浦银安盛安和回报定开混合A(004276)_最新动态

浦银安盛安和回报定开混合A004276PUYINAN SHENG AND RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利策略近期走势波折，还值得关注吗[2024-09-13]

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累计净值：1.287

更新时间：2024-09-12 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安和回报定开混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王雅洁

2023-06-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.49亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛安和回报定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
混合型名次	3452	2450	2000	2194	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
混合型名次	1877	1987	3389	1287	1791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航新起航灵活配置混合A	6.24	2.34	1.94	-13.81	-11.02
3	中航新起航灵活配置混合C	6.23	2.33	1.91	-13.86	-11.09
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	5.34	-1.02	-11.61	-5.26	10.31
5	天弘全球高端制造混合(QDII)C	5.33	-1.04	-11.67	-5.41	10.01
浦银安盛安和回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	鹏扬景浦一年持有混合C	-0.41	-0.78	-2.25	0.20	2.18
3451	鹏扬景润一年持有期混合C	-0.41	-0.81	-2.24	0.30	2.35
3452	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
3453	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
3454	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-0.41	-1.27	-3.34	-2.73	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	信澳星奕混合A	1.15	7.43	-0.08	-12.71	-16.07
4	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
5	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
浦银安盛安和回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	金鹰年年邮益一年持有混合C	-0.44	-1.33	-8.16	-11.34	-15.68
2449	诺安优选回报混合	-0.60	-1.33	-14.68	-15.17	-20.11
2450	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
2451	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.48	-1.33	-3.88	-3.18	-3.04
2452	西部利得绿色能源混合C	1.38	-1.33	-6.72	-8.08	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
浦银安盛安和回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	广发瑞泽精选混合C	1.68	-1.64	-4.36	-7.94	-15.04
1999	鑫元安鑫回报A	0.04	-0.61	-4.36	-4.09	-2.56
2000	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
2001	中欧瑾添混合A	-0.12	-1.04	-4.37	-5.14	-11.99
2002	中融鑫思路混合C	-1.29	-2.74	-4.37	-1.84	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
浦银安盛安和回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	汇添富创新增长一年定开混合C	0.22	-1.09	-7.65	-3.50	-1.50
2193	南方利达A	-0.61	-1.71	-3.33	-3.50	-2.30
2194	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
2195	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.50	-1.54	-4.08	-3.50	-3.44
2196	博时研究优享混合A	-1.78	-4.85	-11.73	-3.52	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
浦银安盛安和回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.07	-0.65	-2.41	-3.00	-3.73
2626	万家人工智能混合C	1.36	-5.11	-11.09	-13.81	-3.73
2627	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
2628	工银总回报灵活配置混合C	-0.42	-0.89	-4.46	-5.22	-3.75
2629	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	0.52	-1.39	-6.27	-3.00	-3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	29.45	52.62	17.89	-	203.31
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	27.78	57.26	30.07	-	214.12
浦银安盛安和回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-	-2.27
1876	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.88	-40.59	0.00	-	-43.46
1877	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
1878	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-	46.22
1879	大成恒享混合A	-3.92	-10.62	-12.93	-	-3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	27.78	57.26	30.07	-	214.12
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	23.94	56.55	41.12	-	145.41
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	23.57	55.45	0.00	-	38.14
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	29.45	52.62	17.89	-	203.31
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	25.66	51.96	0.00	-	29.09
浦银安盛安和回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	大成港股精选混合(QDII)A	2.69	-3.00	-20.70	-	-27.16
1986	弘毅远方久盈混合C	-1.81	-3.00	0.00	-	-3.58
1987	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
1988	中信保诚丰裕一年持有期混合A	-1.81	-3.00	-4.08	-	-4.06
1989	鹏华弘盛混合C	1.37	-3.01	-1.90	-	102.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-8.45	8.59	61.83	-	276.02
2	万家宏观择时多策略A	1.98	-4.36	54.29	-	112.16
3	万家新利	3.27	-3.12	51.86	-	140.01
4	万家精选混合A	4.97	-2.24	46.51	-	285.54
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	23.94	56.55	41.12	-	145.41
浦银安盛安和回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	鹏华安和混合A	-9.68	-6.15	-4.64	-	12.00
3388	广发聚安混合C	0.94	-3.65	-4.65	-	61.32
3389	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
3390	鹏扬景惠六个月持有期混合A	-1.99	-3.05	-4.67	-	7.29
3391	前海开源沪港深大消费主题混合A	-10.71	-17.17	-4.67	-	69.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-20.13	-33.89	-40.06	-	364.65
2	西部利得量化成长混合A	-26.48	-28.71	-38.43	-	73.48
3	华夏大盘精选混合A/B	-20.54	-29.01	-40.90	-	2434.05
4	财通可持续混合	-11.84	-34.23	-44.64	-	155.30
5	景顺长城品质投资混合A	-18.72	-26.38	-37.89	-	175.41
浦银安盛安和回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	浦银安盛安恒回报定开混合A	-4.63	-10.68	-14.24	-	15.34
1286	浦银安盛安恒回报定开混合C	-4.97	-11.32	-15.15	-	12.83
1287	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
1288	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
1289	东方红智逸沪港深定开混合	-6.12	-8.01	-10.18	-	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-14.13	-24.33	-33.64	-	5859.61
2	华夏大盘精选混合A/B	-20.54	-29.01	-40.90	-	2434.05
3	嘉实增长混合	-19.90	-26.37	-37.94	-	1681.69
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-17.65	-29.33	-41.22	-	1429.32
5	宏利周期混合	-11.39	-30.71	-31.66	-	1350.35
浦银安盛安和回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	鹏华弘华混合A	-0.93	-9.75	-12.99	-	31.15
1790	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-	31.10
1791	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
1792	银华通利灵活配置混合A	-0.57	-5.71	-5.87	-	31.08
1793	国泰研究精选两年持有期混合	-30.03	-34.28	-28.84	-	31.07

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.31	85.53	1.70%
中信证券	600030	4.17	76.02	1.51%
山煤国际	600546	4.87	71.20	1.41%
韵达股份	002120	8.96	69.35	1.38%
长春高新	000661	0.74	67.91	1.35%
广发证券	000776	5.09	61.95	1.23%
扬农化工	600486	1.07	60.40	1.20%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	1.17%
保利发展	600048	6.31	55.28	1.10%
宁德时代	300750	0.30	54.01	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.16%
金融业	0.02	4.17%
房地产业	0.01	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
采矿业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05
单位净值(元)	0.960	0.959	0.960	0.962	0.967
累计净值(元)	1.289	1.288	1.288	1.291	1.296

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