最新动态

7日年化收益率:0.8820%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2209元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
信澳慧管家D万份收益在同类基金中排列第 734 位,低于同类基金平均水平
732 前海联合汇盈货币B 0.2246元 0.84%
733 方正证券现金港货币 0.2245元 0.85%
734 信澳慧管家D 0.2209元 0.88%
735 丰润货币A 0.2207元 0.79%
736 北信瑞丰宜投宝A 0.2199元 0.81%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 30004.70 0.64%
25平安银行CD118 300.00 29972.45 0.64%
25中国银行CD053 300.00 29961.27 0.64%
25宁波银行CD269 300.00 29916.39 0.64%
25浦发银行CD292 300.00 29945.95 0.64%
25成都银行CD158 300.00 29910.55 0.64%
25北京银行CD207 300.00 29784.68 0.64%
25中信银行CD346 294.50 29414.61 0.63%
25农发31 285.00 28625.19 0.61%
21国开03 250.00 25760.78 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351213.64 7.50%
企业债 29665.10 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告