工银中证500ETF联接A(164809)_最新动态

工银中证500ETF联接A164809ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED FUND A

港股汽车股多数高开，理想、小鹏领涨恒生科技指数！小鹏P7+预售，2小时订单量超3万[2024-10-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.083 0.011(1.05%)

累计净值：1.415

更新时间：2024-10-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：0.59亿元

工银中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	26.69	17.64	9.98	7.45
股票型名次	1149	961	965	1941	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.38	-0.72	-15.09	20.06	46.21
股票型名次	2122	2154	2259	764	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	16.32	110.47	78.63	68.05	25.67
2	广发北证50成份指数C	16.32	110.41	78.48	67.79	25.36
3	易方达北证50成份指数A	15.60	102.16	71.23	59.49	18.38
4	易方达北证50成份指数C	15.59	102.09	71.11	59.24	18.09
5	嘉实北证50成份指数C	15.54	93.34	63.50	52.10	12.18
工银中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	中银证券中证500ETF联接C	1.06	25.16	16.16	8.62	6.13
1148	500指增	1.05	25.01	13.31	6.02	9.84
1149	工银瑞信中证500ETF联接A	1.05	26.69	17.64	9.98	7.45
1150	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.05	28.05	18.56	12.47	7.57
1151	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.05	28.02	18.47	12.31	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	14.69	113.20	80.59	68.92	25.47
2	博时北证50成份指数发起式C	14.69	113.12	80.41	68.56	25.06
3	广发北证50成份指数A	16.32	110.47	78.63	68.05	25.67
4	广发北证50成份指数C	16.32	110.41	78.48	67.79	25.36
5	易方达北证50成份指数A	15.60	102.16	71.23	59.49	18.38
工银中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	工银中证500ETF	1.13	26.75	17.23	9.13	6.58
960	中欧中证1000指数增强C	1.17	26.70	17.12	9.92	-0.01
961	工银瑞信中证500ETF联接A	1.05	26.69	17.64	9.98	7.45
962	万家中证1000指数增强A	1.38	26.68	16.48	8.09	-2.42
963	工银瑞信中证500ETF联接C	1.04	26.67	17.56	9.83	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	3.23	86.90	93.94	71.88	33.47
2	华宝中证金融科技主题ETF	3.06	84.74	91.99	70.50	32.81
3	华夏中证金融科技主题ETF	3.07	84.41	91.47	69.72	31.90
4	博时北证50成份指数发起式A	14.69	113.20	80.59	68.92	25.47
5	博时北证50成份指数发起式C	14.69	113.12	80.41	68.56	25.06
工银中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	1.02	27.92	17.65	8.21	-0.12
964	东财中证新能源车ETF发起式联接C	1.07	28.53	17.64	7.47	-0.55
965	工银瑞信中证500ETF联接A	1.05	26.69	17.64	9.98	7.45
966	创金合信数字经济主题股票C	0.62	28.03	17.63	17.04	8.41
967	汇添富中证精准医指数(LOF)C	1.22	25.40	17.63	13.70	-12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	3.23	86.90	93.94	71.88	33.47
2	华宝中证金融科技主题ETF	3.06	84.74	91.99	70.50	32.81
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.45	56.84	60.26	69.82	40.17
4	华夏中证金融科技主题ETF	3.07	84.41	91.47	69.72	31.90
5	博时北证50成份指数发起式A	14.69	113.20	80.59	68.92	25.47
工银中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	建信MSCI中国A股指数增强C	0.10	21.99	11.16	10.01	12.82
1940	富国中证1000优选股票A	1.33	24.59	17.12	9.99	0.36
1941	工银瑞信中证500ETF联接A	1.05	26.69	17.64	9.98	7.45
1942	天弘沪深300指数增强C	0.30	19.63	8.70	9.98	14.82
1943	天弘中证500指数增强A	1.45	25.94	15.61	9.98	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险A	-0.28	24.35	29.06	43.22	48.46
2	方正富邦中证保险C	-0.28	24.50	29.08	42.93	48.17
3	宏利转型机遇股票A	1.37	41.84	16.10	24.96	43.67
4	宏利转型机遇股票C	1.34	41.81	15.98	24.74	43.28
5	同泰金融精选股票A	0.74	32.45	26.91	34.05	42.09
工银中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	光大保德信智能汽车主题股票C	-0.57	18.58	11.16	12.44	7.46
2089	富国中证消费50ETF联接C	-0.14	17.25	7.65	1.71	7.45
2090	工银瑞信中证500ETF联接A	1.05	26.69	17.64	9.98	7.45
2091	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
2092	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.97	24.20	15.02	7.24	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	85.50	0.00	0.00	-	43.67
2	广发北证50成份指数C	84.95	0.00	0.00	-	42.91
3	博时北证50成份指数发起式A	81.14	0.00	0.00	-	42.65
4	博时北证50成份指数发起式C	80.44	0.00	0.00	-	41.66
5	易方达北证50成份指数A	72.41	0.00	0.00	-	27.24
工银中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	申万菱信中证1000指数增强A	7.40	0.00	0.00	-	-8.30
2121	长安沪深300非周期A	7.39	-3.02	-24.55	11.21	87.31
2122	工银瑞信中证500ETF联接A	7.38	-0.72	-15.09	20.06	46.21
2123	南方消费C	7.38	-4.27	-30.62	-	-31.80
2124	创金合信物联网主题股票发起A	7.37	2.16	0.00	-	-26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	45.19	99.92	71.39	189.26	376.32
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	46.27	99.37	54.63	186.82	361.21
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.68	98.48	69.37	-	72.64
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	45.73	97.96	52.78	-	56.58
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	41.05	91.75	18.13	166.32	402.45
工银中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	银华港股通精选股票发起式C	2.96	-0.70	0.00	-	-32.55
2153	中融中证500ETF联接A	6.88	-0.70	-13.33	-	15.43
2154	工银瑞信中证500ETF联接A	7.38	-0.72	-15.09	20.06	46.21
2155	方正富邦深证100ETF联接A	12.32	-0.73	-24.38	22.50	39.56
2156	南方大数据300A	0.86	-0.75	-21.39	15.81	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-7.26	5.12	72.25	160.39	131.85
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	45.19	99.92	71.39	189.26	376.32
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-7.53	4.50	70.44	154.88	129.21
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.68	98.48	69.37	-	72.64
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-6.58	4.83	55.42	158.17	131.86
工银中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，低于同类基金平均水平
2257	汇添富中证500指数(LOF)A	5.12	-1.75	-15.03	33.74	8.21
2258	长信沪深300指数增强A	14.39	9.26	-15.04	39.78	41.98
2259	工银瑞信中证500ETF联接A	7.38	-0.72	-15.09	20.06	46.21
2260	鹏华沪深300指数(LOF)C	12.31	7.28	-15.10	23.24	56.64
2261	富国城镇发展股票	5.09	-4.00	-15.11	57.49	176.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	45.19	99.92	71.39	189.26	376.32
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	46.27	99.37	54.63	186.82	361.21
3	创金合信资源主题精选股票A	17.36	10.50	-7.84	180.62	153.37
4	创金合信资源主题精选股票C	16.77	9.39	-9.22	175.98	143.25
5	华商上游产业股票A	21.21	14.51	18.33	174.31	150.42
工银中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	国富沪深300指数增强	7.27	0.11	-19.93	20.31	88.48
763	广发多元新兴股票	3.60	-29.78	-41.20	20.09	52.10
764	工银瑞信中证500ETF联接A	7.38	-0.72	-15.09	20.06	46.21
765	兴全全球视野股票	0.40	-13.46	-28.20	20.01	749.00
766	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	25.66	47.40	22.39	19.98	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.69	81.03	43.48	150.97	924.36
2	兴全全球视野股票	0.40	-13.46	-28.20	20.01	749.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.13	78.43	40.84	143.23	644.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	34.53	80.77	44.46	152.34	628.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	32.84	75.53	40.38	149.73	520.34
工银中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	10.20	2.09	-17.83	28.34	46.44
676	长信沪深300指数增强C	13.94	8.40	-16.05	36.98	46.42
677	工银瑞信中证500ETF联接A	7.38	-0.72	-15.09	20.06	46.21
678	华夏创业板低波价值ETF	15.62	0.58	-20.94	29.81	46.18
679	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	11.99	3.24	-15.72	37.67	46.17

