工银瑞信中证京津冀C(164825)_最新动态

工银瑞信中证京津冀C164825ICBC CREDIT SUISSE BEIJING TIANJIN HEBEI COLLABORATIVE DEVELOPMENT THEME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LOF (C)

表现稳健相对稀缺保障性租赁住房REITs未来可期[2024-01-09]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.825 -0.011(-1.35%)

累计净值：0.825

更新时间：2024-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银瑞信中证京津冀C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘伟琳

基金规模：

工银瑞信中证京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-3.93	-9.92	-14.93	-4.50
股票型名次	1102	1599	2022	2232	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.60	-33.42	-25.64	-10.79	-17.41
股票型名次	2328	2770	2548	962	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
2	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
3	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
4	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
5	天弘越南市场A	2.33	3.46	0.18	-0.34	2.33
工银瑞信中证京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	富国中证全指建筑材料ETF	-1.35	-2.11	-17.14	-13.71	-2.77
1101	工银京津冀指数A	-1.35	-3.90	-9.86	-14.83	-4.49
1102	工银瑞信中证京津冀C	-1.35	-3.93	-9.92	-14.93	-4.50
1103	工银消费股票C	-1.35	-5.09	-12.99	-15.35	-4.64
1104	工银战略转型股票C	-1.35	-3.86	-15.86	-16.54	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.00	12.43	19.65	6.96	0.00
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.05	12.35	19.46	6.77	-0.05
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	0.26	12.29	18.36	5.58	0.28
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.25	12.25	18.25	5.39	0.26
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	1.54	11.70	10.13	6.71	1.55
工银瑞信中证京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	-1.75	-3.92	-12.45	-13.75	-5.26
1598	建信中证500指数增强C	-1.75	-3.92	-8.19	-12.94	-3.70
1599	工银瑞信中证京津冀C	-1.35	-3.93	-9.92	-14.93	-4.50
1600	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-1.44	-3.94	-7.70	-8.18	-1.82
1601	招商MSCI中国A股国际通ETF	-1.43	-3.94	-10.05	-12.55	-4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银北证50成份指数A	-4.28	-0.16	27.77	22.58	-
2	工银北证50成份指数C	-4.29	-0.18	27.65	22.37	-
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.00	12.43	19.65	6.96	0.00
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.05	12.35	19.46	6.77	-0.05
5	富国北证50成份指数A	-4.29	0.59	19.20	9.87	-6.78
工银瑞信中证京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	大摩深证300指数增强	-1.32	-3.81	-9.92	-14.76	-3.81
2021	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.75	-3.15	-9.92	-16.11	-4.51
2022	工银瑞信中证京津冀C	-1.35	-3.93	-9.92	-14.93	-4.50
2023	广发中证传媒ETF	-1.20	-13.12	-9.92	-18.45	-3.96
2024	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-1.53	-6.84	-9.92	-6.43	-6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银北证50成份指数A	-4.28	-0.16	27.77	22.58	-
2	工银北证50成份指数C	-4.29	-0.18	27.65	22.37	-
3	国泰中证煤炭ETF	-0.76	6.47	8.85	15.67	4.61
4	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-1.63	3.95	9.15	15.32	-1.63
5	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-1.63	3.95	9.15	15.32	-1.63
工银瑞信中证京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-2.09	-6.80	-9.99	-14.91	-6.92
2231	兴银中证港股通科技ETF	-2.81	-7.10	-12.15	-14.91	-
2232	工银瑞信中证京津冀C	-1.35	-3.93	-9.92	-14.93	-4.50
2233	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-1.59	-6.04	-9.27	-14.93	-6.53
2234	长城消费30股票C	-1.25	-7.12	-13.12	-14.94	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
3	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
4	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
5	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
工银瑞信中证京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	天弘国证A50指数A	-1.15	-2.66	-10.50	-13.03	-4.49
1509	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-2.18	-2.13	-9.08	-12.08	-4.49
1510	工银瑞信中证京津冀C	-1.35	-3.93	-9.92	-14.93	-4.50
1511	华夏中证全指证券公司ETF	-1.84	-6.65	-8.66	-2.81	-4.50
1512	前海开源中证500等权ETF	-2.15	-5.50	-8.79	-12.14	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.29	6.06	-12.80	123.87	299.48
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.47	-4.76	-20.50	115.94	123.99
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	57.78	15.36	39.46	-	46.67
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	56.27	12.93	36.15	147.85	723.34
5	华安纳斯达克100ETF(QDII)	56.03	0.00	0.00	-	33.81
工银瑞信中证京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	大成恒生科技ETF发起式联接A	-18.59	-29.66	0.00	-	-38.92
2327	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-18.59	-9.40	-55.61	-19.03	-10.12
2328	工银瑞信中证京津冀C	-18.60	-33.42	-25.64	-10.79	-17.41
2329	华夏恒生ETF联接A	-18.61	-21.75	-34.06	-31.62	-2.40
2330	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-18.61	-22.38	-40.89	-38.91	-30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.55	68.81	185.51	135.58	128.32
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.22	67.61	181.19	131.47	126.22
3	华宝油气	10.17	53.91	144.71	43.02	-24.63
4	华宝油气C	9.87	52.47	141.33	-	87.16
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.28	51.53	160.24	-	72.84
工银瑞信中证京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	招商核心优选A	-24.72	-33.37	-52.50	-	-23.37
2769	华夏消费ETF	-25.36	-33.39	-42.53	84.43	261.84
2770	工银瑞信中证京津冀C	-18.60	-33.42	-25.64	-10.79	-17.41
2771	国泰中证军工ETF	-18.96	-33.43	-36.39	35.75	-11.15
2772	医服ETF	-21.62	-33.43	0.00	-	-46.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.55	68.81	185.51	135.58	128.32
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.22	67.61	181.19	131.47	126.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.28	51.53	160.24	-	72.84
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	5.99	50.52	156.44	-	125.09
5	华宝油气	10.17	53.91	144.71	43.02	-24.63
工银瑞信中证京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-1.89	-28.14	-25.52	22.91	-53.40
2547	海富通先进制造股票A	-29.42	-32.47	-25.59	-	-10.42
2548	工银瑞信中证京津冀C	-18.60	-33.42	-25.64	-10.79	-17.41
2549	合煦智远消费主题股票发起式A	-12.87	-17.54	-25.74	-	2.87
2550	建信MSCI联接A	-15.51	-25.98	-25.78	37.57	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商稳健优选股票	-13.85	-32.71	-1.71	215.98	126.65
2	工银战略转型股票A	-22.38	-23.93	-1.24	205.03	203.50
3	金鹰科技创新股票	20.43	-4.64	25.64	197.20	48.01
4	中银智能制造股票A	-24.67	-28.11	-13.41	197.08	52.40
5	招商量化精选股票A	3.99	7.78	38.83	186.54	129.39
工银瑞信中证京津冀C一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-2.34	-5.91	0.06	-10.14	-12.62
961	工银京津冀指数A	-18.39	-33.08	-25.05	-10.19	26.11
962	工银瑞信中证京津冀C	-18.60	-33.42	-25.64	-10.79	-17.41
963	广发沪港深新机遇股票	-28.86	-42.58	-58.19	-12.25	-16.89
964	广发恒生中型股指数(LOF)A	-18.39	-23.11	-35.23	-12.53	-29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	56.27	12.93	36.15	147.85	723.34
2	兴全全球视野股票	-20.14	-32.92	-30.57	65.16	704.36
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	53.69	11.01	35.77	141.59	501.79
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	54.15	13.46	37.07	147.46	485.00
5	银华-道琼斯88指数	-18.32	-34.65	-41.64	29.23	436.77
工银瑞信中证京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	影视ETF	-2.02	-25.17	0.00	-	-17.36
2111	南方远见回报股票C	-0.79	-15.77	0.00	-	-17.40
2112	工银瑞信中证京津冀C	-18.60	-33.42	-25.64	-10.79	-17.41
2113	华夏中证5G通信主题ETF	1.85	-31.67	-33.52	-	-17.41
2114	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-15.53	-17.56	0.00	-	-17.42

