工银中证500ETF联接A(164809)_最新动态

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关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：0.62亿元

工银中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	-2.10	5.97	-1.98	-3.14
股票型名次	2680	1835	1854	1897	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.74	-6.42	-15.82	0.91	31.80
股票型名次	1944	1892	2311	816	691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
工银中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	博时中证500增强ETF	-0.86	0.62	11.60	5.86	3.25
2679	德邦上证G60综指增强A	-0.86	-0.80	-2.09	-10.18	-13.29
2680	工银瑞信中证500ETF联接A	-0.86	-2.10	5.97	-1.98	-3.14
2681	工银瑞信中证500ETF联接C	-0.86	-2.12	5.91	-2.10	-3.20
2682	广发沪深300指数增强C	-0.86	0.62	8.68	2.31	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
工银中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	博时中证500ETF联接A	-0.90	-2.09	6.44	-1.24	-2.76
1834	鹏华中证500指数A类(LOF)	-0.91	-2.09	6.20	-1.65	-2.97
1835	工银瑞信中证500ETF联接A	-0.86	-2.10	5.97	-1.98	-3.14
1836	广发医疗保健股票C	2.33	-2.10	-2.44	-6.66	-11.90
1837	华夏量化优选股票C	-0.47	-2.10	8.58	1.63	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
工银中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，低于同类基金平均水平
1852	汇添富中证中药ETF	-0.75	1.60	5.98	3.55	-2.13
1853	银华深证100指数	-0.53	-2.69	5.98	-2.69	-1.47
1854	工银瑞信中证500ETF联接A	-0.86	-2.10	5.97	-1.98	-3.14
1855	诺安中证500增强C	-0.56	-1.90	5.97	-2.45	-3.30
1856	建信信息产业股票C	-0.52	-4.26	5.96	-3.07	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
工银中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	易方达战略新兴产业股票A	3.33	-7.38	8.35	-1.96	-7.17
1896	招商中国机遇股票	-1.65	-2.57	8.04	-1.96	-2.65
1897	工银瑞信中证500ETF联接A	-0.86	-2.10	5.97	-1.98	-3.14
1898	工银香港中小盘人民币	2.43	2.98	9.84	-1.98	1.79
1899	国泰国证食品饮料行业指数C	2.65	-1.49	8.63	-1.98	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
工银中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华安中国A股增强指数	-0.73	-1.87	5.58	-3.68	-3.13
1794	民生加银品质消费股票A	3.32	-1.92	8.52	-1.61	-3.13
1795	工银瑞信中证500ETF联接A	-0.86	-2.10	5.97	-1.98	-3.14
1796	嘉实中证沪港深互联网ETF	7.37	-1.40	10.29	-4.92	-3.14
1797	景顺长城中证500ETF	-0.97	-2.23	6.39	-1.96	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
工银中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	海富通量化前锋股票A	-13.73	-14.38	-23.86	36.49	36.76
1943	前海开源中药研究精选股票C	-13.73	25.94	43.31	79.48	137.96
1944	工银瑞信中证500ETF联接A	-13.74	-6.42	-15.82	0.91	31.80
1945	华夏新兴成长股票A	-13.74	-13.47	-32.22	-	-37.80
1946	华夏中证农业主题ETF	-13.74	-22.87	0.00	-	-30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
工银中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	诺安高端制造股票C	-15.06	-6.41	0.00	-	-32.04
1891	方正富邦中证500ETF联接A	-13.48	-6.42	-16.34	6.59	3.58
1892	工银瑞信中证500ETF联接A	-13.74	-6.42	-15.82	0.91	31.80
1893	创金合信沪深300增强A	-7.17	-6.43	-24.24	20.53	43.27
1894	前海开源沪港深非周期股票A	-15.60	-6.43	-39.87	-11.38	-10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
工银中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平
2309	国寿安保中证500ETF	-14.34	-6.07	-15.75	1.37	-45.06
2310	宝盈品牌消费股票A	7.78	19.36	-15.79	-	38.17
2311	工银瑞信中证500ETF联接A	-13.74	-6.42	-15.82	0.91	31.80
2312	中银证券中证500ETF联接A	-13.58	-6.10	-15.84	-	4.53
2313	工银中证500ETF	-14.29	-6.10	-15.92	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
工银中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-20.55	-20.25	-41.13	1.01	54.61
815	广发沪深300ETF	-9.60	-8.82	-26.72	0.96	27.62
816	工银瑞信中证500ETF联接A	-13.74	-6.42	-15.82	0.91	31.80
817	国泰金鑫股票A	-28.31	-17.50	-47.38	0.86	37.27
818	南方深证成份ETF	-17.65	-15.06	-33.15	0.83	-19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
工银中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	南方银行联接C	10.09	2.21	-2.74	21.75	31.86
690	天弘中证银行ETF联接A	10.49	3.03	-2.93	12.79	31.81
691	工银瑞信中证500ETF联接A	-13.74	-6.42	-15.82	0.91	31.80
692	华安新丝路主题股票A	-23.43	-34.24	-53.25	13.47	31.74
693	建信新能源行业股票A	-26.93	-29.38	-20.84	-	31.73

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德邦股份	603056	0.12	1.61	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.976	0.966	0.976	0.984	0.991
累计净值(元)	1.308	1.299	1.309	1.317	1.323

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