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7日年化收益率:1.1110%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.4067元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 101 位,高于同类基金平均水平
99 大成添利宝货币B 0.4078元 1.51%
100 汇添富货币E 0.4077元 1.44%
101 九泰日添金货币B 0.4067元 1.11%
102 东吴增鑫宝B 0.4064元 1.51%
103 宏利京元宝货币B 0.4064元 1.49%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行CD305 20.00 1998.57 9.53%
25泰州城建SCP005 10.00 1002.97 4.79%
24中国银行CD059 10.00 999.36 4.77%
25苏州银行CD156 10.00 998.99 4.77%
24兴业银行CD273 10.00 998.81 4.76%
25工商银行CD050 10.00 997.89 4.76%
25中信银行CD042 10.00 997.95 4.76%
25长沙银行CD202 10.00 997.63 4.76%
25渤海银行CD204 10.00 997.00 4.76%
24中信银行CD354 10.00 996.88 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 510.16 2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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