国泰佳益混合C(012278)_最新动态

国泰佳益混合C012278CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0103

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.05亿元

国泰佳益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-2.05	-0.98	-1.63	0.82
混合型名次	5338	2939	1823	1718	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	7.36	9.02	0.82	1.03
混合型名次	2178	4151	4321	1974	5150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.45	-1.22	-2.72	-2.82	-1.31
5337	广发聚荣一年持有期混合C	0.45	-0.41	0.20	0.37	1.20
5338	国泰佳益混合C	0.45	-2.05	-0.98	-1.63	0.82
5339	汇安丰恒混合C	0.45	-0.29	-0.40	-1.41	0.17
5340	汇安嘉利混合A	0.45	-2.85	-2.60	-0.50	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 2939 位，高于同类基金平均水平
2937	大成新能源混合发起式A	5.55	-2.05	-11.99	-26.67	-20.92
2938	国联安鑫隆混合C	0.43	-2.05	-2.67	-3.71	-1.16
2939	国泰佳益混合C	0.45	-2.05	-0.98	-1.63	0.82
2940	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.23	-2.05	-1.55	-1.34	0.37
2941	浦银安盛品质优选混合C	5.75	-2.06	-6.78	-9.02	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	南方安康混合	0.41	-0.58	-0.97	-0.49	2.80
1822	招商核心竞争力混合C	3.94	-0.78	-0.97	-7.60	-7.95
1823	国泰佳益混合C	0.45	-2.05	-0.98	-1.63	0.82
1824	添富红利增长混合A	0.51	0.00	-0.98	-4.06	0.88
1825	西部利得聚兴一年定开混合C	0.81	-0.61	-0.98	1.10	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	华泰柏瑞鼎利混合C	0.56	-0.09	-0.14	-1.62	0.80
1717	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
1718	国泰佳益混合C	0.45	-2.05	-0.98	-1.63	0.82
1719	中融景盛一年持有混合A	0.82	-0.55	-0.99	-1.64	-0.22
1720	工银健康生活混合C	5.47	-13.31	-4.56	-1.65	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	中融行业先锋6个月持有混合A	2.80	0.92	-1.12	-2.60	0.83
2097	大成创新成长混合(LOF)	3.54	3.43	3.10	-0.21	0.82
2098	国泰佳益混合C	0.45	-2.05	-0.98	-1.63	0.82
2099	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
2100	华夏永福混合A	1.07	0.11	-0.21	-2.98	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	长城优选增强六个月持有混合A	1.02	5.36	7.67	5.39	8.48
2177	富国红利混合C	1.02	17.46	36.24	-	22.87
2178	国泰佳益混合C	1.02	7.36	9.02	0.82	1.03
2179	鹏华弘实混合A	1.02	3.00	7.99	1.29	51.45
2180	中泰星宇价值成长混合A	1.02	21.23	8.16	-4.29	-8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	10.68	13.61
4150	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-9.87	7.37	-1.89	-	-32.95
4151	国泰佳益混合C	1.02	7.36	9.02	0.82	1.03
4152	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.33	7.36	5.62	2.71	14.54
4153	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-9.85	7.36	-1.89	-	-38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	东方盛世灵活配置混合C	-2.81	8.00	9.02	7.34	23.93
4320	广发安润一年持有期混合C	-3.32	4.30	9.02	-	9.14
4321	国泰佳益混合C	1.02	7.36	9.02	0.82	1.03
4322	天弘宁弘六个月C	1.08	4.46	9.02	-	2.62
4323	中欧融享增益一年持有混合A	-0.63	6.69	9.02	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	0.84	-2.82
1973	汇丰晋信双核策略混合A	-12.80	22.45	40.01	0.83	205.71
1974	国泰佳益混合C	1.02	7.36	9.02	0.82	1.03
1975	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	0.81	51.11
1976	中融景颐6个月持有混合C	3.75	6.78	7.21	0.77	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	鹏华安锦一年持有期混合C	-6.15	14.54	4.09	-	1.06
5149	东方红启华三年持有混合B	12.75	32.79	53.25	2.27	1.04
5150	国泰佳益混合C	1.02	7.36	9.02	0.82	1.03
5151	中欧优质企业混合C	-24.20	10.57	20.62	-	1.03
5152	摩根动态多因子混合C	-20.07	1.17	1.03	-	1.02

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.41	68.61	1.44%
康龙化成	300759	1.37	61.61	1.30%
药康生物	688046	1.55	58.97	1.24%
泰格医药	300347	0.64	37.38	0.79%
农业银行	601288	5.16	35.97	0.76%
源杰科技	688498	0.02	32.26	0.68%
康诺亚-B	02162	0.45	31.50	0.66%
益诺思	688710	0.29	30.92	0.65%
中信证券	600030	1.17	30.26	0.64%
凯莱英	002821	0.15	28.29	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.04	7.89%
制造业	0.03	6.12%
金融业	0.01	2.25%
医疗保健	0.01	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0139	1.0105	1.0045	1.0063	1.0058
累计净值(元)	1.0139	1.0105	1.0045	1.0063	1.0058

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