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7日年化收益率:1.3800%

更新时间:2026-01-02 15:00

万份收益:0.3654元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
北信瑞丰现金添利B万份收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平
273 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
274 汇添富全额宝货币C 0.3656元 1.34%
275 北信瑞丰现金添利B 0.3654元 1.38%
276 华夏财富宝货币B 0.3654元 1.36%
277 金鹰增益货币B 0.3654元 1.35%
截止日期:2026-01-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD311 10.00 998.81 9.43%
24光大银行CD205 10.00 998.80 9.43%
25杭州银行CD025 10.00 997.85 9.42%
24浦发银行CD297 10.00 996.43 9.40%
25南京银行CD018 10.00 994.91 9.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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