5.25	25.89	62.36	54.49	78.32
749	南方银行联接A	5.96	25.88	60.11	53.71	97.55
750	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-4.75	25.88	50.13	40.79	87.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	富国中证800银行ETF	6.04	26.87	62.45	55.61	44.14
253	华宝中证智能制造主题ETF	-6.22	36.75	62.45	20.50	51.75
254	中证银行ETF	5.25	25.89	62.36	54.49	78.32
255	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.62	22.18	62.34	-	69.61
256	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-11.67	35.93	62.30	21.02	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	招商中证银行指数A	5.72	25.75	60.63	54.71	59.16
115	华宝中证银行ETF	5.23	25.87	62.02	54.50	74.97
116	中证银行ETF	5.25	25.89	62.36	54.49	78.32
117	富国中证价值ETF联接A	3.73	22.81	46.38	54.38	165.81
118	广发电子信息传媒股票A	1.58	46.21	56.77	54.22	234.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	西部利得中证500指数增强A	-10.24	8.89	13.29	-4.28	78.55
623	中证研发创新100ETF联接C	-5.75	26.92	27.19	-9.33	78.51
624	中证银行ETF	5.25	25.89	62.36	54.49	78.32
625	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	-7.52	78.29
626	嘉实沪深300红利低波动ETF	3.86	9.34	31.43	59.34	78.13

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	213.32	8801.65	14.97%
兴业银行	601166	302.72	5464.05	9.29%
工商银行	601398	578.49	4789.91	8.15%
交通银行	601328	476.85	3695.61	6.29%
农业银行	601288	511.81	3567.33	6.07%
江苏银行	600919	261.42	3236.34	5.50%
浦发银行	600000	238.03	2256.52	3.84%
宁波银行	002142	58.95	2088.53	3.55%
平安银行	000001	173.50	2007.39	3.41%
中国银行	601988	255.86	1721.93	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.83	99.07%
制造业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.5425	1.5265	1.5359	1.5489	1.5549
累计净值(元)	1.7385	1.7225	1.7319	1.7449	1.7509

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