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7日年化收益率:1.7550%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.2632元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 774 位,低于同类基金平均水平
772 安信资管天利宝货币 0.2686元 0.97%
773 诚通天天利货币 0.2671元 0.95%
774 九泰日添金货币B 0.2632元 1.75%
775 红土创新货币A 0.2576元 1.06%
776 安信现金管理货币B 0.2575元 0.94%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD053 10.00 1000.00 11.84%
23杭州银行CD096 10.00 998.93 11.82%
23交通银行CD136 10.00 997.42 11.80%
24渤海银行CD006 8.00 799.62 9.46%
23广州农村商业银行CD115 7.00 699.33 8.28%
23进出04 5.00 508.27 6.02%
23农业银行CD063 3.00 299.62 3.55%
24天津银行CD096 3.00 296.97 3.52%
23南京银行CD157 1.00 99.75 1.18%
23光大银行CD132 1.00 99.70 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508.27 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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