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7日年化收益率:1.1370%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.2934元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0400亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
北信瑞丰宜投宝B万份收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平
564 华夏现金增利货币A/E 0.2937元 1.04%
565 易方达易理财货币A 0.2936元 1.10%
566 北信瑞丰宜投宝B 0.2934元 1.14%
567 建信现金添益C 0.2934元 1.12%
568 招商现金增值货币B 0.2934元 1.21%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD343 10.00 999.37 15.60%
24中信银行CD318 10.00 998.49 15.59%
25宁波银行CD178 10.00 997.06 15.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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