国泰佳益混合C(012278)_最新动态

国泰佳益混合C012278CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0338

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.05亿元

国泰佳益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-0.12	1.23	3.24	2.89
混合型名次	3048	3489	1567	3309	3697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	16.05	11.34	2.58	3.11
混合型名次	4185	5508	4963	2499	5721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平
3046	东吴进取策略混合C	0.47	-2.03	-18.98	-17.84	-23.22
3047	富国改革动力混合	0.47	-3.00	-3.58	-7.45	-12.82
3048	国泰佳益混合C	0.47	-0.12	1.23	3.24	2.89
3049	红塔红土盛丰混合C	0.47	-4.46	-16.80	-6.06	-6.52
3050	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.47	-2.33	-14.86	5.63	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.06	-0.12	-4.59	7.64	12.36
3488	工银沪港深精选混合A	0.58	-0.12	-6.59	3.44	0.51
3489	国泰佳益混合C	0.47	-0.12	1.23	3.24	2.89
3490	宏利波控回报12个月混合	0.23	-0.12	1.14	4.35	5.87
3491	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	安信稳健增值混合C	0.20	-0.07	1.23	-0.02	2.02
1566	东方红匠心甄选一年持有混合	0.19	0.00	1.23	0.73	0.57
1567	国泰佳益混合C	0.47	-0.12	1.23	3.24	2.89
1568	易方达裕惠定开混合发起式A	0.31	0.18	1.23	3.09	3.36
1569	泓德致远混合C	0.37	-0.63	1.23	1.12	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	中信建投量化进取A	0.63	0.50	-10.58	3.25	4.88
3308	东方红内需增长混合B	0.23	-1.78	-10.05	3.24	7.59
3309	国泰佳益混合C	0.47	-0.12	1.23	3.24	2.89
3310	华夏睿阳一年持有混合	2.85	2.24	0.05	3.23	3.70
3311	摩根均衡优选混合A	0.07	-4.71	-18.32	3.23	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3697 位，高于同类基金平均水平
3695	鹏扬景沃六个月混合C	0.43	-0.20	-1.60	2.16	2.91
3696	大成景尚灵活配置混合C	0.04	-0.20	0.57	1.73	2.90
3697	国泰佳益混合C	0.47	-0.12	1.23	3.24	2.89
3698	海富通安颐收益混合A	0.15	-0.52	-1.61	1.41	2.89
3699	汇添富逆向投资混合D	-0.24	-5.59	-7.28	-2.50	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	华夏睿磐泰兴混合C	2.91	6.54	9.28	-	10.38
4184	嘉实稳裕混合C	2.90	6.66	15.31	-	18.67
4185	国泰佳益混合C	2.89	16.05	11.34	2.58	3.11
4186	中银景福回报混合C	2.89	13.51	15.19	-	13.46
4187	安信新趋势混合C	2.88	10.15	9.49	15.93	58.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	广发大盘价值混合A	-0.59	16.11	6.00	-	-28.64
5507	南方致远混合C	6.09	16.06	16.15	17.79	50.44
5508	国泰佳益混合C	2.89	16.05	11.34	2.58	3.11
5509	宏利波控回报12个月混合	5.43	16.03	14.00	10.77	12.73
5510	中科沃土沃瑞混合A	7.23	16.03	2.20	-3.29	208.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	安信成长动力一年持有混合	-4.46	31.69	11.35	-2.28	21.23
4962	中欧悦享生活混合C	-2.90	22.95	11.35	-41.14	-49.85
4963	国泰佳益混合C	2.89	16.05	11.34	2.58	3.11
4964	嘉实欣荣混合(LOF)C	4.56	33.92	11.34	-	-8.63
4965	华泰柏瑞鼎利混合C	2.46	9.85	11.32	21.69	98.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	2.64	47.40
2498	富国新优享灵活配置混合C	6.58	15.52	11.09	2.58	67.50
2499	国泰佳益混合C	2.89	16.05	11.34	2.58	3.11
2500	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	2.57	8.85
2501	南方宝升混合C	0.48	15.63	12.20	2.56	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	国寿安保健康科学混合A	-1.22	10.40	-12.92	-41.44	3.16
5720	华安兴安优选一年混合C	-8.37	20.67	11.78	-0.57	3.14
5721	国泰佳益混合C	2.89	16.05	11.34	2.58	3.11
5722	中融消费精选混合C	24.57	12.87	0.00	-	3.11
5723	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.53	5.12	3.27	-	3.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.12	56.88	1.14%
源杰科技	688498	0.03	56.58	1.13%
药明康德	603259	0.41	51.05	1.02%
美迪西	688202	0.59	47.94	0.96%
益诺思	688710	0.63	42.64	0.85%
药康生物	688046	1.55	37.61	0.75%
晶方科技	603005	0.64	34.48	0.69%
中信证券	600030	1.17	33.61	0.67%
阳光电源	300274	0.20	31.80	0.64%
普冉股份	688766	0.04	27.67	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.29%
科学研究和技术服务业	0.02	4.96%
金融业	0.01	1.62%
医疗保健	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0311	1.0319	1.0263	1.0241	1.0227
累计净值(元)	1.0311	1.0319	1.0263	1.0241	1.0227

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