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	0.34	51.58	3.46%
大豪科技	603025	3.74	48.31	3.24%
三一重工	600031	3.02	47.99	3.22%
银龙股份	603969	9.92	46.23	3.10%
康龙化成	300759	1.48	46.03	3.09%
京东方A	000725	11.54	44.54	2.99%
天津港	600717	9.98	44.02	2.95%
东方雨虹	002271	1.65	43.89	2.94%
圣邦股份	300661	0.56	43.47	2.92%
紫光国微	002049	0.50	43.60	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	68.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.25%
房地产业	0.01	5.14%
科学研究和技术服务业	0.00	3.09%
采矿业	0.00	1.83%
建筑业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2024北交所开门红首批上市鲁企齐鲁华信涨近24%

　　记者王赟　　2024年首个交易日,北交所迎来开门红,延续着2023年末的火热,北证50指数1月2日大涨2.08%,成交额突破200亿元。多只个股再创上市新高。在刚刚过去的2023年,北证50指数以全年14.92%的涨幅在A股指数遥遥领先

查看全文[01-09]
标题：逆市大幅加仓多家百亿私募启动募资

　　近期市场低迷，但不少股票私募却逆市加仓。　　私募排排网最新数据显示，上周股票私募大幅加仓，最新仓位指数升至79.03%，创出近八周新高。据证券时报记者了解，一些百亿私募通过渠道开始募集资金。　　股票私募大幅加仓　　步入新的一年，A股首周

查看全文[01-09]
标题：中邮证券布局公募牌照将成公募基金第二大股东

　　近日，证监会同意中国邮政集团(以下简称“中邮集团”)将所持的中邮创业基金28.61%股权转让给中邮证券。据了解，此次转让是中邮集团基于优化金融牌照布局的战略考量。　　转让完成后，中邮证券以28.61%的持股比例成为中邮创业基金第二大股东

查看全文[01-09]
01-09 合规才是私募机构生命线
01-09 ETF基金新年初显“两极分化”
01-08 开年第一个交易周，中邮基金股权变动落地，诺德基金实控人变动获监管反馈
01-08 中新集团：拟参与投资北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）等

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证...

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告...

查看全文[01-09]
标题：工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2023年12月20日 1.公告基本信息基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 ...

查看全文[12-20]
标题：工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2023年12月14日 1.公告基本信息基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 ...

查看全文[12-14]
12-13关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)暂停申购...
12-08工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同...
12-07工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同...
12-06工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-05	2024-01-04	2024-01-03	2024-01-02	2023-12-31
单位净值(元)	0.836	0.843	0.849	0.856	0.864
累计净值(元)	0.836	0.843	0.849	0.856	0.864

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。