招商中证红利ETF(515080)_最新动态

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【行业观察】政策护航公募REITs 迈入发展黄金期[2025-12-23]

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累计净值：1.9192

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王平

2025-12-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.49亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-3.07	0.84	4.63	3.05
股票型名次	575	3077	1776	3200	3263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	20.94	26.25	55.32	101.38
股票型名次	3103	2689	1445	185	511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	建信中证红利潜力指数C	1.05	0.14	2.56	13.75	6.95
574	万家中证红利指数(LOF)A	1.05	-2.74	0.80	4.25	2.67
575	招商中证红利ETF	1.05	-3.07	0.84	4.63	3.05
576	华夏智胜新锐股票A	1.04	0.03	1.84	23.36	40.06
577	嘉实资源精选股票C	1.04	4.98	24.68	67.66	81.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	华商消费行业股票	1.87	-3.07	-6.21	4.78	2.54
3076	南方上证科创板新材料ETF	-2.10	-3.07	0.93	35.80	45.44
3077	招商中证红利ETF	1.05	-3.07	0.84	4.63	3.05
3078	保健ETF	1.76	-3.08	-7.63	7.28	4.01
3079	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.99	-3.08	-8.22	5.69	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	建信电子行业股票C	-2.50	-1.37	0.84	46.31	46.50
1775	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.42	-0.63	0.84	13.75	9.29
1776	招商中证红利ETF	1.05	-3.07	0.84	4.63	3.05
1777	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.90	-2.87	0.83	4.44	2.87
1778	中泰研究精选6个月持有股票A	1.26	-0.74	0.83	11.53	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-2.86	-3.95	-13.90	4.65	26.51
3199	国泰国证绿色电力ETF	-0.57	-2.92	0.84	4.64	2.74
3200	招商中证红利ETF	1.05	-3.07	0.84	4.63	3.05
3201	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.29	-1.88	-8.09	4.62	20.35
3202	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.99	-0.76	-0.84	12.83	3.05
3262	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.86	-2.34	3.42	2.12	3.05
3263	招商中证红利ETF	1.05	-3.07	0.84	4.63	3.05
3264	泰康蓝筹优势股票	0.35	-1.75	-5.54	7.11	3.00
3265	生物疫苗ETF	-0.69	-4.08	-10.88	6.88	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	4.24	-1.43	-8.36	-19.92	-6.55
3102	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3103	招商中证红利ETF	4.22	20.94	26.25	55.32	101.38
3104	易方达中证医疗ETF联接发起式A	4.21	-7.17	0.00	-	-23.30
3105	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	广发中证1000ETF联接A	18.16	21.00	12.17	9.60	54.30
2688	中欧医疗创新股票C	40.76	20.96	-7.15	-40.37	43.90
2689	招商中证红利ETF	4.22	20.94	26.25	55.32	101.38
2690	大成标普500等权重指数QDII美元	9.36	20.92	29.45	-	15.39
2691	南华中证杭州湾区ETF联接C	13.68	20.92	-5.35	-22.32	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	鹏华中证500指数(LOF)C	22.91	37.21	26.26	29.41	117.80
1444	中信保诚中证500指数(LOF)C	20.33	35.16	26.26	-	8.44
1445	招商中证红利ETF	4.22	20.94	26.25	55.32	101.38
1446	嘉实中创400ETF联接A	19.54	33.30	26.21	15.51	111.24
1447	建信高端装备股票C	30.56	38.63	26.21	-	45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	宝盈创新驱动股票C	70.74	92.83	77.58	55.66	68.67
184	嘉实互融精选股票	70.70	62.11	76.30	55.42	100.06
185	招商中证红利ETF	4.22	20.94	26.25	55.32	101.38
186	天弘中证科技100指数增强C	45.17	73.74	65.33	54.95	63.16
187	华宝价值基金C	19.10	55.30	51.18	54.90	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	国投瑞银中证资源指数(LOF)	48.03	75.51	65.83	136.20	101.48
510	华夏战略新兴成指ETF联接C	49.82	73.10	25.89	-1.22	101.39
511	招商中证红利ETF	4.22	20.94	26.25	55.32	101.38
512	富国中证智能汽车指数(LOF)A	14.83	28.79	38.07	20.39	101.30
513	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	40.75	70.63	62.01	46.44	101.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	705.07	27286.21	3.59%
中远海控	601919	1273.78	18265.93	2.41%
冀中能源	000937	2371.10	13965.78	1.84%
潞安环能	601699	777.64	11073.61	1.46%
中谷物流	603565	1007.44	10971.04	1.44%
农业银行	601288	1614.24	10766.96	1.42%
海澜之家	600398	1619.84	10480.40	1.38%
南钢股份	600282	1999.57	10497.75	1.38%
建设银行	601939	1176.32	10128.15	1.33%
中信银行	601998	1401.69	10092.14	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.71	28.59%
金融业	18.88	24.87%
采矿业	14.74	19.41%
交通运输、仓储和邮政业	8.00	10.53%
文化、体育和娱乐业	2.87	3.77%
租赁和商务服务业	2.47	3.25%
批发和零售业	2.35	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75	2.31%
建筑业	1.65	2.17%
房地产业	1.27	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.5413	1.5386	1.5463	1.5418	1.5539
累计净值(元)	1.9263	1.9236	1.9113	1.9068	1.9189

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