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7日年化收益率:1.2910%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.3305元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 690 位,低于同类基金平均水平
688 易方达保证金货币C 0.3327元 1.24%
689 新华壹诺宝货币A 0.3324元 1.21%
690 九泰日添金货币B 0.3305元 1.29%
691 鹏华货币A 0.3297元 1.23%
692 北信瑞丰宜投宝B 0.3296元 1.36%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行CD298 6.00 599.50 8.38%
23光大银行CD195 5.00 498.49 6.97%
24上海银行CD007 4.70 469.81 6.57%
23国债16 4.00 406.20 5.68%
24包钢集CP001 4.00 405.16 5.66%
23恒丰银行CD239 4.00 399.65 5.59%
23民生银行CD345 4.00 399.07 5.58%
20广州发展MTN001 3.00 303.30 4.24%
23工商银行CD049 2.50 248.43 3.47%
22国债28 2.20 223.42 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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