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德邦股份	603056	0.12	1.61	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最快15天！香港证监会优化基金互认流程

　　10月21日，香港证监会宣布将于2024年11月4日推出基金认可简易通道“基金简易通”，加快简单基金的认可流程，以提升香港市场的吸引力。　　在这一新机制下，合资质的简易基金将在申请后的15个工作日内被授予认可，之前这一处理时间通常在1.

查看全文[10-22]
标题：增持回购再贷款进入落地阶段，未来核心资产会是啥

　　10月21日，大盘全天宽幅震荡，上证指数涨0.2%报3268.11点，深证成指涨1.09%，创业板指涨0.69%， A股全天成交2.23万亿元，环比略增。　　消息面上，近期利好连连：　　一是股票回购增持再贷款工具设立仅2天后，首批参与回

查看全文[10-22]
标题：最快15天！香港证监会优化基金互认流程

　　10月21日，香港证监会宣布将于2024年11月4日推出基金认可简易通道“基金简易通”，加快简单基金的认可流程，以提升香港市场的吸引力。　　在这一新机制下，合资质的简易基金将在申请后的15个工作日内被授予认可，之前这一处理时间通常在1.

查看全文[10-22]
10-22 公募鏖战指数基金
10-22 私募信托保险争相抢筹 ETF成机构配置优选
10-22 借道ETF扫货 “做多中国”成全球热门交易
10-22 易方达等三大公募积极参与首批互换便利操作

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度...

工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-10-18	2024-10-17	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14
单位净值(元)	1.071	1.033	1.040	1.041	1.064
累计净值(元)	1.404	1.365	1.372	1.373	1.396

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。