国泰佳益混合C(012278)_最新动态

国泰佳益混合C012278CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

东阳光向宁波创投基金增资4900万元[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0063 0.0041(0.41%)

累计净值：1.0063

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.05亿元

国泰佳益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-2.94	-0.83	0.37	0.01
混合型名次	3758	4163	4468	5417	5262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	10.81	5.73	-	0.22
混合型名次	5380	5548	5532	5303	6062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 3758 位，高于同类基金平均水平
3756	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-0.34	-0.34	0.92	1.42	1.50
3757	东兴连众一年持有期混合A	-0.34	-3.22	-1.65	0.88	0.32
3758	国泰佳益混合C	-0.34	-2.94	-0.83	0.37	0.01
3759	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
3760	红塔红土稳健添利混合C	-0.34	-2.51	-0.52	2.67	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	国富潜力组合混合H	-1.75	-2.94	1.61	10.56	6.60
4162	国寿安保稳信混合A	-0.40	-2.94	-3.58	1.80	0.73
4163	国泰佳益混合C	-0.34	-2.94	-0.83	0.37	0.01
4164	国投瑞银精选收益混合C	-0.25	-2.94	-0.27	12.33	4.89
4165	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	2.91	-2.94	1.79	17.67	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	博时时代领航混合A	1.18	0.16	-0.83	-0.40	0.20
4467	东方阿尔法产业先锋混合C	2.44	-6.55	-0.83	7.65	3.76
4468	国泰佳益混合C	-0.34	-2.94	-0.83	0.37	0.01
4469	金鹰睿选成长六个月持有混合C	-0.04	-4.32	-0.83	18.60	9.73
4470	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.21	-0.98	-0.83	1.43	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	中银稳健策略灵活配置混合	1.25	-5.40	-6.29	0.38	-1.65
5416	大成成长回报六个月持有混合A	-1.56	-9.36	-7.98	0.37	1.99
5417	国泰佳益混合C	-0.34	-2.94	-0.83	0.37	0.01
5418	南方优享分红灵活配置混合C	0.46	-0.21	-2.14	0.37	-1.69
5419	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.21	-0.95	-2.23	0.37	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02
5261	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.17	-0.97	-0.76	0.20	0.02
5262	国泰佳益混合C	-0.34	-2.94	-0.83	0.37	0.01
5263	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01
5264	博时内需增长混合A	-1.24	-3.43	-5.31	-0.46	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	易方达悦夏一年持有期混合A	5.94	10.87	14.27	-	16.11
5379	国金国鑫发起A	5.93	17.52	2.16	-14.56	317.72
5380	国泰佳益混合C	5.93	10.81	5.73	-	0.22
5381	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	1.82	71.26
5382	安信成长动力一年持有混合	5.91	23.72	17.32	-0.36	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	东方民丰回报赢安混合C	7.28	10.81	8.40	4.83	11.85
5547	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54
5548	国泰佳益混合C	5.93	10.81	5.73	-	0.22
5549	易方达悦浦一年持有混合C	7.95	10.81	15.29	-	16.62
5550	嘉实新思路混合	0.71	10.80	12.08	13.47	61.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	浙商智多宝稳健一年持有期C	3.90	7.50	5.74	3.70	8.80
5531	安信新成长混合C	-1.20	1.55	5.73	7.71	50.54
5532	国泰佳益混合C	5.93	10.81	5.73	-	0.22
5533	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	3.22	20.73	5.72	23.97	117.19
5534	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.96	4.88	5.71	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5302	国泰佳益混合A	6.79	12.61	8.31	-	4.31
5303	国泰佳益混合C	5.93	10.81	5.73	-	0.22
5304	中欧精益稳健一年混合	6.05	11.01	11.62	-	13.91
5305	光大保德信健康优加混合A	-17.49	1.64	-8.61	-	-30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	招商裕泰混合	11.58	6.31	4.13	-	0.24
6061	平安优质企业混合C	56.10	73.80	46.73	-	0.23
6062	国泰佳益混合C	5.93	10.81	5.73	-	0.22
6063	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21
6064	淳厚时代优选混合A	32.72	35.96	12.94	-	0.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.80	45.42	0.88%
益诺思	688710	0.63	45.05	0.87%
国泰海通	601211	2.39	39.65	0.76%
康诺亚-B	02162	0.70	37.52	0.72%
海天味业	603288	0.84	34.44	0.66%
药明康德	603259	0.34	33.35	0.64%
泰格医药	300347	0.61	32.84	0.63%
阳光电源	300274	0.21	31.66	0.61%
科伦博泰生物	06990	0.07	29.73	0.57%
荣昌生物	688331	0.21	27.53	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.13%
医疗保健	0.01	2.11%
金融业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
批发和零售业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0022	1.0003	1.0008	1.0025	0.9994
累计净值(元)	1.0022	1.0003	1.0008	1.0025	0.9994

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