方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF-FOF：兼具“主动配置”和“被动投资”的新选择[2026-04-02]

最新动态

最新净值：6.4145 0.1077(1.71%)

累计净值：1.5832

更新时间：2026-04-01 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐维君

基金规模：2.42亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-3.74	-1.63	-0.45	-1.63
股票型名次	1573	1216	2191	1673	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.00	35.48	23.53	10.36	58.32
股票型名次	1680	1725	1426	859	1092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	中欧国证2000指数增强A	0.58	-7.55	6.37	7.70	6.37
1572	博时中证1000指数增强A	0.57	-6.75	5.33	5.01	5.33
1573	方正富邦沪深300ETF	0.57	-3.74	-1.63	-0.45	-1.63
1574	广发百发100指数A	0.57	-6.86	3.92	8.83	3.92
1575	嘉实沪深300指数研究增强A	0.57	-3.92	-0.93	-1.41	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.50	-3.73	-2.04	-1.87	-2.04
1215	易方达中证医疗ETF	4.30	-3.73	0.80	-12.29	0.80
1216	方正富邦沪深300ETF	0.57	-3.74	-1.63	-0.45	-1.63
1217	易方达沪深300ETF联接A	0.50	-3.74	-1.94	-1.71	-1.94
1218	中泰沪深300量化优选增强A	0.44	-3.74	-2.22	-1.58	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	嘉实逆向策略股票	2.13	-4.82	-1.62	1.67	-1.62
2190	易方达中证芯片产业ETF	-0.86	-13.74	-1.62	-8.88	-1.62
2191	方正富邦沪深300ETF	0.57	-3.74	-1.63	-0.45	-1.63
2192	华宝沪深300增强A	0.45	-2.97	-1.63	-0.52	-1.63
2193	金鹰信息产业股票A	0.57	-8.66	-1.63	-3.34	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	宝盈中证100指数增强C	0.25	-3.84	-1.22	-0.44	-1.22
1672	银华沪港深增长股票C	0.31	-5.91	5.76	-0.44	5.76
1673	方正富邦沪深300ETF	0.57	-3.74	-1.63	-0.45	-1.63
1674	华夏经济转型股票	-0.42	-7.35	4.61	-0.46	4.61
1675	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	嘉实逆向策略股票	2.13	-4.82	-1.62	1.67	-1.62
2201	易方达中证芯片产业ETF	-0.86	-13.74	-1.62	-8.88	-1.62
2202	方正富邦沪深300ETF	0.57	-3.74	-1.63	-0.45	-1.63
2203	华宝沪深300增强A	0.45	-2.97	-1.63	-0.52	-1.63
2204	金鹰信息产业股票A	0.57	-8.66	-1.63	-3.34	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	鹏华空天军工指数(LOF)A	22.06	40.32	4.77	7.81	35.35
1679	南方沪深300增强C	22.04	34.33	26.28	-1.02	43.98
1680	方正富邦沪深300ETF	22.00	35.48	23.53	10.36	58.32
1681	天弘国证A50指数A	22.00	37.31	25.29	-1.77	0.43
1682	摩根标普港股通低波红利指数A	21.99	53.09	47.30	49.14	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	10.48	35.49	11.29	-19.12	0.75
1724	招商中证银行指数C	5.62	35.49	50.56	-	36.12
1725	方正富邦沪深300ETF	22.00	35.48	23.53	10.36	58.32
1726	广发中证100ETF联接A	21.08	35.47	22.31	-4.99	35.25
1727	华宝中证100ETF	21.86	35.46	22.16	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	方正富邦中证500ETF联接C	30.43	42.72	23.61	23.26	48.10
1425	中银中证100指数增强	21.19	35.93	23.60	-1.49	120.08
1426	方正富邦沪深300ETF	22.00	35.48	23.53	10.36	58.32
1427	嘉实北证50成份指数C	-1.95	37.82	23.52	-	22.70
1428	易方达MSCI中国A股国际通ETF	21.43	35.30	23.50	12.15	90.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	国投金融地产ETF联接	3.18	29.67	30.56	10.41	176.88
858	太平智选一年定期开放股票发起式	37.64	48.11	20.01	10.41	22.15
859	方正富邦沪深300ETF	22.00	35.48	23.53	10.36	58.32
860	兴银研究精选股票A	35.98	54.90	31.26	10.35	21.02
861	博道叁佰智航A	22.24	37.20	29.00	10.32	90.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	工银养老产业股票A	9.39	12.34	-7.53	-22.66	58.40
1091	易方达中证红利ETF联接发起式A	9.61	15.98	25.89	46.24	58.40
1092	方正富邦沪深300ETF	22.00	35.48	23.53	10.36	58.32
1093	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.17	15.12	33.25	43.64	58.25
1094	华宝中证智能制造主题ETF	36.58	79.92	47.07	65.86	58.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.46	904.93	3.77%
贵州茅台	600519	0.59	808.82	3.37%
中国平安	601318	9.94	679.90	2.83%
中际旭创	300308	1.03	630.74	2.63%
紫金矿业	601899	15.37	529.80	2.21%
招商银行	600036	11.55	486.25	2.03%
新易盛	300502	0.93	399.86	1.67%
美的集团	000333	4.59	358.71	1.50%
兴业银行	601166	15.80	332.75	1.39%
长江电力	600900	11.42	310.51	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	54.94%
金融业	0.54	22.50%
采矿业	0.14	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.89%
建筑业	0.04	1.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.11%
农、林、牧、渔业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

查看全文[04-02]
标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

查看全文[04-02]
标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

查看全文[04-02]
04-02 公募基金2025年配置A股资产力度显著加大
04-02 新投资额度火速“上架” QDII产品集体开门迎客
04-02 基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌中小券商突围
04-02 重仓四行业紧盯三赛道百亿级私募调仓路线图浮现

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标题：方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建...

查看全文[04-22]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告经双方协商一致，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[04-16]
标题：关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知

关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于202...

查看全文[04-11]
03-30方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-22方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25
单位净值(元)	6.3068	6.3634	6.3783	6.3430	6.4276
累计净值(元)	1.5566	1.5706	1.5743	1.5655	1.5864

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