国泰佳益混合C(012278)_最新动态

国泰佳益混合C012278CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.01亿元

国泰佳益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.16	5.15	2.37	1.89
混合型名次	4424	4387	5880	3437	5089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	-2.83	-6.60	-	-6.08
混合型名次	4200	3724	3859	5168	4876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	工银招瑞一年持有混合C	0.46	1.28	10.19	4.20	6.97
4423	国富大中华精选混合人民币	0.46	-5.86	7.10	-5.31	10.79
4424	国泰佳益混合C	0.46	0.16	5.15	2.37	1.89
4425	国新国证融泽6个月定开混合A	0.46	0.17	8.03	0.53	-19.15
4426	国新国证融泽6个月定开混合C	0.46	0.17	7.97	0.43	-19.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	光大阳光混合C	0.79	0.16	8.56	-3.63	-21.10
4386	国金鑫悦经济新动能A	0.95	0.16	26.06	10.99	19.95
4387	国泰佳益混合C	0.46	0.16	5.15	2.37	1.89
4388	国投瑞银融华债券	0.12	0.16	2.33	1.72	7.38
4389	国投瑞银新活力混合C	0.00	0.16	0.12	1.80	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.18	2.45	5.16	13.26	26.37
5879	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.18	0.95	5.16	2.39	7.94
5880	国泰佳益混合C	0.46	0.16	5.15	2.37	1.89
5881	海富通惠睿精选混合A	0.09	-0.40	5.15	1.23	6.37
5882	博时恒润6个月持有期混合C	0.32	-0.37	5.14	1.33	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
3436	大摩量化配置混合A	0.37	0.09	10.32	2.37	-10.74
3437	国泰佳益混合C	0.46	0.16	5.15	2.37	1.89
3438	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
3439	浙商汇金量化精选混合	0.88	-1.18	23.04	2.37	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	招商瑞恒一年持有期混合A	0.06	0.05	0.82	0.33	1.90
5088	国泰诚益混合C	0.26	-0.12	-0.51	0.10	1.89
5089	国泰佳益混合C	0.46	0.16	5.15	2.37	1.89
5090	农银汇理量化智慧动力混合	0.86	2.21	20.22	6.46	1.89
5091	长信稳健增长一年持有混合C	0.23	-1.34	-1.49	-3.09	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.45	0.44	-20.29	46.98	91.95
4199	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.45	2.54	3.15	-	5.02
4200	国泰佳益混合C	1.45	-2.83	-6.60	-	-6.08
4201	南方比较优势混合C	1.45	-3.86	0.00	-	-4.57
4202	兴银策略智选混合A	1.45	-13.22	-30.95	-	-11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	大成创新成长混合(LOF)	2.56	-2.82	-10.87	44.11	84.92
3723	平安低碳经济混合C	4.40	-2.82	-22.55	-	-9.99
3724	国泰佳益混合C	1.45	-2.83	-6.60	-	-6.08
3725	前海开源沪港深隆鑫混合A	4.95	-2.83	-14.40	48.25	62.35
3726	易方达瑞恒混合	-0.15	-2.83	-2.47	81.26	135.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	华安聚嘉精选混合C	9.55	3.15	-6.55	-	37.03
3858	富国新优享灵活配置混合A	0.03	-3.61	-6.58	38.55	56.17
3859	国泰佳益混合C	1.45	-2.83	-6.60	-	-6.08
3860	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	4.66	36.37
3861	信诚至利A	1.32	-1.15	-6.60	2.65	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5167	国泰佳益混合A	2.26	-1.27	-4.31	-	-3.47
5168	国泰佳益混合C	1.45	-2.83	-6.60	-	-6.08
5169	中欧精益稳健一年混合	3.00	4.79	3.02	-	4.11
5170	光大保德信健康优加混合A	-11.13	-21.25	-31.86	-	-32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	中信保诚丰裕一年持有期混合C	-1.12	-2.09	-5.82	-	-5.96
4875	中欧聚优港股通混合发起A	3.54	0.00	0.00	-	-6.03
4876	国泰佳益混合C	1.45	-2.83	-6.60	-	-6.08
4877	格林研究优选混合C	9.11	3.59	-5.23	-	-6.11
4878	汇添富健康生活一年持有混合A	0.20	0.78	-7.79	-	-6.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.72	89.96	1.15%
国泰君安	601211	4.29	79.24	1.02%
北方华创	002371	0.21	76.86	0.99%
财富趋势	688318	0.49	76.79	0.98%
合合信息	688615	0.31	74.97	0.96%
招商蛇口	001979	5.85	71.66	0.92%
华海药业	600521	3.56	69.74	0.89%
万华化学	600309	0.75	68.49	0.88%
华泰证券	601688	3.81	67.06	0.86%
阳光电源	300274	0.65	64.73	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.65%
金融业	0.03	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.46%
房地产业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
采矿业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.935	0.932	0.935	0.941	0.946
累计净值(元)	0.935	0.932	0.935	0.941	0.946

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