国泰佳益混合C(012278)_最新动态

国泰佳益混合C012278CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0122

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.05亿元

国泰佳益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-0.86	-1.99	-0.58	1.01
混合型名次	2000	1768	2319	1992	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	8.63	9.18	1.47	1.22
混合型名次	2787	4683	4579	2351	5348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.89	-2.10	-4.59	-0.61	3.39
1999	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.89	-2.12	-4.68	-0.80	3.07
2000	国泰佳益混合C	-0.89	-0.86	-1.99	-0.58	1.01
2001	华泰保兴策略精选A	-0.89	0.59	-3.94	-22.05	-26.41
2002	华泰保兴策略精选C	-0.89	0.60	-3.93	-22.06	-26.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	博时新兴消费主题混合A	-0.22	-0.86	-1.22	-5.80	-9.80
1767	东方红战略精选混合A	-0.58	-0.86	-0.29	-0.99	-1.31
1768	国泰佳益混合C	-0.89	-0.86	-1.99	-0.58	1.01
1769	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
1770	华宝新兴消费混合A	0.26	-0.86	-2.46	-10.72	-18.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	工银量化策略混合C	-3.75	-4.99	-1.98	-4.34	4.61
2318	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
2319	国泰佳益混合C	-0.89	-0.86	-1.99	-0.58	1.01
2320	华宝海外中国混合	-4.35	-2.53	-1.99	-10.92	-0.83
2321	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.40	-0.09	-1.99	-1.33	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	易方达招易一年持有期混合A	-0.62	-0.51	-1.00	-0.57	0.61
1991	大成优选混合(LOF)A	-3.26	-2.19	-0.85	-0.58	1.40
1992	国泰佳益混合C	-0.89	-0.86	-1.99	-0.58	1.01
1993	华夏磐泰混合(LOF)C	-1.27	-0.07	-0.57	-0.58	0.80
1994	鹏华弘盛混合C	-0.25	-1.70	-3.47	-0.58	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-6.89	-14.52	-30.38	0.59	1.02
2509	嘉实添惠一年持有混合A	-0.23	-0.33	0.13	1.10	1.02
2510	国泰佳益混合C	-0.89	-0.86	-1.99	-0.58	1.01
2511	金鹰灵活A	-1.71	-3.25	-4.91	-0.61	1.01
2512	鹏扬景浦一年持有混合C	0.04	0.06	0.65	-0.29	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	安信楚盈一年持有混合C	1.48	10.03	10.68	-	6.86
2786	长城久源灵活配置混合A	1.48	0.11	-5.20	-44.75	-2.58
2787	国泰佳益混合C	1.48	8.63	9.18	1.47	1.22
2788	华泰紫金科创3年封闭混合A	1.48	27.80	27.50	-4.08	21.28
2789	南方产业升级混合C	1.48	28.79	22.20	-15.26	-14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	招商瑞丰混合发起式基金A	-4.39	8.64	16.30	19.93	146.02
4682	长城价值领航混合A	2.00	8.63	10.69	-	-24.19
4683	国泰佳益混合C	1.48	8.63	9.18	1.47	1.22
4684	华泰柏瑞优势领航混合C	-6.10	8.63	13.23	-31.59	-20.21
4685	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	8.63	12.32	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	长江楚财一年持有混合发起A	1.71	10.19	9.18	-	9.28
4578	国富深化价值混合A	-10.16	4.63	9.18	-15.78	273.60
4579	国泰佳益混合C	1.48	8.63	9.18	1.47	1.22
4580	天弘惠利灵活配置混合	0.46	5.91	9.18	2.33	78.81
4581	富安达科技领航混合	-22.49	6.17	9.17	-56.42	-46.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.51	12.21	31.18	1.48	142.50
2350	中银珍利混合A	-2.40	0.63	2.26	1.48	58.57
2351	国泰佳益混合C	1.48	8.63	9.18	1.47	1.22
2352	中邮未来成长混合A	-28.66	2.73	1.00	1.46	7.62
2353	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.25	6.11	10.16	1.44	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.53	7.03	10.83	-	1.25
5347	泰康鼎泰一年持有期混合C	-1.94	0.83	2.43	-	1.23
5348	国泰佳益混合C	1.48	8.63	9.18	1.47	1.22
5349	中金兴元6个月持有混合A	2.46	0.00	0.00	-	1.20
5350	中信建投量化进取A	-9.86	19.95	15.20	-6.01	1.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.12	56.88	1.14%
源杰科技	688498	0.03	56.58	1.13%
药明康德	603259	0.41	51.05	1.02%
美迪西	688202	0.59	47.94	0.96%
益诺思	688710	0.63	42.64	0.85%
药康生物	688046	1.55	37.61	0.75%
晶方科技	603005	0.64	34.48	0.69%
中信证券	600030	1.17	33.61	0.67%
阳光电源	300274	0.20	31.80	0.64%
普冉股份	688766	0.04	27.67	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.29%
科学研究和技术服务业	0.02	4.96%
金融业	0.01	1.62%
医疗保健	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0136	1.0158	1.0190	1.0213	1.0232
累计净值(元)	1.0136	1.0158	1.0190	1.0213	1.0232

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