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7日年化收益率:1.1450%

更新时间:2024-07-29 15:00

万份收益:0.3345元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.9574亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 65.5700元 1.81%
2 中融日盈A 51.7800元 2.13%
3 汇添富收益快钱货币B 49.7500元 1.81%
4 平安货币ETF 48.5400元 1.79%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.5000元 1.78%
天治天得利货币A万份收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平
708 上海证券现金添利货币 0.3358元 1.18%
709 中银机构现金货币E 0.3357元 1.38%
710 天治天得利货币A 0.3345元 1.15%
711 新华壹诺宝货币A 0.3344元 1.20%
712 金元金通宝B 0.3343元 1.31%
截止日期:2024-07-29基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD155 200.00 19982.42 5.47%
23农业银行CD222 200.00 19877.14 5.44%
24华夏银行CD012 100.00 9990.72 2.73%
24上海银行CD118 100.00 9986.97 2.73%
24农业银行CD011 100.00 9988.70 2.73%
24长沙银行CD021 100.00 9988.57 2.73%
23中国银行CD032 100.00 9984.62 2.73%
23中国银行CD042 100.00 9963.57 2.73%
23工商银行CD049 100.00 9938.57 2.72%
23工商银行CD051 100.00 9937.73 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12275.70 3.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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