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7日年化收益率:2.0820%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.5535元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
光大保德信耀钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 309 位,高于同类基金平均水平
307 金鹰增益货币B 0.5537元 2.19%
308 华富天益货币B 0.5536元 2.04%
309 光大保德信耀钱包货币B 0.5535元 2.08%
310 光大保德信耀钱包货币C 0.5535元 2.08%
311 上银慧增利货币B 0.5530元 2.13%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD119 400.00 39471.58 3.55%
23交通银行CD275 290.00 28731.12 2.58%
23宁波银行CD244 290.00 28641.94 2.58%
19进出05 240.00 24718.04 2.22%
23平安银行CD130 200.00 19980.80 1.80%
23平安银行CD024 200.00 19928.56 1.79%
23农业银行CD244 200.00 19918.03 1.79%
23上海银行CD147 200.00 19917.90 1.79%
23广发银行CD075 200.00 19913.17 1.79%
23农业银行CD247 200.00 19913.58 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64586.33 5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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