国泰佳益混合C(012278)_最新动态

国泰佳益混合C012278CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.0185

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.05亿元

国泰佳益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.24	-1.18	-0.67	1.01
混合型名次	3235	2877	2548	3299	3655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	12.86	7.50	-	1.22
混合型名次	4702	5456	4685	5359	5660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	东方兴瑞趋势领航混合C	-0.26	9.90	-8.91	-15.84	-3.99
3234	工银聚润6个月持有期混合A	-0.26	-1.71	-1.54	-1.48	0.06
3235	国泰佳益混合C	-0.26	-1.24	-1.18	-0.67	1.01
3236	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
3237	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，高于同类基金平均水平
2875	招商瑞享1年持有期混合C	-0.08	-1.23	-0.88	2.42	4.90
2876	财通多策略精选混合(LOF)	-1.76	-1.24	-3.51	2.37	0.53
2877	国泰佳益混合C	-0.26	-1.24	-1.18	-0.67	1.01
2878	华泰柏瑞量化阿尔法A	3.14	-1.24	-17.47	-13.50	-4.29
2879	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	广发均衡增长混合A	-0.42	2.61	-1.18	1.69	6.32
2547	国联安鑫隆混合C	-0.33	-1.30	-1.18	0.79	0.83
2548	国泰佳益混合C	-0.26	-1.24	-1.18	-0.67	1.01
2549	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.14	0.06	-1.18	-0.30	0.89
2550	易方达瑞选E	0.15	0.34	-1.18	0.45	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	南方荣年一年持有混合E	-0.14	0.51	1.69	-0.66	-
3298	工银高质量成长混合C	-0.81	-6.69	-4.51	-0.67	1.20
3299	国泰佳益混合C	-0.26	-1.24	-1.18	-0.67	1.01
3300	永赢医药创新智选混合发起A	-1.51	-6.75	-7.13	-0.67	-1.20
3301	广发恒享一年持有期混合C	-0.43	-1.32	1.61	-0.68	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，高于同类基金平均水平
3653	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01
3654	广发恒誉混合A	0.05	2.22	0.17	-0.51	1.01
3655	国泰佳益混合C	-0.26	-1.24	-1.18	-0.67	1.01
3656	交银臻选回报混合A	-0.02	-0.80	0.28	0.10	1.01
3657	鹏华金鼎混合A	0.03	0.06	0.42	0.94	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	易方达丰惠混合	4.76	9.83	14.94	23.00	46.37
4701	博时产业新趋势混合C	4.75	24.71	21.13	-11.63	13.61
4702	国泰佳益混合C	4.75	12.86	7.50	-	1.22
4703	华泰柏瑞新利混合C	4.75	9.14	12.43	28.17	95.44
4704	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	中融消费精选混合C	24.57	12.87	0.00	-	3.11
5455	东方红启恒三年持有混合A	3.05	12.86	13.60	-12.50	-13.29
5456	国泰佳益混合C	4.75	12.86	7.50	-	1.22
5457	华夏消费优选混合C	-5.41	12.86	-11.70	-38.91	-46.11
5458	交银鸿福六个月混合A	5.89	12.86	12.57	10.90	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	1.85	8.88
4684	工银民瑞一年持有混合A	3.05	11.40	7.50	-	14.14
4685	国泰佳益混合C	4.75	12.86	7.50	-	1.22
4686	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
4687	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	9.02	69.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5358	国泰佳益混合A	5.60	14.68	10.12	-	5.47
5359	国泰佳益混合C	4.75	12.86	7.50	-	1.22
5360	中欧精益稳健一年混合	1.70	10.06	7.66	-	11.11
5361	光大保德信健康优加混合A	-16.71	23.17	6.42	-	-23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	汇泉兴至未来一年持有混合C	38.48	60.98	33.32	-	1.24
5659	鹏扬景泓回报混合A	7.33	29.76	11.64	-20.80	1.23
5660	国泰佳益混合C	4.75	12.86	7.50	-	1.22
5661	中金兴元6个月持有混合A	2.46	0.00	0.00	-	1.20
5662	平安恒鑫混合A	1.95	8.24	1.47	-2.66	1.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.12	56.88	1.14%
源杰科技	688498	0.03	56.58	1.13%
药明康德	603259	0.41	51.05	1.02%
美迪西	688202	0.59	47.94	0.96%
益诺思	688710	0.63	42.64	0.85%
药康生物	688046	1.55	37.61	0.75%
晶方科技	603005	0.64	34.48	0.69%
中信证券	600030	1.17	33.61	0.67%
阳光电源	300274	0.20	31.80	0.64%
普冉股份	688766	0.04	27.67	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.29%
科学研究和技术服务业	0.02	4.96%
金融业	0.01	1.62%
医疗保健	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0122	1.0148	1.0133	1.0185	1.0194
累计净值(元)	1.0122	1.0148	1.0133	1.0185	1.0194

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