中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4228 -0.0395(-2.70%)

累计净值：1.6188

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.68亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16
股票型名次	670	87	223	468	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.07	31.33	44.33	51.43	69.04
股票型名次	2623	2291	779	186	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	银行	0.52	11.85	5.04	8.67	1.22
669	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
670	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16
671	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.52	-15.91	-18.20	-20.99	-14.77
672	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.52	-15.93	-18.29	-21.15	-14.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	易方达中证银行ETF	0.53	11.77	5.20	8.91	1.47
86	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03
87	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16
88	华宝中证银行ETF	0.52	11.75	4.94	8.49	1.13
89	嘉实中证沪港深互联网ETF	1.11	11.72	-4.64	-21.86	-17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	1.41	1.42	5.04	9.47	10.61
222	银行	0.52	11.85	5.04	8.67	1.22
223	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16
224	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
225	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	南方银行联接E	0.49	11.55	5.26	8.64	1.60
467	嘉实医疗保健股票	-2.20	-0.87	6.63	8.62	11.44
468	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16
469	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
470	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16
1472	易方达中小企业100指数(LOF)A	-1.40	-11.66	-10.50	-1.70	1.16
1473	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16
1474	前海开源股息率100强股票	0.04	8.80	-1.69	-0.94	1.15
1475	中欧医疗创新股票C	-2.22	-7.17	-0.84	1.15	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	华宝中证银行ETF	-2.07	31.16	44.17	51.50	65.83
2622	天弘中证智能汽车A	-2.07	27.98	5.57	-9.23	-6.87
2623	中证银行ETF	-2.07	31.33	44.33	51.43	69.04
2624	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
2625	国富中小盘股票C	-2.09	19.49	-2.95	-	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	汇添富环保行业股票	19.03	31.33	-8.40	-42.25	80.58
2290	万家中证软件服务指数发起式C	-13.72	31.33	-24.53	-	-38.89
2291	中证银行ETF	-2.07	31.33	44.33	51.43	69.04
2292	兴业沪深300ETF发起式联接A	11.23	31.30	15.27	-	19.47
2293	交银施罗德医药创新股票A	-3.56	31.27	8.60	-33.62	172.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	诺安低碳经济股票C	31.75	62.71	44.44	73.92	105.42
778	华夏创成长ETF	50.87	89.93	44.35	-16.52	153.59
779	中证银行ETF	-2.07	31.33	44.33	51.43	69.04
780	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	23.62	102.17	44.26	-	55.67
781	华安中证数字经济主题ETF	33.95	98.74	44.24	-	65.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华宝中证银行ETF	-2.07	31.16	44.17	51.50	65.83
185	南方银行联接A	-1.40	30.46	42.52	51.44	87.01
186	中证银行ETF	-2.07	31.33	44.33	51.43	69.04
187	富国互联科技股票C	92.29	143.43	129.56	51.29	95.99
188	富国中证银行指数A	-1.51	31.41	43.51	51.12	99.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	南方中小盘成长股票	-9.05	10.38	-17.35	-21.45	69.17
982	工银上证央企ETF	1.72	16.38	22.88	32.83	69.16
983	中证银行ETF	-2.07	31.33	44.33	51.43	69.04
984	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.45	30.01	20.29	23.68	69.00
985	前海开源MSCI中国A股指数A	12.25	35.12	15.91	-5.71	68.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	241.00	8555.33	14.78%
兴业银行	601166	340.04	5631.02	9.73%
工商银行	601398	651.14	4603.57	7.95%
农业银行	601288	578.19	3509.63	6.06%
交通银行	601328	536.73	3451.19	5.96%
江苏银行	600919	295.12	3181.39	5.49%
浦发银行	600000	267.03	2299.10	3.97%
宁波银行	002142	66.48	1973.73	3.41%
平安银行	000001	195.36	1963.37	3.39%
上海银行	601229	199.58	1732.33	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.74	99.12%
制造业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4623	1.4547	1.4748	1.4381	1.4366
累计净值(元)	1.6583	1.6507	1.6708	1.6341	1.6326

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。