中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF简称批量焕新，认准“ETF国泰”[2026-01-30]

最新动态

最新净值：1.3608 0.0208(1.55%)

累计净值：1.5568

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.28亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-5.91	-4.48	-8.55	-5.87
股票型名次	1011	3580	3189	3480	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	38.12	38.99	28.07	57.31
股票型名次	3350	2529	914	582	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	南方高股息股票C	1.17	3.83	3.17	7.96	4.10
1010	中银内核驱动股票C	1.17	9.30	3.82	10.76	10.78
1011	中证银行ETF	1.17	-5.91	-4.48	-8.55	-5.87
1012	博时沪深300ETF	1.16	2.67	0.93	15.80	2.84
1013	德邦量化优选股票C	1.16	2.31	1.27	12.07	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	易方达中证银行ETF	1.19	-5.86	-4.36	-8.17	-5.84
3579	银行	1.19	-5.90	-4.40	-8.32	-5.86
3580	中证银行ETF	1.17	-5.91	-4.48	-8.55	-5.87
3581	南方中证银行ETF	1.19	-5.92	-4.53	-8.57	-5.87
3582	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	华夏中证银行ETF联接C	1.13	-5.59	-4.46	-8.33	-5.56
3188	富国中证800银行ETF	1.14	-6.06	-4.47	-8.51	-6.05
3189	中证银行ETF	1.17	-5.91	-4.48	-8.55	-5.87
3190	易方达消费精选股票	2.11	1.89	-4.50	-0.33	2.28
3191	招商中证煤炭等权指数A	3.79	8.23	-4.50	8.22	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	富国中证800银行ETF	1.14	-6.06	-4.47	-8.51	-6.05
3479	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3480	中证银行ETF	1.17	-5.91	-4.48	-8.55	-5.87
3481	安信医药健康股票A	-2.30	6.34	2.22	-8.56	7.97
3482	南方中证银行ETF	1.19	-5.92	-4.53	-8.57	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	银行	1.19	-5.90	-4.40	-8.32	-5.86
3546	南方中证银行ETF	1.19	-5.92	-4.53	-8.57	-5.87
3547	中证银行ETF	1.17	-5.91	-4.48	-8.55	-5.87
3548	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.85	-7.79	-12.38	-0.75	-5.91
3549	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	银华农业产业股票发起式A	3.24	-16.81	-34.16	-46.26	27.07
3349	南方银行联接A	3.21	36.14	37.09	29.82	73.81
3350	中证银行ETF	3.20	38.12	38.99	28.07	57.31
3351	富国中证800银行ETF	3.13	37.27	38.46	-	26.22
3352	嘉实中证主要消费ETF联接A	3.13	-0.69	-25.14	-35.18	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	平安中证光伏产业指数A	50.43	38.15	-23.32	-	-23.88
2528	富国中证央企创新驱动ETF	21.14	38.13	40.56	73.83	92.23
2529	中证银行ETF	3.20	38.12	38.99	28.07	57.31
2530	长盛中证证券公司指数(LOF)	11.94	38.09	27.05	13.54	34.78
2531	华安上证50ETF联接C	21.49	38.06	19.70	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	广发中证500ETF联接(LOF)C	51.14	72.13	38.99	41.28	57.46
913	景顺专精特新量化股票A类	60.63	83.52	38.99	-	8.83
914	中证银行ETF	3.20	38.12	38.99	28.07	57.31
915	汇添富中证智能汽车主题ETF	26.65	71.72	38.98	-	13.71
916	汇添富纳斯达克生物科技ETF	26.01	30.67	38.97	-	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	汇添富上证综合指数A	27.49	46.58	35.31	28.13	88.58
581	富国文体健康股票C	26.42	53.46	41.62	28.09	37.71
582	中证银行ETF	3.20	38.12	38.99	28.07	57.31
583	华安中证电子50ETF	53.65	123.48	79.04	28.00	26.85
584	汇添富沪深300安中指数	32.81	48.61	33.69	28.00	213.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	广发中证500ETF联接(LOF)C	51.14	72.13	38.99	41.28	57.46
1318	大成纳斯达克100指数(QDII)C	16.80	38.17	0.00	-	57.32
1319	中证银行ETF	3.20	38.12	38.99	28.07	57.31
1320	博道成长智航股票C	59.80	104.84	84.06	-	57.28
1321	国投瑞银深证100指数(LOF)	30.45	55.20	11.76	-9.23	57.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	313.11	13182.10	14.71%
兴业银行	601166	466.75	9829.72	10.97%
工商银行	601398	892.47	7077.27	7.90%
农业银行	601288	792.59	6087.09	6.79%
交通银行	601328	735.66	5333.54	5.95%
浦发银行	600000	367.41	4570.56	5.10%
江苏银行	600919	404.86	4210.55	4.70%
平安银行	000001	267.60	3053.32	3.41%
上海银行	601229	274.38	2771.26	3.09%
民生银行	600016	684.82	2622.87	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.95	99.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：兴业基金徐成城：布局恒生科技把握港股投资机遇

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　　近一年业绩首尾相差逾百个百分点，名称中带有“周期”的基金产品正上演一场激烈的业绩分化。　　这背后所映射的，是投资策略的大相径庭：是重仓押注有色赛道以博取极致弹性，还是分散布局多个顺周期领域以谋求多元回报？这场“同名不同命”的较量，对基金

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.3400	1.3484	1.3500	1.3450	1.3567
累计净值(元)	1.5360	1.5444	1.5460	1.5410	1.5527

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