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7日年化收益率:1.1540%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3105元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4443亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
银华活钱宝货币A万份收益在同类基金中排列第 501 位,低于同类基金平均水平
499 易方达增金宝货币A 0.3111元 1.12%
500 上银慧财宝货币A 0.3109元 1.25%
501 银华活钱宝货币A 0.3105元 1.15%
502 中银证券现金管家货币A 0.3105元 1.42%
503 富安达现金通货币A 0.3101元 1.44%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2160.00 217660.22 3.23%
25农业银行CD206 1500.00 149393.45 2.22%
25宁波银行CD153 1000.00 99791.19 1.48%
25宁波银行CD173 1000.00 99727.39 1.48%
25建设银行CD244 1000.00 99684.23 1.48%
25光大银行CD109 1000.00 99684.23 1.48%
25交通银行CD139 1000.00 99682.77 1.48%
25中国银行CD009 1000.00 99549.54 1.48%
25北京农商银行CD103 1000.00 99261.99 1.47%
25平安银行CD064 900.00 89202.48 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 531125.19 7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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