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7日年化收益率:1.1050%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3058元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 447 位,低于同类基金平均水平
445 南方现金通C 0.3060元 1.11%
446 鹏华安盈宝货币C 0.3060元 1.03%
447 九泰日添金货币B 0.3058元 1.10%
448 泓德添利货币B 0.3056元 1.21%
449 万家现金增利A 0.3054元 1.15%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD121 50.00 4998.47 12.57%
25浦发银行CD101 30.00 2999.17 7.54%
25工商银行CD190 20.00 1995.52 5.02%
25中国银行CD025 20.00 1995.33 5.02%
25农发21 10.00 1012.01 2.54%
25进出06 10.00 1009.47 2.54%
26中交三航SCP002(科创债) 10.00 1002.93 2.52%
26中国物流SCP001 10.00 1001.83 2.52%
26中铝资本SCP001 10.00 1000.29 2.52%
25中信银行CD110 10.00 999.73 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2021.48 5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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