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7日年化收益率:1.8610%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3019元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 451 位,低于同类基金平均水平
449 国泰货币A 0.3020元 1.09%
450 申万菱信收益宝货币B 0.3020元 1.31%
451 九泰日添金货币B 0.3019元 1.86%
452 建信现金添利货币A 0.3017元 1.10%
453 富国安益货币C 0.3016元 1.07%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD121 50.00 4998.47 12.57%
25浦发银行CD101 30.00 2999.17 7.54%
25工商银行CD190 20.00 1995.52 5.02%
25中国银行CD025 20.00 1995.33 5.02%
25农发21 10.00 1012.01 2.54%
25进出06 10.00 1009.47 2.54%
26中交三航SCP002(科创债) 10.00 1002.93 2.52%
26中国物流SCP001 10.00 1001.83 2.52%
26中铝资本SCP001 10.00 1000.29 2.52%
25中信银行CD110 10.00 999.73 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2021.48 5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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