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7日年化收益率:1.1750%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:0.2726元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 金鹰现金增益E 4.9900元 0.29%
3 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.6600元 1.31%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
天弘现金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 506 位,低于同类基金平均水平
504 国投瑞银货币B 0.2730元 0.99%
505 华夏现金增利货币A/E 0.2729元 1.06%
506 天弘现金管家货币C 0.2726元 1.18%
507 万家日日薪A 0.2726元 1.02%
508 方正富邦货币B 0.2723元 1.03%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD046 600.00 59579.30 3.67%
26长沙银行CD044 500.00 49840.22 3.07%
25浙商银行CD122 500.00 49804.84 3.07%
26北京银行CD018 400.00 39779.17 2.45%
25中信银行CD266 400.00 39746.04 2.45%
26江苏银行CD028 400.00 39617.85 2.44%
25农发21 340.00 34401.82 2.12%
25中国银行CD026 300.00 29907.26 1.84%
26西安银行CD015 300.00 29897.43 1.84%
26宁波银行CD016 300.00 29852.69 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117598.20 7.24%
企业债 4082.01 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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