| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.14 | 2.22 | 2.43 | 2.57 | 2.68 | 2.81 | 3.00 |
| 季度净申购 | -922.96 | -2390.48 | -1489.86 | -1183.08 | -1515.14 | -2068.25 | -1349.78 |
| 总份额 | 23703.22 | 24626.18 | 27016.67 | 28506.53 | 29689.61 | 31204.75 | 33273.00 |
| 季度总申购份额 | 6.54 | 16.34 | 12.33 | 40.27 | 18.73 | 2.35 | 1.94 |
| 季度总赎回份额 | 929.50 | 2406.83 | 1502.20 | 1223.34 | 1533.87 | 2070.60 | 1351.72 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 161 | 工银养老2040Y | 2.17 | 15839.85 | 1535.41 | 1644.41 | 109.00 |
| 162 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2.16 | 18713.29 | - | 49.58 | - |
| 163 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 2.14 | 23703.22 | -922.96 | 6.54 | 929.50 |
| 164 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2.13 | 21496.10 | 4650.93 | 5406.81 | 755.88 |
| 165 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.11 | 22978.78 | -818.74 | 87.46 | 906.20 |