国泰佳益混合C(012278)_最新动态

国泰佳益混合C012278CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

最新动态

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累计净值：1.0194

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.05亿元

国泰佳益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.86	1.76	0.59	2.22
混合型名次	3856	3168	4743	4771	4570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.86	14.05	8.13	-	2.43
混合型名次	5035	5473	5326	5329	6041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
3855	国泰佳益混合A	-0.06	1.94	1.98	1.00	2.66
3856	国泰佳益混合C	-0.06	1.86	1.76	0.59	2.22
3857	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.06	7.03	14.15	17.61	22.82
3858	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.06	1.13	10.20	3.06	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
3167	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-3.08	1.86	42.24	41.26	44.63
3168	国泰佳益混合C	-0.06	1.86	1.76	0.59	2.22
3169	海富通消费优选混合A	-0.25	1.86	24.23	19.86	22.48
3170	嘉实多元动力混合C	1.28	1.86	2.03	2.56	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	中加心悦混合C	-0.03	0.20	1.77	1.06	1.50
4742	长城久惠灵活配置混合C	-0.18	0.35	1.76	-4.42	-2.10
4743	国泰佳益混合C	-0.06	1.86	1.76	0.59	2.22
4744	嘉实稳健混合	0.29	1.15	1.76	-4.42	-1.16
4745	平安瑞兴一年定开混合A	-0.11	-0.16	1.76	1.48	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.13	-0.51	-0.76	0.59	0.36
4770	光大保德信核心资产混合A	-1.30	0.79	7.17	0.59	4.18
4771	国泰佳益混合C	-0.06	1.86	1.76	0.59	2.22
4772	嘉实添惠一年持有混合C	0.10	0.33	1.21	0.59	0.85
4773	天弘恒新C	0.08	-0.08	0.15	0.59	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	万家瑞和C	0.08	0.49	1.75	1.87	2.23
4569	国富新机遇混合A	0.00	0.65	1.97	1.91	2.22
4570	国泰佳益混合C	-0.06	1.86	1.76	0.59	2.22
4571	平安瑞兴一年定开混合A	-0.11	-0.16	1.76	1.48	2.22
4572	永赢合嘉一年持有混合C	0.67	0.84	1.76	1.81	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	招商瑞信稳健配置混合A	7.87	14.95	16.29	18.62	34.01
5034	工银新价值灵活配置混合C	7.86	11.04	16.60	5.92	13.18
5035	国泰佳益混合C	7.86	14.05	8.13	-	2.43
5036	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	-1.52	43.17
5037	民生加银鑫福混合A	7.85	26.84	14.89	6.96	42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	东兴连众一年持有期混合C	5.85	14.09	0.00	-	12.61
5472	平安恒泰1年持有混合A	10.27	14.09	11.72	-	7.40
5473	国泰佳益混合C	7.86	14.05	8.13	-	2.43
5474	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.65	14.05	-1.07	-	-10.37
5475	平安研究睿选混合C	-2.81	14.04	-18.67	-51.51	-38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	3.00	36.12
5325	广发内需增长混合A	12.54	9.83	8.13	-2.31	99.92
5326	国泰佳益混合C	7.86	14.05	8.13	-	2.43
5327	泓德慧享混合C	3.63	15.77	8.12	-	2.24
5328	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-12.65	21.52	8.11	-	-32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5328	国泰佳益混合A	8.74	15.90	10.77	-	6.67
5329	国泰佳益混合C	7.86	14.05	8.13	-	2.43
5330	中欧精益稳健一年混合	5.67	12.27	11.61	-	14.21
5331	光大保德信健康优加混合A	1.77	31.58	12.49	-	-15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平
6039	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	0.57	2.47
6040	博时新能源汽车主题混合C	53.31	70.20	23.02	-	2.46
6041	国泰佳益混合C	7.86	14.05	8.13	-	2.43
6042	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	5.27	13.57	10.33	-	2.43
6043	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.80	45.42	0.88%
益诺思	688710	0.63	45.05	0.87%
国泰海通	601211	2.39	39.65	0.76%
康诺亚-B	02162	0.70	37.52	0.72%
海天味业	603288	0.84	34.44	0.66%
药明康德	603259	0.34	33.35	0.64%
泰格医药	300347	0.61	32.84	0.63%
阳光电源	300274	0.21	31.66	0.61%
科伦博泰生物	06990	0.07	29.73	0.57%
荣昌生物	688331	0.21	27.53	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.13%
医疗保健	0.01	2.11%
金融业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
批发和零售业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0243	1.0249	1.0219	1.0307	1.0290
累计净值(元)	1.0243	1.0249	1.0219	1.0307	1.0290

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